Azoth

🇺🇸🇰🇷 미국·한국 증시 마감 시황
시장 소음 완전 차단 | 본질적인 투자 인사이트만 정리
- 장기적 관점으로 시장을 제대로 이해하고 싶은 진지한 투자자를 위한 공간.
- 유튜브•텔레그램•강의 없음.

[Azoth @AzothInsight]

https://t.co/f7iJUg1oI6

[Azoth @AzothInsight]

9/ 이번주 분기점은 목요일 PCE다. 물가가 예상보다 낮게 나오면 유가 하락과 함께 금리 부담�� 같이 풀릴 수 있다. 반대로 다시 높게 나오면 최근의 금리 상승 흐름이 더 굳어질 가능성이 있다. 지금 시장은 전쟁의 방향보다 물가의 방향을 더 무겁게 보고 있다.

[Azoth @AzothInsight]

미국 장마감 분석 : 시장은 AI를 버리지 않았다. 연준을 보기 시작했을 뿐이다

1/ 시장은 중동 리스크 해소를 가격에 반영한 것처럼 보인다. 하지만 오늘 실제로 가격에 반영된 변수는 유가가 아니라 금리였다. 미국과 이란이 60일 내 최종합의 로드맵에 합의하고 호르무즈 통항 메커니즘까지 마련됐는데도 나스닥은 1.32% 빠졌다.

[Azoth @AzothInsight]

8/ 결국 오늘 시장은 중동이 아니라 연준을 보고 있었다. 유가 하락은 인플레이션에는 우호적이지만 채권시장은 아직 안심한 상태가 아니다. 지정학 리스크 완화와 금리 경계감이 동시에 존재하는 전형적인 과도기 국면이다.

[Azoth @AzothInsight]

https://t.co/EPUk9GpJcC

[Azoth @AzothInsight]

8/ 시장이 산 건 평화가 아니라 최악의 시나리오 회피다. 60일 뒤 후속 협상 결과가 이번 랠리의 성격을 결정한다. 조건부 안도가 구조적 랠리로 전환되는지, 그 분기점이 다가오고 있다.

[Azoth @AzothInsight]

미국 장마감 분석 : ���늘 하루만큼은 반도체였다

1/ 오늘 나스닥 1.9%, SOX 6.4% 급등은 이란 평화 협정이 만든 랠리가 아니다. 전날 연준 점도표 충격으로 팔렸던 시장이, 하루 만에 AI 반도체로 집중 매수됐다.

[Azoth @AzothInsight]

7/ 오늘 SOX 신고가의 진짜 의미는 중동이 아니라 AI 사이클에 있다. 유가 안정을 전제로, 메타 데이터센터 투자 확대와 HBM 공급 확대가 같은 방향을 가리키고 있다.

[Azoth @AzothInsight]

https://t.co/S6MpT4ZP7d