Simples Investidor

Investidor profissional, technical analysis + fundamentalist, insistent and not satisfied, Art lover.

Criei um sistema quant que bateu 67x o Ibov! 👇🏼

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

Trato todos dessa rede com respeito. Se vc vier falar merda ou encher o meu saco, vou te bloquear!

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#VALE3 3T26 - Copperhead Road

Receita estável, mas EBITDA proforma -20% YoY (minério -34%)

Vale Base Metals EBITDA +61% (cobre +66%, Salobo +93%)
FCF recorrente ainda US$ 1,37 bi e dívida líquida estável em 0,8x.

Cobre já pesa ~1/3 do EBITDA proforma do tri, vs participação muito menor historicamente. Se essa tendência continuar, o mercado pode gradualmente parar de avaliar #VALE3 apenas como uma proxy do minério de ferro chinês.

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@KelfreenF Provavelmente

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

#MULT3 3T26 - Money, it’s a gas

Receita +37%, EBITDA +37%, FFO +70% e lucro +73%, mas o grosso veio da venda de 9,33% do Park Shopping Barigüi por R$ 250 mi.

Core sólido, vendas dos lojistas +5,9%, SSR +3,1%, EBITDA de propriedades +8,6%, ocupação 96% e inadimplência negativa.

Alavancagem caiu para 1,76x, custo da dívida em queda e caixa saltou.

Alocação de capital inteligente, vendeu ativo a cap rate 7,3% e recomprou ação a yield implícito ~11,6%.

Portfólio de qualidade + reciclagem de capital eficiente.

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

@TVRS_P Kkkkkkkk

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

#JSLG3 3T26 - Breaking the chains

Receita +5,7% YoY
EBITDA ajustado estável, lucro ajustado +12,6%.

R$ 319 mi de caixa livre após CAPEX, juros e M&A.
Dívida líquida -10% YoY, alavancagem 2,63x.

R$ 2,8 bi em novos contratos.
Conecta acelerando (+19% receita, +22% EBITDA). Dedicados e Intralog ainda limpando base.

Gargalo continua sendo financeiro de -R$ 278 mi quase engole o EBIT.
Pra melhorar tem q rentabilizar contratos novos + FCF alto + desalavancagem, ai sim lucro finalmente destrava em 2027.

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

@tuvidux Se bobear, vai fazer igual movi e tomar um cacete amanhã.

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

@trumpbrz Hoje já nao deu certo pelo visto né

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

BTG - Correção do mercado
E agora? Resumo

Não comprar beta Brasil indiscriminadamente. Comprar qualidade onde a queda produziu valuation excepcional, mantendo proteção contra fiscal, juros altos e atividade fraca.

Entre os nomes de maior qualidade/valor, ele destaca #EQTL3, #ENEV3, #AXIA3, #MOTV3, #IGTI11, #RDOR3, #RENT3, #CYRE3 e #CURY3. Tbm considera #PETR4 uma ação segura pra carteira e gosta de #GGBR4 e #EMBJ3 pela exposição cambial. Entre defensivas, aparecem #ABEV3, #PPSA3, #CXSE3, #VIVT3 e #TIMS3.

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

O grande mérito do populismo é ter descoberto uma maneira de distribuir benefícios sem jamais revelar quem vai receber a conta.

O inconveniente é que a conta sempre chega pro eleitor 👍

[Guilherme Boulos @GuilhermeBoulos]

Quem está defendendo que Lula faça ajuste fiscal, cortando gastos em políticas sociais, não entendeu nada do que foi essa eleição. O Tesouraço foi derrotado nas urnas e pela mobilização popular. O candidato da Faria Lima perdeu e fugiu para os EUA. A agenda econômica do Brasil será a que venceu as eleições, não a que perdeu!

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

#MOVI3 hoje

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

#MOVI3 dobrou lucro no 3T26
Mercado: "vai apanhar igual todo mundo"

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

@RamiSfredo Tem que filtrar muito. E mesmo assim, tem timing de compra, caso contrário, vai levar um tempo pra recuperar.

[Argon Investimentos @argon_invest]

A ILUSÃO DA PROMOÇÃO...
Maioria achando que o mercado está em "grande promoção" devido a queda recente, ilusão total...

Usando IBOV como referência, apenas vem rolando um "ajuste" com mercado voltando para onde estava quando o trade eleitoral começou.

Dito isso, ainda não tem promoção nenhuma, isso é preço normal, uma volta a normalidade, cuidado com o viés, tem mais quedas pela frente.

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

@pianogospel Eles tem vários fundos, esse é somente um deles.

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

Não banquem o herói.

Smalls não vão voltar tão cedo. Nao tem liquidez. Estrangeiro nao queria nem papel premium, quem dirá mico.

[Roberto Motta @_robertomotta]

*BTG PACTUAL TRADING*

🇧🇷 *_EWZ EWZS | Potencial de fluxo vendedor*_

A forte criação de cotas do EWZ após o 1º turno refletiu a expectativa de vitória do candidato de direita. O estoque saiu de 238,40 mi de cotas em 02/10 para um pico de 329,05 mi, uma criação de 90,65 mi. Com a reeleição confirmada, a tese que sustentou esse fluxo deixa de existir e a leitura é que o número de outstanding shares retorne aos níveis pré-1º turno. Nos dois primeiros pregões após o resultado, já foram destruídas -22,90 mi de cotas, levando o estoque para 306,15 mi em 27/10. Se voltarmos às 238,40 mi de cotas, ainda teríamos potencial para -67,75 mi de destruição adicional, equivalentes a aprox -US$ 2,33 bi / -R$ 12,49 bi de outflow somente no fluxo passivo do EWZ.

No EWZS, ETF de small caps brasileiras, o estoque saiu de 17,95 mi de cotas pré-1º turno para um pico de 32,25 mi, uma criação de 14,30 mi. Já foram destruídas -1,55 mi de cotas, levando o estoque para 30,70 mi em 27/10. Se voltarmos às 17,95 mi de cotas, ainda teríamos potencial para -12,75 mi de destruição adicional, equivalentes a aprox -US$ 146,88 mi / -R$ 785,8 mi de outflow somente no fluxo passivo do EWZS.

*Somando EWZ e EWZS, o potencial de outflow adicional nesse cenário chega a aprox -US$ 2,48 bi / -R$ 13,28 bi.*

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

@rafaelzambelli Concordo em gênero e grau

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

#MDNE3 tomando outro cacete violento.
Nao deu nem tempo de respirar. Mercado nao ta nem ai se é caixa líquido, backlog, etc.
Nao brinquem com o dinheiro de vcs.

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

@alemaobrk1 Kkkkkkkk

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

#MOVI3 dobrou lucro no 3T26
Mercado: "vai apanhar igual todo mundo"

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

@tuvidux Por aqui, stopei algumas coisas.

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

Ou seja, vc que se foda com suas smallcaps 👍

[Folha de S.Paulo @folha]

Ministro da articulação política diz que ajuste fiscal não está em discussão e não é prioridade de Lula
https://t.co/uFzAcadbpD

[Simples Investidor @SimplesInvestor]

@tuvidux Rapaz, vc ta muito otimista kkkk