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一位从1000美金赚到10亿的交易员玩山寨的经验分享：

1、山寨币爆发周期内，首次下跌应该买入，然后涨起来出本金。

2、市场对消息的反映>消息的真实性（比如 #BTCETF）

3、亏损的应该减仓，浮盈的应该让他继续飞。

4、成交量 > MC = 熊市信号

5、专注于当前流行的一种叙事热点，而不是追10个热点。

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AI的出现，改变了市场的估值逻辑！

Anthropic最近发布的一款“漏洞猎手”的模型Claude Mythos，发现软件漏洞的成本基本变成0.

这改变了“网络安全”股票的估值逻辑。

他们的估值逻辑是：

1. 是软件必有漏洞，必须要提供安全服务和补丁。
2. 人类安全专家稀缺，所以他们的服务可以卖出高价。

该模型一发布，网络安全的股价纷纷下跌，幅度20%-40%不等。

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大宗商品牛市的宏观条件：

1. 地缘冲突导致供给冲击
霍尔木兹海峡，影响全球20%的石油航运、20%的LPG贸易、9%的铝产能

2. 宽的货币流动性
目前美联储处于降息周期，但背景是市场流动性不足。后期要观察美联储的货币政策

3. 新型需求的刚性增长
AI算力中心、电网升级、新能源汽车

4. 库存和产能的低弹性
全球矿企资本开支自2011年鉴定后持续收缩，加上长期投资不足和ESG约束，新增产能有限。

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最近的行情再次印证：

黄金才是避险资产，而BTC是风险资产，甚至比美股（尤其是科技7雄）波动还要大。

黄金白银的暴跌，因为做市商出于对冲需求解杠杆，属于主动做空；
BTC等加密资产的下跌，主要是宏观流动性脆弱下降息预期落空的反映。

唯一能让币圈在涨起来的，就是美国金融市场的放水，但是这个预期，随着新任的鹰派美联储主席的人选宣布而破灭。

短期内，BTC可能会超跌反弹，但是还看不到行情反转的可能性。

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BTC依然是风险资产，黄金才是抗风险的资产！

BTC的流动性被华尔街的机构掌控，跟随美元市场波动，并且比美股这种成熟资产波动更大。

黄金是全球性资产，真正无国界的资产，美元波动，他基本不动，美元下跌，它就涨！

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如何判断：我还要不要持有这个币？

一般这种场景都是在亏损，并且币价又持续下跌时。

卖掉，担心后边有涨回来，现在割肉心疼！
不卖，担心后边跌更多。。。

这时候问自己一个问题：

加入我现在卖掉，后边跌了更低，我还会不会再买这个币？

如果你的答案是yes，继续持有；
如果你不是很确定，或者不会再买了，那就现在立刻卖掉！！

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消息，必须要连起来看！

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美国金融市场的2次流动性危机对比：

1、现在这次没有2019年那次严重，宽松的力度也远不及2019年

2、本次流动性危机，叠加了政府停摆，不确定性加剧

3、目前BTC下跌深度，跟2019年那次差不多了

4、本次行情触底，可能要等美联储进一步的宽松——隔夜回购，购买短期国债等！

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停摆结束在即，回调就是抄底的好机会！

从周线上来看，BTC本周可能要再次下探9.9万，也就是蓝色的M60线附近。

原因是，由于停摆还未结束，就业数据和CPI数据都不能按时公布，美联储内部对于12月份是否降息存在分歧！

降息前景不明朗，再有美联储官员出来警告通胀，市场再次恐慌性下跌。

但是，大概率不会跌破M60线。

本轮周期，自从BTC周线踩过M60之后，无论怎么回调，在牛市未结束前，都没有跌破过。

上轮周期，只有疫情那种级别的黑天鹅，让BTC的周线跌破M60,然后直到2021年底牛市结束，也没有跌破过。

根据Polymarket预测，停摆在15日之前结束的概率来到了96%，大概率不会出什么意外。

所以，我认为，今晚和明天都是好的抄底的机会！

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未来2周，利好多余利空！

利好一：
最近民主共和两党都意识到，再这样停摆下去，可能要出事，于是都在积极推进通过“临时拨款法案”，所以polymarket上都在押注12-15日结束停摆。

利好二：
虽然13日的CPI数据无法按时公布，但是市场也普遍接受了，就算现在立刻结束停摆，劳工部也无法在13日之前统计完CPI数据。

所以，CPI数据可能有是在12月10日的议息会议之前几天公布——跟10月形同的剧本，以特朗普的影响力，大概率还是利于降息的数据。

利空一：

本周将有1250以美国的国债拍卖：
-周一将标售580亿美元的3年期国债，
-周三标售420亿美元的10年期国债，
-周四则标售250亿美元的30年期国债

今晚的下跌，应该也是因为国债拍卖造成的市场流动性又少了580亿。

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大美丽法案整体上增加了政府支出，增加了财政赤字！

• 增加支出领域：

法案显著增加了国防、边境安全和能源生产等方面的资金投入。这些措施旨在强化国家安全和能源独立，例如边境墙建设和军费扩张。

• 减少支出领域：

同时，法案削减了医疗补助、福利支持、学生贷款援助、营养计划以及“绿色能源”补贴等社会福利项目。这些削减旨在减少“政府浪费”和控制预算。

• 净效果：

根据分析，法案的最终版本导致政府支出净增加约900亿美元，同时收入减少约200亿美元，从而使财政赤字增加约1100亿美元，进一步推高联邦债务。

整体而言，这项税收与支出改革被视为“减税+部分增支”的组合，短期刺激经济增长，但长期加剧财政压力。

这项法案于2025年7月正式通过，是特朗普第二任期税改的核心，预计在未来10年内额外增加3-4万亿美元赤字。

而本次停摆的原因，民主共和两党，未能就“削减医疗补助”的内容达成一致，造成临时拨款法案也没法通过，政府没有经费了，于是停摆。

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从$SUI 和$APT 的币价走势看：

同样都是MOVE编程语言概念的公链，APT上先上市，空投造福了一大批人，占尽先机；

SUI生态假设更好，比APT更加繁荣；所以，SUI的币价更有后劲。

APT上市即巅峰，也是很多VC热门概念的币的一个缩影。

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2025年加密财库公司报告：

1.加密财库公司目前142家，76家是2025年成立的，比例超过50%

2.2025年财库公司共投入427亿，其中226亿（50%以上）是在第三季度买的。

BTC ETH SOL BNB 中，除了BNB ，其他财库公司持仓都处于浮亏状态。

3. Strategy 一家持有的加密资产超过707亿，站所有加密财库的50%。

相当于BTC在加密领域的地位，可作为风向标。

4. 142家加密财库，113家持有BTC，15家持有ETH，10家持有SOL；从市值来看，BTC站所有加密财库的82.6%，ETH占比13.2%，SOL占比2.1%

除了BTC ETH，其他都是刚刚开始；后来的币种可以关注占比的变化，这可能是印象币价的关键因素之一。

5. 最大的BTC财库公司是Strategy,最大的ETH财库是BitMine(矿场)，最大的SOL财库是Forward Industries。

6.BitMine 宣布成为ETH财库公司后，股价5天上涨33倍；Metaplanet这家日本开酒店的公司，宣布成为BTC财库后，股价累计上涨了62倍。

所以，很多垃圾公司为了拉升股价进场，这些公司会在股价回调时，先倒下！

7. 但是很多财库公司股价回调也比较严重：Strategy 股价从高点下跌了55%,Bitmine自高点下跌75.61%，SharpLink（第二大ETH财库）自高点下跌90.76%，Upexi（SOL财库）自高点下跌84.71%

加密财库公司的股价暴跌，导致最近多家公司抛售加密资产，回购股票。

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$ASTER 在0.916形成较强的支撑

在加上最近@CZ 明牌喊单，底部成交量放大；

虽然平台最近的成交量有点下降，但是项目一直在回购；

行情反弹时，会反弹的更猛。

$ASTER 的支撑可能要强过 $XPL

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$XPL 在0.25的位置有个较强的支撑！

最近几天彻给你交两也有所放大，

只要BTC不大跌，应该会拉一波。

即使大盘继续跌，后期行情反弹，这类币的反弹也会更强！！

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稳定币公链 XPL，跌了这么多，可以买吗？

从稳定币公链这个概念来对比，XPL是目前落地效果最好的，在AAVE协议中排第二，目前应该算是这个赛道的龙头。

从公链的TVL来对比，plasma的TVL超越了 Arbitrum\ Hyperliquid L1、Avalanche、SUI、Polygon等一种热门的公链。

当前$XPL的 流通市值5.68亿，总市值 30亿；

找几个专用公链/新公链对比一下：
$APT，move编程龙头，流通市值23.56亿，总市值38.42亿。
$ALEO，隐私公链龙头，流通市值1.48亿，总市值4.45亿。
$TIA，模块化公链龙头，流通市值4.55亿，总市值10.4亿。

根据我的经验，这些新的公链代币，一般都是上所时估值非常高；然后经历长时间的下跌调整。

当然，只要他所代表的叙事还在炒作，币价就有反弹的动力，甚至强势反弹。

但是，这种专用公链，最后要看落地情况，大多数最后沦为“天王项目”！

所以，这类的代币短期内炒作还可以，不要有信仰！

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停摆继续，
非农数据缺失，
USDX暴雷
造成了今天的下跌！

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13日之前结束停摆的概率走低,
最近美联储官员的发声，大家也在关注通胀；
所以，10月通胀数据能不能在11月13日按时发布，
决定了市场的恐慌情绪。
如果停摆结束遥遥无期，CPI数据缺失，币市可能要继续下跌探底了。

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币圈又跌了，何时能抄底？

从9月中旬以来的下跌，根本原因都是美国金融市场的流动性紧张；如果想要币圈止跌回升，就要看金融系统的流动性何时会缓解。

美联储解决市场流动性的短期工具有以下3种：

1、隔夜回购

美联储通过购买国债等合格抵押品，向一级交易商提供隔夜贷款，次日连本带息收回。

2、常备回购便利SRF

符合条件的机构在需要时主动将证券抵押给美联储换取现金。

通过上一篇帖子，可以看到，SRF规模在10月31日创新高后，这几天在逐步下降，意味着流动性紧张局面在缓解。

3、财政部TGA账户向市场释放流动性

财政部动用其在美联储的账户（TGA）进行财政支出，资金会流入商业银行体系，增加准备金。

之前帖子也有说明，美国政府停摆期间，财政部向市场发钱的渠道都暂停了。一旦停摆结束，市场就会马上得到流动性缓解。

Polymarket预测，美国政府11.8-11.11结束停摆的概率最大。

按照正常流程，如果政府恢复，11月13日也能照常发布CPI数据。从10.25的CPI数据来看，数据情况大概率向着川普想要的降息方向公布。

所以，只要美国政府在11月13日前结束停摆，可以大胆进场抄底，之后市场就要交易 流动性缓解的利好了。

如果停摆结束时间搞到了13日之后，数据真空，停摆遥遥无期，时常会再度恐慌，到时候会再次下跌。但是，幅度可能不会超过之前。