需給予報士

株式の需給に関して呟きます | 機関投資家の動きを徹底マーク| エクイティトレーダー | 需給の傾きこそ利益の源泉 | 機関投資家が意識する需給について投稿します

[需給予報士 @10saiYofor4]

@erm52Q9vTwd7l4J プロップなのか、どうなのかも大事ですね。
D1トレーダーだったらもっと稼いでいる人はザラにいるので…

[需給予報士 @10saiYofor4]

手元資金に余裕がある人は50年ローン組んで月払いの差分を投資に回せばいいと思いますが…大体の人が35年ローンじゃ月額の支払いがキツイから50年にしてるのが現実では？🤔

[スラリソ @dmnaika]

これは50年ローン一択。
マネリテ低い人向けに解説すると、35年との差額の月4万円をオルカンやS&P500に入れれば期待リターンは金利を凌駕するし、団信付き住宅ローンなら本人が死んでもローンの残債はチャラになるので家族に家＋投資で増えた金融資産を残せる。
借金はできるだけ長く借りるのが鉄則。

[需給予報士 @10saiYofor4]

【KIOXIA 浮動株比率大幅上昇】
有報(第7/8期）をもとに試算（推計）

固定株の変化
・東芝　164,489→96,050千株（▲68,439）
・BCPE Pangea　276,638→119,433千株（▲157,205）
・HOYA　16,200→大株主10位外へ

浮動株比率（推計）
・2025年3月末：約15%
・2026年3月末：約61%
→ 約＋46pt の大幅上昇

TOPIXへの影響
・26年10月末に浮動株比率更新
浮動株時価総額：7兆→30兆円に膨張
→ パッシブ資金の大量買い需要が発生

2026年10月末のTOPIXリバランスは要注目。
この金額、証券会社処理できるのか疑問ですね
#キオクシア #285A #TOPIX

[みみ@投資家見習い @erm52Q9vTwd7l4J]

今日のフジクラ、HF勢のショートカバーだったと思います。ロングショートで村田・太陽誘電ロングのフジクラショートしてたのでは？だからそのショート分の買戻しがこうなったのかと思います。

#フジクラ
#日経平均株価

[需給予報士 @10saiYofor4]

全てがTRSと��う訳では勿論ありません。フォワードだったり、普通に売買することもあると思います。

[需給予報士 @10saiYofor4]

TPX-17業種の騰落率を見ると足元の1ヶ月はセクターローテが進んでいたことが示唆される状況です。モメンタム銘柄への回帰は早いですが、銀行・小売といったセクターに買いが入っている感じですね。
少し話は変わりますが…海外HF勢は現物株をストレートに買うのではなくて、トータルリターンスワップ（TRS）を使って現物株投資をしていると思います。TRSは証券会社が投資家に対して信用を供与する形で取引ができるので、株高・レバが効いている今の状況だと信用枠もかなり使っているのではないかと…近いうちに、信用リスク的にポジションを落とさないといけないと言う状況になり得るのではないかと…暴落が来るとかそういう事を言いたいのではなく一時的な調整というものが思いもしない所から発生するリスクがあるというのを共有できればと
#日経平均株価

[みみ@投資家見習い @erm52Q9vTwd7l4J]

SPACE X当選しました。
加えて上場日トレードします。暴落説を唱えている人が多い印象を受けますが、ロックアップの一部解除は早くても8月なので上目線でいいかと思ってます。FTSE,MSCI,NASDAQ100に採用されるのにアクティブがフロントランしない訳がない。
そんな感じです。

#スペースX

[需給予報士 @10saiYofor4]

米国の建国250周年まであと1ヶ月切ってるのにこんな状況で大丈夫なのか…
個人的には、後世に引き継がれる様な功績を作りたいのでは？と思っているのですが…

#米国株

[みみ@投資家見習い @erm52Q9vTwd7l4J]

必ずこの論争はありますよね…
レバ系は、ガンマ調整があるのでブル相場においては威力を発揮しますけど、ボックス相場を経ると減価してしまうので…長期投資に向いているかはどこで玉を作れるかと相場がどういう状況かで答えが分かれると個人的に感じてます。

[需給予報士 @10saiYofor4]

今日どうなるのか不安ですね。
水曜日の米国CPIやOracleの決算、これが今後の相場動向を決めるのかなと思います。
希望も入ってますが、経済指標が好調という理由での株価調整なので一時的なのかなと思ってます。

#日経平均株価

[需給予報士 @10saiYofor4]

Tips
金曜日の下落率には正直恐怖を感じました。雇用統計が想像以上の数字で利下げの可能性は限りなく小さくなったと言える状況で寧ろ利上げをしないといけないかも…という市場心理だと思います。実際、Fedwatchを見ると7月の利上げ確率や9月利上げ確率も上昇してます。ヒストリカルでの利上げ確率の折込度合いを確認すると、利上げ確率が急上昇するとともに株価下落（3月末・5月中旬）が起きている状況です。6月10日公表される米CPIでインフレが加速している状況であると株価はさらに下落する���能性があると思います。一方で、ディスインフレを確認できると落ち着くかとは思います。
市場の物色動向は、半導体→ヘルスケア・個人消費銘柄へローテーションが起きております。市場から資金が出ている状況ではないかと思いますが、これが株式市場から資金が流出する様だと難しいかもしれません。

#米株
#日経平均株価

[需給予報士 @10saiYofor4]

半導体株に一極集中。
HF勢も半導体＆その周辺株に買い集中。ロングショート→半導体株への動きが起きている感じ。結局、半導体株や半導体株の寄与度が大きい日経を持つのが今は正解。
逆回転が起きたら目も当てられ無い状況になると思いますが、それはまだ先だと。

#日経平均株価

[需給予報士 @10saiYofor4]

浮動株調整を考慮できていなかったですね…
浮動株比率3~5%程度なので指数への採用時の時価総額は、$155B~$255Bくらい。比率で言うと0.6%くらいですかね。いずれにしても、パッシブFやアクティブFなどのフローはあるので買いが期待できますね。

#スペースX
#SPCX

[需給予報士 @10saiYofor4]

NASADAQ100指数を時価総額順に並べました。スペースXは1.7兆ドルで上場すると言われているので、BroadcomとGoogleの間くらいかと。採用された場合の比率は、時価総額の上下のウエイトを基に算出されます。ギャップ調整などを考慮する��4%台辺りにおさまると推測されます。アクティブFやパッシブFの数を考えるとかなり買い圧力が働きそうですね

#スペースX

[需給予報士 @10saiYofor4]

NASADAQ100指数を時価総額順に並べました。スペースXは1.7兆ドルで上場すると言われているので、BroadcomとGoogleの間くらいかと。採用された場合の比率は、時価総額の上下のウエイトを基に算出されます。ギャップ調整などを考慮すると4%台辺りにおさまると推測されます。アクティブFやパッシブFの数を考えるとかなり買い圧力が働きそうですね

#スペースX

[みみ@投資家見習い @erm52Q9vTwd7l4J]

これってMSCIのリバランスに関わるフローでは？売超(4000億)を見越したHF勢がショートの巻き戻しを引けにぶつけたのでは？

#キオクシア

[需給予報士 @10saiYofor4]

話題のスペースXですが、上場して7営業日にはNASDAQ100指数への採用評価が行われると思います。そして、上場してから最短で15営業日で指数組入です。組入のアナウンスは組入日の5営業日前迄(上場日から10営業日まで）に行われます。仮に採用となる場合、NASDAQ100指数に連動するETFや投資信託は採用されるSPCXを買わないといけなくなります。加えて、SPCXは浮動株比率が低いと言われております。つまり、上がる可能性が高いと言わざる負えない状況です。どらくらいの連動資産があるかは言わずもがなですね。

#SPCX

[需給予報士 @10saiYofor4]

期待リターンが同じ銘柄同士(ex. S＆P500連動資産同士）の比較なら信託報酬の違いを議論する意味があると思いますが…

#FANG+

[かぴさん @kapihige]

人気すぎて、言いにくいのですが、
FANG+って、ぼられてませんか？

信託報酬は『10社で0.7755%』
オルカンは『約3000社で0.05775%』

約13倍違う。

私の資産5,000万だと、毎年36万円差。頑張って、個別で買うのはダメですか？…間違ってたらすみません。

[需給予報士 @10saiYofor4]

最近の話題は、レバレッジ型ETF、指数↑も保有銘柄は上がらない、キオクシアの3つですね。
TQQQやSOXLをあの時買っていれば…みたいな話で溢れかえってますね。例え昔に買えていたとしても握力強く握るのって想像以上に難しい事なので…その辺りは認識した方がいいかと…

[みみ@投資家見習い @erm52Q9vTwd7l4J]

今は【モメンタム回帰】の相場。🇺🇸金利、🇯🇵金利、米国ガソリン価格、この3つの動向が大事かなと思ってます。流れに逆らわず、順張りで。

#日経平均株価

[需給予報士 @10saiYofor4]

モメンタムスプレッドの縮小が半端ないですね(足元、上昇していた銘柄群と下落していた銘柄群の差が急速に縮まっております)
モメンタム銘柄の筆頭格フジクラが転けたのがキッカケになっている感じがします。加えて、10年債金利が2.8%を超えて3.0%、20年債金利が4.0%と過去誰も経験したことのないような水準感に向けて上昇しているのも頭痛の種ですね…デュレーションの短い金融機関はこの金利水準では株を買い増すことは難しいですし。よもやよもやの「赤字国債発行」ニュース。相場難しいですね

#日本株