0xICE @0xlongice - Twitter Profile

昨晚最值得看的不是大盘涨了多少是芯片都在涨 nvda却没跟上标普+2.35% amd +13% mu约+6% nvda反而跌了4.27% 收178.67 以前大家喜欢把这些票装进一个篮子反正都是ai 要涨一起涨要跌一起跌昨晚这个篮子明显被拆开了我的理解是市场暂时愿意重新买ai供应链但不愿意顺手把nvda的不确定性也买下来这两个判断可以同时成立不需要非选一个 nvda董事会启动了独立调查这件事和订单到底好不好不是同一道题不能看到调查就直接认定ai需求崩了也不能看到其他芯片反弹就说nvda已经没事现在最烦的是没有明确时间表调查什么时候结束后面还有什么信息外面的人不知道资金也没必要非得等在原地 amd昨晚还有自己的催化 oppenheimer上调评级目标价600 不能把它的上涨全解释成捡nvda漏下来的钱但一天涨13%之后再追进去买的就不只是那个故事了还得赌后面有人愿意出更高的价昨晚油价大跌也是反弹的助推能源价格往下走通胀压力至少能松一点但油价不是整张通胀账单服务价格工资电力设备都还在里面古尔斯比昨天那个说法反而更值得留意 ai数据中心建设开始像传统的需求过热了以前大家讲ai怎么提高效率怎么帮忙压成本现在是眼前先抢电抢设备抢施工的人长期可能提高效率短期却可能把建设成本顶上去这两件事并不矛盾如果这种压力让利率降不下来对ai股票就很别扭业务可以继续长估值却未必愿意继续给公司赚得更多和股价一定涨得更多不是一回事所以昨晚这根大阳线我更愿意当成一次反弹还不急着叫警报解除今晚21:30还有cpi 市场预期整体环比0.3% 核心0.2% 偏热可能让加息预期更难松动偏冷才有机会让昨天的反弹多一点底气先把数据等出来少吃一截涨幅比刚松口气又挨一棍子舒服

0

8

0xICE

@0xlongICE

about 9 hours ago

amd昨晚一天+13% 收508.58 oppenheimer给到600的目标价涨起来只需要一天拿得住得先扛过前面的跌这票真不让人省心

0

1

0

11

0xICE

@0xlongICE

about 12 hours ago

工作日午饭最大的难题不是吃什么是打开外卖刷了十五分钟最后还是点了常吃那家选择困难症不配拥有选择

0

20

0xICE

@0xlongICE

about 22 hours ago

我一个一个回关哈不着急，被限制了呜呜

2

0

30

0xICE

@0xlongICE

1 day ago

本周两颗雷都在后面周二晚10点半 cpi 预期同比3.9% 周三早上6点 crwv电话会今晚的涨跌先别太当真

0

3

0

73

0xICE

@0xlongICE

1 day ago

@iamlinjm 当然是隆江猪脚饭

0

11

0xICE

@0xlongICE

1 day ago

nvda下周财报这回比数字还热闹美东11月17日周二盘后出电话会美东下午5点换成北京时间是18号周三早上6点记得定个闹钟先把数字摆清楚不然容易被情绪带跑公司自己说这季营收大概1080亿刀上下浮动2% 换算下来大概1058到1102之间毛利率按74%左右给的比上季75%略低一点中国这边数据中心算力营收他们一个子都没算进去也就是说公司自己报的数里中国这部分默认是零真要有出货才算额外的街上看的更狠一点营收共识大概1090亿刀上下有的地方写1088 有的写到1090 每股赚2.47 比公司自己说的中枢略高一截所以光踩中公司给的数未必够爽上季八月那次可以当参照营收962亿同比翻倍还多数据中心890亿同比117% 非gaap每股2.22 gaap每股2.46 毛利率75% vera rubin那会儿已经说满产了 blackwell还在继续出货还拉了一堆资管一起搞算力融资平台数字听着唬人但本质还是供不应求那套故事一年前同季是570亿数据中心512亿现在一季干到一千多亿这规模放三年前想想都离谱增速还没完全掉下来只是基数太大了真正要盯的我觉得就四件事一是下季给多少数字打出来市场往往就过了电话会里老黄怎么说下季才是股价分水岭云厂还在不在加单电源机柜内存这些卡脖子的东西能不能跟上这些比单季多几个点重要得多八月那次还提过内存涨价在压毛利这季毛利率给到74%附近要是下季再往71 72压市场可能先慌一阵二是vera rubin和blackwell切换 rubin八月说满产这季贡献了多少 blackwell还剩多少尾巴切换顺不顺直接影响毛利率和交付节奏云厂电话会里要是还在抱怨拿不到货那需求故事就还活着要是开始说在消化库存味道就不一样了三是中国和出口这季公司给的数里本来就没算中国数据中心算力要是真出货了算意外要是还是零也别意外更大的风险不是这一季少卖多少而是华盛顿审查会不会再收紧周末那出戏之后这条线更敏感了四是周末老黄那出戏 11月8日老黄给全公司发了道歉信承认出轨说对不起家人和同事董事会同天启动独立调查说目前没理由相信国安或者公司机密被捅了也说了对老黄和他那帮人还是有信心但调查还在进行这件事本身不是营收可老黄差不多就是公司本身接班人一直不清楚本来就是长期折价点现在多了一层不确定性股价这边也先过了一遍情绪上周四ai股大杀收在181.6 单日差不多掉了9% 上周五反弹收在186.64 周末消息出来之后永续大概先砸到180附近大约三个点周一盘前又往176附近走大概五个点情绪先定价了一轮基本面还没开考多头怎么看 ai基建还没停云厂资本开支还在往上写 rubin在产一年前同季570亿到现在一千多亿基本面骨架还在老黄的事要是调查出来只是私事董事会继续挺他财报数字和下季给的数稳住情绪缺口就是上车窗口过去几次数字砸出来之后真正决定涨跌的还是下季给多少不是已经出完的那一季空头怎么看老黄就是公司本身调查要是往合规出口那边扯不确定性会拖到财报到不了位这周ai股已经先杀过一轮市场对资本开支的耐心在变薄 amd avgo这些也在跟着抖如果下季给的数只是刚摸到共识或者毛利率被内存成本拖下去可能又是利好出尽那一套加上周末这层情绪税波动只会更大不会更小盘后怎么走我大概这么看涨的剧本营收踩在公司给的上沿或者更高下季再给一个看着顺眼的数老黄电话会上把调查和接班这事儿讲清楚一点云厂需求还在排队市场愿意先把情绪溢价拿回来跌的剧本数字只是刚好过线下季偏保守毛利率再往下压或者电话会上对调查含糊其辞那周末砸的那几个点可能还得补课情绪和基本面一起杀杀伤力最大一句话数字重要下季更重要老黄这事儿是额外的情绪税税交完了看基本面交不完就继续磨别把道歉信当成财报也别把财报当成道歉信已经翻篇

1

5

0

189