Boost Capital @kingboyu - Twitter Profile

发表下个人拙见，先说结论：看涨半导体，逢低做多。 1:我觉得目前AI这条线的逻辑还没有走完，后面的盈利预期仍然有继续上修的空间。前段时间市场已经调整了一些，现在的位��相比之前也有了一定性价比。最��的压力还是长债收益率。如果美债收益率继续往上走，多少会压制风险资产，也会分走一部分市场资金。 2:接下来一两个月，我觉得油价会是一个比较重要的变量。如果美伊继续拉扯，油价一直维持高位，肯定会对美股造成一定压力。但我觉得也不用把这件事想得太悲观。最近其实已经能看到，油价上涨并不一定意味着半导体就会跟着大跌，市场还是会看最终对通胀、利率以及企业盈利的影响。所以我更关注的是油价本身能不能继续往上走，而不是每天的地缘政治新闻。 3:最理想的情况下：油价开始往下，长债收益率不再继续创新高，同时接下来的半导体财报和指引继续上修。如果这几个因素同时发生，我觉得市场情绪可能会出现比较明显的变化。毕竟现在半导体最大的矛盾并不是“业绩不好”，而是利率在压估值，但AI相关公司的盈利预期又在往上走。如果后面利率压力缓解，而盈利继续上修，那行情可能就不只是简单的反弹了。

电鱼哥专注SpaceX

@iiiinvest

5 days ago

昨天平掉多单后，我200万做空了纳指。梳理下思考分享给兄弟们： 1、前面做多的逻辑除了买预期外，还有一个事实逻辑就是加息导致资金流入美元资产，包括了股市和比特币； 2、加息从外围抽血的逻辑，事实并不是大水漫灌，而是精准流向高增长高盈利的板块和个股； 3、这个资金是有上限的，如果资金持续不上，就会面临断档，这个是做空的核心逻辑之一； 4、另外纳指新高的背后推手是油价回落，而油价并不完全掌握在美国手里，中期选举前伊朗会持续给川普送礼，油价大概率会在高位维持； 5、油价的背后是通胀，是加息预期。无论现在定价几次加息，中间都会反复，很难驱动单边大行情； 6、纳指新高后立刻跌破，除了宏观配合以外，也是资金的选择，牛市行情，利空从来不是下跌的理由； 7、22年加息后，指数也是先上涨后下跌，有参考意义； 8、新高的位置去做空，从交易上比较好定止损，很有性价比，站稳新高止损就行了。以上是一些思考，交易如果没有逻辑，很难说服自己拿住，希望对你有帮助👏🏻

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