华尔街雷达

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@Heyyy918 納指今天都新高了

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真正值得关注的并不只是这一季赚了多少钱，而是 HBM + DRAM + NAND正在同时受益于AI基础设施扩张。
如果HBM供需紧张持续到2028年甚至更久，美光未来几个季度的盈利预期仍可能继续发生变化。
接下来关注两个核心：产能释放速度，以及AI内存需求能否继续消化新增供给。

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🔥 美光（MU）股价已经大涨，但HBM的故事可能还没结束。

最新财报释放了一个重要信号：AI内存需求依然强劲，而产能正在变得越来越紧张。

美光表示，截至2027年底约 75%的产能已被预订，预计2028年供需可能进一步趋紧；甚至到2030年，已有约35%的产能获得合同锁定。

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业绩端同样强劲：

📈 DRAM：同比增长252%
📈 NAND：同比增长274%
📈 数据中心业务：同比增长约11.4倍
📈 经营现金流：同比增长约7.7倍
📈 净利润及调整后EPS：同比增长约11倍

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@KomatsuSo68 兄弟。在呢？

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@Krqfjanw8n39988 所以相比长期拿着不动，我也更倾向于结合SOXX和大盘节奏做波段。板块回踩关键支撑、资金重新回流时重点观察INTC，冲到前期压力区则考虑逐步兑现。后面真正决定它能不能从“叙事”走向基本面支撑的，还是代工业务、客户订单和盈利改善能不能持续兑现。

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@Krqfjanw8n39988 确实，INTC现在更像是高弹性的周期+叙事标的。半导体整体走强的时候，它的弹性往往会被资金进一步放大；但一旦板块转弱，回撤同样可能比指数更明显。

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✈️ FTAI Aviation（FTAI）
宣布 5亿美元股票回购计划。尽管股价从年内高点明显回落，但最新季度营收同比增长 41%，航空航天产品业务收入增长 78%。

三家公司来自完全不同的行业，却做出了相似选择：在市场情绪低迷、股价承压时回购自己的股票。

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📌 股价下跌，管理层却在大手笔回购股票。近期住房、餐饮和航空板块多家公司股价承压，但管理层似乎认为市场对未来过于悲观：

🏠 D.R. Horton（DHI）
新增 50亿美元股票回购授权，约占当前市值 13%；2026年预计至少回购32.5亿美元。住房市场仍受高利率压制，但公司选择在股价低迷期加速回购。

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🥙 CAVA（CAVA）
股价较2024年高点下跌超 60%，公司宣布 1亿美元回购计划。虽然规模不算大，但对于过去很少进行普通股回购的CAVA而言，这是一个值得关注的资本配置变化。

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随着 SpaceX 将更多 Falcon 9 运力优先用于 Starlink，并计划减少第三方拼车发射服务，商业航天可能迎来一个关键转折：真正稀缺的或许不再是卫星，而是进入轨道的能力。

发射运力收紧 → 发射价格上涨 → 火箭公司的定价权增强，而依赖外部发射的卫星运营商则面临更高资本支出和利润率压力。

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