CoinTurk

Crypto Trader on Kucoin 💵💵

[Daffy Trader @Duffytrader]

Dubai’de tanıştığım trader bir dostum var.

Bugün bayram için onu aradım.

Adam yıllardır bu işin içinde.

Telefonu açtım, bayramını kutladım, hâl hatır sorduk. Sonra lafı grafiğe getirdi.

“Sana bir şey göstereceğim” dedi. “Bunu anlarsan, bir daha asla aynı gözle bakamazsın.”

Ve bana market maker modelini anlattı.

Şimdi aynısını sana anlatıyorum.

Kaydet, çünkü bir daha bu kadar net duymayacaksın.

“Bir adam düşün” dedi. “Cebinde milyonlar var ama bir derdi var.

O kadar büyük pozisyon açacak ki, normal alsa fiyatı kendi zıplatır, kârını kendi öldürür. O yüzden gizlenmek zorunda.

Gizlenmenin tek yolu da senin gibi binlerce küçük yatırımcıyı tuzağa çekmek.”

Ona “Akıllı Para” diyelim. Ve sana o sahneyi anlatayım.

Perde açılır. Fiyat bir bölgede sıkışır. Original Consolidation. Sıkıcıdır, yatay gider, herkes esner. Ama Akıllı Para tam burada sessizce sahneyi kurar. Oyuncular yerine geçer.

Sonra fiyat yükselir. Yukarı, daha yukarı. Premium bölgeye, yani pahalı tarafa. İçindeki ses “kaçırıyorum, hemen al” diye bağırır. Alırsın. İşte tam o an, Akıllı Para gülümseyerek sana satar. Sen tepeden alırken o tepeden boşaltır.

Derken yapı kırılır. Önce MSB, sonra BOS. Grafik aşağı döner. Sen “geri gelir” deyip beklersin, çünkü sana hep “düşüşte al” dediler. Ama bu bir tuzaktı. O kırılan yapı yön değiştiğinin ilanıydı, sen okuyamadın.

Sonra en zalim kısım. BOS-DOL.

Dostum tam burada durdu, “şu $$$ işaretini gördün mü?” dedi. “Orası senin stop-loss’larının yattığı yer.”

Akıllı Para fiyatı oraya kadar iter, herkesin stopunu süpürür, likiditeyi toplar. Sonra ikinci bacak gelir, 2nd Leg. Dönüş tamamlanır. Fiyat hedefe, Liquidity Grab’e sert iner. Av bitti.

Sen zarardasın, o cebini doldurdu.

“Şimdi” dedi, “madalyonun diğer yüzü. BUY modeli. Aynı film, ters çekilmiş hali.”

Bu sefer Akıllı Para almak ister. Ucuza. Fiyatı aşağı iter, korku yayar. Distribution, sonra sellside likidite süpürülür. Herkes “bitti bu iş” deyip satar.

Tam o anda, kimse bakmazken, Accumulation bölgesinde sessizce toplar. Ardından BOS-DOL ile likiditeyi yukarı çizer ve Buyside Liquidity’e doğru patlar. Sen “keşke satmasaydım” derken o zaten içeride.

Telefonu kapatmadan önce son bir şey söyledi:

“İki sahne var ama tek senaryo. Topla, dağıt, avla. Hep tekrar eder. Sen bu döngüde av olmak istemiyorsan, avcının gözüyle bakmayı öğreneceksin.”

İşte bana verdiği o kontrol listesi:

Önce HTF yönünü belirle. Boğa mıyız, ayı mı?

Akıntıya karşı yüzme.

DOL’u bul. Likidite nereye çizilmiş, fiyat kimi avlamaya gidiyor?

Premium’da sat, Discount’ta al. Pahalıyı sat, ucuzu topla.

Tersini asla.

İlk bacaktan girme. Sadece ikinci dağıtım bacağından. Sabret.

Curve’ün doğru tarafından gir. Sellside’dan sat, buyside’dan al.

Bu beş madde, seni av olmaktan çıkarıp avcı yapan şey.

Bayram günü bana bunu hatırlattığı için ona minnettarım. Sen de unutma:

Piyasa rastgele değil. Akıllı para iz bırakır. Biz sadece okuruz.

Vietnamlı trader arkadaşımı bayramdan sonra arayacağım onun bilgileride efsane sadece takipte kalın.

[CoinTurk @CcCoinCcCTR]

@drcetiner Tankeri bosaltan ikinci bir tanker olur. O tankerde sikinti var. Ikiz bosaltim tankeri eksik cikmasina sebep olabilir

[Hakan Kara @ali_hakan_kara]

Yaşadığımız petrol krizinin ardından, son dönemi 1970’lerdeki enflasyonist ortamla kıyaslayan bu grafik tekrar gündeme gelmeye başladı. Tarih tekerrür etmez ama kafiyelidir.

[İlhan Reisoğlu @theiilan]

🗣️🗣️🗣️🔛🔛3 büyüklerin bu sezon yaptığı transferler..

#GalatasaraySK

[Barış Kardeş @KardesBaris]

Önemli!
Bu grafiği ilk kez paylaşıyorum.

"Legacy STH Momentum Oscillator"

Arkadaşlar dikkatle okumanızı rica ediyorum. Sadece veri paylaşan biri olarak lütfen beni üzmeyin (çoğunuzu tenzih ederim).

Bu grafikte kısa vadecilerin (STH);

HODL ettikleri BTC miktarı
Kârlı BTC sayısı
MVRV ve SOPR
ve SMA3 verileri var.

Amaç, STH'lerin hareketlerini ve piyasa dinamiklerini gözlemlemek.

Mayıs 2023'ten bu yana gözlemim; SMA3 -0.33'e geldiğinde lokal dip gerçekleşiyor. Güncel değer -0.11

Hocam o zaman düşüş devam mı edecek?!!
BİLMİYORUM

Ben her zaman, şartlar ne olursa olsun ideal seviyelerden alım yapıp anında stop koyarım.

Dün gece mesela, BTC fiyatı 3 aydır HODL mâliyetine geldiğinde "burası destek olabilir" diyip 2645'ten ETH aldım (ETH trade etmeyi seviyorum, HODL'lık olan duruyor).

Neyse...

Benim mantığım şu:

Ortada böyle anlamlı istatistiki veriler varken kimse beni FOMO'layamaz.

Yani "çıkış artık başladı, arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın" gibi;

insanların kan akışını hızlandıran,
risk alma, stres ve heyecan durumlarında salgılanan başta adrenalin olmak üzere dopamin, noradrenalin, serotonin gibi hormonlarınızı harekete geçirecek cümleler kurmam.
Çünkü ben sadece verilerle hareket eden biriyim.

Yine "neyse" diyelim...

Şimdi, mevcut durumda dahi yükseliş gelebilir mi? Evet. Ben ne olacağını bilmiyorum.

Fakat alttaki veriyi aklımdan çıkarmam ve şu anda bile işlemde olmama rağmen hep o "-0.33" hatta daha aşağısı gelecekmiş gibi temkinli hareket ederim.

Benim grafiklere bakış açım budur.

+

[Barış Kardeş @KardesBaris]

Ulaşmak için 1'e, geçmeliyim sıfır nokta sekseni,
Biraz üzdüm ama seviyorum ben seni,
Güzel günler yakın, sabrın sonu selâmet,
Yeni yıl, yeni umutlar.. karartma sakın enseni...

(Kırılmasın 0.55, yoksa yersin naneyi)

[Barış Kardeş @KardesBaris]

✳️ ANS tekrar Dip Bölge'ye girdi. Burası "ideal alım yeri" olabilir mi?
- Evet
fakat
Şu an "en ideal alım yeri" burası mı?
-Hayır

✳️ STH MVRV'de 6 Kasım'dan beri devam eden pozitif trend negatife döndü.

(Daha iyi anlaşılması için dünkü yayını izleyiniz)

[Barış Kardeş @KardesBaris]

Soru:
İnsanlar şu an altcoin alırken nakit mi kullanıyor yoksa Bitcoin'lerini mi bozduruyor?

Cevap:
Büyük çoğunluk Bitcoin'lerini, "uçurumdan sarkan birinin dalı tuttuğu gibi" tutuyor.

Yani henüz Bitcoin'deki para altcoin'lere akmıyor.

[Burak Kesmeci @burak_kesmeci]

TradingView'un En Popüleri İndikatörü: 90,815 Kişinin Favorisi Squeeze Momentum'u 2 Adımda Öğrenin!

TradingView “Wizard”larından LazyBear’in kodladığı Squueze Momentum İndikatörü trend dönüşümlerini yakalamak için oldukça başarılı bir araç.

1️⃣ İndikatör Ekleme

TradingView’in en popüler indikatörüne erişmek düşündüğünüzden daha kolay.

Her hangi bir enstrümanın süper grafiğini açın. Ardından “göstergeler” menüsüne tıklayın ve “topluluk komut dosyalarını” seçin. Karşısına çıkan ekranda “en iyi” menüsüne tıklayın. İlk sırada yer alan “Squeeze Momentum Indicator”u seçin. Hepsi bu.

2️⃣ Trend Dönüşümlerini Yakalamak

Bu indikatör, John Carter'ın "Mastering The Trade" kitabının 11. bölümünde tartışılan "TTM Sıkışma" volatilite göstergesinin bir türevidir.

Orta çizgideki siyah çarpılar, piyasanın bir sıkışmaya (Bollinger Bantları Keltner Kanalı içinde) yeni girdiğini gösterir. Bu, düşük volatiliteyi ve piyasanın patlayıcı bir harekete (yukarı veya aşağı) hazırlandığını işaret eder. Bu da bize bir trend dönüşümünün yakında olduğuna işaret eder.

✅ Sonuç

Squeeze Momentum Indicator ile günlük periyotta Bitcoin'e bakalım.

Trendin en son kırmızdan yeşile döndüğü tarihe gidelim. 16 Ekim 2024 ve Bitcoin 67,614 seviyesinde. Squeeze Momentum Indicator'ün yeşile dönmesinin ardından Bitcoin'in 99,655 dolara kadar ulaştığını gördük. Bu yazının hazırlandığı an itibariyle yalnızca 47 günde %40'lık bir kar söz konusu.

Ek olarak, yazarın sınırlı deneyimine göre, iyi giriş noktalarını kaçırmamak için ADX/WaveTrend gibi ek bir göstergeye ihtiyaç vardır. John Carter basit bir momentum göstergesi kullanırken, LazyBear histogramı çizmek için farklı bir yöntem (linreg tabanlı) kullanmıştır.

Yasal zorunluluk, reklam değildir ama reklam yazmamız gerekiyor.

Okuduğunuz için teşekkürler 🙏

@tradingview @tr_tradingview

#Bitcoin

[Burak Kesmeci @burak_kesmeci]

Bundan tam 2 hafta önce Bitcoin'de boğa rallisinin katalizörü "retail" yatırımcı sayısına dikkat çekmiştim: 80K aşıldı, retail bunu destekledi mi?

Bitcoin’indeki bireysel yatırımcı sayısındaki artış, ATH'nin ardındaki önemli etkenlerden biri olabilir mi?

1⃣Geçmişi Öğrenmek

Bitcoin'deki bireysel yatırımcı sayısına baktığımızda, Ocak 2023'te 43 milyon olduğunu görüyoruz.

Bu tarihten itibaren, yatırımcı sayısı 12 ay boyunca kesintisiz bir artış göstererek %22 yükselişle 52,4 milyona ulaştı (Spot ETF kabulü öncesi). Spot ETF'lerin kabul edilmesinin ardından, Şubat 2024 sonu itibarıyla bu sayının hafif bir düşüşle 51,6 milyona gerilediğini gözlemliyoruz. Ancak, Spot ETF'lerin liderliğinde gelen "ETF Boğası" ile birlikte bireysel yatırımcı sayısındaki artış devam etti ve Haziran 2024'te 54,14 milyon ile zirve yaptı.

Bu tarihten sonra ise bireysel yatırımcı sayısında bir düşüş eğilimi görüldü.

2⃣Bireysel Yatırımcının Fiyata Etkisi

Geçmiş veriler, bireysel yatırımcı sayısındaki artışın Bitcoin fiyatıyla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.

Ocak 2023'e geri dönersek, bireysel yatırımcı sayısındaki bu ivmeli artışın ardından Bitcoin, aynı dönemde %300'ün üzerinde bir değer kazandı. Haziran 2024'te ise bireysel yatırımcı sayısı zirveye ulaştıktan sonra, Bitcoin fiyatı da benzer şekilde o noktadan sonra yeni zirveler göremedi.

✅Sonuç

Bireysel yatırımcı sayısındaki artış, Bitcoin boğaları için önemli bir katalizör olmaya devam ediyor.

Bitcoin Retail yatırımcı verisi son 4 günde 85K gibi ciddi bir artış gösterdi. Bu son 4 günde ise biz Bitcoin'in ardı ardına ATH'sini tazeleyerek 80,000 doları tarihinde aştığına şahitlik ettik. İşte bu noktadan itibaren bu verideki artışın kalıcılığı boğa rallisinin güçlenerek ivme kazanmasına destek olacaktır.

Veri kaynağı: IntoTheBlock

Bu veriye "BTC_RETAIL" kodu ile TradingView'den ulaşabilirsiniz.

#Bitcoin

[Burak Kesmeci @burak_kesmeci]

Binance'in on-chain verileri üzerine detay dolu bir dashboard hazırlıyorum CQ'da.

Yetişirse bu akşam yayınlayacağım. Tek bir ekranda Binance'in tüm (hayati) on-chain verilerine erişebileceksiniz.

[Burak Kesmeci @burak_kesmeci]

Wyckoff Yöntemini öğrenerek döngülerdeki dip ve tepeleri yakalayabilirsiniz: 3 adımda öğrenin.

Wyckoff yöntemi, finans piyasalarını arz ve talep dengesine odaklanarak incelemeye çalışan bir teknik analiz yaklaşımıdır.

1️⃣ Wyckoff Yöntemi Nedir?

1930'lu yıllarda Richard Wyckoff tarafından geliştirilmiştir. İlk başlarda sadece hisse senetlerine odaklanan yöntem, zamanla tüm finans piyasalarında uygulanmaya başlanmıştır.

Richard Demille Wyckoff, 20. yüzyılın başlarında, Dow, Gann, Elliott ve Merrill ile birlikte teknik analizin bir öncüydü. Wyckoff yöntemi, piyasa döngülerinin yorumlanması yoluyla bir hisse senedinin fiyatının gelecekteki yönünü tahmin etmeye çalışan bir yatırım yöntemidir. Günlük trade veya kısa vadeli alım satım stratejilerini uygulayarak hızlı ve küçük kazançlardan ziyade, borsaya yatırım yaparak uzun vadeli karlar elde etmeyi amaçlar.

Wyckoff yöntemi, hisse senedi seçimi ve alım yeri için dört aşamalı bir yaklaşımdan oluşur:

1.Birikim

2.Yükseliş Trendi (veya Talebin Arzdan büyük olduğu evre)

3.Dağıtım

4.Düşüş Trendi (veya Arzın Talepten büyük olduğu evre).

Bu evreleri Wyckoff geliştirdiği birikim ve dağıtım şemalarında gösterir.

2️⃣Grafik Şeması

Grafik şemasını daha iyi anlamanız için gerekli açıklamalar:

AR - Otomatik ralli/tepki (Automatic rally/reaction)

LPS - Desteğin son noktası, Talep (Last point of Support, Demand)

PS - Ön destek, Talep ( Preliminary support, Demand)

SOS - Güç işareti (Sign of strength)

ST - Retest (Secondary test)

SC - Aşırı satış (Selling Climax)

3️⃣ Trendler

İlk fazda satış baskısı azalır, düşüş trendi yavaşlamaya başlar ve işlem hacminde artışlar görülür.

En büyük satışların gerçekleştiği dip nokta olan SC noktasından sonra alıcılar devreye girmeye başlar ve AR evresi ile sonuçlanır. Daha sonra retest yaşanır ve fiyay geneled SC bölgesine kadar geriler.

Birikim en çok ikinci fazda gerçekleşir. Bu aşamada hem destek hem de direnç seviyeleri defalarca test edilir. Üçüncü evre yükseliş trendinden önce son çıkış. Bunu anlamanın püf noktası: yüksek dip noktaları. Bu fazda oluşan dipler bir önceki fazdan daha yüksek seviyelerde. Dördünce faz artık yükseliş trendine giriş olarak kabul edilir. Direnç seviyeleri tek tek kırılır ve destek seviyelerine dönüşür.

Beşinci faz, yükseliş trendinin inkar edilemeyeceği nefessiz yükselişlerin yaşandığı ve piyasanın tümden yemyeşil yandığı zamanlardır. Aynı fazlar düşüş trendi için de geçerli ve benzer şekilde uygulanır.

✅ Sonuç

Wyckoff Yöntemi, finansal piyasaların derinliklerine inmek ve fiyat hareketlerinin ardındaki insan psikolojisini anlamak için güçlü bir araçtır.

Grafik analizi ve hacim incelemesiyle birlikte, Wyckoff Yöntemi yatırımcılara alım satım kararlarını daha sağlam temellere dayandırma ve piyasalardaki trendleri daha doğru bir şekilde tahmin etme imkanı sağlar. Bu yöntem, piyasanın karmaşıklığını basitleştirerek, yatırımcılara daha güvenli ve bilinçli işlem yapma şansınızı artırabilir.

Okuduğunuz için teşekkürler 🙏

#Bitcoin

[Burak Kesmeci @burak_kesmeci]

Yalnızca 8 dakikanızı ayırarak en başarılı (bence) teknik analiz araçlarından biri olan "Sabit Aralıklı Hacim Profilini" öğrenin.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir (SPK kuralları gereğince).

@tradingview

[Volkan KORKMAZ @vkorkmaz10]

- Tarafsız Formasyonlar 💾

[JustP @Bitget @MrJustP]

Size Hacim - Fiyat ilişkisini anlatmak için bir ufak çizim yaptım.

Discord muhabbetinde arkadaşlarım sorunca herkese yasarın istedim. Yalnız bu ilişkiyi mevcut stratejinizle birleştirmek zorunda olduğunuzu unutmayınız.

[Barış Kardeş @KardesBaris]

Önemli!

Değerli arkadaşlar, bir onchain indikatörü hakkında Twitter'da bazı paylaşımlarda gördüğüm bir yanlışı düzeltmek isterim:

İndikatör: "Inter-exchange Flow Pulse (IFP)"

YANLIŞ

❌ IFP spot ile türev borsalar arasındaki Bitcoin hareketlerini izleyerek piyasa duyarlılığını yansıtır. Spot borsalardan türev borsalara artan girişler, yeni/mevcut pozisyonlar için teminat olarak BTC gönderildiğine işaret edebilir. Büyük yatırımcıların BTC'yi türev borsalara taşıması genellikle long pozisyonlara işaret eder.

DOĞRU

✅ IFP, Coinbase ile ABD dışındaki türev borsalar arasındaki doğrudan Bitcoin akışını ölçer. ABD dışındaki türev borsalardan Coinbase'e girişlerin artması, ABD'de yüksek Bitcoin talebine işaret edebilir. Bu durumda, IFP yukarı yönlü bir trend gösterir ve boğa/yükseliş piyasasının olasılığı artar.

✅ ABD dışındaki türev borsalardan Coinbase'e girişlerin azalması, ABD'de göreceli olarak daha düşük Bitcoin talebine işaret edebilir. Bu durumda, IFP aşağı yönlü bir trend gösterir ve ayı/düşüş piyasasının olasılığı artar.

+

[Kıvanç Özbilgiç @kivancozbilgic]

#AlphaTrend taktikler:

[Fırat Lux @firatlux]

30 Yıl Boyunca Yıllık %66 Getiri Elde Eden Efsanevi Yatırımcı Jim Simons'un Stratejisini İnceledim. Peki Ne Gördüm ve Benzer Bir İndikatör ile 21.7 Kat Getiri Nasıl Mümkün?

Öncelikle, bu yazıyı RT edip beni takip eden ve Tradingview kullanıcı adını bırakan herkese indikatörü hediye ediyorum.

Girişi yaptıktan sonra gelelim konumuza.

Jim Simons, aşağıdaki görselde de gördüğünüz gibi, 1988 ile 2018 yılları arasında yıllık ortalama %66 getiri elde ederek tüm zamanların en başarılı trader'larından biri olmuş, tamamen matematik işlemlerle trade eden bir quant ve Renaissance Technologies firmasının ve Medallion Hedge Fonu'nun kurucusudur.

Saf matematik ile yaptığı işlemler tüm piyasaların çöktügü 2001 ve 2008 gibi krizlerde sırasıyla %128 ve %152 getiri vermiştir.

Peki Jim Simons ve Medallion Hedge Fonu'nun sırrı neydi?

Bu yazıda hem bu soruların cevabını bulacağız hem de Jim Simons'un stratejisi ve makina öğrenmesinin yardımı ile yazdığım ve 20 senede 21.7 kat dolar bazında getiri veren ve S&P 500 endeksinin getirisini 2'ye katlayan indikatörümü göreceğiz.

Hazırsanız başlayalım.

NOT: Dostlarım bu indikatörün matematiği ve backtest'leri 1 haftamı aldı. Yazıyı beğenirseniz beni takip ederek, RT ederek ve yorum yaparak emeklerim için bana destek olabilirsiniz.

BONUS: Hafta içi Pazartesi ve Perşembe günleri Ytube kanalıma video atarak Fırat Lux ile Boğaya Doğru serisinde Bitcoin'i ve tüm piyasaları (BIST, FOREX) ilgilendiren haberleri analiz edip yorumluyorum. Videoları izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalım profilimde mevcut.

BONUS 2: Günlük Bitcoin ve piyasa analizlerimi her gün Telegrm sayfamda sabah erkenden paylaşıyorum ki gün içinde önemli makro ekonomik haberlerden, piyasalardan ve jeopolitik risklerden haberiniz olsun. Linki profilimde mevcut.

[Burak Kesmeci @burak_kesmeci]

TradingView’de 50 binden fazla yatırımcının kullandığı indikatör ile enstrümanların korku (VIX) değerini öğrenin.

Geride bıraktığımız pazartesi Japonya tüm dünyaya VIX ve korkuyu öğretti, peki sen daha fazlası için hazır mısın?

1️⃣ En Kısa Haliyle “VİX”

VİX piyasadaki korkuyu ölçen bir göstergedir

Yatırımcıların hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanma beklentilerini gösterir. Yüksek VIX değeri, yüksek korku ve belirsizlik, düşük VIX değeri ise düşük korku ve belirsizlik anlamına gelir.

2️⃣ Gösterge Ekleme

Her hangi bir süper grafiği açıyoruz ve göstergelere tıkladıktan sonra arama kısmına “vix” yazıyoruz, görselde işaretlediğim indikatörü ekliyoruz.

TradingView wizardlarından olan Chris Moody bu indikatörü hazırlarken Larry Williams’ın “The Vix Fix” makalesinden esinlenmiştir. Merak edenler için makaleyi yorumlara bırakıyorum.

3️⃣ Lokal Dipleri Yakalamak

TradingView’de tamı tamına 52,209 kişinin kullandığı (bu yazıyı hazırlarken en azından) “CM Williams Vix Fix Finds Market Bottoms” indikatörü sayesinde lokal dipleri keşfedebiliriz (%100 çalışacak diye bir şart yok).

Örnekte Bitcoin’in 1 yıllık grafiğini indikatörümüzle incelediğimizde, gerçekten de lokal dipleri yakalamakta ne kadar başarılı olduğunu görebiliriz. Yatay piyasa şartlarında ufak yanılmalar olsa da genel olarak (günlük zaman periyodunda) indikatördeki büyük yeşil mumlarla gösterilen seviyelerin lokal dipler olduğunu görebiliriz.

✅ Sonuç

Bir enstrümanın vix değerini inceleyerek yatırımcıların ne kadar çok korkuya sahip olduğunu gözlemleyebiliriz.

Genel geçer piyasa söylemlerinden olan “korkuyu al, aç gözlülüğü sat” stratejisini kullanmak istiyorsak, Chris Moody’nin ücretsiz olarak erişme sunduğu bu indikatör bize yol gösterebilir. Unutmamak gerek ki tüm indikatörler gibi bunun da hata/yanılma payı vardır. Asla ama asla tek bir indikatöre sonsuz güvenerek işlem yapmayın.

Okuduğunuz için teşekkürler 🙏

#Bitcoin

@tradingview

[Barış Kardeş @KardesBaris]

1.