Kaya Finance

✨️ Yapay Zeka,Bulut ve Siber Güvenlik (Okuduğum ve Kişisel Düşüncelerim) Nasdaq S&P 500

[email protected]

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

🚨 Günlük Portföy Güncellemesi -- 23 Eylül 2026

• Günlük Değişim: -(%0.59) 📉
• 2026 YTD: %64.47 📈

$META $AXON $AVGO $AMZN $RKLB $CRDO $CRWD $NET $RBRK $ALAB $ASTS $RTX $BE $CBRS $SPCX $MU

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@EskizYeni Tam tersini düşünüyorum hocam instagram, Facebook ve WhatsApp veri ve entegrasyonu hiçbirinde yok bu meta için en büyük avantaj

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

$META | Meta'nın yapay zekası Muse ne Anthropic ne de OpenAI kadar iyi; ancak bir şeyin kullanışlı olması ve ihtiyacı karşılaması için en iyisi olmasına gerek yok, yeterli olması yeterdir. Zuckerberg tam da bunu yapmaya çalışıyor.

Ana modeller kod tarafına ağırlık veriyor; Zuckerberg bununla baş edemeyeceğini bildiği için doğrudan tüketiciye yönelik hamleler yapıyor ve bu da yapay zekanın gündelik akıştaki en net örneği.

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@ataklar77 Small cap portföyümde var ufak bir pozisyon hikayesi var ama başaracak mi emin değiliz bekleyip göreceğiz

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

🚨 Günlük Portföy Güncellemesi -- 23 Eylül 2026

• Günlük Değişim: -(%0.59) 📉
• 2026 YTD: %64.47 📈

$META $AXON $AVGO $AMZN $RKLB $CRDO $CRWD $NET $RBRK $ALAB $ASTS $RTX $BE $CBRS $SPCX $MU

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@_dincerozcan_ Hocam birebir kopyalarsaniz gidip CrowdStrike Axon alab spcx gibi pahalı olanlarıda almak zorunda kalırsınız ki bo çok kötü ondan dolayı bu aralar dağılımı paylaşmıyorum bazi riskler arttı.

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@maracana1010 Büyük oranda evet

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

Tahvil piyasası ve petroldeki yükselişin yeni normalimiz haline gelmesi hoşuma gitmiyor, ancak bu, yapay zeka altyapı yatırımlarının duracağı anlamına gelmiyor; sadece finansmanı faize dayalı şirketler daha fazla baskılanabilir, bu nedenle daha seçici olmakta fayda var. 👀

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@cembenbrom 🤌

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@financehedge 😅😅

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@financehedge Daha var hocam 🤦

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@John_Don_Bosco Sektör acımasız normaldır hocam

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

$APP | Applovin umarım $TTD | Trade Desk vakasına dönüşmez.

Cok acımasız bir sektör reklam tarafı...

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

Hocam güçlü FCF olanlar için dediğiniz gibi, ancak CoreWeave ve Oracle gibi şirketlerden bahsedersek bunlar borcu kaldıraç olarak kullanıyor; bu da tahvil ihracına gittiklerinde şirketlerin güncel on yıllık tahvillerden birkaç baz puan daha yüksek faizle borçlanması anlamına geliyor. Sorun burada tabii; bu tüm şirketler için geçerli değil, yüksek borçlanma maliyeti olanlar için geçerli.

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@cevikfinance Hocam, bunu denetlemesi için başka bir ajanı görevlendirmek daha iyi oluyor. En azından ben böyle yapınca daha fazla verim alıyorum.

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@turkishwarsh Bu seneden sonra büyüme sert bir şekilde düşerse can yakarlar. 👀

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@turkishwarsh Umarım öyle olmaz yazık olur şirkete sektör için önemli bir şirket.

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@finanzci Bu konuda cok güçlü gibi 🫡😅

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@finanzci Nakit portföyde olmalı, güncel durumda en mantıklı şey bu. Birde gerektiğinde endeskler sata dönünce ters işlemler yapmayı bilmek gerekiyor.

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@bartuhelvaci_tr Normaldir hocam, klasik kaçış rotası. 😅

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

@cavaleiromundo ETF pek bakmadım ne desem yanlış olur hocam

[Kaya Finance @ProKayaFinance]

Uzun vadeli yatırım yapacak arkadaşlara bir tavsiyem var: Riskinizi doğru yönetin. Kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade şirketin temeline ve monopolistik yapısına bakın. Bir hissenin fiyatı çok hızlı yükseldiği için o şirket çok kaliteli olmuyor. Aynı şekilde bir şirket büyümesini sürdürüyorsa ve teknolojik bir "moat"a sahipse hissenin düşmesi, şirketin kötü olduğu anlamına gelmez.

Önümüzde çok güzel bir teknolojik atılım var. Portföy oluştururken yapay zeka ekosistemini baz alarak sektörel dağılım yaparak yatırım yapın. Benim risk algıma göre sürekli 1-2 tane Mag7 portföyümde ana oyuncu olarak durur. Tabii bunlar pek uçup kaçan hisseler değil, endekslere paralel hareketlerde bulunurlar. Aynı şekilde portföyümdeki yüksek betası olan hisseler düşerken bunlar daha az yara alıyor. Bunun dışında risk algınıza göre savunma sanayi, uzay, kuantum, sağlık gibi sektörlerle de riski dağıtabilirsiniz. Ve en önemlisi bana gore nakit akışınız yoksa en az %10 nakit tutmanız gerekiyor. Bu, yeri geldiğinde bilanço sonrası haksız düşüş yaşayan veya komple düşen bir sektördeki çok kaliteli bir şirketi alabilmeniz için çok önemli.

Bazen haftalarca hiç hisse satmam veya almam sadece o fırsat penceresi açıldığında olrda olup alacağımı alım yoluma devam ederim. Hisse cok hızlı hareket edince kar alırım ama yatırım tezim bozulmadigi sürece pozisyonlarımı komple kapatmam buna portföyümdeki Cybersecurity şirketleri örnek ana sermayemin 2x aldım kalanlarını tutuyorum tezim bozulursa vedalaşırız bozulmazsa devam. Hisseler cok hızlı hareket edince ilk önceliğim ana sermayeyi dışarı çıkarmak bu sonrası için çok guzel bir rahatlık sağlıyor mental anlamda.

⚠️ Ne olursa olsun geleceğin teknolojilerine yatırım yapın ve kontrol altında tutamayacağınız riskleri almayın. Piyasanın çift yönlü olduğunu unutmayın...

Vistra, Vertiv ve GE Vernova ile ilgili kendi portföyüm için araştırma yapıyorum; hem değerlemeye hem de artı ve eksilerine bakacağım, güzel bir şeyler bulursam sizinle de paylaşırım. 🙌