てくかぶ｜AI×技術×投資

昼はデータ分析で現場を回し、夜はAIに相場を読ませる。SES企業COO｜客先常駐もする30代エンジニア。セキュリティ・AI・地政学がテック株にどう効くかを毎日投稿。フォローすると明日の相場がちょっと気になるかも。
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金曜ナスダック-4.2%(2025年4月以来の急落)、月曜マイクロン+10%反発。
その裏でAppleが自前の大規模AIをほぼ諦めGeminiを核にSiriを作り直す、と。世界最大の自社開発力ですら自前は割に合わないと判断した事実は、AIの伸びが鈍ってきたという話の一番強い実証だと自分は見てます。

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PLTRは防衛・諜報向けのAIデータ分析で政府案件が伸びてる側、モデルより現場で使わせるレイヤーです。
個人的に好きな構造は、AI設備投資の青天井ストーリーに亀裂が入っても、使わせる側は別の論理で動きうること。自分は作る側の減速と使わせる側の伸びを分けて見てます。

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M&Aの仲介って、コードレビューの常駐レビュアーに似てると思うんですよ。個別の案件が当たるかどうかより、案件が常に流れてくる側に立ってると安定して回る。後継者問題の事業承継が構造需要で、自分が見てるのは日本M&Aセンター2127です。

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イベント側だと、カカクコム2371がPEファンドによる5900億円のTOB(株式公開買付け)で非公開化、現在値3,325円。上場企業をファンドが丸ごと買って市場から外す流れが他に波及するかが個人的な観察点で、買付け価格との距離をどう見るかで景色がだいぶ変わります。

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FFRIは官公庁採用の国産マルウェア検知で現在値4,940円。隣のクラウドWAF(攻撃を遮断する盾)サイバーセキュリティクラウド4493も国内シェア上位で1,727円。気になるのは防御の自動化が内需に育つかです。
元ネタ https://t.co/8eorgImE1A

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公式npmがワーム汚染、IPA10大脅威にAI悪用が初登場で3位。
攻撃がAIで自動化された分、守る面が中小の現場まで一気に広がりました。自分が見てる受益側は国産EDR(端末を監視して侵入を検知する仕組み)のFFRI3692です。

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円高は日本株の敵、というのが今の常識ですけど、自分はその逆を取る側を見てます。6/16-17の日銀会合で1.00%への利上げ観測が約75%まで来てて、ドル円160円近辺からの円高反転で原価が軽くなる輸入・燃料の銘柄がいる。JAL9201とニトリ9843です。

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ニトリ9843は海外生産・輸入比率が非常に高くて、円高だと原価率の改善が効きやすい。現在値2,638円。個人的に面白いのは、円高をリスクではなく原価が下がる追い風に変えられる銘柄群が、利上げ警戒のリスクオフで一緒に叩かれてること。自分はここの歪みが気になってます。

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元ネタはこちら https://t.co/cLxUR8pLPZ

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クラウドに繋がなくても、手元のPCやスマホの中だけでAIが動く時代が現実に近づいてます。
GoogleのGemma 4という生成AIが1GB未満まで圧縮されて、ネット接続なしのローカルで実用的に動くようになりました。

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明日から効くのは、社外に出せない機密データをクラウドに送らず手元で処理できる選択肢が増えること。AIが従量課金に切り替わる流れの中で、ローカルで回せる小型モデルはコストの逃げ道にもなります。

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岡野バルブの株価はこちら https://t.co/uThBsjAUnE

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防衛・原子力の逆行高は単なるグロース売りの受け皿、という見方の逆を取りたいんですよね。石川製作所6208が金曜+9.7%の1,923円、岡野バルブ6492が+5.5%の14,720円と、半導体が崩れた日に逆行高でした。

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個人的に好きな構造は、中東緊張の長期化と日本の防衛プレゼンス上昇という材料は、相場の地合いが回復しても剥がれにくい点です。退避先として一時的に買われたなら明けに売られるけど、地政学プレミアムが本体なら保持される。そこを見極めたいと思ってます。