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手里的票

申菱环境：趋势完好，安心持有液冷风口，量价健康
埃斯顿：资金扎实，继续持仓机器人稳，抗跌翻红
锋龙股份：重心上移，形态未破出口受益，筹码稳定
正帆科技：走势走弱，果断离场板块拖累，放量破位
#A股 #持仓 #分析 #股票

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比较看好的

杰瑞股份
申菱环境
飞龙股份

聊聊我手里的几只票：

埃斯顿

埃斯顿上周五涨停封得稳，机器人板块的大哥，它一发力整个板块都被带起来了。马斯克那个Optimus参观照一发，市场对产业链的热情又上了一个台阶，机构也在密集覆盖。作为国内工业机器人大哥，这种利好它躲不掉。位置不算高，前期横了那么久，浮筹洗得差不多了，上方压力其实不大。今天只要不出现极端抢跑，就继续拿着。有仓位的拿，没有的等回踩，追高没必要。

锋龙股份

锋龙股份上周五涨了五个多点，没有涨停那么夸张，但在板块里算是前排了。公司主营园林机械零部件，市场更多是冲着机器人概念来的，属于板块扩散之后的补涨逻辑，复盘时注意到它是因为量能配合不错。机器人热度从大哥向二三线扩散，锋龙属于被市场挖掘出来的品种之一。上周五阳线走出来之后，短期均线开始向上发散。今天只要板块热度不退，应该还能跟着走一段，先拿着看看。

正帆科技

正帆科技上周五跌了三个多点，说实话看着不太舒服。电子特气这条线最近一直在调整，板块情绪偏弱，它也没躲过去。半导体设备材料板块近期缺乏独立催化，更多跟着大盘走。收盘看了一眼，短期均线已经拐头向下了，形态确实不太好看了。中期逻辑还在，但短线破了位就是破了位，没必要耗着。今天有反抽先分手，等板块企稳了再说。先出来避一避，后面机会多得是。

总结：

杰瑞、申菱、飞龙今天找机会先进底仓。埃斯顿、锋龙继续拿着。正帆科技有反抽先分手。趋势在就拿，趋势破就撤，收盘见各位。

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一，今日潜力股

中大力德：机器人减速器核心，调整后放量启动，板块大涨封板，辨识度高，看多上行空间

长盛轴承：人形机器人轴承龙头，趋势流畅，资金抱团，赛道景气仍有冲高机会

方正电机：机器人关节电机标的，放量试盘消化抛压，低位补涨潜力大

二，持仓动态精简要点

埃斯顿：机器人中军龙头，开盘介入直线封板，板块热度支撑，持有待涨

锋龙股份：绑定优必选 + 人形机器人零部件，震荡稳步走强，继续持有观察

有研新材：半导体材料获利盘兑现破位，严格执行交易纪律开盘止损离场

彤程新材：光刻胶板块集体走弱破位，果断清仓，不逆势扛单

正帆科技：电子特气板块调整，高位震荡消化，长期逻辑尚可，短期观望谨慎

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一，潜力股

益生股份
昨天封板，顺利突破前期长时间横盘箱体，这段走势我全程盯下来，属实让人眼前一亮。这份强势离不开半年业绩预告带来的强力支撑，行业供需格局持续改善，产品报价稳步走高，企业经营状态迎来明显提升。眼下步入半年业绩披露时段，市场更偏爱业绩兑现清晰的品种，这只票在养殖细分里弹性表现格外突出，昨日盘面交投热度直接拉满。今日多观察养殖板块整体延续力度，盘面承接氛围平稳，向上拓展空间依旧充足。

天娱数科
覆盖 AI 训练数据集、虚拟数字人多重题材，昨日开盘瞬间封死，短期走出连贯上行形态，场内辨识度直接拉满。行业层面海外物理 AI 大模型落地推进，人形机器配套训练数据需求持续扩容，自研数据集刚好贴合赛道核心需求，叠加 AI 营销、算力租赁配套业务同步落地，上半年经营状态迎来明显拐点。昨日封板阶段成交收缩，盘面浮动筹码交换十分充分，今日多看开盘盘面承接状态，分歧消化过后依旧具备向上拓展空间。

和远气体
主营工业、电子特种气体品类，昨日封板走势，走出连贯走强表现。全球特种气体供给缺口持续拉大，海外厂商接连上调产品定价，本土产能自主推进节奏提速；两处生产基地逐步投产，相关特种气体产能稳步落地。当前特种气体赛道内部高低切换特征清晰，该股所处位置相对偏低，叠加产能落地催化，后续上行空间可以结合板块整体氛围持续留意。

二，大势前瞻

昨天盘面调整力度，完全超出大多数人的心理预期，三大指数全天维持低开低走态势，科创相关方向大幅回落，不少个股走势偏弱，前期涨幅靠前的科技成长赛道集体走弱。
盘面分化特征格外鲜明，半导体设备、算力硬件调整幅度靠前；人形机器人、有色金属、创新药分支逆势维持活跃，养殖板块依托业绩预告走出独立行情。市场整体成交相较前一交易日有所收缩，高位成长赛道浮动筹码集中兑现，场内观望氛围明显升温。
客观来看，本轮回落本质是高位成长赛道浮动筹码的集中消化，场内配置偏好逐步转向低位业绩、题材品种。今日不用仓促调整持仓，先等待高位成长赛道显现止跌信号，同步留意逆势板块延续力度，轮动行情里尽量规避追涨动作，等待清晰企稳信号再做规划会更为稳妥。

三，持仓动态

锋龙股份
覆盖人形机器人精密传动零部件业务，昨天逆势封板，短期走出间断走强的亮眼表现，算是昨日新入的亮眼标的。实控人变更相关手续全部落地，精密加工产能可对接人形机器量产配套需求，叠加海外机型产能上调的行业催化，市场关注度持续走高。人形机器是昨日少数活跃度在线的赛道，该股依托控制权变更形成较强催化，今日板块情绪平稳的前提下，依旧存在向上运行空间。

有研新材
主营半导体靶材与稀土功能材料，昨天走弱，在半导体全线走弱环境里，抗跌属性相对突出。前期持续上行积攒不少浮动筹码，借板块回落完成盘面换手，属于上行途中正常休整，中长期高端靶材自主、稀土材料价值重估的产业逻辑并未产生变动。昨日没有出现极端放量下行，场内多方力量并未完全离场，今日多留意短期均线支撑强度，支撑有效则调整结束后具备修复预期。

彤程新材
光刻胶赛道核心品种，昨日早盘下探后震荡回升，全天维持正向波动，走势显著强于板块平均水平。海外高端光刻胶供给收紧预期持续存在，本土自主推进逻辑稳步发酵，日内盘面承接力度表现可观。只要光刻胶赛道不出现系统性走弱，个股上行趋势不会轻易打破，今日依托均线区间持续观察即可。

正帆科技
主营电子特气与半导体配套系统，昨日震荡走弱，高位区间放量完成换手，连续上行后进入休整阶段。叠加公司发布波动风险提示、股东减持相关公告，场内分歧情绪有所升温，短期进入区间整理阶段。电子特气长期产业逻辑并未发生改变，仅短期涨幅偏大需要消化估值，
今日优先观察短期均线支撑状态，企稳后再判断后续修复节奏。

整体复盘来看，昨日高位科技成长赛道集体休整，持仓内部走势分化明显，机器人相关品种逆势走强，半导体材料涨跌互现，全天波动幅度超出预期。

我这边思路十分清晰，今日不用仓促调整仓位，耐心等待场内情绪充分释放，重点留意逆势板块延续力度与科技赛道止跌信号。操作层面不对高位品种盲目抄底，低位潜力品种也等待分歧释放完毕再观察，稳扎稳打更贴合当下盘面环境。

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一，潜力股

益生股份
白羽肉鸡赛道核心标的，今日放量收于涨停，顺利突破前期震荡平台，走得相当超预期。核心催化来自半年度业绩预告，上半年净利润同比大幅攀升，白羽鸡行业供需格局改善，鸡苗价格持续上行，推升公司盈利同步走高。当前进入中报业绩披露窗口，市场对业绩确定性方向关注度明显升温，该股在养殖板块内业绩弹性较为突出，今日买盘集中涌入迹象明显。接下来多留意养殖板块整体延续性，承接平稳则仍有上行空间。

天娱数科
覆盖 AI 训练数据、虚拟数字人等方向，今日开盘后快速封板，近期累计涨幅可观，市场辨识度直接拉满。催化来自物理 AI 大模型推升人形机器人训练数据需求扩容，公司自研 3D 行为数据集适配相关场景，同时 AI 营销、算力租赁等业务同步推进，一季度业绩表现亮眼。今日涨停量能有所收缩，筹码结构相对稳定，接下来多留意开盘承接情况，分歧消化后仍有拓展空间。

和远气体
主营电子特气与大宗气体，今日涨停，走出连板走势，在特气整体调整的环境里算是难得的亮点。行业层面，全球部分电子特气供给缺口扩大，海外厂商上调产品价格，国产替代进程持续推进；公司潜江、宜昌产业园陆续投产，相关特气产能逐步释放。当前电子特气板块出现高低切换迹象，场内交投向低位标的倾斜，该股位置相对偏低，叠加产能催化，后续补涨空间可贴合板块节奏留意。

二，大势研判

今天这盘面调整力度说实话超出预期，三大指数低开低走，科创方向跌幅居前，全市场超三千只个股下行，前期强势的高位科技赛道集体承压。
盘面上分化极其明显，半导体设备、算力硬件方向调整幅度较大；反过来人形机器人、有色金属、创新药方向表现偏强，养殖板块也随业绩预告出现异动。两市成交额较昨日有所缩量，高位方向兑现压力显现，买盘承接力度不足，恐慌情绪还没完全释放完毕。
本质上这是高位科技赛道的集中获利消化，场内交投从累计涨幅较大的方向分流至低位业绩与题材。接下来暂不急于出手，先观察高位赛道企稳节奏，同时留意逆势板块的持续性，轮动行情里避免追高，等明确信号后再做应对更为稳妥。

三，持仓动态

锋龙股份
覆盖人形机器人精密零部件、液压传动业务，今日逆势收于涨停，近期走势偏强，算是今天持仓里为数不多的亮点。优必选成为控股股东事项落地后，公司精密制造产能可对接人形机器人量产需求，叠加行业量产进程加速的催化，市场认可度持续走高。人形机器人是今日少数活跃度较高的赛道，该股有控制权变更的催化支撑，后续板块情绪平稳的话，仍有上行动能。

有研新材
半导体靶材与稀土功能材料标的，今日下行，在半导体板块整体调整的环境下表现相对抗跌，也算差强人意。前期累计涨幅较大，借板块回调完成筹码交换，属于上涨过程中的正常休整，中长期高端靶材国产替代、稀土材料价值重估的产业逻辑未发生变化。今日未出现极端放量下行，做多力量并未彻底撤出，接下来多留意 10 日线支撑强度，支撑有效则调整结束后存在修复预期。

彤程新材
光刻胶赛道核心标的，今日低开后震荡回升，在半导体材料板块中表现偏强，走势明显硬于板块平均水平。海外高端光刻胶供给预期收紧，国产替代逻辑持续推进，日内承接力度较好。光刻胶板块情绪不出现系统性走弱的话，个股上行趋势暂不会改变，接下来顺着均线留意就行。

正帆科技
电子特气赛道标的，今日震荡下行 ，高位放量换手，连续上涨后进入休整阶段，也算预期之内的回调。叠加公司发布交易风险提示、股东减持等因素，场内分歧有所升温，短期进入震荡整理区间。电子特气的产业逻辑未发生变化，主要是短期涨幅较大需要消化估值，接下来先观察 5 日线支撑，企稳后再判断修复节奏。
整体看下来，今天高位科技赛道集体回调，持仓内部分化明显，机器人标的逆势走强，半导体材料涨跌互现，整体波动大于预期。
我这边的思路很明确，这会儿不用急于操作，先等市场情绪充分释放，重点留意逆势板块的持续性与科技赛道的企稳信号。操作上不盲目抄底高位标的，低位潜力品种也等分歧释放后再观察，稳扎稳打总不会错。

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一，潜力股

银之杰
金融科技叠加证券IT属性，昨天直接封死涨停，精准踩中大金融爆发的风口，属于板块里弹性偏强的品种。放量突破前期震荡平台，增量进场迹象明显。今天重点看证券板块整体延续性，板块情绪稳住的话，这票还有冲高动能；但首板过后分歧也会加大，不适合盲目追高，盯着分时承接力度即可。

众合科技
叠加数字经济与智能化赛道逻辑，昨天全天震荡走高，收盘逼近涨停，属于低位科技补涨方向。前期调整比较充分，借着市场风格扩散顺势启动，量能同步放大配合。今天观察能不能守住昨天的涨幅平台，承接有力的话还有上行空间，是低位轮动的重点观察标的。

长江证券
券商板块核心标的，昨天放量大涨超8个点，盘中一度触及涨停，是本轮大金融行情的核心受益方向。昨天两市成交额直接放大到3.66万亿，券商业绩预期直接受益。今天重点看券商板块能不能走出持续性，量能维持住的话板块还有反复机会；但券商向来波动偏大，追高性价比不高，回踩均线再观察更稳妥。

二，大势前瞻（7月2日）

昨天七月开门行情挺超预期，沪指红盘收涨，创业板、科创50反而走弱，黄白线分化明显，全市场四千三百多只个股上涨，两百多只个股涨停，赚钱效应从高位科技扩散到了低位板块。
盘面上大金融全线爆发，证券、保险领涨，养殖、医药、机器人、电子特气轮番活跃；下跌集中在高位储能、算力芯片，之前涨幅较大的半导体材料也集体回落。两市放量三千多亿，增量资金进场信号明确，风格从高位科技往低位大金融、顺周期切换的迹象很清晰。
今天的核心看点有两个：一是大金融是一日游还是能走出持续性；二是调整多日的科技赛道会不会迎来修复。量能放出来之后轮动机会变多，不用死磕单一赛道，低位轮动的性价比会更高。

三，持仓动态

有研新材
存储靶材核心标的，昨天直接放量跌停，高位补跌力度不小，前期连续上涨积累的获利盘集中兑现，叠加科技板块整体回落，情绪冲击比较明显。日线直接跌破5日线，短期趋势走弱，今天先观察能不能在10日线附近稳住，承接有力才有修复机会；如果继续放量下探，调整周期还会进一步拉长。

彤程新材
光刻胶核心标的，昨天跟着半导体材料板块同步调整，收盘跌超5个点，属于高位顺势回落。好在没有出现极端放量砸盘，10日线还没有效跌破，中期趋势没完全走坏。今天看光刻胶板块有没有修复动能，守住关键均线就还能跟踪，破位的话就要降低预期。

正帆科技
电子特气方向标的，昨天逆势收涨5个多点，在整个半导体材料调整的行情里，走势相对抗跌。电子特气板块昨天反复活跃，有独立的产业逻辑支撑，资金承接力度不错。今天继续跟踪特气板块热度，能稳住的话还有冲高空间，防守参考位看5日线。

整体来看，昨天市场风格切换很明显，高位科技承压、低位大金融普涨，持仓内部分化也比较大。今天不用急着调仓，先观察两条主线的强弱走向，再顺着市场节奏应对即可。

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一，潜力股

有研硅
半导体硅片+存储芯片+中芯产业链。今天这票走得相当凌厉，高开高走一路攀升，直接拿下阶段新高。存储板块的热度持续向上游硅片传导，大尺寸硅材的市场预期不断升温，资金顺着主线挖掘细分方向。日线贴着短期均线连续拉升，量能同步放大，资金关注度提升很明显，上升空间已经彻底打开。后续只要不跌破短期均线，冲高动能大概率还能延续，顺着趋势跟踪就行。

TCL科技
显示技术+MiniLED+半导体概念。午后显示板块顺势拉升，这票同步走强，说实话还是有点超出预期的。本来以为这种大体量标的节奏会慢一些，没想到资金认可度起来之后力度也很足。面板行业周期回暖叠加半导体概念加持，低位补涨的逻辑快速发酵。日线回踩中期均线后重新启动，突破前期压力位，打开了新的上行空间。不过盘子体量偏大，后续大概率会有分歧，先观察平台的承接力度，撑得住的话行情还能延续。

埃斯顿
机器人概念+工业自动化。今天机器人板块整体活跃，这票走势强劲，顺利封板。机器人赛道近期反复有资金布局，行业景气度持续向好，叠加相关催化不断，资金承接力度很足。日线在调整后重新走强，放量突破前期压力，上升空间被进一步打开。后续只要板块热度不退，还有继续冲高的动能，以短期均线作为核心观察支撑位。

二，大势研判

今天是下半年首个交易日，三大指数走势分化，沪指收红，深成指和创业板指震荡调整，给下半年走出了分化的开局。回看整个上半年，科技赛道领涨全场，成长风格表现亮眼，到了下半年首日，权重板块开始发力，市场风格有切换的迹象。
盘面上板块轮动速度加快，大金融板块全天强势，证券保险方向领涨，带动沪指走强；养殖板块集体爆发，多只个股封板；医药板块午后顺势拉升，电子特气、机器人概念也反复活跃。下跌方向集中在储能、算力芯片等前期高位赛道，资金有高低切换的动作。两市成交额维持高位，放量明显，市场整体流动性十分充裕。
资金抱团核心主线的格局没变，但内部轮动在加快，从高位成长向低位权重扩散。说白了，当下的行情就是认准资金流向，踩对节奏才有收益，乱换赛道反而容易两头踏空。后续市场大概率还会维持轮动格局，盯着高景气细分方向跟踪，避开长期没人气的冷门板块，顺着资金方向走容错率更高。

三，持仓动态

有研新材
存储靶材+半导体材料+稀土永磁。有研新材今天没有继续强攻，高位震荡回落，结束了连续上涨的态势。连续涨了这么多天，歇一歇交换筹码也很正常，消化一下短线浮筹反而能走得更稳。反正短期均线稳稳托着，上升趋势一点没坏，量能也维持得住，筹码交换很健康。等震荡整理完，只要板块情绪还在，大概率还能继续往上拓展空间。
彤程新材
光刻胶+存储芯片+半导体材料。彤程新材今天跟随板块震荡调整，没有继续刷新新高。光刻胶这波行情的韧性确实比预想的强，之前沿着短期均线不紧不慢地走高，走势特别稳，盘中承接也很足，没出现什么恐慌抛盘。短期调整属于正常休整，趋势没走坏就继续跟踪，顺着行情节奏来就好。
正帆科技
电子特气+中芯产业链+工业气体。这票的表现确实超预期，近期重点跟踪之后连续拉升，今天继续冲高，短期上涨力度很足。电子特气板块发酵速度快，再叠加公司自身的消息催化，刚好踩中了主线风口。从底部起来连续走强，量价配合很漂亮，多头趋势已经打出来了，后续只要不跌破短期均线，就继续沿着趋势跟踪。

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一，潜力股

有研硅
主营半导体硅片，绑定存储与中芯产业链，昨日收盘收出阶段新高，上游材料整条分支情绪都拉满了。连续三根阳线之后短线浮筹不少，今天开盘大概率要震荡换手，属于上涨途中正常洗盘。只要盘中不快速跌破 5日线，板块氛围维持住，这票还有向上拓展空间；一旦放量走弱击穿均线，就先观望等浮筹消化完再看机会，不急于进场。

深科技
先进封装核心标的，昨天再度刷新历史新高，算力带动存储封测需求的逻辑贯穿整个上半年，日线沿 5日线稳步上行，几乎没有深度回调。今天有获利盘兑现的震荡需求，核心支撑看 5 日线，如果封测板块开盘延续强势，新高后还有冲高空间；要是板块集体走弱，这只大盘标的容易宽幅波动，不适合开盘追高，等回踩确认支撑会稳妥很多。

TCL 科技
兼具显示面板、MiniLED 与半导体概念，昨日封板，面板周期回暖叠加科技题材双重加持，属于近期低位启动的补涨分支。今天分歧预期较强，千亿体量个股连续拉升后抛压会逐步释放，重点观察涨停平台承接力度。分时能站稳短期均线，面板细分就有走出持续性的潜力；如果大幅低开无力修复，短期会进入震荡磨盘，多看少动为主。

二，大势前瞻

昨日是上半年收官交易日，三大指数全线收红。回看半年行情，科创 50 累计大涨超 64% 遥遥领先，市场分化格局十分极致，绝大多数个股走势偏弱，仅科技赛道走出持续行情，半导体、PCB、存储反复活跃，白酒等消费板块持续承压，这种板块强弱格局今天很难快速反转。
盘面上半导体全产业链轮番拉升，上游硅片、靶材、特气、光刻胶先后走强，尾盘封测、面板同步爆发，整条产业链全部激活。今天七月首个交易日，市场资金依旧会在半导体内部做高低切换，优先观察昨日大涨个股的分时承接；消费、传统周期缺少增量带动，很难走出持续反弹。
三，持仓动态

有研新材
存储靶材叠加稀土半导体材料，昨日高位窄幅震荡收红，连续多日拉升后进入筹码交换阶段，5 日线支撑稳固，中长期上行趋势没有破坏。今天半导体材料分支继续走强的话，震荡整理后存在二次冲高机会；若材料板块集体分歧，个股同步震荡，以 5日线划分强弱，不破支撑就继续观望。

彤程新材
光刻胶叠加存储上游材料，昨日稳步上行再创新高，光刻胶国产替代逻辑持续发酵，上涨节奏平缓，没有极端放量兑现，筹码交换相对健康。今天重点看光刻胶板块整体热度，板块不集体走弱，沿 5日线慢涨的结构就能延续；开盘高开幅度偏大的话，不直接追入，等待分时回踩均线再观察。

正帆科技
电子特气核心标的，昨日单日大涨近 20%，两日内短期涨幅可观，叠加收购股权利好，做多情绪完全释放。短期涨幅过高，今天分歧回调风险明显提升，重点观察 5 日线支撑有效性，开盘冲高后量能跟不上快速回落，就要规避兑现压力；全天持续放量承接才有延续强势的可能，反之容易迎来深度调整。

整体复盘下来，半年收官日科技全链条全线爆发，今天七月开盘，市场核心依旧是半导体内部高低轮动，但连续大涨标的普遍存在分歧需求，操作上尽量避开开盘追高高位个股，耐心等待分歧企稳窗口。同步跟踪封测、硅片、显示三大细分的承接强弱，把握低位细分轮动机会。后续思路不变，坚守半导体高景气主线，避开冷门弱势赛道，依托均线判断个股强弱，破位规避震荡，企稳再顺势跟进。

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一，潜力股

有研硅
半导体硅片 + 存储芯片 + 中芯产业链。今天这票走得相当凌厉，高开高走一路攀升，收盘涨近 8 个点，直接拿下阶段新高。存储板块的热度持续向上游硅片传导，大尺寸硅材的市场预期不断升温，资金顺着主线挨个挖掘细分方向。日线贴着 5 日线连续拉升，量能同步放大，资金关注度提升很明显，上升空间已经彻底打开。后续只要不跌破 5 日线，冲高动能大概率还能延续，顺着趋势跟踪就行。

深科技
先进封装 + 存储芯片 + 国产芯片。今天先进封装板块集体发力，这票也同步震荡走高，收盘涨超 9个点，历史新高直接刷新。AI 算力带动存储封测需求持续增长，国产替代的节奏也在稳步加快，属于有产业逻辑支撑的行情。日线沿着 5日线走得非常顺畅，抛压不明显，趋势健康度很高。只要板块热度不退，后续还有上行空间，以 5日线作为核心观察支撑位。

TCL 科技
显示技术 + MiniLED + 半导体概念。午后显示板块突然集体拉升，这票直接封上涨停，说实话还是有点超出预期的，本来以为这种大体量标的节奏会慢一些，没想到资金认可度起来之后力度也很足。面板行业周期回暖叠加半导体概念加持，低位补涨的逻辑快速发酵。日线回踩 10 日线后重新启动，涨停突破前期压力位，打开了新的上行空间。不过盘子体量偏大，后续大概率会有分歧，先观察涨停平台的承接力度，撑得住的话行情还能延续。

二，大势研判

今天是上半年最后一个交易日，三大指数全线收红，沪指小涨 0.5%，科创 50 继续领涨，给半年行情收了个还不错的尾。回看整个上半年，科创 50 累计大涨超 64% 强势领跑，创业板指也涨超 35%，但分化极端到肉眼可见，全市场个股涨跌幅中位数为负，真正走出行情的几乎全集中在科技赛道。
盘面上半导体内部继续轮动扩散，从上游材料、电子特气，到先进封装、存储芯片，再到午后的显示面板，分支轮番走强，赚钱效应高度绑定科技主线。下跌方向集中在大消费、传统周期这类冷门赛道，资金持续流出调仓的趋势一直没变。两市成交额维持在高位，存量资金抱团核心主线的格局，上半年就没松动过。说白了，今年的行情就是认准科技主线才有红利收获，乱换赛道反而容易两头踏空。后续科技内部应该还会继续轮动挖掘，盯着高景气细分跟踪，避开长期没人气的冷门板块，顺着资金方向走容错率更高。

三，持仓动态

有研新材
存储靶材 + 半导体材料 + 稀土永磁。有研新材今天没有继续强攻，高位震荡小幅收红，连续涨了这么多天，歇一歇交换筹码也很正常，消化一下短线浮筹反而能走得更稳。反正 5 日线稳稳托着，上升趋势一点没坏，量能也维持得住，筹码交换很健康。等震荡整理完，只要板块情绪还在，大概率还能继续往上拓展空间。

彤程新材
光刻胶 + 存储芯片 + 半导体材料。彤程新材今天继续稳步上行，再收一根阳线创新高，光刻胶这波行情的韧性确实比预想的强。沿着 5 日线不紧不慢地走高，走势特别稳，盘中承接也很足，没出现什么恐慌抛盘。趋势没走坏就继续跟踪，顺着行情节奏来就好。

正帆科技
电子特气 + 中芯产业链 + 工业气体。这票的表现确实超预期，近期重点跟踪之后连续拉升，今天直接冲了近 20 个点，短期涨幅力度很足。电子特气板块发酵速度快，再叠加公司自身的消息催化，刚好踩中了主线风口。从底部起来连续两根大阳线，量价配合很漂亮，多头趋势完全打出来了。后续只要不出现放量跳水，就继续沿着趋势跟踪，核心观察位还是 5 日线。

整体看下来，今天半导体主线继续向外围扩散，从上游材料到设备封测，再到午后的显示面板，轮着涨，踩对方向的话赚钱效应拉满。手里几个票都稳在趋势里，没出什么意外，潜力票今天集体爆发，整体节奏踩得还可以。后面就继续抱紧科技这条主线，别看着别的板块动两下就乱切换，主线行情里来回跳最容易踏空。重点盯着各个标的的趋势强度，不破关键撑就继续跟踪，潜力票观察行情能不能持续，顺着市场节奏来就好。

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深耕市场多年，历经多轮牛熊周期，熟悉各板块轮动逻辑，擅长结合盘面趋势与基本面判断行情，历经市场洗礼，沉淀一套成熟稳健的交易思路。有志同道合做股票的朋友可以私信我一对一交流探讨！！

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一，潜力股

深科技
存储封测+消费电子+半导体概念。昨天存储赛道继续发力，个股直接放量涨停，稳稳创出阶段新高。AI带动的存储需求持续释放，封测端产能紧张的情况越发明显，大厂纷纷扩产加码，行业景气度实打实落地。日线顺着短期均线一路上行，这次涨停直接突破了前期整理平台，量价配合得很健康，上行空间彻底打开。今天主要看存储板块的延续性，能稳住涨停平台就还有冲高动能；把5日线当成防守锚点，支撑有效上升趋势就没变，反之大概率要进入短期休整。

有研硅
半导体硅片+中芯概念+存储芯片。昨天直接拉出20cm大阳线，突破所有前期压力创出新高，走得相当凌厉。半导体硅片国产替代在提速，下游存储、逻辑芯片需求回暖，公司产能逐步释放，基本面预期一直在变好。底部启动以来量能持续放大，增量资金进场痕迹很明显，多头趋势已经立住了。今天重点观察新高位置的承接力度，量能跟得上就还有上冲的劲儿；短期涨幅偏快，绝对不能盲目追高，等回踩5日线再观察更稳妥，支撑不破趋势就还在。

TCL中环
半导体材料+光伏硅片+IGBT概念。昨天放量大涨，连续两根大阳线从底部拉起来，龙虎榜大资金进场的迹象很明显，走势远超预期。半导体硅片业务吃国产替代的红利，光伏端需求也在逐步回暖，双主线加持下估值修复空间不小。之前横盘震荡了很久，这次放量突破多条均线，趋势反转的信号很明确。今天看能不能延续放量上攻的节奏，回踩10日线是常规的支撑观察位；整体按底部反转的趋势行情对待，不急于追高，沿着均线跟踪就好。

二，大势研判

盘面上，昨天半导体板块迎来全面爆发，上游材料、特种气体、存储芯片、设备零部件等细分赛道集体冲高，科创方向领涨全场，资巾几乎全扎进了科技成长主线里。其余板块表现都比较平淡，光伏、消费只有零星异动，市场分化的格局没变。两市成交维持在高位，主线赛道量能特别充沛，说明这不是短期脉冲行情，资巾认可度很高。晚间消息面还在持续催化半导体产业链，存储涨价预期再升温、上游材料国产替代提速、设备订单饱满度超预期，行业逻辑一直在被验证。今天是六月收官日，又赶上半年末资金结算，盘面大概率会分化，前排核心大概率还能延续强势，后排跟风的可能就要兑现回落。整体不用过度乐观也不用慌，大的上升趋势没坏，操作上避高就低，顺着主线做就行。

三，持仓动态

有研新材
存储靶材+中芯概念+半导体材料+稀土永磁。昨天半导体材料板块全面走强，个股放量冲高再创新高，全天承接力度拉满，这么大的成交额也没把股价砸下来，走势硬得离谱。高端靶材是先进制程的刚需，再叠加上稀土端的利好催化，双重主线加持下资金认可度一直很高。日线沿着5日线一路往上走，多头趋势走得特别顺畅。本来我还担心连续涨了这么多天会有回调，结果直接用大阳线消化了抛压，确实超预期。今天就盯着半导体材料板块的整体情绪，板块热度不减就还有冲高空间；把5日线当成防守底线，不破位就跟着趋势走。

正帆科技
半导体设备+电子特气+国产替代。昨天这波涨得是真给惊喜，直接拉了根大阳线创了历史新高，全天换手很充分，资金进进出出也没掉下来。现在半导体特气供应一直偏紧，国产替代又在加速推进，它在制程气体和设备这块布局很深，正好赶上这波行业扩产的红利。之前横盘震荡了好一阵，这次放量突破算是彻底把上行空间打开了。本来我还以为它要再震荡消化两天，结果借着板块东风直接冲上去了，属实没想到。今天就看新高这个平台能不能稳住，板块情绪不散的话还能往上冲；但短期涨得有点快，也要防着冲高兑现的风险，5日线是短期防守位。

彤程新材
光刻胶+存储芯片+新材料。昨天光刻胶板块跟着半导体主线发酵，个股直接涨停，创出阶段新高。存储上游材料需求一直在释放，叠加光刻胶国产替代进程提速，公司高端光刻胶产品逐步突破，基本面预期越来越好。日线沿着5日线稳步上行，这次涨停突破前期压力位，量价配合得非常健康。昨天封板的力度挺超预期的，中间也没怎么开板，资金态度很坚决。今天观察光刻材料板块的延续性，能守住涨停平台就还有冲高动能；以5日线作为防守锚点，支撑有效趋势结构就没变，反之就要短期休整一下。

整体来看，昨天半导体主线全面开花，持仓的三只票全部创出新高，潜力股也纷纷走出突破行情。今天是半年度最后一个交易日，资金面难免有短期结算扰动，个股分化大概率会加剧。操作上不盲目追高跟风，持仓票以均线为准，强的多格局一下，走弱的就减仓兑现；潜力股耐心等回踩机会，别追在高位。盯着前排核心标的的承接力度，基本就能摸透当天的主线节奏。

[老林大A讲坛 @OGakinci]

一，潜力股

京东方 A
玻璃基板 + 显示技术 + 国产芯片。今天高开冲高之后震荡回落，最终收涨两个点。玻璃基板题材上周五集中发酵，今天板块内部分化，部分资金兑现离场。好在量能还维持在高位，5日线稳稳托着，上升趋势没走坏，短期就是震荡消化获利盘。后面只要不有效跌破5日线，趋势行情还能延续，接下来就看题材能不能二次发酵，回踩均线就是观察窗口。

国际复材
玻璃玻纤 + 风能 + 新材料。今天放量大跌8个多点，玻纤板块集体调整，上周五刚创出历史新高，今天获利盘就集中砸盘出逃，直接跌破了5日线。连续涨了这么久，攒的获利盘太多，借着板块分歧集中释放，短期正式进入调整阶段。下面10日线还有技术支撑，先看看均线位置能不能撑住，企稳了才有修复的机会，暂时不着急进场。

二，大势研判

今天市场走出指数分化修复的行情，沪指涨 1.16%，深成指微涨 0.19%，创业板指探底回升涨 0.54%，科创 50 直接大涨 4.61% 领涨全场。全市场还是有两千九百多只个股下跌，结构性行情特征没变，资金集中往科创半导体、医药这些主线里扎堆。
盘面上半导体设备、电子特气板块全线走强，医药板块午后集体爆发，二十余只成分股涨停；可控核聚变、零售概念也轮番异动拉升。下跌方向集中在光纤、玻纤板块，高位标的集体兑现砸盘。整体来看，周五情绪杀跌之后，今天市场迎来修复，资巾重新回流半导体科技主线，前期高位的算力、光纤方向继续释放风险。后续行情依旧围绕高景气科技细分展开，操作上聚焦主线、避开走弱的高位题材，顺着资巾流向布局更为稳妥。

三，持仓动态

有研新材
存储靶材 + 中芯概念 + 半导体材料 + 稀土永磁。今天走得依旧强势，低开高走放量大涨，再度创出历史新高。半导体材料板块今天全线爆发，存储靶材刚需叠加国产替代的逻辑持续发酵，资金认可度持续走高。日线沿 5日线稳步加速上行，多头趋势顺畅，无明显走弱信号。后续只要不出现放量破位，上升趋势仍可延续，沿均线跟踪就行。

彤程新材
光刻胶 + 存储芯片 + 半导体材料。盘前按早评计划进场，今天半导体材料板块全线走强，个股高开后稳步拉升，最终涨停，走势符合预期。光刻胶国产替代 + 存储上游材料双重逻辑加持，资金承接力度充足，涨停突破后打开新的上行空间。后续观察板块延续性，守住涨停平台则仍有冲高动能。

正帆科技
电子特气 + 中芯概念 + 工业气体。今天盘前跟进布局，这票全天放量大涨，涨幅超 17%。电子特气板块午后集体异动，半导体上游耗材国产替代逻辑持续发酵，资金加速进场布局。底部横盘整理后直接突破拉升，量价配合健康，短期上升空间彻底打开。后续观察板块热度延续性，沿 5日线跟踪趋势即可。

长飞光纤
光通信 + 光纤光缆 + 第三代半导体。今天继续震荡走低，跌破短期均线支撑，按照盘前计划，破位后止损离场，规避后续调整风险。连续调整后短期趋势已经走弱，算力光通信风口暂时退潮，先离场观望，待后续企稳信号明确再做打算。

莲花控股
ABF 膜赛道 + 算力服务生态 + 半导体概念。今天震荡下行收跌，有效跌破 5日线支撑，按纪律止盈离场。算力题材整体退潮，短线资金持续离场，短期走势已经转弱。前期连续上涨积累的抛压仍在释放，下方10日线是下一个关键支撑位，先离场规避调整风险，企稳后再做观察。

整体看下来，今天市场修复但分化依旧严重，科创半导体方向赚米效应突出，高位光纤、玻纤方向继续调整。今日按计划完成调仓，止盈止损走弱标的，新进半导体材料、特气方向标的，持仓全部聚焦科技主线，整体收益符合预期。
后续继续聚焦半导体材料主线，跟踪靶材、光刻胶、电子特气分支的延续性，同时留意调整标的的企稳信号。操作上严格执行纪律，破位离场、企稳再进，顺着市场节奏应对。

[老林大A讲坛 @OGakinci]

今日可以研究的精选三剑客

彤程新材
京东方 A
国际复材

个人持仓动态

有研新材
以 5日线为防守底线，不破位则上升趋势不变。

长飞光纤
今天观察板块止跌信号，先看 10日线附近承接力度；企稳后算力基建长期逻辑仍存，存在修复预期，不盲目动手。

莲花控股
撑住则存在反弹修复机会；若有效跌破则需下探 10 日线寻求支撑，短期波动偏大，注意把控节奏。

[老林大A讲坛 @OGakinci]

有研新材
全市场普跌还能走独立行情，多头力量足够强，后续只要不出现放量破位，上升趋势就还能延续。

长飞光纤
这波上涨积累的获利盘太多，借大盘情绪洗盘也正常，下方 20 日线还有强支撑，等板块情绪企稳，算力基建的长期逻辑还在，还是有修复机会的。

莲花控股
中期上涨结构没完全走坏，等市场情绪回暖，ABF 膜国产替代的逻辑还能重新发酵，先看均线支撑能不能守住。

[老林大A讲坛 @OGakinci]

今日早上关注

国瓷材料
中钨高新
佰维存储

持仓动态

有研新材
筹码非常稳定，完全没有资巾出逃迹象。整体多头趋势彻底打开，今天依旧有延续冲高的动能。

长飞光纤
均线支撑依旧牢固，中期上涨趋势完好无损。今天静待板块回流，消化完浮筹依旧有再次冲高的机会。

莲花控股
多头趋势彻底确立，今天大概率延续冲高姿态，只要守住平台支撑，上涨节奏会继续加快。

[老林大A讲坛 @OGakinci]

昨天回调的票，早上也通知了，接下来老林会持续分享

[老林大A讲坛 @OGakinci]

@BTCdayu ，，，，可以交流

[老林大A讲坛 @OGakinci]

@OtherSideBJ 可以交流，