Günaydın! Piyasalarda dün yaşanan sert satışlar sizleri tedirgin etmiş olabilir. Ancak geçmiş verilere baktığımızda, aşırı korku dönemlerinin çoğu zaman önemli dip bölgelerine denk geldiğini görürsünüz.
$VIX korku endeksinin bu şekilde sert yükseldiği zamanlar tarihsel olarak kalıcı bir çöküşün başlangıcı olmaktan ziyade, genellikle kısa vadeli bir dip oluşumuna ve ardından güçlü tepki alımlarına işaret eder.
👉 $VIX'in %30 ve Üzeri Yükseldiği Durumlar (Son 10 Yıl)
Son 10 yıllık veriler incelendiğinde, $VIX korku endeksinin tek bir günde %30'un üzerinde yükseldiği 25 farklı örnek tespit edilmiştir.
Bu 25 durumun 23'ünde, S&P 500 endeksi tam 1 ay sonra daha yüksek seviyelerde işlem görmüştür; piyasa stabilize olmuş ve yönünü tekrar yukarı çevirmiştir.
Bu kuralın bozulduğu yalnızca 2 istisna vardır. O her iki istisna da Şubat 2020'de başlayan ve Mart 2020'de tüm küresel ekonomiyi durma noktasına getiren COVID-19 pandemisinin ilk şok dalgasıdır. Yani sistemik, siyah kuğu (black swan) niteliğindeki makroekonomik yıkımlar haricinde, %30'luk $VIX patlamaları net birer "alım fırsatı" doğurmuştur.
👉 $VIX'in %35 ve Üzeri Yükseldiği Durumlar (Tüm Borsa Tarihi)
Tüm borsa tarihi boyunca ise $VIX'in bir günde %35'in üzerinde yükseldiği durumlar son derece nadirdir ve sadece 6 kez gerçekleşmiştir.
Bu 6 ekstrem örneğin 5'inde piyasa 1 ay sonra toparlanmış, dengelenmiş ve yükseliş kaydetmiştir.
👉 $VIX'in %39 ve Üzeri Yükseldiği Durumlar (En Ekstrem Senaryolar)
$VIX'in tek bir günde %39'un üzerinde fırladığı durumlar borsa tarihinde yalnızca 3 kez yaşanmıştır. Bu 3 spesifik tarihin 1 ay sonraki S&P 500 sonuçları şu şekildedir:
• 5 Ağustos 2024 (Yen Carry Trade Krizi): Piyasalar hızla toparlandı, 1 ay sonra S&P 500 %6 yükseldi.
• 5 Şubat 2018 (Volmageddon): Volatilite şokunun ardından piyasa dengelendi, 1 ay sonra S&P 500 %2.7 yükseldi.
• 27 Şubat 2007 (Subprime Mortgage Sinyalleri): Büyük finansal krizin ayak sesleriydi. Küresel sistemik bir risk barındırdığı için piyasa toparlanamadı ve 1 ay sonra düşüşünü sürdürdü.
Özetlemek gerekirse verilerin sunduğu ana mesaj net: Aşırı korku dönemlerinde yatırımcılar paniğe kapılarak rasyonel olmayan kararlar alırlar.
Risk ve Fırsat Yönetimi:
Tarihsel istatistikler, $VIX'teki %30+ ve %39+ gibi ekstrem günlük sıçramaların %90'ın üzerinde bir oranla 1 ay içinde piyasada güçlü geri dönüşleri tetiklediğini gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gereken tek majör risk, mevcut krizin 2007 (Subprime) veya 2020 (Covid) gibi küresel ve yapısal bir ekonomik çöküşü barındırıp barındırmadığıdır. Eğer durum geçici bir likidite veya panik dalgasıysa (2018 veya 2024 gibi), kalabalıkların yaptığının aksine soğukkanlı kalmak ve tersi yönde hareket etmek (alım yönlü yaklaşım) tarihsel olarak en karlı stratejidir.
Yapay Zeka Şirketleri Beyaz Saray Yolcusu
Trump, büyük yapay zeka şirketlerinin önümüzdeki hafta Beyaz Saray'ı ziyaret edeceğini ve teknoloji sektörünün Amerikan halkına sağlayabileceği faydaların araştırılacağını açıkladı.
Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, federal hükümetin yapay zeka firmalarından gönüllülük esasıyla hisse alması ve bu yatırımdan elde edilecek gelirlerin hanehalkına temettü olarak dağıtılması gibi projeleri masaya yatıracaklarını belirtti. Bu hamleyle, halkın yapay zekanın yaratacağı ekonomik etkiler hakkındaki endişelerinin hafifletilmesi hedefleniyor.
Teknoloji devleriyle yapılacak bu kritik zirve, şirketlerin yaklaşan halka arz süreçleri öncesinde stratejik bir önem taşıyor. Özellikle OpenAI CEO'su Sam Altman'ın hükümetle kâr paylaşımı ve kamu yararı modelleri üzerine doğrudan görüştüğü bilinirken, diğer büyük sektör oyuncularının bu yapıya nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu. Trump liderliğindeki yönetim, daha önce de nadir toprak elementleri ve kuantum bilişim gibi stratejik alanlarda benzer ortaklıklara imza atarak ulusal teknoloji hakimiyetini güçlendirmeyi amaçladığını göstermişti.
Hadi size bugüne özel borsayla ilgili bir anımı anlatayım.
Borsaya gireli daha 1 ay falan olmuştu. Bir gün piyasada böyle sert bir düşüş oldu ve ben 1 ayda kazandığım paranın hepsini tek günde geri verdim.
O an panik oldum, korktum ve elimde ne varsa satıp çıktım.
Sonra ne oldu biliyor musunuz?
Üzerinden sadece 1 gün geçti ve piyasa uçtu.
İşte o gün iki şeyi çok net öğrendim:
Korkuya kapılmak çok pahalıya mal oluyor…
Ve oyundan tamamen çıkmak bazen en büyük hata oluyor.
Bir de şunu anladım:
Borsa aslında düşündüğünüz kadar zor bir yer değil.
Güzel hisseleriniz varsa bazen yapmanız gereken tek şey sabırla beklemek.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Trump, Borsa Düşüşüne Anlam Verememiş :)
Büyük bir İstihdam Raporu açıklandığında, hisse senetleri yükselmelidir, düşmemelidir.
Bu, 200 yıldır böyleydi. Büyüme enflasyon demek değildir! Bir ülke başka nasıl BÜYÜKLÜĞE ulaşabilir ki?
Hayır benim anlamadığım şu : Ulan zaten Hürmüz boğazı açıktı #brent düşüktü ne diye ortalığı gerdin de şimdi açılsın diye çözüm yolu arıyorsun @realDonaldTrump ..
En kısa zamanda olumlu bir açıklama yapmazsa her taraftan yatırımcıyı öpecekler.
#altın düşüyor
#gümüş düşüyor
#bits100 düşüyor
#bitcoin düşüyor
#abd borsası düşüyor .
Düşmeyen ne kaldı ?
🔴#SONDAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
“Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz”
🔴#SONDAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
“Faizin olduğu yerde bereket olmaz.
Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz”
Fed'in faiz kararında öncelikli olarak dikkate aldığı tarım dışı istihdam verisi, mayıs ayında 172 bin kişi artarak beklentilerin üstünde geldi.
Piyasalar adına olumsuz …
Kaynak: @getmidas