Mohamed Khalifa - Financial Modeling

محاضر نمذجة مالية وتقييم أعمال ومقدم خدمات الاستشارات الماليه وحاصل على شهادة CMA وشهادة FMVA وخبره اكثر من 13 سنة. WhatsApp: [phone]

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

Financial Model & Valuation لشركة Samsung

الفيديو ده مش مجرد شرح تقييم شركة بالطريقة التقليدية اللي أغلبنا اتعلمها، لكنه موديل متكامل بيجمع أكتر من منهج تقييم علشان نوصل لرؤية أعمق وأقرب للواقع.

الموديل شامل:

• Monte Carlo Simulation
• Dividend Discount Model (DDM)
• Credit Analysis
• DCF Valuation
• Relative Valuation
• Risk Analysis
• SOTP Valuation
• LBO Analysis
• EVA Model

الهدف من الفيديو إنك تشوف إزاي التفكير التحليلي الحقيقي بيتحول لموديل مالي احترافي، مش مجرد Template Excel بنغير أرقامه.

https://t.co/jigXxjyqqw

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

لو بتشتغل او مهتم بمجال التحليل المالي وتقييم الشركات، فالويبينار ده ليك.
وفي هديتين في اخر الويبينار 🎁❤️

في الويبينار هنتكلم عن طرق تساعدك على:
✅ توفير الوقت في التحليل المالي.
✅ الوصول للمعلومات بشكل أسرع.
✅ تحسين جودة النماذج المالية.
✅ زيادة كفاءتك كمحلل مالي.
✅ التركيز على التحليل واتخاذ القرار بدل الأعمال المتكررة.

وهيكون موجود معانا
أ. محمد خليفه
أ. عمرو بزان

هيشاركوك خبراتهم، وهتشوف تطبيقات عملية تقدر تستفيد منها في شغلك من أول يوم.

وفي النهاية هيكون فيه جلسة أسئلة وإجابات مباشرة للإجابة على أي استفسار.

📅 الجمعة
🕗 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الويبنار مجاني بالكامل لعدد محدود جداً 🎁
ده غير أ.محمد خليفه هيعمل سحب لـ 3 اشخاص هياخدوا كورس FMVA مجاناً 🎁

للتسجيل :
اعمل حساب على منصة سهم

https://t.co/4F9i82VgmO

وبعدها من الشريط الجانبي اضغط على ويبنار
بتلاقي الويبنار سجل فيه

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

عمرك ما هتزيد في المرتب بسبب عدد سنين اللي بتقعدها في الشركه
في يوم هت��تشف إن المشكلة عمرها ما كانت في الشركة.
ولا في المدير ولا حتى في المرتب.
المشكلة هيا حاجه واحده بس
انه سهل يتعين حد مكانك.
الراتب مش بيزيد لأنك بتطلب زياده
بيزيد لما تبقى صعب يستغنوا عنك.
والفرق بين الاتنين
إنك تعرف تعمل اللي محدش تاني في شركتك يعمله.
دلوقتي في مصر — الشركات الكبيرة والـ Investment Banks والـ PE Funds
بتدفع مرتبات عالية جداً لناس عندها مهارة واحدة
وهي Financial Modeling
يعني إيه؟ يعني عارف
يبني Three Statement Model كامل.
يحسب الـ WACC ويدافع عن أرقامه.
يعمل DCF Analysis من الصفر.
يفهم الـ LBO
ويعرف يشرحه في الاجتماع.
الناس دي مش بتدور على شغل.
الشغل بيدور عليهم.
طب ازاي تطلع بـ ليفيل اعلي
افهم وادرس الـ FMVA
واحده من اقوي الشهادات اللي بتأهلك للسوق ده وكمان هيا تطبيقية 👇
ولو عندك اي سوال اسالني وانا هجاوب عليك

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

لو سألت أي محلل في Investment Bank أو Private Equity: إيه أصعب نموذج مالي؟
الإجابة في الغالب واحدة
الـ LBO Model
مش لأنه معقد
لأن فيه منطق مختلف خالص عن أي نموذج تاني 👇

الـ LBO = Leveraged Buyout
شراء شركة باستخدام نسبة كبيرة من الديون
الـ PE Fund بيدفع جزء صغير من جيبه
والباقي قرض
وبعدين بيستخدم التدفقات النقدية للشركة نفسها عشان يسدد الدين
وبعد 3-5 سنين بيبيع الشركة بسعر أعلى

الـ 3 مصادر للعائد في الـ LBO:
الأول — Debt Paydown:
كل جنيه بيتسدد من الدين = جنيه بيضاف لقيمة الـ Equity
التاني — EBITDA Growth:
لو الـ PE حسّن أداء الشركة — الـ EBITDA بيكبر — القيمة بتكبر
التالت — Multiple Expansion:
لو اشتروا بـ 6x وباعوا بـ 8x — ده وحده بيضاعف العائد

المعادلة الأساسية:
Entry Value = EBITDA × Entry Multiple
Equity Invested = Entry Value × Equity %
Exit Value = EBITDA (Exit Year) × Exit Multiple
Equity Proceeds = Exit Value — Remaining Debt
MoM = Equity Proceeds ÷ Equity Invested
IRR = الـ Return السنوي على مدة الـ Holding Period

المعايير ال��ي بيحكم بيها الـ PE Fund:
IRR > 20% → Deal جيدة
MoM > 2.0x → في 5 سنين

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

فاكرين فيديو سامسونج اللي نزلته؟ 👀

الموديل اللي استخدمته متاح الآن على منصة سهم داخل مجتمع المحللين.

https://t.co/QK4IV4wGGy

سجل، استفد من الفترة التجريبية، وحمّل الموديل. 🙌

ولو شايف المحتوى مفيد، ياريت تدعمني بتقييمك على المنصة، تقييمكم بيفرق جدًا في تصنيف المحللين. ❤

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

منتظركم في سهم 🎯💙

https://t.co/QK4IV4wGGy

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

8 أنواع من النسب المالية في ملف واحد ومجاناً 📷
عايز تشتغل Financial Analyst
النسب المالية دي اللي بتفرق بينك وبين أي حد تاني 📷
أي شركة في الدنيا، سواء جرير في السوق السعودي أو أي شركة ناشئة، بيتحكم في قرارها رقم واحد:
الـ Ratio Analysis — تحليل النسب المالية.
ده مش رفاهية ولا حشو نظري

ده اللي بيخليك تبص على قايمة مالية وتعرف في ثواني:
هل الشركة دي بتكسب فعلاً ولا بتمثل؟
هل عندها سيولة تسدد بيها ديونها؟
هل سهمها رخيص ولا overvalued؟

المشكلة إن أغلب الناس بتحفظ القوانين وبتنساها تاني يوم،
لأنها مش فاهمة القرار اللي ورا كل نسبة.

عشان كده جمعتلك 8 أنواع من النسب المالية في ملف واحد منظم:

📷 نسب الربحية (Profitability)
📷 نسب السيولة (Liquidity)
📷 نسب الدوران والنشاط (Turnover)
📷 نسب التغطية (Coverage)
📷 نسب الرفع المالي (Leverage)
📷 نسب المركز النقدي (Cash Position)
📷 نسب التقييم (Valuation)
📷 نسب متنوعة (P/E, Dividend Yield, Tobin's Q)

ده نفس الأساس اللي بيتبني عليه أي Financial Model محترم،
وهو جزء كبير من اللي بتذاكره في شهادة الـ FMVA.

عايز الملف؟ اكتب كلمة "تحليل" في الكومنت، وهيوصلك على الخاص فوراً.

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

من كام سنة وأنا بشرح الـ DCF لمتدربين FMVA، لاحظت حاجة غريبة جدًا
أغلب الناس فاكرة إن أصعب حاجة في الـ DCF هي المعادلات.

لكن الحقيقة؟

المعادلات دي أسهل جزء في الموضوع كله. 😄
الأصعب بكتير إنك تفهم البيزنس نفسه.

مرة سألت مجموعة متدربين:

"لو اديتك DCF Model
هل هتطلع قيمة الشركة الصح؟"

الإجابة كانت: أكيد.
لكن الحقيقة كانت: لأ.
لأن الـ DCF عمره ما كان لعبة Excel.
الـ DCF في الأساس لعبة افتراضات.

لو افترضت إن الشركة هتنمو أسرع من الواقع
القيمة هتطلع أكبر.

لو بالغت في تقدير المخاطر...
القيمة هتنزل.

ولو أنت أصلًا مش فاهم الشركة بتكسب فلوس إزاي
النموذج كله هيبقى شكله احترافي، لكن النتيجة مضللة.

عشان كده دايمًا بقول لمتدربي FMVA:

متقعش في حب الـ Model.
اتعلم تقع في حب فهم البيزنس.
افهم العميل.
افهم المنافسين.
افهم السوق.
افهم ليه الشركة دي ناجحة أصلًا.
ساعتها بس الـ Excel هيبدأ يقولك حاجة ليها معنى.

وفي الآخر.
الـ DCF مش بيقولك الشركة كانت بتساوي كام.
الـ DCF بيحاول يجاوب على سؤال أهم:
"الشركة دي تقدر تعمل كام فلوس في المستقبل؟"
وده بالضبط الفرق بين شخص بيعرف يبني Model.
وشخص بيعرف يقيم شركة فعلًا. 🚀

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

فيه طالب هيتخرج السنة دي ومعاه CV زي أي حد. وفيه طالب هيتخرج ومعاه 4 مشاريع حقيقية. الفرق بينهم؟ قرار واحد بياخدوه دلوقتي.

وفي اخر البوست في مفاجأة ✌️✨❤️

إنت دلوقتي عندك حاجة مش هتتكرر تاني: وقت. بعد ما تتخرج وتشتغل، الوقت هيبقى أصعب بكتير. دلوقتي وإنت لسه طالب — عندك الفرصة الذهبية تتعلم مهارة تغيّر مستقبلك فعلاً.

تخيل بعد التخرج:
✅ بدل "مفيش خبرة" → عندك مشاريع تتكلم عنها
✅ بدل ما تستنى حد يدّربك → إنت جاهز من أول يوم
✅ بدل ما تنافس بشهادة بس → تنافس بإثبات قدرة

الفرق مش في الذكاء. الفرق إن حد بدأ بدري وحد استنى.
علق بكلمه " قرار " وهبعتلك ملف لو عايز خريطه التحليل المالي

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

من فتره كبيرة اكتشفت موق�� أبهرني فعلًا

أغلب المحللين كانوا بيضطروا يفتحوا يمكن 10 مواقع مختلفة
يقراوا تقارير طويلة
ويحسبوا DCF و WACC بإيديهم
وفي الآخر ياخدوا قرار وهم لسه مش شايفين الصورة كاملة.

وطبعا لما نيجي نجيب الداتا اللي هنشتغل عليها
نفضل ندور بين مواقع وأدوات كتير جدًا.

المشكلة إن كل منصة كان ناقصها حاجة 👇

بلومبرج؟
بيانات قوية جدًا:
لكن تكلفة عالية ومش مناسب لكل المستثمرين.

أرقام؟
يوفر معلومات وتقارير:
لكن بدون أدوات تقييم وتحليل متقدمة بشكل متكامل.

أما الموقع السري؟ 👀
جمع كل حاجة في مكان واحد
بس بشكل أبسط وأوضح للمستثمر العربي.

✔️ DCF تفاعلي
✔️ WACC & CAPM تلقائي
��️ سيناريوهات Bull / Base / Bear
✔️ Reverse DCF
✔️ مصفوفة حساسية
✔️ القوائم المالية الكاملة
✔️ النسب والمؤشرات
✔️ تغطية للأسواق الخليجية والعربية
✔️ واجهة عربية كاملة
✔️ وبتكلفة في المتناول

بدل ما تفتح 10 مواقع عشان تجمع البيانات
كل اللي محتاجه بقى في مكان واحد.

يعني اختصار حقيقي للوقت والمجهود
وفهم أعمق قبل أي قرار استثماري. 📈🔥

ولو عايز تعرف الموقع ده 👀
سيب كومنت بكلمة:
"موقع"

واستنى المفاجأة على الخاص 😏

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

مشروع بقالنا سنه شغالين عليه

تفتكرو هيكون ايه ؟ 🤔

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

@moath9419 شكرا استاذ معاذ وكل الحضور وفريق ارقام 💙

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

@hafiz_4ksa @moath9419 شكرا لك

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

@MhmdAlazhr4980 @moath9419 شكرا لك

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

@abu_asim2 @moath9419 شكرا لك

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

@sa2121 @moath9419 شكرا لك

[Mohamed Khalifa - Financial Modeling @MKhalifa_FM]

@suhyl32107806 @moath9419 شكرا لك

[Muath.. @moath9419]

بعد نهاية الندوه المجانيه المقدمه من ارقام 🧡

احب اشكركم على الحضور وعلى تفاعلكم ولولا الله ثم تواجدكم ماوجدت مثل هذي المبادارات

احب اشكر اخوي الغالي الاستاذ محمد خليفه على مجهوده @MKhalifa_FM 💎

ولا انسى راعي هذه المبادره تطبيق ارقام اون 🧡

يشرفنا مشاركة ارائكم وملاحظاتكم تحت التغريده 🌷