Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀

米株✦投資信託✦仮想通貨 ✦我唯足知

[Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀 @Kd_create_stock]

今月の投資家偏差値
65点

去年末からマイナス続き
もっと短期で攻めようと思う。

紹介コード【XYUb】

#カビュウ
#投資家偏差値
#米国株 #米株 #投資

[Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀 @Kd_create_stock]

今月の投資家偏差値
67点

レバナスを少し売却したからか2ポイント上昇🚀

紹介コード【XYUb】

#カビュウ
#投資家偏差値
#米国株 #米株 #投資

[Heisenberg @Mr_Derivatives]

$VIX The Fear Index Seasonality has been pretty on point all year.

Prepare for August?

[The Analyst @MMatters22596]

$NVDA CEO Jensen Huang basically called to buy energy stocks.

This is the biggest bottleneck of the Data-center buildout.

Here are 5 stocks that have 10x potential👇

[Futurist | 10x Disruptive Stocks @futurist_lens]

When AI took off, everyone talked about ChatGPT.
The biggest winner was $NVDA.

Genomics could follow the same playbook.

The winners may not be the drug companies.
They may be the ones building the infrastructure behind precision medicine.

Genomics Ecosystem:

• DNA Sequencing → $ILMN $PACB $TMO $A
• Gene Editing → $CRSP $NTLA $BEAM $PRME
• Gene therapy → $QURE
• Tools → $TWST $DHR $QGEN $TECH $TXG
• Diagnostics → $NTRA $GH $EXAS
• Therapeutics → $LLY $REGN $VRTX $MRNA $BNTX $BMRN $RHHBY

Full research and ecosystem map:
https://t.co/8LGQMy2Z9R

[Penguin X @ThePenguinBTC]

Trump 1985'i tekrar oynuyor. Ama bu kez masada Japonya değil, Çin var.

Elon Musk birkaç ay önce bir şey söyledi.

"Yapay zeka ve robotlar olmazsa, bu ülke yüzde bin iflas eder. Bu borcu başka hiçbir şey çözemez."

Bir düşün.

Dünyanın en zengin adamı, kendi ülkesinin batmasından korkuyor.

Peki neden?

Çünkü Amerika'nın borcu 39 trilyon dolar. Bu borcun faizi o kadar büyüdü ki, Amerika artık ordusuna harcadığından fazlasını faize veriyor.

Böyle bir borç ödenmez. Ancak ondan kaçarsın.

Amerika'nın kaçış yolu da yeni değil. Bu filmi 40 yıl önce bir kere oynadı.

O zaman karşısında Japonya vardı.

Bu sefer karşısında Çin var.

Peki bu borçtan nasıl kaçılır?

Tek bir yolla. Doların değerini düşürerek.

Çünkü borç dolar.

Dolar değer kaybettikçe o borç da küçülür. Aynı borç kalır ama artık daha az şey eder.

Trump'ın "güçlü dolar umurumda değil" demesinin sebebi de bu.

Ama doları düşürmenin bir bedeli var. Her şey pahalanır, halk fakirleşir.

İşte burada tarih devreye giriyor. Çünkü Amerika bu oyunu bir kere oynadı ve sonunu gördü.

Gel seni 1985'e götüreyim.

O yıllarda dünyanın fabrikası Japonya'ydı. Arabada, elektronikte, çipte, her şeyde öndeydi. Hem daha ucuz hem daha kaliteli üretiyordu. Amerikan şirketleri Japon rakipleriyle baş edemiyordu.

Amerika'nın ihracatı düşüyor, fabrikaları kapanıyordu. Aynı bugünkü gibi.

Sonra Amerika masaya vurdu.

Eylül 1985, New York, Plaza Oteli.

Amerika Japonya'ya dedi ki: ya paranı değerlendirirsin, ya bütün mallarına ağır vergi koyarım.

Japonya kabul etti.

Sonrası felaket oldu. Yen değerlendi, Japon malları pahalandı, dünyadaki üstünlüğü bitti. İhracatı çöktü.

Japonya ekonomiyi kurtarmak için faizi dibe indirdi, ortalığa bol para saldı. Ama o para fabrikaya gitmedi. Gayrimenkule ve borsaya gitti. Kocaman bir balon şişti, sonra patladı.

Japonya bir daha eski günlerine dönemedi. Kayıp otuz yıl işte o gün başladı.

Şimdi Amerika aynı hamleyi tekrar yapıyor. Amaç aynı. Kendi parasını düşürmek, rakibin parasını yükseltmek.

Trump'ın sopası da 1985'teki gibi. Vergi.

2025'te "Kurtuluş Günü" dediği vergileri koydu.

Amerika'ya giren neredeyse her mala vergi bindirdi.

Mesaj basit.

Ya gel burada üret, ya cezayı öde.

Ekibi bile bunu saklamıyor.

Doları düşürecek yeni bir anlaşmaya şimdiden isim bile koydular. Mar-a-Lago Anlaşması. Yani kafalarında birebir 1985 var.

Baskı da işe yarıyor.

Geçen gün Toyota, en çok sattığı kamyoneti artık Meksika'da değil Teksas'ta üreteceğini açıkladı. 3,6 milyar dolarlık yatırım.

Sebebi belli. Meksika'da üretince arabaya yüzde 25 vergi biniyor. Trump bu habere "çok büyük iş" dedi.

Bir tek Toyota da değil. Stellantis 13 milyar dolarla tarihinin en büyük Amerika yatırımını duyurdu. İlaç devleri fabrikalarını birer birer Amerika'ya taşıyor.

Aynı baskı, o zamanlar Japonya'yı dize getirmişti.

Ama bir fark var.

1985'te Amerika bunu sadece ticaret açığı için yaptı. Bugün ise arkada o dev borç var. Yani bahis çok daha büyük.

İşte burada Elon'un ikinci sözü giriyor.

Doları düşürmek borcu eritir, ama halkı da enflasyonla ezer. Peki Amerika bu tuzaktan nasıl kurtulacak?

Elon'un cevabı robotlar.

Mantık şu.

Robotlar gece gündüz durmadan üretsin. O zaman piyasada o kadar çok mal olur ki, ne kadar para basarsan bas fiyatlar yükselmez. Para düşer ama hayat pahalanmaz.

Elon "robotlar olmazsa batarız" derken tam bunu diyor.

Robotlar zamanında gelmezse, basılan bütün para halkın sırtına biner. Gelirse, Amerika tarihte ilk kez borcunu halkı fakirleşmeden eritir.

Bu yüzden Trump, Fed'in başına özellikle Kevin Warsh'ı getirdi.

Warsh eskiden "para basmak enflasyon yapar" derdi. Şimdi diyor ki: yapay zeka her şeyi değiştirdi, artık para bassak da enflasyon gelmez.

Yani Trump doları düşürüyor, Warsh parayı basıyor, Elon da robotları kuruyor.

Plan tamam gibi.

Ama planın iki büyük açığı var. İkisi de aynı yerde. Çin.

Birincisi şu.

1985'te Japonya mecburdu, çünkü Amerika onu koruyordu, "hayır" diyemezdi.

Çin diyebilir. Kendi pazarını koz olarak kullanır, misilleme yapar, geri adım atmaz. Amerika bu oyunu bu sefer boyun eğmeyen biriyle oynuyor.

İkincisi daha da kötü.

Bütün plan robotlara bağlı.

Ama o robotları henüz Amerika yapmıyor. Bu işte açık ara önde olan başka biri var. Çin. Elon bile Çin'i "en büyük rakip" diye anıyor.

Geçen gün biri şunu yazdı.

"Çin dünyanın insansı robotlarının yüzde 90'ını üretiyor, artık hafife alamayız."

Elon altına şunu yazdı.

"Şimdilik."

İşte o kısacık cevapta, Amerika'nın bütün umudu var.

Çin şimdi önde, tamam.

Ama Elon diyor ki, bugün önde olan yarın kazanan olmaz.

Amerika bu yarışı çevirmek zorunda. Çeviremezse, o robotlar hiç gelmez, bütün plan çöker.

Son durum şu.

Kırk yıl önce Amerika bu oyunu oynadı ve kazandı. Çünkü Japonya "evet" demek zorundaydı.

Bu sefer karşısında "hayır" diyebilen bir Çin var.

Üstelik Amerika'nın kazanmak için muhtaç olduğu robotları da o yapıyor.

Yani Trump aynı filmi tekrar çekiyor. Ama bu sefer senaryoyu tek başına o yazmıyor.

Elon boşuna "şimdilik" demedi.

Bu benim şahsi analizim. Gelişmeleri takip ediyorum, sizi bilgilendireceğim.

[視点で分析 @SanjitKunar2]

【世界シェア1位の日本企業10社（半導体編）】
① アドバンテスト（6857）：半導体テスタ 世界シェア1位。完成したAIチップに合否判定を下す試験官。NVIDIAの最先端GPUはここしかテストできない。
② フジミインコーポレーテッド（5384）：シリコンウェーハ研磨材 世界シェア約8割。鏡のように磨き上げるための「砥粒」で圧倒的。愛知の会社。
③ 大阪有機化学工業（4187）：ArFレジスト用モノマー 世界シェア約7割。レジストという光に反応する液体を作るための原料。
④ 日本マイクロニクス（6871）：メモリ用プローブカード 世界シェア1位。ウェーハに数千本の針を当てて1チップずつ検査する。AI系で特に強い。
⑤ TOWA（6315）：半導体モールディング装置 世界シェア約6割。チップを樹脂で封止する「チップの保護役」。HBMでも活躍。
⑥ アルバック（6728）：FPD用スパッタリング装置 世界シェア1位。金属の膜を形成する装置。半導体向け同装置でもトップクラス。
⑦ ステラケミファ（4109）：超高純度フッ化水素 世界シェア約7割。半導体の洗浄に使う「12N（99.9999999999%）」の純度はここが実現してる。
⑧ 太陽ホールディングス（4626）：ソルダーレジスト 世界シェア1位。基板の緑色はこの会社のインクでできてる。電子機器の基板を保護する縁の下の力持ち。
⑨ メック（4971）：銅表面処理剤 世界シェア約9割。基板の銅をあえてミクロに荒らして密着させる。兵庫の隠れ独占企業。
⑩堀��製作所（6856）：エンジン排ガス測定装置世界シェア約8割。世界中の自動車メーカーの排ガス試験はほぼ堀場製。半導体向けマスフローコントローラー(ガスの行き先や量を制御する)でも圧倒的首位。社長はパイロットライセンスも持ってる。
ちなみに世界シェア2位も日本の東京精密っていう会社だから余裕があれば覚えておこう。

[Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀 @Kd_create_stock]

@earlyfield2023 PTSも上がってるし今日の米株市場も上昇気配なので明日は気持ちよく週末を迎えられるでしょう

シランケド┓（＾ワ＾）┏

[Sabu @SabuCoin]

🚨연준, 고물가 원인은 AI라고 발표

1. 지난밤 공개된 6월 FOMC 의사록에, 연준은 인플레이션의 원인을 AI 라고 지목 ㄷㄷ😱😨

2. AI 붐으로 반도체/ 전력/ 데이터센터 비용이 급등해 현재 인플레이션을 부추기는 중.

3. 연준은 2027년 초까지 일단 금리를 동결하고, 2027년 중반에 한차례 금리 인하 계획.

4. 금리는 쉽게 내려오지 않을 징조이고, 주식 투자자들에 리스크가 되고 있는중임.

5. 주식, 코인 등 변동성이 큰 장세가 계속될 듯 함.

[Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀 @Kd_create_stock]

@rennge_nekokai 脳内変換が激しすぎる🤣

[tori tori @toritorix]

面白すぎる．
・全員で引っ張るフランス
・メッシを引っ張るアルゼンチン
・クリロナが引っ張って他が邪魔するポルトガル
・ハーランドが他全員を引っ張るノルウェー

[Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀 @Kd_create_stock]

@tsungrow 同じく $SOFIも $HIMS もムクムクしてきてるよね

[David Kostin @DavidKostinx]

I’ll say this one last time: these six robotics plays must be held through 2030.

$OUST ~ Ouster
$ARBE ~ Arbe Robotics
$MVIS ~ MicroVision
$AUR ~ Aurora Innovation
$KDK ~ Kodiak AI
$VPG ~ Vishay
Precision Group Hold it until 2030, and it could change your destiny.

[Burak Finance @burak_finance]

5 robotics-related stocks that actually build the eyes, nerves, brains & muscles:

1️⃣ $SYM — Symbotic
AI-driven warehouse robotics systems already deployed at massive scale. Pure-play automation winner.
2️⃣ $TER — Teradyne
Industrial robotics & cobots leader via Universal Robots. The backbone of factory automation.
3️⃣ $CGNX — Cognex
Machine vision + AI inspection tech. Robots literally can’t “see” or quality-check without this.
4️⃣ $OUST — Ouster
High-performance lidar sensors giving robots depth perception and autonomy in real-world environments.
5️⃣ $VPG — Vishay Precision Group
Precision force, torque, strain & motion sensors, the “nervous system” for accurate robot control.

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

10 WAYS TO PLAY ROBOTICS IN 2026

1. $TER tests AI chips & owns the cobots through Universal Robots
2. $NOVT precision photonics & motion inside surgical & industrial robots
3. $OUST eyes & perception for physical AI machines that need to see & map physical world
4. $HIMX provides vision & display chips that help robots process images, depth & sensor inputs at edge
5. $AMBQ low power edge AI layer for robots & devices that need intelligence without burning massive amounts of energy
6. $ON becomes physical AI edge stack after acquiring $SYNA combining power, sensing, connectivity & edge AI for robotics
7. $SYM warehouse automation pure play using robotics & software to redesign how goods move through fulfillment centers
8. $VPG sits in force sensing & precision measurement layer that helps robots understand pressure, weight & real world movement
9. $TSLA humanoid platform bet with Optimus combining custom hardware, AI inference, autonomy software & real world manufacturing scale
10. $CCXI gives public market exposure to Agility Robotics which is one of clearest pure play humanoid robotics companies through its Digit warehouse robot

[Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀 @Kd_create_stock]

@kakatothecat キオクシアも9％戻したし月曜日に期待ですね✨

[Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀 @Kd_create_stock]

@Xha3Du 人が配信した投資ニュースを日本最速でパクるwww

[Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀 @Kd_create_stock]

@mimiru_usstock 利下げ期待(っ ॑꒳ ॑c)

[Arvind Srinivas @glocalinvestor]

Nomura report : You're not deep enough in the AI Semiconductor stack yet. You're fishing with the crowd.

Buying GPU, CPU or foundry are a crowded trade now. Nomura released the map to the depths. Here's the rundown: You'll surely want to bookmark this

Investment implications run much deeper than GPU demand. For decades, chip performance gains came from one lever: shrink the transistor. At 3nm and below, that lever is breaking.

> New growth model: three pillars: 3D transistors (GAA evolving to stacked cFET), backside power delivery (separating power and signal networks, reducing IR drop), and materials substitution. The capex ramp starts 2026. Mass production hits 2027.

> Photolithography: High-NA EUV tools cost $400M each and require metal-oxide photoresists that run $10,000–$40,000/gallon. Current EUV resists cost $5,000/gallon. That's a 2–8x unit price step-up in a material most investors have never heard of. This is before high-NA even hits mass production (2029).

> Advanced packaging: SoIC hybrid bonding replaces microbumps with direct Cu-to-Cu connections, taking AI chip bandwidth from 200 GB/s to 1 TB/s. It requires nanometer-level wafer flatness, meaning CMP steps increase from 45–55 to 55–70 per chip (20–30% jump). BESI is positioned as the dominant equipment supplier here.

> Glass substrates: Glass-core substrates replace ABF organic substrates for large, high-power AI chips. Lower CTE, better flatness, lower signal loss. Broadcom adopts first for switch ASICs in 2027. Intel follows. The bottleneck is TGV (Through-Glass Via) formation - laser drilling, etching, metal fill, planarization. Companies with proprietary TGV process IP (LPKF, E&E) are entering this supply chain now.

> Photonics: Indium phosphide supply stays tight 2025–2027 due to export controls and yield constraints. The alternative is photonic SOI wafers: 25% the cost of InP, scalable for CPO. Soitec owns ~70% of global photonic SOI share. Demand enters rapid growth by 2027.

> Silicon wafers: Three technology waves (backside power delivery, wafer-bonded NAND, photonic SOI) stack onto baseline demand growth of 5%, adding 4–6 percentage points annually. Total 12-inch silicon wafer demand approaches 10% growth p.a. Supply cannot keep pace. Gap opens in 2027 Pricing power returns to GlobalWafers, Shin-Etsu, SUMCO.

> TSMC the amplifier: $70B capex in 2027 alone. 26 advanced fabs globally. Increasing localized procurement across lithography consumables, CMP, specialty gases, wafers, and packaging materials. Regional suppliers certified now see disproportionate order flow.

Which layer of this supply chain do you think is most mispriced right now - equipment, materials, substrates, or optical?

2026 is ramp setup, 2027 is the inflection, 2028–2030 is full adoption. Best investment can be made by knowing which player is essential for which phase.

Repost this. Most people following the AI trade are one layer too shallow. Your followers will thank you.

[Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀 @Kd_create_stock]

@tsungrow いっぱいの銘柄をありがとう！

[AskLivermore @asklivermore]

Health Care has a 100% win rate in the back half of midterm election years.

Not 80%. Not 90%. ONE HUNDRED PERCENT.

I looked at every midterm year since 2006.
Here's how each sector performed from July to December:

1. Health Care $XLV: +8.46% avg, 100% win rate
2. Industrials $XLI: +7.18%, 80%
3. Materials $XLB: +6.71%, 60%
4. Financials $XLF: +6.68%, 80%
5. Cons. Discretionary $XLY: +6.35%, 60%
6. Cons. Staples $XLP: +6.29%, 80%
7. Utilities $XLU: +6.18%, 80%
8. Technology $XLK: +6.08%, 60%
9. Energy $XLE: +3.26%, 60%
10. Real Estate $XLRE: -7.94%, 0%

The S&P 500 $SPY averaged: +5.95%.

Three things nobody is talking about:
1. Health Care outperforms EVERY sector in midterm H2. Not tech. Not discretionary. Health Care. Five for five.
2. Tech drops to #8. The darling of every other year becomes middle of the pack when midterm volatility kicks in (60% win rate).
3. Real Estate has NEVER been positive Jul-Dec in a midterm year. 0 for 2. Negative every single time.

2026 is a midterm year.
The rotation is underway. It always does.

[Kd🇯🇵ATH𓂃𓈒𓏸🚀🚀🚀 @Kd_create_stock]

@tsungrow $NOWを丸裸にしてちょ🙏