Vide

nordiska småbolag

[Vide @videeeeeeeee]

AI REVENUE SOFTWARE ASSISTANT

[Vide @videeeeeeeee]

Extremt viktigt. Satsningar på nya produkter/marknader -> direkt opex-puckel utan säkra resultat. Börjar kärnprodukten tappa momentum blir resultatet både lägre vinst och multipel pga osäkerheten -> stor nedgång. Detta trots att satsningen kan vara helt rätt och rimlig.

[Småsparar @smasparar]

Jag ser därför en viss risk för ett liknande scenario som RVRC runt 2022, där den mogna huvudmarknaden stagnerar samtidigt som den internationella expansionen har bebissjukdomar.

[Kalqyl @kalqyl]

Upsales Technology: Intervju med avgående vd Daniel Wikberg och tillträdande vd Johan Kallblad

Intervjun handlar om det stora vd-skiftet i Upsales där grundaren Daniel Wikberg nu lämnar rollen som vd efter 23 år och ersätts av Johan Kallblad, tidigare vd för Exsitec. I den första delen intervjuas Daniel om beslutet att lämna, aktieförsäljningen och bolagets framtid, medan den andra delen fokuserar på Johans syn på Upsales, hur aktieägarvärde skapas och hur han vill driva bolaget framåt i nästa tillväxtfas.

$UPSALE

[Johan Kallblad @kallblad]

Public announcement! Glöm allt jag sagt om Upsales på denna plattformen 😁 allvarligt talat - jag har köpt på mig aktier i bolaget sen i höstas och började tjafsa lite med Daniel om fokus Upsales vs Aira - så hamnade vi här. Det blir bra för alla! (Ni som inte fattar, googla…)

[Vide @videeeeeeeee]

@BjornHougner Well played!

[Vide @videeeeeeeee]

@NASDAQ24 @MOSigaTankar Doro var betydligt lägre än så. Dock växte man inte och var 100% hårdvara till skillnad från Xplora

[Vide @videeeeeeeee]

1/ $XPLRA bevakat länge nu och ser ut som bra R/R, ett av casen med högst uppsida om det spelar ut sig som man vill se. Se Amirs trådar för full dragning av caset. Såhär ser jag på det i dagsläget >>

[financeamir @financeamir]

Xplora $xplra rapporterade Q1 idag. Lite svagare på EBIT i ett kvartal som är minst viktigt på året pga säsong (~8% av årets EBIT).

Kärnan i caset
1) sälja devices: klockor +13% och telefoner (senior) +10%.
2) Doro subscriber: Doro säljer 1m telefoner per år >>

[Vide @videeeeeeeee]

@Ktharenlol @financeamir @2nd_level_ +1

[Vide @videeeeeeeee]

5/ Jag har inte tryckt på köpknappen än men gillar vad jag ser. Marknaden kommer foka på senior subs och nästa kommunikation är efter launch i augusti på Power. Tror man kan köpa på en stark print och ändå göra bra avkastning här. Den som lever får se!

[Vide @videeeeeeeee]

4/ Med den risken köper du optionen att Doro senior subs tar fart.

Detta scenario driver 150-300m EBITDA inkrementellt och en högre multipel. I nuvarande marknadsklimat borde dessutom mjuk+hårdvara vara ett + snarare än ett minus. Inträffar detta gör man nog 100-300%.

[Vide @videeeeeeeee]

Sjukt bra

[Djurvaenn @Djurvaenn]

Privatinvesteraren @NemCapSE har förvandlat några hundra tusen till en förmögenhet. Nu gästar han Veckans Trade för att dela med sig av sin historia, investeringsfilosofi och ge en exklusiv inblick i aktieportföljen.
https://t.co/4CAUaDm3Qz

[financeamir @financeamir]

Upsales: tagit en position direkt efter annonsering av att de ska dela ut ett dotterbolag, vilket i kombo med besparingsprogram som ännu inte syns ger en fin boost på EBIT från Q2 och framåt. Ser caset delvis som en special situation. Tänker att det ..

[Vide @videeeeeeeee]

@gnuinvestor Möjligt! Tänkte mest på att man adderade 2,8m i Q1’25

[Vide @videeeeeeeee]

1/ $UPSALE rapporterade Q1. Tillväxten var stark +13% y/y men var enbart ett resultat av stark ARR-tillväxt i H2 + mer konsultande än vanligt. >>

[Vide @videeeeeeeee]

1/ $UPSALE: Tagit en position här.

Caset är egentligen ganska simpelt - kostnader för Aira ska fasas ur P&L, samtidigt som effektiviseringar annonserade i december får full effekt från Q2.

[Vide @videeeeeeeee]

9/ Detta ger ca EV/EBIT 8,5x, där EBIT trackar CF bra. Äger aktier

[Vide @videeeeeeeee]

8/ Jag tror vi landar på ca 50m EBIT iår, där jag enbart räknar med kärnverksamheten (dvs exkl Aira). Tillväxt kan göra att vi hamnar strax under, eller strax över. >>