Yasin Karaca

Stratejist, Temel-Teknik-Takas Analisti, Selçuk Uni, Almanca-İngilizce Biliyor. Video için:

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

Borsada Hisse Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler?

-Alacağınız Hissenin Fiili Dolaşım Oranı Yüzde 50’den Fazla Olmasın
-Hisse grafiğinde son 3-6 ayda 30-45-90 derece yukarı yönlü yükseliş yaptıysa dikkat edin
-Sosyal Medyada Yüksek Takipçili Hesaplar sürekli 1-2 Hisseyi Paylaşıp Övüyorsa Dikkat edin
-Tek hissenin büyük risk olduğu gibi, takip edemeyeceğiniz kadar çok hisseyi Portföyünüze almayın
-Portföyünüzü Çeşitlendirin, Elinizde Farklı Sektörlerden Hisseler Olsun (Sağlık-Gıda-Savunma-Teknoloji-Enerji-Yazılım-Otomotiv-Maden gibi)
-Portföyünüze Aynı Sektörden 2-3 Hisse Almayın, En iyi ve en ucuz Şirketi Portföyünüze Ekleyin
-Hisse Geri Alımı Yapan Şirketler Olumludur, Sermayesine göre Şirketin alım yaptığı oran ve fiyatına bakın
-Bilanço Açıklanmadan Önce Hissenin son 3 Ayda Yükseliş Yaşayıp Yaşamadığına Bakın, Beklenti Önceden Satın Alınmış Olabilir
-Hisseniz yüzde 30’dan fazla Yükseldiyse Trendi-Macd ve Para Çıkışını Takip edin, hissede Kar Realizesi Yapmak İsteyenler Olabilir, Bu hisseleri sonradan almak sizi hüsrana uğratabilir, Hızlı Giden Trene Binilmez
-Hisse Ederinden Fazla Yükselip Düşüşe Geçtiyse Uzak Durun, Düşen Bıçak Tutulmaz
-Kademeli Alımı Öğrenin Belirlediğiniz Hisseyi 4-5 Hamlede Alın
-Güvendiğiniz Ucuz Hissede zararınız en az Yüzde 5 Olmadan Maliyet Düşürmeyin
-Bedelli Açıklayan Şirketlerin Bunu Neden Yaptığını Araştırın, Sürekli Yapıyorsa Uzak Durun
-Bedelsiz Açıklayan Şirketlerde Uzun Vadeci Değilseniz, Sermaye ve Fiili Dolaşım Lot Oranları Artacağı İçin Satış ve Karları o oranda Büyümeyecektir Dikkatli Olun
-Şirketin Son 5 Bilançosunda Satışlarında sürekli Düşüş Varsa Bunun Nedenini Araştırın, şirkette işler iyi gitmiyor olabilir
-Şirketin Satış Pazarları Yurtiçi ve Yurtdışına Doğru Genişliyorsa olumludur, Takip Edin
-Şirketin Borçları Özkaynağının yüzde 30-40’ından Fazlaysa Dikkat edin, Bilançolar Borç yükü ve Kredi Ödemesi sebebiyle Kötü Gelebilir
-Şirketin Yeni Açacağı Fabrika-Taçhizat- Makina Alımı- Enerji Yatırımlarının Ne zaman Biteceğini Not Alın, Satışları Artacaktır, Giderleri Düşecektir Takip Edin
-Alacağınız Şirketin Faaliyet Raporlarını Okuyun, Dip Notları İnceleyin, Şirketin Kurumsal Olup Olmadığını Gözlemleyin
-Bir Şirket Düzenli Kar Payı (Temettü) Da��ıtıyorsa Yatırımcı Dostudur ve İyi Yönetiliyordur, Uzun Vade Düşünün
-Uzun Vade Biriktireceğiniz Hisselerin Geçmiş Yıllarda Altın ve Dövizden Çok Kazandırıp Kazandırmadığını Araştırın, Altın ve Döviz Yatırım Aracı Değildir
-Uzun Vade Hisse Alırken Gerçek Değerini Bilin Bunu Size Defter Değeri Gösterir, Orta Vade Hisse Alırken Favök ve Esas Faaliyet Karlarına Göre Ucuz Olmasına Özen Gösterin
-Borçlu Şirketlerin Bilançolarını İyi Analiz Edin, Bilançoları İyi Gelmeyebilir, Uzun Süre Yükselmeyebilirler
-Bazı Şirketler Sürekli İş Almalarına Rağmen Yükselmeyebilir, Bu şirketin Önceden Fiyatlandığını Gösterebilir
-Hisse Grafiklerinde 20 Günlük Hareketli Ortalamasının altına Düşenlerde Dikkatli Olun hisse 34-50-89-100-144-200 günlük hareketli ortalamalarına Doğru Gidebilir
-Karlı Şirketler ve Defter Değerine Göre Ucuz Şirketler 200-250 günlük Hareketli Ortalamalarına Düştüyse Kalktığı Yerden İyi Fiyatlara Gidecektir Kaçırmayın
-Şirketin Dönen Varlıkları Kısa Vadeli Borçlarından Fazlaysa Olumludur, Şirketin Nakit akışını kontrol edin
-Piyasa Değeri 3’den Fazlaysa, FK 20’den Fazlaysa, FD/Favök 12’den Fazlaysa Şirket Pahalı Olabilir İnceleyin
-Şirketleri kıyaslarken geçmiş yıllara ait aynı dönem bilançolarını kıyaslayın, enflasyon ve faiz üstü satış ve faaliyet kar artısı varsa olumludur
-PEG Rasyosunu iyi öğrenin 20 FK’lı bir şirket ucuzken 8 FK’lı bir şirket pahalı olabilir, yıllık bazda Kar Marjlarını karşılaştırın
-Bildiğiniz Ve Tanıdığınız Şirketlerin Hisse Senedini Alın
-Hisse senedinin fiyatı yüzde 10-20 düştüğü için o hisse senedini almanın hemen iyi bir fırsat olduğunu düşünmeyin

#Ykaraca1907 #Borsa #Hisse #Bist100 #Yatirim

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

Finans Dışı Şirketlerde Sıçrama: Sanayi ve hizmet kollarında 1Ç26’ya göre net kârda %75, FAVÖK’te %21 oranında belirgin bir operasyonel toparlanma beklenmektedir.

Vergi Varlığı ve Tek Seferlik Etkiler: Ağır sanayide (Ereğli, Kardemir) ertelenmiş vergi gelirleri net kârı yukarı taşırken; perakende, havacılık ve sağlık sektörleri dayanıklı iç talep ve marj koruma becerileriyle öne çıkmaktadır.

Tüpraş (#TUPRS): Ürün marjlarındaki iyileşme ve olumlu stok etkisiyle yıllık FAVÖK’te %84, net kârda %95 artış beklenmektedir.

Aygaz (#AYGAZ): LPG fiyatlarındaki yükselişten kaynaklı 5-6 milyon USD’lik stok kârı beklentisi ve Bangladeş operasyonlarındaki tonaj büyümesi temel katalizörlerdir.

Erdemir (#EREGL) & Kardemir (#KRDMD): Ton başına FAVÖK artışına ek olarak, regülasyon kaynaklı "ertelenmiş vergi geliri" net kâr rakamlarını olağanüstü seviyelere taşımaktadır

#THYAO (Türk Hava Yolları): Asya odaklı strateji ve birim gelir artışıyla net kârın çeyreklik bazda %82 artarak 412 Milyon USD seviyesine ulaşması beklenmektedir.

#MPARK (MLP Sağlık): Hasta trafiği ve SUT güncellemelerinin katkısıyla ciro ve FAVÖK’te reel büyüme devam etmektedir.

#CCOLA (Coca Cola İçecek): Orta Asya ve Pakistan pazarlarındaki çift haneli büyüme ile marj iyileşmesi öngörülmektedir.

#ENKAI (Enka İnşaat): Yatırım faaliyetlerinden gelen güçlü katkı ile net kârda çeyreksel %212 artış beklenmektedir.

#ALARK (Alarko Holding): Tarım yatırımları toparlansa da, enerji segmentindeki düşük elektrik fiyatları nedeniyle 2Ç26'da 203 milyon TL net zarar açıklanması öngörülmektedir.

#Bilanco #bist #bist100 #yatirim #ykaraca1907

Not: Bilgiler Foreks Bilanço anketi ve Banka raporlarından alınmıştır… Yatırım tavsiyesi değildir…

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

2. Çeyrek 2026 Bilanço Beklentileri!

Bankacılıkta Kâr Baskısı:
Mevduat ve swap maliyetlerindeki artışın net faiz marjlarını (NIM) daraltmasıyla, sektör genelinde çeyreksel bazda %20-25 oranında bir net kâr gerilemesi öngörülmektedir.

Yapı Kredi (%47) ve İş Bankası (%27) çeyreksel bazda en yüksek daralma beklentisiyle karşı karşıyayken; #TSKB, çeyreksel %1-2’lik artış tahminiyle sektörün tek pozitif aykırı değeri (outlier) olarak dikkat çekmektedir. Garanti BBVA ise 27,3 Milyar TL ile sektörün en yüksek nominal net kârını açıklamaya adaydır.

#Bilanco #bist #bist100 #yatirim #ykaraca1907

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

Borsada Haziran Ayına Bakış!

Yaklaşan Sohbet Odam için hatırlatıcı ayarla! https://t.co/Mb0yes6FHP

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

SPK’nın Fiili Dolaşım Kararı ve Piyasa Analizi

Kararın Özü ve Amacı

SPK’nın 04.06.2026 tarihli ilke kararı kapsamında, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasında önemli bir değişikliğe gidilmiştir.

15 Haziran 2026 tarihinden itibaren, belirli şartları taşıyan serbest ve özel fonların sahip olduğu paylar fiili dolaşım oranı hesaplamasına dahil edilmeyecektir. Merkezî Kayıt Kuruluşu (MKK), bu oranları günlük olarak güncelleyerek kamuoyuna açıklayacaktır.

Kararın temel amacı, fiilen piyasada işlem görmeyen veya uzun vadeli şekilde tutulan payların halka açık ve serbestçe işlem görüyor gibi görünmesini engellemek, böylece fiili dolaşım oranlarının gerçeğe daha yakın hesaplanmasını sağlamaktır.

Takas ve Fiili Dolaşım Verilerindeki Farkların Azalması

Bazı hisselerde, resmi fiili dolaşım verileri ile takas saklama verileri arasında dikkat çekici farklılıklar oluşabilmektedir.

Örneğin, belirli hisselerde fiili dolaşım oranına göre hesaplanan lot miktarı ile takasta görülen toplam lot miktarı arasında milyonlarca lotluk farklar oluşabilmektedir. Bunun sebeplerinden biri, serbest veya özel fonlar bünyesinde tutulan ancak fiilen piyasada aktif olarak işlem görmeyen paylardır.

Yeni düzenleme sayesinde bu tür payların filtrelenmesiyle birlikte, fiili dolaşım verilerinin tahtadaki gerçek arz ve likiditeyi daha doğru yansıtması beklenmektedir.

Piyasada Tartışılan Vergi ve Fon Yapıları

Piyasada uzun süredir tartışılan konulardan biri de baz�� büyük ortakların veya yatırımcıların hisselerini serbest ya da özel fonlar aracılığıyla tutmalarıdır.

Bu yapıların çeşitli vergisel avantajlar sağlayabildiği yönünde değerlendirmeler bulunsa da, SPK kararında vergi düzenlemesine ilişkin herhangi bir gerekçe yer almamaktadır.

Bu nedenle kararın resmi amacı olarak vergi planlamasını engellemek değil; fiili dolaşım oranlarının daha doğru, şeffaf ve sağlıklı şekilde hesaplanmasını sağlamak görülmelidir.

🟢 Olası Olumlu Etkiler

• Gerçek likiditenin daha doğru ölçülmesi

• Fiili dolaşım oranlarının gerçeğe yaklaşması

• Veri kalitesinin ve piyasa şeffaflığının artması

• Endeks hesaplamalarının daha sağlıklı yapılması

• Uzun vadede kurumsal yatırımcı güveninin güçlenmesi

• Fiilen işlem görmeyen payların halka açıklık oranını yapay olarak yükseltmesinin önüne geçilmesi

🔴 Olası Riskler ve Kısa Vadeli Etkiler

• Fiili dolaşım oranı düşen şirketlerin endeks ağırlıkları azalabilir.

• BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 gibi endeksleri takip eden pasif fonlar portföylerini yeniden dengelemek zorunda kalabilir.

• Bu yeniden dengeleme sürecinde bazı hisselerde geçici satış baskısı oluşabilir.

• Gerçek dolaşımdaki lot miktarının beklenenden düşük çıkması bazı hisselerde sığlaşmaya neden olabilir.

• Sığlaşan hisselerde fiyat hareketleri daha sert ve volatil hale gelebilir.

Sonuç

SPK’nın bu düzenlemesi, fiili dolaşım verilerinin daha gerçekçi hesaplanması açısından son yılların en önemli şeffaflık adımlarından biri olarak değerlendirilebilir.

Kararın uzun vadede piyasa kalitesini artırması beklenirken, kısa vadede fiili dolaşım oranları değişen hisselerde endeks ağırlığı güncellemeleri, fon hareketleri ve takas değişimleri nedeniyle fiyat oynaklıkları görülebilir.

Bu nedenle yatırımcıların 15 Haziran 2026 sonrasında özellikle fiili dolaşım oranı değişimleri, MKK verileri, takas dağılımları ve endeks güncellemelerini yakından takip etmeleri önem taşımaktadır.

#borsa #hisse #takas #bist

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@asican759 İyi bayramlar Asiye hanım TSK’ler

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

“Bayramın neşesi, huzuru ve sevgisi kalbinizi doldursun. İyi bayramlar!”

Yasin Karaca | Bayrak Stratejisi

#Bayram #Ykaraca1907

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@sahin_sahin27 İyi bayramlar selamlar

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@Mustafagokalp27 İyi bayramlar mustafa bey selamlar

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@BilalBogat54987 Selamlar hayırlı bayramlar

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@salihkaraagil Hayırlı bayramlar dostum selamlar

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@oztas25 Selamlar hayırlı bayramlar

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@crazzyy1453 Hayırlı bayramlar tskler

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@Fatma_00007 Hayırlı bayramlar tskler

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@kamurankardelen Selamlar hayırlı bayramlar

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@AdemKuscu52 Hayırlı bayramlar selamlar

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@RahmiD15794 Rahmicigim hayırlı bayramlar selamlar

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@Kusferdi6Kus Hayırlı bayramlar dostum tskler

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@birol_yaylac Hayırlı bayramlar birolcugum selamlar

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@ahkem33 Hayırlı bayramlar kardesim TSK’ler

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@nebistngz Hayırlı bayramlar tskler

[Yasin Karaca @YKaraca1907]

@Albay232323 Selamlar hayırlı bayramlar