PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ

BU HESAPTA PAYLAŞILANLAR YATIRIM TAVSİYESİ DEGİLDİR

Telegram kanalımız

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

Telegram kanalım arkadaşlar
https://t.co/67fkQyEmyx

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

#30AğustosZaferBayramımızKutluOlsun

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

@tradeing23 👏👏

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

#xu100 #xu30 #astor #halkb #thyao #asels #tuprs #krdmd #tera #trhol #pekgy #brlsm #odıne

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

#tgsas tavan %36
#trhol tavan 115 x🚀
#anele tavan
#mrgyo tavan
#tknka tavan %20
#kpeks tavan %20
#bahkm tavan %220
#ktlev %4 15 x🚀
Yatırım tavsiyesi değildir
Günlük yükselenler

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

@tradeing23 Teşekkür ederim

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

Premium günlük yükselenler Ytd
#tgsas tavan
#gmtas tavan
#odıne %6 10 x oldu 💸💸🚀🚀
#ktlev %5 20 x oldu 1 yılda 💸🚀
#glryh %2

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

Aracı kurum alım satım
Tera alım
#akbnk #cemzy #tehol #sasa #tera
Tera satış
#ktlev #ccola #tuprs #brsan
Bofa satış
#cıtas #eregl #tera #ykbnk #thyao
Bofa
#ktlev #asels #sahol #betae #tehol

[Tardu @taaardu]

#INTET ve #BKRGY için iki yeni halka arzda başvuru takvimi ve detaylar tek tabloda, kaydedip kullanabilirsiniz. Dağıtım yapısı, başvuru ekranı ve maksimum kaç lot girileceği kısmı karıştırılmamalı.

🟢 İntetra Teknoloji ve Bilişim
📅 Talep toplama: 26-27 Ağustos
⏰ Saat: 10:00-13:00
🏦 Başvuru: Hisse Al ekranı
💰 Fiyat: 53,60 TL
📊 Dağıtım: Tamamı eşit
✅ Katılım endeksine uygun
✅ T1-T2 bakiye kullanılabilir
👉 Maks 70 lot yeterli gibi: 3.752 TL
📌 600 bin kişi senaryosuna göre.

🟠 Bakırcı GYO
📅 Talep toplama: 24-25-26 Ağustos
🏦 Başvuru: Halka Arz ekranı
💰 Fiyat: 12,93 TL
📊 Dağıtım: Bireysele eşit + yüksek başvuruya oransal
✅ Katılım endeksine uygun
👉 Maks 300 lot yeterli gibi: 3.879 TL
📌 400 bin kişi senaryosuna göre. (GYO diye katılım düşük olabilir diye)

📈 Yüksek başvuru:
➡️ %10 / 16.700.000 lot
📌 30.001 lot ve üzeri / 387.913 TL ve üstü
📊 Dağıtım: Oransal

⚠️ #INTET tarafında tamamı eşit ve T1-T2 kullanılabilir olması öne çıkıyor.
#BKRGY tarafında ise GYO çarpanları ve yüksek başvuru eşiği ayrıca kontrol edilmeli.

Ben her ikisine de insani ölçülerde katılacağım. Sizlerin de görüşleri önemli? Kimler hangisine katılmayı düşünüyor?

[Solakoğlu @solakoglu]

#intet İntetra Teknoloji halka arz finansal ve faaliyet incelemesi. Okuma süresi yaklaşık 4 dakika.

Faaliyet ve şirket bilgileriyle başlayalım;

İntetra Teknoloji, akıllı ulaşım altyapıları alanında faaliyet gösteren ve donanım, yazılım, sistem entegrasyonu, kurulum ve bakım hizmetlerini tek çatı altında sunan bir teknoloji şirketidir. Ana faaliyetleri Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS), Elektronik Ücret Toplama Sistemleri (ÜTS) ve Demiryolu Sistemleri olarak üç grupta toplanmaktadır.

Şirket; trafik yönetimi, trafik algılama, yapay zekâ destekli olay tespiti, sinyalizasyon, akıllı otoyol yönetimi, tünel kontrolü, ücret toplama, otopark yönetimi ve yolcu bilgilendirme sistemleri geliştirmektedir. 2005'ten bu yana anahtar teslim ulaşım projeleri gerçekleştiren şirketin Tuzla'da 5.000 m² üretim tesisi bulunmaktadır. Burada elektronik kart, mekanik sistem, gömülü yazılım ve nihai sistem entegrasyonu yapılmaktadır.

Şirketin teknolojik altyapısı oldukça geniştir. Serbest Geçiş Sistemi, araçları durdurmadan Loop, Lidar, kamera, OCR ve HGS teknolojileriyle tanır, sınıflandırır ve ücretlendirir. WIM sistemleri, araçları durdurmadan aks ve toplam ağırlıklarını ölçer. Adaptif kavşak sistemleri, radar ve sensörlerden gelen trafik verilerini yapay zekâ ile analiz ederek ışık sürelerini anlık değiştirir. Trafik yönetim platformları ise kamera, sensör, meteoroloji istasyonu ve değişken mesaj işaretlerinden gelen verileri merkezi yazılımda birleştirerek trafik akışını yönetir.

Şirket ayrıca uçta veri işleme, görüntü işleme, yapay zekâ, K-AUS, ANPR, SCADA ve mobil ödeme teknolojileri geliştirmektedir. 40'ın üzerinde yazılım mühendisi, 18 Ar-Ge personeli ve 16'nın üzerinde proje bazlı yazılım kaynağı bulunmaktadır.

İntetra'nın gelir modeli yalnızca ürün satışına dayanmamaktadır. Donanım satışı, yazılım lisansı, işlem bazlı gelirler, bakım ve operasyon hizmetleri birlikte kullanılmaktadır. Bu yapı şirkete hem proje bazlı yüksek hacimli gelir hem de bakım, lisans ve işlem hizmetlerinden tekrarlayan gelir yaratma imkânı vermektedir. 2023'te 2,66 milyar TL olan net hasılat, 2024'te 1,71 milyar TL'ye gerilemiş, 2025'te ise 2,57 milyar TL'ye yükselmiştir. Böylece 2024'te yaklaşık %36 daralma sonrası 2025'te yaklaşık %50 büyüme gerçekleşmiştir. 2026'nın ilk çeyreğinde ise gelir 629 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 308 milyon TL'nin yaklaşık iki katına çıkmıştır. Bu dalgalanmanın temel nedeni proje teslim tarihlerine bağlı iş modelidir.

Ücret toplama tarafında şirketin sistemlerinde 2025'te günlük ortalama 6,8-7 milyon, yoğun dönemlerde yaklaşık 8 milyon işlem gerçekleştirilirken, sistemler 300-500 işlem/saniye seviyesine kadar ölçeklenebilmektedir.

Mevcut iş hacmi ve gelecek potansiyeli tarafında önemli bir proje portföyü bulunmaktadır. Azerbaycan Ücret Toplama ve AUS projesi %100 tamamlanmış durumdadır. Azerbaycan WIM projesinde tamamlanma oranı %45, Arnavutluk C-ITS projesinde %60, Türksat KGM AUS projesinde %90, Ulusal Otoyol ÜTS ve Geçiş Takip Sistemi AR-GE projesinde %55 ve ICA WIM Yavuz Sultan Selim Köprüsü projesinde %95 seviyesindedir. Ayrıca Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke Otoyolu, ABB yapay zekâ destekli dinamik kavşak sistemi ve KGM SCADA Tünel Kontrol Yazılımı gibi yeni projeler devam etmektedir.

Şirketin 10.000'in üzerinde saha cihazı, 100 km'nin üzerinde iletişim altyapısı ve 498 giriş, 665 çıkış gişesi ile 442 serbest geçiş şeridini kapsayan mevcut altyapısı ölçeğini göstermektedir. Türkiye'de otoyol ve raylı sistem yatırımlarının yanı sıra Azerbaycan, Arnavutluk ve diğer bölgesel pazarlardaki büyüme, yapay zekâ ve K-AUS yatırımları ile yazılım ve bakım gelirlerinin artması şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini desteklemektedir.

Şirketin yatırım hikâyesinde yönetim yapısı ve görünür büyüme potansiyeli de öne çıkmaktadır. 2005 yılında “Intelligent Transportation” vizyonuyla kurulan şirket, patron bağımlı bir yapıdan ziyade uzmanlık alanları belirlenmiş profesyonel bir yönetim kadrosuyla faaliyet göstermektedir. 2025-2026 döneminde kontrat altına alınmış işlerin tamamının USD bazında olması ve mevcut sözleşmelerin yaklaşık %40 büyümeye işaret etmesi, gelir görünürlüğünü güçlendirmektedir. HGS tarafındaki güçlü konumu ve raylı sistemler segmentinin değerlemeye katkısının ihtiyatlı biçimde sıfırlanması da dikkat çekmektedir.

Şirket son iki yılda raylı sistemlerde yaklaşık 20 milyon USD iş gerçekleştirmiş olmasına rağmen bu segment için kârlılık ve değer katkısı öngörülmemiştir. Yurtdışındaki benzer şirketlerin 15-16x çarpanlarla değerlenmesi, şirketin büyüme potansiyelinin henüz tam olarak fiyatlanmadığı görüşünü desteklemektedir.

Ayrıca değerleme çalışmasında somut proje portföyü ve döviz bazlı gelirler dikkate alınırken, 2026/06 son 12 aylık FAVÖK 18,5 milyon USD olmasına rağmen İNA hesabında 15,9 milyon USD FAVÖK kullanılması değerleme tarafında ihtiyatlı bir yaklaşım sergilendiğini göstermektedir.

Gelelim finansal detaylara;

2026/06 mali verilerine göre şirketin 1,94 Milyar TL özkaynağı ve yaklaşık 1,36 Milyar TL yabancı kaynağı bulunmaktadır. Şirketin aktif yapısı yaklaşık %22 dönen varlık ve %78 duran varlıklardan oluşmaktadır.

Şirket dönen varlıkları 2025 yıl sonuna göre %175,64 artış göstermiş, duran varlıkları ise %3,88 artmıştır. Aynı dönemde şirket özkaynakları %1,94 gerilemiştir.

Şirket net finansal borcu %50,87 oranında gerileyerek 263,7 Milyon TL azalmış ve 518,3 Milyon TL seviyesinden 254,6 Milyon TL seviyesine gelmiştir. Şirketin nakit ve nakit benzerleri 351,1 Milyon TL seviyesinde bulunurken kısa vadeli finansal borçları 341,4 Milyon TL, uzun vadeli finansal borçları ise 264,4 Milyon TL seviyesindedir.

Şirket satışları önceki yılın aynı dönemine göre %40,97, brüt karı %82,78 ve esas faaliyet karı %263,47 artmış olup net karı %725,45 artmıştır. Net kardaki yüksek artışta önceki dönemin düşük bazının da etkili olduğunu belirtmek gerekir.

2026/06 döneminde şirket brüt kar marjı %28,87, faaliyet kar marjı %19,93 ve net kar marjı %2,50 olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı önceki yılın aynı dönemine göre 6,60 puan, faaliyet kar marjı 12,20 puan ve net kar marjı 2,07 puan artmıştır.

Şirket özkaynak karlılığı 2025 yılında %9,30 iken 2026/06 döneminde %1,91 seviyesindedir. Şirket özkaynakları 1,94 Milyar TL seviyesinde olup halka arz sonrasında elde edilecek gelirle birlikte yaklaşık 3,47 Milyar TL seviyesine yükselecektir.

Şirketin cari HBK'sı 0,28 TL seviyesindedir. Şirket halka arzdan yaklaşık 1,53 Milyar TL net gelir elde edecektir. Şirket elde edeceği gelirin %65'ini yatırımların finansmanında, %35'ini ise işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanacaktır.

8,58 Milyar TL piyasa değeri üzerinden halka arz olacak #intet için F/K oranı 39,54, PD/DD oranı ise 4,41 seviyesindedir. Fiyat tespit raporuna göre 1 adet pay değeri 66,97 TL olarak belirlenmiş olup %20 iskonto uygulanarak 53,60 TL pay değeri takdir edilmiştir.

Halka arzın mevcut fiyat üzerinden büyüklüğü yaklaşık 2,14 Milyar TL seviyesindedir. Halka arz sonrasında şirketin özkaynaklarının yaklaşık 3,47 Milyar TL seviyesine yükselmesi beklenmektedir.

Yazım ve ifade hatası olduysa affola, yatırımcısına ve şirkete hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

Günlük yükselenler Ytd
#crfsa tavan
#tgsas tavan
#meten tavan %40 🔥
#tmpol tavan
#ısvea tavan
#balsu %7.50
#kchol %2
#empae %6
Yatırım tavsiyesi değildir

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

@tradeing23 👏👏

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

🟢Günlük yükselenler
#meten tavan
#ısvea tavan
#gundg %8 15x🔥
#edata %8 4 x🔥
#tgsas %7
#orzax %2.50
#ıeyho %2. 6 x 🔥
Düşüş trend örneği hisseleri
#balsu ➖60
#klrho. ➖30
#kontr ➖5
#surgy ➖26
#borls ➖20
#gozde ➖16
#alctl ➖16
#goknr ➖26
#snıca ➖10
#sıse ➖6
Yts

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

#trhol 120 x prim yapmıştır
Geleceğe bakış açısı
#xu100 #xu30 #bist100
Premium sinyal Pro ile
Yatırım tavsiyesi değildir
@TezmenEmre teşekkürler başarılar diliyorum
@htcbicer @teraholding @TeraPortfoy @terayatirim

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

@tradeing23 Teşekkür ederim

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

💰 GÜNLÜK PARA AKIŞI
📅 12 Ağustos 2026

🟢 EN ÇOK PARA GİRİŞİ
🥇 #ASTOR
🥈 #ISCTR
🥉 #KCHOL
4️⃣ #TUPRS
5️⃣ #THYAO

🔴 EN ÇOK PARA ÇIKIŞI
🥇 #MGROS
🥈 #AKSEN
🥉 #TRALT
4️⃣ #CWENE
5️⃣ #AEFES

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

@tradeing23 @mustafa_583400 @TezmenEmre @htcbicer @terabank_tr @terayatirim 👏👏

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

🔴Premium sinyal düşüş trend örnekleri
Yatırım tavsiyesi değildir
#balsu ➖50
#taten ,➖30
#dapgm ➖33
#halkb ➖18
#a1cap ➖23
#lıder ,➖80
#fzlgy ➖36
#skbnk ➖46
#tezol ➖38
#ıhlaas ➖25
#alves ➖34
#maktk ➖34

[PREMİUM SİNYAL HİSSE ANALİZLERİ @Mustafa__034]

@senolaksu12 @mustafa_583400 @TezmenEmre @htcbicer @terabank_tr @terayatirim Teşekkür ederim