198546d

投資で小金を貯めてCHIのスーパーボウル勝利を現地で見るのが夢。
自分の呟きは決算関係のメモと読書・NFL関係の備忘録です。

[198546d @198546d]

@saiyu33 大人がかかると地獄を見ますので感染対策を念入りになさってください。お大事に。

[198546d @198546d]

@saiyu33 安川の予想据え置き+受注増見て、むしろYEは事業環境悪くないのかなと思ったんですが、違うのでしょうか。

[198546d @198546d]

対価めっちゃ安くない？1巡3つは渡さなあかんと思ってたけど。こんなんでいいならBEARSもいってほしかった、、、

ブラウンズがDEギャレットをラムズにトレード、見返りはLBヴァースおよびドラフト1巡目指名権 https://t.co/4DbzykRe8s

[198546d @198546d]

もう一伸びいきそうにも思うし、(EPS成長の裏付けがあるから)「今回は違う」って言う声も聞くので、つまり終盤なのかなとも思う。
いずれにせよ、マーケットタイミングを計る投資はできないしやらないので、フルポジで喰らうんですがね。
高値掴みだけはしないようにしたいところだけど。

[Emin Yurumazu (エミンユルマズ) @yurumazu]

左側のチャートはITバブル時のSOX半導体指数、右側は今のSOX。今までバブルなのは分かっていたもののどの局面か分からなかった。このチャートを比較するとそれも分かる。

[kokko | 古賀興司 @kokko_coco]

足元の株の🚀動きを見てバブルだという意見もあるが、一点最も重要なこと。「バブルと思うならショートするな」。行動は二択。勇気を出して買うか、自分には出来ないと見逃すか。バブルということは、相場は「平時の合理性」の枠外で動いている。そこでショートするのは、嵐の中、コンパスも持たずに「嵐はいつか過ぎ去るだろう」と山登りに行くようなもの。確かに嵐はいつか過ぎ去る。でも「その前にお前が死ぬ」。決して、決して、決して「バブルだからきっと崩壊する、売ろう」と思ってはいけない。今まで、バブル相場になる度にそれで身を崩す人を見た。地獄への片道切符。

[198546d @198546d]

むしろ気になるのは不動産事業が好調な理由。コロナ後のオフィス回帰・インフレ・新築費の高騰・都心の既存優良物件の商品力が上がってる、というなら眠たい値動きで売ってしまったヒューリック平和不動産あたりを再検討すべきかも。
JR東なんかも不動産味を強めに見るとか。高輪偵察に行ってみよう。

[198546d @198546d]

9119　飯野海運　4Q
地政学リスクのプラス効果をマイナス効果がブッ飛ばしてきた。次期予想も前提が「6月中に往来再開、その後2か月程度で従来水準に回復」か。少し楽観的に見える。
しばらく買えない株になってしまった。展開次第では上振れを分かりやすく狙えるのかもだけど。

[198546d @198546d]

下村観山@国立近代美術館
重文の「弱法師」ぐらいしか認識してなかったけどこんなスゲー画家だったとは。超絶の描写力、そして技術の幅の広いことよと。
渡欧後の30～40の作品は圧巻。

会期後半なのにあんまり混んでないってのはやっぱ知名度かなあ。もったいない。

[198546d @198546d]

トーメンデバイス例年控えめだし関税に中東情勢にと不確実要素多いから次期予想弱いの出てきてガツンと下げると思ったのに。
決算プレイの才能なし！
(やってないけど定期的に再確認)

[198546d @198546d]

高島野十郎@大阪中之島美術館
たぶん初見。蝋燭、月の絵は演出を含めて良かった。一番気に入った蝋燭が撮影禁止で残念。
あとは樹冠から覗く太陽の表現など。
静物画の、精緻な表現の割に、何故か花だけ平板に見えたのが不思議。

[198546d @198546d]

GPTでやってる感じだと、当たり前だけど既知の情報しか前提にできないし、こっちの入力にもかなり引っ張られる(迷いを正確に拾われる)から売り買いの補助は結構難しい印象。自分には握力低下サイドに働く傾向。
判断基準の言語化や整理、客観的なポートフォリオの偏りとかを吐かせるととても助かる。

[さよすけ @sayosuke_desu]

Claudeさんに持ち株整理を手伝ってもらっています。

合理性と効率でドラスティックに売却を指示されるので日本株が消滅しそう…。

イオン九州とアシックスは勘弁して欲しいけど合理で殴ってくる😢

[198546d @198546d]

サイゼリヤ、正直な下方修正でこんだけ売られんのか、、、
5月とか他の企業も次期予想で悲惨なことなるんかな。影響少なそうなとこに少し移すかね。ディフェンシブで次期伸ばしそうなところというと。
参天とかすでに持ってて偏りすぎるし。

[198546d @198546d]

#超危険生物展@国立科学博物館
会期初期平日昼だったからか恐れていたほどの混雑もなく一通り展示をじっくり見れて良かった。
ゴミムシとヤマアラシが今回はツボ。構造と化学反応すげえ&守り一辺倒かと思いきや実は積極的に刺しに行く性質と被害者(動物)の多さに。
図録も面白かったので購入。

[198546d @198546d]

3415 TOKYOBASE 4q
海外事業で黒字定着、中国観光客の減少リカバー、給与増の販管費上昇を生産性向上で上回る、来季予想も強いとか、いい決算に見えたけどな。これで売られてper11倍なら買える。
問題は顧客層と自分が全く被らないので消費者目線でのリサーチが出来ないところか。

[198546d @198546d]

そっちかー
知識も知恵も想像力も足りない
https://t.co/vUl7jcnzOP

[198546d @198546d]

日本石油輸送とかかな。
内航タンカーってどこだ。飯野海運？

国家石油備蓄の放出、政府が鹿児島志布志市の基地に準備を指示＝中道・長妻氏 https://t.co/mUtkUsEURY

[198546d @198546d]

とか言うてたら原油下がる
と思ったらこのニュース
後追いで波乗りは無理ですね
先読みはバクチなりがちだし
大人しく握って寝てろと

https://t.co/MqkHVfaqsW

[198546d @198546d]

情報の末端にいる身で右往左往して鞘取ろうなんてまあ無理なので、大人しく非資源系とか内需系、医療系で決算良かったやつの安値を買いに行きたい。
あとは3月優待か。
朝日インテックとかどうかなあ。
一風堂も好きなんで買いたくなってきた。

[松尾 豪 Go Matsuo @gomatsuo]

現時点の私の認識

〇原油価格への影響
・イラン海軍による警告を受け、船舶各社がホルムズ海峡の運航を停止したのは非常にインパクトが大きい。長期化すれば混乱は相当なものになると考えられる。
・イラン革命防衛隊はVHF無線で「どの船もホルムズ海峡を通行してはならない」と警告を発信しており、米海軍も安全航行が保証できないとして、ペルシャ湾全域・オマーン湾・北アラビア海・ホルムズ海峡での船舶航行を控えるように警告している。
・Poten & Partnersが公表しているように、混乱は急速に拡大している。
・週明けに原油価格は急騰すると考えられる。OPEC＋は増産を検討しているものの、世界の海上貿易の30%がホルムズ海峡を通過するため、まったくカバーできない（サウジ横断ルートの活用でも間に合わない）。焦点は長期化するか否かと思料。

〇国内石油需給への影響
・日本国内には、オイルショックの影響で国家戦略備蓄・民間備蓄を合わせて国内に242日分の備蓄があり、需給には影響は生じない。
・他方で、製油所は外航船直受入の港になっており、備蓄基地と製油所の間を輸送する内航船が不足する可能性がある。
・今回の事態を奇貨として、内航船確保に向けた議論が必要。

〇LNG需給・スポット価格への影響
・ 中東湾岸地域ではカタール・UAEでLNGを生産・輸出している。
・ 両国の生産量は2025年に8600万トンと、世界のLNG供給の19%弱を握る。
・ 仮に両国によるLNG輸出の完全停止が長期化した場合には、世界のLNG供給は不足する。（2022年のロシアによる対欧州天然ガス供給遮断による影響は、LNG換算で4000万トン超）
・ 他方で、輸出停止が短期的であれば、混乱は最小限に収まる可能性がある。現在、高需要期である冬が終わり、極東では気温が上昇しつつある。極東プレイヤーは既にスポット調達意欲は限定的であり、LNGは余剰傾向である。
・ 日本は、カタール・オマーン・UAEからのLNG調達量は593万トン(2025年度)で11%を占める。影響が長期化すれば、日本のLNG需給にも大きな影響を及ぼす可能性がある。

〇今回攻撃への受け止め
・米国はベネズエラ・イランと中国の主要原油輸入ルートを遮断しつつあると理解している。世界のエネルギー供給を握ろうとした動きと理解。
・ハメネイ師亡き後、体制変更に繋がるか疑問視される声が散見される。今回の湾岸諸国（UAE・カタール・バーレーン）への攻撃をどのように受け止めるか。
①イランによる親米国への制裁と受け止めるのであれば、イラン体制側の意思は相当強いと考えられ、今後も船舶の安定運航を阻害する状況が続く可能性がある。
②手あたり次第攻撃しているのであれば、イラン革命防衛隊は相当な混乱が生じている可能性がある。ハメネイ師亡き後、アレフ第一副大統領が革命防衛隊をしっかり掌握できるのか非常に不透明。
・いずれにせよ、事態の長期化は避けられない可能性を考慮する段階に入っていると考える。
・電気料金への影響も免れない。日本の電源構成のうち、34%はLNG火力が担っており、LNGは原油価格リンクで調達している。燃料調整費への影響が懸念され、電気料金上昇に繋がる可能性がある。

[198546d @198546d]

アンリツ売りたい水準、、、！
でも過去PER60倍超(2018)いって、そこからEPSが追い付いて、20倍までじわじわ上昇⇒循環終了という流れなので、ここはもう少し我慢かなと思量。
データセンター開発中止とかでセグメント売上が落ちてきたりIRで弱気見えたりしたら速攻逃げる準備だけしておこう。