퓨처워커 미국증시 리서치

퓨처워커 미국주식 리서치 대표 / PlanG 리서치 GP & CSO

[퓨처워커 미국증시 리서치 @Future__Walker]

결국 제가 7월 23일 드렸던 레포트대로 흘러가고 있다고 생각합니다.
(누군가는 제가 절대로 그런 레포트를 올린 적이 없다고 하면서 거짓말로 구독 연 저를 사기꾼이라고 강변하십니다만ㅋㅋ)

주식시장은 씨크리컬로서 메모리 가격, ASP의 기울기를 거래한다는 것이 당시 레포트의 핵심이었죠.

오늘 트렌드포스에서 Module Dumping Drags NAND Spot Prices Lower 라는 레포트가 나왔습니다.

주요 내용은 다음과 같습니다.
ㅇ512Gb TLC NAND 웨이퍼 현물가격이 15달러까지 하락
ㅇ2026년 3월 고점에서 하락하기 시작해 7~8월 저점까지 이탈
ㅇPC·스마트폰 수요 부진과 중국 NAND 공급 확대가 가격 압박
ㅇ모듈 업체들의 재고 누적과 현금흐름 악화로 투매 발생
ㅇ중국 서버 SSD 수요도 둔화하고, 북미 클라우드 사업자(CSP) 수요만 상대적으로 견조
ㅇ단기적으로 NAND 현물가격이 바닥을 형성할 조건이 부족하다는 판단

결국 ASP의 미분....기울기 문젭니다.
그래서 씨크리컬의 최대 악재가 되는거고, 그래서 메모리가 급락하고, 그래서 관련 AI 주식들이 다 같이 묶여 하락하는 거라고 생각합니다.

마지막 부분은 개인적으로 이해가 가�� 않는군요.

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흑자 전환의 짜릿함...!

$GEVO

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🚨속보

이란, 미국의 답변 거부… 평화협상 교착 상태 지속

이란 고위 당국자 레자이는 미국이 이란이 제시한 7가지 조건을 충족하지 못했다며, 협상에서 ���파구가 마련되지 않았음을 시사했다.

레자이는 알마야딘과의 인터뷰에서 미국이 기만적인 답변을 내놓고 있다고 비판하며, 이란의 요구 조건에 대해 명확하고 분명한 답변을 제시할 것을 촉구했다.

그는 이라크, 아랍에미리트(UAE) 및 기타 중재국을 통해 전달받은 메시지 역시 이란의 요구를 충족하지 못했다고 밝혔다.

또한 트럼프와 네타냐후에게는 전쟁을 지속할 정치적 역량이 부족하다고 주장했다.

나아가 미국이 이란을 공격한다면, 우리는 인근 미군 기지뿐만 아니라 지금까지 공격하지 않았던 먼 지역에 위치한 미군 기지들까지 공격할 것이라고 경고했다.

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@dorytossy 모르면 가만히 있으면 될텐데...왜 저러는 걸까요. 사기 방조인가

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[단독] 일본서 산 마운자로, 국내 반입 허용된다…최대 12개
식약처, 관세청에 자가치료 목적 의약품 휴대반입 허용 공문

일본 등 해외에서 처방받거나 구입한 비만치료제 '마운자로'의 국내에 휴대반입할 수 있게 된다. 자가치료 목적에 한해 최대 3개월 투여량인 12개까지 반입이 허용된다.

11일 머니투데이방송(MTN) 취재를 종합한 결과, 식약처는 이날 관세���에 자가치료 목적으로 국내외에서 처방받거나 구입한 의약품의 개인 휴대반입을 허용해 달라는 내용의 공문을 전달했다. 정부 기관이 보낸 공문은 효력이 즉시 발생해 이날부터 적용된다.

식약처는 공문에서 “자가치료 목적으로 국내 또는 해외 의료 체계에 따라 처방받거나 약국 등에서 구입한 의약품에 해당하는 경우에 한해 휴대반입을 허용해 주길 바란다”는 내용을 전달했다.

특히 마운자로 프리필드펜주의 경우 3개월 투여량에 해당하는 최대 12개까지 반입할 수 있다는 기준을 명시했다.

앞서 관세청은 식약처의 '유해의약품' 통보에 따라 마운자로와 위고비의 여행자 휴대반입을 제한해 왔다. 두 의약품은 일반적인 자가사용 의약품에 적용되는 '총 6병 또는 3개월 복용량' 기준에서도 제외돼 수량과 관계없이 반입이 제한됐다. 이번 조치로 자가치료 목적의 마운자로에 대해 3개월 투여량까지는 휴대반입이 가능하게 됐다.

특히 일본은 국내보다 마운자로를 저렴하게 구입할 수 있는 시장으로 알려진 만큼, 비만치료제 반입 수요가 클 것으로 예상된다. 국내 마운자로 2.5㎎ 가격은 닥터나우 기준 약 28만~35만원이다. 반면 일본 도쿄실크클리닉에서는 같은 용량 4개를 처방 조건에 따라 약 6만3000~7만2000원에 ���매하고 있다.

식약처 관계자는 "이와 관련해 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.

[100y @100y_eth]

Just went through @Securitize ’s Q3 deck. A lot going on beyond the headline revenue numbers.

Quick thread 🧵

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@NURadu_ 와 코로나때 나름 열심히 트레이딩한 기업인데 오랜만이네.....

[Nuradu @NURadu_]

사장도 어닝콜 좆되면, 시장이 박살나는걸 알고있다..

코어위브를 바라볼 때 조금 긍정적으로 해석할 수 있는 지표가 하나 추가두

바로 차입금에 대한 이자 부담이 점진적으로 개선되고 있다는 점임

먼저 코어위브의 분기별 추정 실효이자율을 살펴보면

2026년 1분기 : 9.3%
2026년 2분기 : 8.5%
2026년 3분기 : 8.3%

차입 규모 자체는 계속 커지고 있지만, 평균적인 조달금리는 오히려 낮아지는 흐름을 보여주고 있음

매출 대비 이자비용 비중도 마찬가지임

1분기 : 25.8%
2분기 : 24.9%
3분기 : 23.1%
4분기 예상 : 22.7%

쉽게 말해 돈을 빌리는 비용은 상대적으로 낮아지고, 그 돈으로 만들어내는 매출은 더 빠르게 증가하고 있다는 이야기임

특히 고객 계약과 자산을 담보로 활용하는 금융조달 구조가 확대되면서 자금조달 여건이 개선될 가능성도 긍정적으로 볼 부분임

물론 절대적인 이자비용은 여전히 증가하고 있고, 코어위브가 막대한 부채를 짊어진 기업이라는 사실은 변하지 않음

실제로 3분기 순이자비용만 약 8억 4,600만 달러에 달함

다만 중요한 건 부채가 얼마나 많으냐뿐 아니라, 그 부채를 감당할 수 있는 매출과 현금흐름이 얼마나 빠르게 성장하느냐임

결국 코어위브는 단순히 빚으로 성장하는 기업에서, 늘어나는 매출을 바탕으로 금융비용을 흡수할 수 있는 기업으로 진화할 수 있느냐가 핵심이라고 생각합니두

아직 재무구조가 안정됐다고 평가하기는 이르지만, 적어도 이자 부담의 상대적인 개선은 분명 긍정적으로 해석할 만한 변화임

[🐨코알라🐨 @dorytossy]

@Livermore_LM @jostolany
제씨 리버모어는 부방장 이었네요. 왜 모르는 척을 하셨나요.

[퓨처워커 미국증시 리서치 @Future__Walker]

@dorytossy @Livermore_LM @jostolany 코알라쨩 업적 +1

[퓨처워커 미국증시 리서치 @Future__Walker]

@Xgngu12 핸드싸이클?!

[퓨처워커 미국증시 리서치 @Future__Walker]

@Xgngu12 으���...팔운동이라도 할까요

[퓨처워커 미국증시 리서치 @Future__Walker]

그래서 호재성 금리인하냐 스테그플레이션이냐? 내가 우찌 아오......두가지 시나리오 모두에 대비하시도록.....!

[퓨처워커 미국증시 리서치 @Future__Walker]

그래서 호재성 금리인하냐 스테그플레이션이냐? 내가 우찌 아오......두가지 시나리오 모두에 대비하시도록.....!

[퓨처워커 미국증시 리서치 @Future__Walker]

최근 X에서 스테그플레이션에 관한 주장도 몇 분께서 해주시고 계시는데, 불가능한 얘기같아 보이지 않는게 막 발표된 10월 CPI네요.

심플합니다. 호르무즈 뚫리고, 러시아에서 디젤 정제시설 재가동되고...하면 호재성 금리인하고요. 안되고 고유가 시기가 길어지면 스테그플레이션입니다.

그렇게 말해주는 데이터네요.

[퓨처워커 미국증시 리서치 @Future__Walker]

@Innovative_DiGo 세상에.....................

[퓨처워커 미국증시 리서치 @Future__Walker]

@Dany_Crypto1 'long' day plz.

[퓨처워커 미국증시 리서치 @Future__Walker]

[월러 이사 연설 10월 근원 CPI에 따라 50bp 인상 ���능성도...2026.11.10.]

1. 10월 근원 CPI 상승률이 전월 대비 0.3% 안팎이거나 그 이상이면, 12월에 50bp 금리 인상이 필요할 수 있습니다.
2. 10월 CPI가 9월보다 개선되더라도, 12월 25bp 금리 인상을 지지하겠습니다.
3. 미국의 인플레이션은 지나치게 높습니다. 9월 물가 지표는 좋지 않았습니다.
4. 10월에는 통화 긴축을 기다릴 의향이 있었습니다. 중요한 것�� 예고한 금리 인상을 합리적인 기간 안에 실행하는 것입니다.
5. 특히 가격 상승이 광범위하게 나타나고 있다는 점을 우려하고 있습니다.
6. 이번 분기에는 GDP 성장세가 둔화하고 있는 것으로 보지만, 생산은 계속 견조한 속도로 증가할 것입니다.
7. 연준 실무진의 분석에 따르면 앞으로 생산자물가가 추가로 상승할 수 있으며, 에너지 가격 충격이 더 오래 지속될 가능성이 있습니다.
8. 노동시장은 견조합니다. 노동 수요와 공급은 대체로 균형을 이루고 있으며, 고용은 연준의 목표에 근접해 있습니다.
9. 통화정책의 긴축 강도를 유지하려면 실질금리가 상승해야 합니다.
10. 인플레이션에 하방 압력을 가하기 위해 금리를 인상해야 합니다.
11. 최소한 세 차례의 보험성 금리 인하는 되돌릴 필요가 있습니다.
12. 지나치게 매파적인 입장은 아닙니다. 경제를 급격히 위��시키고 싶지는 ���습니다.
13. 금리를 150~200bp씩 대폭 올리겠다는 것은 아닙니다.

[FIREANT @fireant_korea]

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