ヨシ@Ikyoshi

41歳 医療職→教員（お休み中）|副業×日本株（2019）|現在は体調回復と子育てに専念中

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

【2026方針】
〜2倍株研究会を終えて〜

◾️目標（年パフォ）
　25%

◾️基本行動
　銘柄リスト整理
　暴落時マニュアル作成

◾️しない事
　急落しても焦らない
　急騰しても焦らない
　『なんとなく上がりそう』で買わない

◾️定量指標
　取引銘柄数 上限50/年
　銘柄の深掘り　1社/月〜

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［ログ］
円高進行・国債利回り・地政学リスクなどの影響で難易度の高い相場が継続.
ボラに疲れてPFは旧NISA（2022）のインデックスを含めて大きくウェイト調整.

CP増し増し

今週末は主力の決算

円高や地政学リスクのヘッジとして日本の個別株を大切にしてきた自分にとっては、正念場となる1週間🙏

[橘 玲 @ak_tch]

9/1日経「住宅ローン変動金利上げ」住宅ローン利用者の8割は変動型を選んでおり、30代の住宅購入者のうち頭金が「1割」「ゼロ」の割合が67％（40代でも59％）。十分な頭金を用意できない世帯が増えており、直近1年以内に借り入れたひとの7割が50年の超長期ローンに関心を示した。さすがにこれは…

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

フラット35、９月最低金利3.460％に上昇　現行制度で最高
https://t.co/9UaX1KhlCQ

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［メモ］
新築購入コスト高騰
　（要因:土地・��物・ローン金利）

・地方都市の〔市街地まで電車or車で20〜30分のエリア〕でも、30%〜50%近く値上がりしている

・営業の方から話を伺うと、購入者の「35年越えのローン」への抵抗感が薄れてきている印象

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

【2026年前半の振り返り】
［定量］
・銘柄数　　　目標50　　　⇒　現在37
・銘柄深堀り　目標1社/月　⇒　現状1社/月
・年初来　　　42.8％
（7月月間：-4.4％）

［基本行動］
①銘柄リスト整理　　　　△
　↑↑年後半の改善ポイント
②暴落時マニュアル作成　◎
　（1・2月に作成⇒3・4月に活用）

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［雑感］〜歴史的観点〜
ある時点まではOKだったけど、その後に有害と判断されて規制がかかったもの（orコト）は多くあった.

相当な時間が流れてからは『あの頃（規制前）は、逆になぜOKだったんだろうね』となる事も多い.

スマホやSNSが同じ道を辿るのか、引き続き注視していきたい.

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

SNS「無限スクロール」は有害　こども家庭庁、年齢制限はなお議論
https://t.co/sC57vCQZqa

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［メモ］現場感覚
建築関連の知り合いに聞いた所、下請け業者も職人さんもかなり苦しい状況の様子。住宅着工件数の減少は明らかで、発注側から提示される工期などの条件も厳しい様子。条件が厳しくて対応できない小さな下請けの工務店や職人さん��、高齢の割合も高いため〔引退・廃業・倒産〕が加速。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

ハウスメーカー、1〜6月の倒産9割増　商工リサーチ
https://t.co/09xi3wP77Z

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

6336 石井表記
2027年1月期 第一四半期
売上12.3% 営利98.8%増
通気業績予想据え置き

《電子機器部品製造装置》
好調

AI関連向けパッケージ基盤の需要増加に伴い関連設備、生産消耗品の販売増加、高機能材料向けメッキ設備の売上計上

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［決算メモ］6055 ジャパンマテリアル
2026年3月期 売上10.1％ 営利30.9％増
2027年3月期業績予想 売上5.2％ 営利5.9％増
（第2四半期累計の伸び◎）

エレクトロニクス関連事業
イニシャル部門：主要顧客
オペレーション部門：主要顧客であるNAND型フラッシュメモリ工場における高水準の生産活動継続

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［決算メモ］6479 ミネベアミツミ　5月12日 本決算
2026年3月期 通期連結業績予想の修正
+金融収益計上及び通期個別実績見込値と前年実績値との差異

◎金融資産を公正価値で測定した結果、金融収益が計上される見込み（36,789 百万円）
◎売上高の増加や原価率の改善、子会社からの受取配当金増加

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［決算メモ］6481 THK
2026年12月期第1四半期 売上27.4％ 営利364.4％増
通期予想を上方修正
◎エレクトロニクス関連の需要回復
◎新経営方針においては産業機器事業における「構造改革」と輸送機器事業にお ける「選択と集中」に加え、ROEの分母��ある自己資本のコントロールもより重視

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［決算メモ］9759 NSD
2026年3月期本決算：売上9.3％増 営利13.2％増
2027年3月期通期予想：売上6.9％ 営利2.2％増
システム開発事業（金融・産業・社会基盤・インフラ）・ソリューション事業いずれも堅調
特にソリューション事業では大口顧客獲得等で営利前期比2倍
株主優待+配当利回り約3.9％

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［決算メモ］6326 クボタ
2026年12月期第1四半期 売上13.7％ 営利59.1％増
2026年12月期通期予想修正　無

①機械部門 ②水・環境部門 ③その他部門
国内：①②③増収　海外：①②増収

農業機械
米国は為替・関税で減益も販売価格改定で増益
タイは稲作・畑作市場ともに販売減少、インドは増加

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［決算メモ］7575 日本ライフライン
2026年3月期 売上4.6％ 営利2.3％増
2027年3月期予想 売上6.8％ 営利△15.1％
コア製品群の売上堅調だが、公定価格・販管費・成長投資・本社移転費等で減益見込み
（うち一過性要因）成長投資（研究開発費・新ライン立ち上げ）と本社移転関連費
*27/3開発費ピーク

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［決算メモ］2802 味の素
2026年3月期 売上3.5％ 事業利益13.7％増
2027年3月期（予想）売上8.8％ 事業利益8.7％増

ファンクショナルマテリアルズ（電子材料等）好調
PC用途の半導体パッケージ基盤に同社のABFが採用
⇒基盤は大型化・多層化が見込まれ、使用されるABFも増加する予想
新工場③

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

6141 DMG森精機
2026年12月期第1四半期（5/1）
売上18.9%増、営利426.6%増
通気業績予想を上方修正

グローバルに受注好調
4-6月期以降も引き続き高水準な受注

《受注好調の背景》
大手航空機メーカー・各国政府の防衛費・民間企業による宇宙開発・高齢化に伴う人工骨などの需要・AIデータセンタ建設

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［決算メモ］
6391 加地テック
2026年3月期本決算 4/30
水素モビリティ関連及びカーボンニュートラル関連の大口案件が複数存在し、圧縮機本体販売が堅調に推移
アフターサービス事業の販売が好調+原価低減
売上11.4％増、営利49.2％増で着地

2027年3月期業績予想
売上9.0％減 営利4.8％増

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［決算メモ］
・6506 安川電機
　2026年2月期本決算 4/10
　2027年2月期（予想）売上7％ 営利26.8％増
・6954 ファナック
　2026年3月期本決算 4/24
　2027年3月期（予想）売上6.0％ 営利15.5％増
・6268 ナブテスコ
　2026年12月期第1四半期 4/30 通期予想を上方修正
　売上6.2％ 営利33.6％増

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

6302 住友重機械工業
2026年12月期 第1四半期 4/28
・売上5.8％、営利19.6％増
・進捗率：売上23.4％ 営利22.3％
　［ポイント］
　　メカトロニクス好調
　　産業用クレーンなどは（受注）反動減

[ヨシ@Ikyoshi @Ikyoshi1]

［決算メモ］6302 住友重機械工業
2025年12月期 第4四半期
今期売上・利益　微減

来期（予）売上 2.2% 経常 16.3%増
あわせて増配＋自社株買いを発表

〔その他〕
子会社（新日本造機）売却
国内500人規模の希望退職

建設用クレーン・運搬機械事業の受注・採算性に今後も注目

[Tetsuro Miyatake @tmiyatake1]

AIブームによってアメリカの電気動力設備市場が2030年までに$65Bと3倍成長すると予想されている。

https://t.co/cfhJ6fsHll