Aaron kim

테크기업 장기투자 선호
산 좋고 물 좋은 시골에서 고독하게 투자중

[Blue Whale @ysh1yo2848]

$EWY, #KOSPI, #KOSDAQ,

올해 5월 들어서부터 느낀 건데, 기존에 해온 파생분석이 맞지 않기 시작했음. 아마도 국장에 대한 높아진 해외투자자들의 관심으로 인해 홍콩상장된 삼전, 하닉 2배 레버리지 ETF의 inflow와 미국상장된 KORU, EWY에 유입되는 옵션등에 의해 그렇게 된 것인지도 모르겠음.

외궈는 다음 주 월요일만기 위클리 콜옵션에 무려 +415억 ITM위주로 배팅. 오늘 미장 분위기가 프리장부터 좋은데, 아마 미리 알고 있는 세력이 밀어넣은 포지션 같음. 이제 새롭게 시작되는 7월물 옵션도 배팅이 시작되었고, 아직은 양극단에 배치되어 확실한 롱, 숏 여부는 불확실함.

난 오늘 국장의 움직임을 보고 51% 정도의 확신으로 바닥을 찍었다고 판단함. 만기일에 맞춰 삼전, 하이닉스의 선물 포지션도 롤오버 및 청산이 마무리 된 것 같지만 아직 2배 ���버리지 ETF에 의한 변동성은 다음 주까지 이어질 수 있다고 생각함.

코스피는 당분간 바닥을 만드는 패��을 그리며 하단을 높일 것으로 보고, 코스닥은 그 동안 상대적 강세를 나타낼 수 있음. 외궈가 그 동안 매집해온 제약/바이오의 종목들이 시세를 내고, 반도체 소부장이 코스닥지수의 상승을 견일할 것이라 판단됨.

그럼 오늘은 여기까쥐이 ☝️🏼👽

[Rainstone @wsc3414]

'최선을 다해야 한다'는 진부하거나 모두 알고 있는 메세지를 이렇게 표현할줄이야..

괜히 전세계 시총 1위 회사 창업자가 아니다는 생각이 절로 드는 영상

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

지금은 시장이 의심하기 때문에 저 PER가 정당화되지만 만약 시장이 구조적으로 변화한 거라면.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

만약 메모리 싸이클이 올해/내년에 안 꺼지면, 삼전이나 하닉 둘 중 한 곳이 글로발 시총 1위가 되는 시나리오도 가능하다고 생각.

[홍명수 @Myeongsu_bean]

삼프로TV에 구윤철 부총리겸 재정경제부 장관 출연.
이 영상은 반드시 보시기 바랍니다.

1시간 짜리 긴 영상입니다. 아래 요약글로 대체할 수는 없겠으나 최소한으로 요약해보자면

1. 한국은 HBM/메모리로 돈을 번다.
2. 그 돈이 세수와 기업 CAPEX로 들어온다.
3. 정부는 그 돈을 센서/전력반도체/SMR/전력망/AI 적용산업에 재투자한다.
4. 이 산업들이 다시 수출품목이 되면 한국 경제는 반도체 단일 의존에서 벗어난다.
5. 자본시장 개혁, MSCI 선진국 지수 편입 시도, 국부펀드 조성이 붙으면 한국 주식시장 자체의 밸류에이션도 재평가될 수 있다.

입니다. 정부의 방향성에 탑승해야 합니다.
정부와 반대되는 행동 하지 마세요.
예를 들면 인버스 요딴거..

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

지금까지 aidc capex는 이른바 하이퍼스케일러/네오클라우드들이 돈을 태우고 있어서 비관론자들은 이제 현금 흐름도 마르고 이제 곧 이 미친 버블도 끝이다 라고 생각했었으나…

스노우플레이크가 단순히 AWS에 클라우드 서비스를 추가 계약한 게 아니라 무려 60억 달러를 아마존에 직접 건네고 (본인들 회사용) capex를 대신 집행해달라고 한 모양새

즉, 이제 본격적으로 하이퍼스케일러가 아닌 회사들이 선제적으로 연산력을 구하기 위해 연산력이 준비되기전에 미리 capex에 돈을 넣기 시작했다는 것이므로 이 미친 ai capex 화염… 즉 업화業火는 꺼지려면 아직도 멀었… 아니 이제 불길이 더 크게 자라고 있다는 의미

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

더 이상 메모리 반도체 섹터에서 하이닉스가 제 퍼스트 픽이 아닙니다.

이제 삼성전자입니다.

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

“삼성, 호황기 파격보상 원하면 불황기 저임금·해고 수용해야” - 조선일보

세계 석학들은 공통으로 “근로자들이 호황기 파격적 보상을 원한다면, 불황기 낮은 임금과 정리해고 같은 고용 유연성도 받아들여야 한다”는 자본시장 원칙을 강조했다.

- 드디어 빌드업을 거의… https://t.co/hHqzzlgdaL

[Aaron kim @JunghoonKi16005]

@Alisvolatprop12 알리스님 덕분에 900주 잘
들고갑니다. 시총 1위까지 가즈아-~

[Aaron kim @JunghoonKi16005]

@sonsarang3814 곱게 혼자 죽어라. 남들한테 피해주지 말고.. 답답

[Aaron kim @JunghoonKi16005]

삼전우를 사놓았는데 투자 포인트는 1. 본주와의 괴리율이 27%로 상당히 높은 상태 2. FCF의 50%를 특별배당으로 준다고 치면 내년과 내후년의 배당률은 10%를 넘어갈수도 있을 것 같음 3. 특별배당으로 배당을 많이 줄때 본주와의 괴리율이 많이 줄어 들었다. 현재 27%의 괴리율이 10%로 줄지 않을까

[Aaron kim @JunghoonKi16005]

https://t.co/KfkzZnE5vB
반도체 업체들 3분기 가격 상승률이 약간 둔화될수도 있을것 같은데 빅테크와의 장기공급을 통해 P의 가격 둔화를 Q의 ��가로 상쇄할수 있을 것인가? 그렇게 장기공급이 차차 늘어난다면 전력기기 업체들처럼 반도체의 밸류에이션도 PBR이 아닌 PER로 매기게 되겠지..

[Aaron kim @JunghoonKi16005]

@Theactionmask 저중에 회사 하나 현직인데 우리회사가 탑픽으로 나올줄은 몰랐네요

[Alis volat propriis @Alisvolatprop12]

전 세계 로봇 연구소들에게 공급할 용도로 천만원 초반대라는 게 아주 임팩트 있네요.

균형감이나 자세 조정이야 금방 익힐 테고요.

2만 달러부터 시작하는 유니트리G1에 비해 압도적인 가격 경쟁력을 보일 것 같습니다.

[테미 forever @muskinfluencer]

📌30초로 본 엄마의 일생, 다 큰 뒤에야 보였다 🔥

어릴 땐 몰랐는데, 커서 보니까 엄마는 늘 자기 몫을 마지막으로 미뤘다.

(출처:달토끼)

[Bella ciao @minyoul18]

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[루시퍼 @lucifer5670]

전 페이스북 임원이자 벤처 캐피털리스트인 차마스 팔리하피티야(Chamath Palihapitiya)

억만장자 투자자로도 유명한데, 그가 50세 즈음 되어 인생에서 깨달았다고 강조하는 핵심 가치에 대해서 써봅니다.

1.빚 지지 마라

빚이 생기면 사람은 비겁해지고 도전을 멈추게 됨. 경제적 자유보다 무서운 게 선택의 자유를 잃는 것임. 빚 없는 상태가 성장의 전제 조건임.
2.과정 그 자체를 즐겨라

워렌 버핏이 90세에도 현역인 건 목표 달성보다 그 과정 자체를 즐기기 때문임. 끝없는 욕심이나 목표에 ��몰되지 말고 과정을 즐겨야 오래갈 수 있음.

3.소셜 미디어는 가짜다

남들의 화려한 모습에 휘둘리면 내 인생은 돈의 노���가 됨. 보여주기식 껍데기 삶 대신 내 내실을 다지는 데 집중해야 진짜 내 인생을 사는 것임.

4.정직함이 가장 강력한 무기다

비즈니스든 결혼이든 상대가 나를 100% 믿게 하려면 투명해야 함. 적당히 숨기는 건 결국 독이 됨. 나쁠 때나 좋을 때나 진실을 말하는 게 관계를 지키는 유일한 길임.

5.어린 사람들과 어울려라 내 지식에 갇히는 순간 썩기 시작함.

젊은 세대의 시각은 미래를 보여주는 경보 시스템과 같으니, 그들에게 기꺼이 배우고 지적받으며 과거에 머물지 말아야 함.
6.물고기가 있는 곳으로 가라 성공하고 싶다면 중심지로 가야 함.

당장의 연봉보다 배움의 크기가 큰 곳, 기회가 있는 곳에 몸을 던져 똑똑한 사람들과 부딪히는 게 먼저임.

7.워라밸은 환상이다

일과 삶을 칼로 자르듯 나누는 건 의미 없음. 내 삶의 목적을 알고 일과 삶이 하나로 어우러져 몰입할 때 진짜 에너지가 나옴. 억지로 균형 맞추려 애쓰지 마라.

8.한계를 돌파하라 한계는 뇌가 만든 환상임. 스스로 한계를 짓지 말고 끝까지 밀어붙여 내 잠재력을 꺼내는 경험을 해야 함. 그게 회복탄력성의 본질임.

9.사회가 만든 지위에 속지 마라 지위(Status)는 타인이 나를 조종하려고 만든 도구일 뿐임.

특정 클럽이나 명단에 오르는 걸 갈망하지 말고, 사회적 시선에서 자유로워져야 주체적인 삶이 가능함.

[Mr. Market @MrMarket89]

https://t.co/9arilT2Ssm