Border Collie Trader

ENFP ｜ Can a border collie trade better than me？The answer is Yes！

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@jiujinshan2022 太强了我的哥

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@astocks92 rebalance not because of war

[Aelia Capitolina @Areskapitalon]

对嘛，所以别做内存的下游，也别做和内存抢利润的竞品，内存本身也不敢做，那么…聪明人就做内存的上游。

怎么办？做空MAGS（内存的直接下游-苹果/特斯拉/英伟达，二阶下游-四个超大规模云服务商。做多AMAT/KLAC/LRCX，这些是内存直接的上游，也是内存厂商Capex的对象。

内存本身，就当个坐标系参考。

[川沐｜Trumoo🐮 @xiaomustock]

小仓位1/7追了一下日月光半导体 $ASX 和康宁 $GLW
日月光是市占率最高的封测厂最近又提价。
康宁是玻璃基板和光纤俩个炒作概念的龙头，之所以买这俩是因为日月光营收利润增速跟康宁一样，市值日月光是康宁的一半，我想看看拿一段时间在业绩增速一样的情况下到底哪个会更强。
市值差异也可能跟康宁没啥竞争对手，康宁的市值包含了一部分“技术溢价”和“垄断性护城河溢价”，市场愿意为这种可预期的、低竞争性的增长支付更高倍数。

[Border Collie Trader @0xYueFan]

说的应该是 $ALAB 和 $PENG

[Zephyr @zephyr_z9]

Any company associated with CXL will go bananas

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@WallStreet0Name 缓释褪黑素哪个牌子的呀 街哥

[Border Collie Trader @0xYueFan]

我最近看了下 $Q ，觉得挺有意思的。这家公司主做半导体材料和工艺层，属于行业里的“收费公路”类型。前道CMP和化学品、后道先进封装都能受益于芯片复杂度提升，已经绑定Intel、TSMC、三星等主流大厂，切换成本较高。最近从杜邦分拆，可能会吸引部分机构和指数资金。财务表现相对稳健，估值比同类公司有一定优势。整体是慢稳复利风格，不是短期爆发型，适合有耐心的人关注。

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@mocheng88888 小小跟 😂

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@octopusycc boring day is good day

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@mocheng88888 希望能一路看到决赛的预测

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@mocheng88888 帅的呀 端午安康！

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@AntonLaVay peng有的有的

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@mocheng88888 牛的 3:1又中了 今天中俩！

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@mocheng88888 三个都跟都是赢 ！

[Border Collie Trader @0xYueFan]

@Yuki27__ 谢谢从不同的角度分析 天天都是芯片和ai需要什么 这次也能听听其他行业了

[Border Collie Trader @0xYueFan]

看 $INTC 这下周的heatmap 有个150的KN。
注意一下INTC的price action

[Border Collie Trader @0xYueFan]

记住：你要是有一只平常一天能拉20%的票，那它平常一天也得能跌5%。涨跌本来就是一对儿，有一个就得有另一个，少不了的！