Levenger_美股期权

专注期权卖方 正股常持 期权增强
手搓AI美股期权工作台 目标3000W

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美股期权 专注卖方
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@Jakemawa5q 现在没啥人，感兴趣可以加我V，Levenger

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本周期权小结

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$KLAC 200站稳，年底前先看250

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$KLAC，重回300要多久。

AI芯片越贵，晶圆厂就越输不起良率。
KLA做缺陷检测和量测。
帮客户找问题、少报废、提高良率。

我看中的是：
制程越先进，封装越复杂，过程控制越重要。
公司年报也把2nm和AI先进封装列为需求驱动。

业绩已有支撑：
▪ 2026财年Q4营收36.6亿美元，同比约+15%。
▪ 9月季度营收指引中值40亿美元。
▪ 全年服务收入占比约23%。
既有新设备，也有装机后的服务收入。

250美元，也有门槛。
按工作台采用的调整后EPS预期：
FY2027的5.45美元，对应约46倍PE。
FY2028的6.71美元，对应约37倍PE。
都高于我模型28—33倍的常规参考区间。

所以，250是偏乐观的条件目标。
不设到价期限。
需要盈利兑现，也需要市场继续给估值溢价。
我已持有正股。
卖Put时，先算自己能接多少货。
手搓交易工作台，就是把估值、持仓、到期义务放在一起看。
看好250，也得承受途中可能出现的下跌。

后续盯三件事：
季度指引兑现、先进封装需求、客户资本开支。
盈利预期下修，目标价就重新算。

你觉得250最难跨过的，是盈利兑现，还是估值这一关？

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@Balloon_Capital 反正是没见发过实盘

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$GEV BE这么猛，GEV没道理不回1200

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每涨10w装一次b

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$MU 电话会宣布拆股

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@Arthurmorg17482 这时间太久了。先破300再说吧

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$CRDO 高管减持
但是是提前计划的
又是情绪错杀
收租930$

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再破前高
国庆争取290

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$MU $BE $CRDO

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@Arthurmorg17482 是的

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@hongwang1918397 我又没割韭菜，就是发着玩，没必要这样阴阳吧

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9.8日美股期权实盘日记

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@QC_Capitals 1500

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@aguti00 @stock_analysisx 1200问题不大

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@antibearthesis $GOOGL

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卖Put收了$1,038.41，我会把背后的$36,000也写出来。
9月24日，我卖了 $BE 的180 Put，11月20日到期。
扣除开仓费用，净收$1,038.41。
这笔钱对应的承诺是：如果被行权，我需要按180美元买入股票。
合计买入金额$36,000。
这是接货义务，不是保证金，也不是最大亏损。
做个假设：到期股价跌到150美元，并按180接货。
股票相对接货价亏$6,000。
抵掉这笔净权利金，合并仍亏约$4,962，未计后续费用。
这个150只是算例，不是预测。
我想展示的是：期权卖方用承担下跌风险，换取有限的权利金。
复盘这笔交易，收入和义务得放在同一页。
你看卖Put记录时，会先看收了多少钱，还是可能接多少货？

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@xtony1314 都在争着拉💩

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我把期权现金流买成了 $NVDA，也把风险加回了股票里。
上周期权开平仓扣费后，净流入$2,327.85。
9月24日，我按$224.30买入NVDA。
含费用支出$2,244，账本标记为“权利金复投”。
这周的期权净现金流���基本覆盖了这次买股支出。
但钱的来源，不会改变新仓位的风险。
NVDA继续跌，这笔新增正股照样亏。
复投可以积累持股，也会提高股票敞口。
需要一起看原有正股和未平Put。
下次再复投，我要先在手搓的工作台里看清：
如果科技股一起回调，还��多少现金余地？
你收到权利金后，会买正股，还是先留现金？