ハヤブサ@株

株式投資、FX /法人経営/26歳/2025年4月株式投資開始/外国株メイン中長期

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

ECBも利上げ、日銀も
防衛は下落
メモリ関連、半導体は強い

年末までにも金利の上昇余地はある
まだ下げるかもしれないなぁ🧐

防衛は今は軽くして、
メモリ、半導体の
サプライチェーンを厚くしていこう
とはいえ、ロット張らず警戒しつつ

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

DXYがブレイクしそう
現金化が加速したら
貴金属は調整に入りそう

株も調整入るのか、
AIやメモリが伸ばすのかの
綱引きになりそう

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

中国株はむしろ良くなかった😂
ロボット関連は買われてる

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

原油91ドル
楽観ムードが続いてる
引き続き警戒しつつ
どっちでもいい状態を維持

完全に戦争が何もなければ
エネルギー株の
ポジションを下げていきたい

レアアース関連、ウランも良さげ
中国株もチャート的には良さそう
中国株を増やす気がする
あとは業績と背景を調べないといけない

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

今の所欧州はそこまで
激しく売られてる印象はないな

半導体、宇宙はむしろ買われてる印象
アメリカもプレは良さそうだけど
プレは裏切るからなぁ

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

原油94ドル
VIX21 39%上げ

とりあえず
キャッシュできるやつは
売って様子見かな

どっちでもいい状態を意識する
毎回相場は勉強になる
欲が出た時が毎回危なくなる

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

色々半導体銘柄買ってみて調べて少し分かってきた
データセンターでAIをトレーニングするのがエヌビディア

AMBAは一瞬で画像認識、判断、推論する
小型の現場で動く省電力socチップ
gopro、DJIドローンに使われてた
半導体チップの会社

オフラインで動くことも想定されてるので、工場、鉱山の過酷な現場で将来使われやすいかも

少しでもバッテリーを長持ちさせるために
将来的にはロボットにも必要なチップ

2019年にアメリカの規制で
ライバルの中国のハイクビジョン、
ダーファを締め出し

その結果欧米製の
監視カメラ需要にAMBAチップがフィット

現在は自動運転向け、ロボティクス、
ドローン向けにシフト中って感じかな

直近で韓国の
Hanwhaと10年で８億ドル大型契約
監視カメラ、ロボティクス、工場自動化を含めた契約

一旦上がってたのはこれも込みで
期待されてた分が調整されてるって感じかな

今の地合いを考えるともっと下がりそう
ファンダは崩れてはないのでとりあえず
様子見

もっと下がれば買い増し

$AMBA

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

アメリカの雇用統計が強くて
利上げ濃厚　

VIXは18まで急上昇

買いたい価格でもないし
様子見でしかないな

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

仮想通貨もやばいけど
貴金属も調整入りそう

一旦利確しておこうかな

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

スペースＸのサプライヤー銘柄少し
昨日買ってみて今日めっちゃ上がってる

今日抽選とかを考えると株の雰囲気
悪いの利確して申し込む感じの流れなのか
$FTC

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

@202112m 良いですね！
今日はこんな市場ですが
お互い当たるといいですね🙌笑

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

すごい勢いで売られてる
半導体すごい

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

@202112m 少額で申し込みました😂
kozさんはどうです？？

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

原油価格戻してる
金利がまた上がってきてる

メモリ関連は上げてる
他は下げてる印象
難しい相場

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

ドイツの小型株少し仕込んでみた
週末色々調べてみよう

ガラス基板のレーザー銘柄
$LPK

潜水艦の部品銘柄
$XK4

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

毎回合意の雰囲気がしない

[BRICS News @BRICSinfo]

JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 Iranian state media rejects US President Trump's announcement claiming Iran agreed to give up and destroy its enriched uranium.

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

買ったそばから暴落😂
5月の上げを綺麗に否定
$AMBA

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

YPF50ドル

ブラジルも農産物過去最高に
輸出してるし南米全体が追い風

$YPF

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

先週の金曜日に仕込んだYPF
今日だけで4%
アルゼンチンのエネルギー大手
ヴァカムエルタ油田の
ポテンシャル、今のエネルギー高騰を
考えると割安と思い購入

シェールオイル世界4位
シェールガス世界2位の埋蔵量

ただここはまだ輸出企業ではないことと
全面安には巻き込まないで欲しい😂

$YPF

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

決算発表されてた

Q1
売り上げ49.5億ドル
調整後EBITDA16億ドル
黒字に転換
これで時価総額177億ドル

4月の原油高の決算がそこまで
まだ載ってないこと考えると
とんでもなく割安な気がする

来年から輸出始動
調べたらヴァカムエルタの
採掘コストは安い。

YPFの採掘コスト（シェール）は1バレル8.8ドル程度。原油価格が20ドル上がれば、その増分がほぼそのまま利益に上乗せ

これは今年ホールドで良しだな

$YPF

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

大口の空売りが分かるサイト見つけて
綺麗に空売りされてた😂
今は少し買い戻しされてる感じか
過去最高にショート溜まってるし
これが燃料になればすごそうでもある
$RENK

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

RENK 2026年Q1
受注額: 5.82億ユーロ（前年比+6.1%）。
売上高: 2.84億ユーロ（前年比+4.0%）。
調整後EBIT: 4,200万ユーロ（前年比+10.4%）。
利益率: 15.0%

防衛部門が
伸びたことで決算は良かったものの
産業・船舶部門が落ち込み
サプライチェーンの混乱と
関税による打撃

サプライチェーンはQ2回復との見込み
電力不足の背景から
産業部門は
大型発電機の部品を納入してるので
長期的には回復していく可能性高い

ウクライナとロシアの戦争の
停戦交渉、終戦期待で上値は重い
同じドイツの防衛の
ラインメタルも市場予想を
下回る決算結果

イランとの戦争での
ヨーロッパ全体の設備投資懸念
ECBは金利据え置きメインだけど
原油高次第では利上げの可能性
中国の重要資源輸出規制

アメリカの米軍撤退による
ヨーロッパの自立、NATO防衛費増額
防衛全体成長余地はあるけど
悪い材料を出し切らないと
上にはいかなさそう

しかし欧州防衛は
終戦、停戦の安くなる
仕込みタイミング難しすぎ笑
ここ一年ずっとボラがありすぎる

$RENK

[ハヤブサ@株 @hayabusasuke99]

フィジカルAI関連新しく追加

$AMBA
省電力チップ
ロボットは熱を持つので
省電力チップが今後必要と思い

$OUST
ロボットの目となるセンサー
既にコマツなどと提携
産業の自動化が来ればここに恩恵

イラン戦争によるコスト高で
自動化の波が加速すると考えて

米株は流動性も
あるのでやっぱり外せない

FRBが利下げしてくれると
面白いんだけどなぁ