IAnalisis de Inversion.

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¿Tienes $BKNG en cartera? Cuéntame tu tesis 👇

Todo lo que publico es mi opinión personal.
No soy asesor financiero ni gestor de inversiones.
Nada de lo que escribo es una recomendación de inversión. Invertir implica riesgo de pérdida de capital
Haz siempre tu propio análisis📋

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Booking Holdings $BKNG ha caído un 27% desde máximos de julio 2025.

El mercado tiene miedo de que la IA destruya su negocio.

Yo creo que el mercado está equivocado.

🧵 Hilo completo 👇

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Negocio dominante, caja brutal, directiva alineada y caída del 27% por miedo narrativo

No es una garantía. Es una tesis con precio de entrada, margen de seguridad y riesgos conocidos

Por debajo de $4.675 pre-split (~$187 post-split), para mí es una oportunidad muy atractiva. 📈

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@robchamo El dato del 8% de preferencia de Copilot me parece el más importante de la tesis, y creo que merece más desarrollo. Y echo de menos precio objetivo: a 28-30x forward, el mercado ya descuenta mucho del escenario optimista. ¿Cuál es tu margen de seguridad?

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@robchamo Roberto, análisis muy trabajado y la tesis del doble posicionamiento tiene sentido. Una duda: presentas el capex de $80B/año como inversión justificada, pero ¿tienes estimado el ROIC incremental? Si cae bajo el WACC, la película cambia bastante 👀