Alejandro

La clave de un jugador admirable, no es ganar todos los partidos, es jugar lo mejor que sabe sin importar el resultado final, al final, no está bajo su control

[Alejandro @7ForLucky]

“El mercado no es un juego, el mercado no es un casino, es algo serio para gente seria, y si te equivocas, prepárate para perder” Marc Cohodes.

[Alejandro @7ForLucky]

@edu_trades Winners TILT…

[Alejandro @7ForLucky]

@peterkto

[Alejandro @7ForLucky]

$HUBC #EdgeErosion

[Alejandro @7ForLucky]

@peterkto Knew you’d show up!

[Pete @peterkto]

https://t.co/M63qF0hHSy

[The Kobeissi Letter @KobeissiLetter]

BREAKING: April PPI Inflation surges to 6.0%, well above expectations of 4.9% and the highest level since January 2023.

Core PPI Inflation rose to 5.2%, above expectations of 4.3%.

Both CPI and PPI Inflation are now officially at 3+ year highs.

Odds of rate HIKES are rising.

[Alejandro @7ForLucky]

@SmallCapSmarts That brought back memories of my playing days… I can’t help but feel nostalgic. I usually read a couple chapters of my favorite book — Thinking in Bets by Annie Duke — this is the Spanish version but maybe the cover rings a bell

[Alejandro @7ForLucky]

$CBRS — Chip real, 20x más rápido que $NVDA en inference, contrato OpenAI $20B, 20x oversubscrita, float 14%... setup de Strong IPO. Pero 86% del revenue de 2 clientes conectados al inversor que casi mata la IPO por seguridad nacional (G42 — fondo emiratí con vínculos a China).

[Alejandro @7ForLucky]

#DXYZ Grandes expectativas, no se desarrolló según lo esperado. Estuve a punto de ser Short al cierre de ayer $71, ante el riesgo de gap up opté por esperar el Open, perdiendo la mitad del EV. convicción suficiente para iniciar posición tras fade del -20% desde el PrevClose.

[Alejandro @7ForLucky]

Esto es un precedente legal histórico en todo el sector...

[TheAvgBear @The_Avg_Bear]

Dia histórico ? Resumen de ChatGpt de la noticia de la SEC:

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Resumen — Regla Nasdaq 11890: Clearly Erroneous Transactions

Nasdaq explica cuándo puede anular una operación ejecutada por error evidente y cómo debe solicitarse la revisión.

1. Qué considera Nasdaq una operación “claramente errónea”

Una ejecución puede ser anulada si existe un error obvio en algún término de la transacción, por ejemplo:

precio, número de acciones, unidad de negociación,
o incluso el ticker negociado.

Si Nasdaq determina que fue claramente errónea, la operación se rompe y se elimina del consolidated tape.

2. Plazo para reclamar

La regla general es muy estricta:

30 minutos desde la ejecución para presentar la reclamación.

En algunos casos de órdenes enrutadas desde otros mercados, puede extenderse hasta 60 minutos.

En Pre-Market / Post-Market o en acciones no cubiertas por LULD, Nasdaq puede aceptar reclamos hasta 60 minutos si la operación es un Outlier Transaction, pero queda a su discreción.

Después de las ET, la reclamación se procesa el siguiente día hábil.

3. Qué es una Outlier Transaction

Una operación puede considerarse “outlier” si:

El precio ejecutado supera en más de 3 veces los umbrales numéricos normales, o
Rompe el máximo o mínimo de 52 semanas, aunque no exceda esos umbrales.

En esos casos, Nasdaq puede revisar más factores antes de decidir.

4. Qué información exige la reclamación

La queja debe incluir obligatoriamente:

hora exacta de la transacción, ticker, número de acciones, precio o rango de precios, lado de la operación: buy / sell / both, explicación factual de por qué se considera errónea.

Si falta algo, Nasdaq la marca como deficiente y hay que corregirla dentro del plazo.

5. Criterio central: cuánto se aleja el precio del “Reference Price”
Durante horario regular

La mayoría de acciones NMS están protegidas por LULD, por lo que normalmente no se revisan como clearly erroneous salvo excepciones concretas:

acción no sujeta a LULD, ausencia de bandas LULD, fallo tecnológico, ejecución tras un halt regulatorio,
referencia errónea por corporate action, IPO, split, etc.
En Pre-Market y Post-Market

Aquí está la parte más relevante:

Nasdaq usa como referencia, en general, el último precio consolidado inmediatamente anterior a la ejecución, y solo suele romper operaciones si se alejan al menos:

Precio de referenciaUmbral PM / AH$0–$2520%$25–$5010%>$506%

Es decir:
si una microcap de $2 ejecuta un print raro un +15% por encima del último trade, en principio no se rompe; si ejecuta a +20% o más, ya entra en rango revisable.

6. Nasdaq no rompe automáticamente todo lo que supere el umbral
Los umbrales son la puerta de entrada, no una garantía.

En Pre-Market / After-Hours Nasdaq también puede mirar:
volumen y volatilidad, noticias, halts recientes, IPOs, splits / corporate actions, condiciones generales de mercado, iliquidez sostenida, consistencia con el patrón de trading del valor, validez de trades y quotes del tape.

Esto es importante: en PM, un spike extremo no se anula solo por ser extremo. Si encaja con noticias, volatilidad o patrón real del ticker, Nasdaq puede dejarlo válido.

7. Eventos multi-stock
Si hay errores que afectan a varias acciones a la vez:
5 a 19 valores: umbral del 10%.

20 o más valores: umbral del 30%.

En eventos de 20+ acciones, Nasdaq puede coordinarse con otros mercados y usar un precio de referencia distinto para anular masivamente operaciones fuera de rango.

8. Nasdaq también puede actuar de oficio

Un alto funcionario de Nasdaq puede revisar y romper operaciones por iniciativa propia, incluso sin reclamación:
normalmente dentro de 30 minutos desde que detecta el error, o, en circunstancias extraordinarias, hasta antes de la apertura del siguiente día hábil.

9. Apelaciones

Si una parte no está de acuerdo:

tiene 30 minutos para apelar por escrito,
la apelación la revisa el Market Operations Review Committee,
si la apelación fracasa, cuesta $500,

la decisión final es vinculante.

10. Costes

Más de dos reclamaciones fallidas en un mes: $250 por queja adicional.

Apelación fallida: $500.

Lo realmente importante
La ventana para reclamar es corta: 30 minutos.

En Pre-Market, Nasdaq permite mucha más desviación antes de siquiera revisar una operación: hasta 20% en acciones de hasta $25.

Superar el umbral no implica anulación automática. Nasdaq mantiene amplia discrecionalidad.

Los spikes extremos en PM pueden quedar perfectamente válidos si se consideran parte de una negociación real y no un error técnico evidente.

Para tu contexto de microcaps: esto no protege realmente contra un PLYX-style spike si el movimiento fue “real” según tape, noticias, iliquidez y patrón de mercado.

La norma está pensada para errores obvios de ejecución, no para salvar a un short de un movimiento monstruoso pero legítimo.

[AskEdgar @AskEdgarIO]

$ENSC
Pursuant to Rule 11890(b) Nasdaq, on its own motion, in conjunction with NYSE Arca, CBOE Equities, FINRA and MEMX has determined to cancel all trades in security Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) at and above $0.5846 that were executed on Nasdaq between 5:47:00.000 and 5:48:00.000 ET. This decision cannot be appealed. Nasdaq will be canceling trades on the participants behalf.
https://t.co/1l4ydtOtvn

[Alejandro @7ForLucky]

#ENSC It was about time they did something... @Nasdaq

[Alejandro @7ForLucky]

Ignore the swing cover at the bottom, right at that moment I heard @TheOneLanceB voice in my head "this is the highest EV point, look at that capitulation, that's the right side of the V" I wasn't going to be the idiot who covers at the bottom today… just the BE idiot...

[Alejandro @7ForLucky]

@SmallCapSmarts AVOID its my new long signal, in this market, I'm tired of being an idiot

[Alejandro @7ForLucky]

@SmallCapSmarts

[Alejandro @7ForLucky]

$AEHL The true Dark Side....

[Alejandro @7ForLucky]

$ATRA... Dilución gigantesca, demandas y fraudes anunciadas por todas partes y si...yo aquí sacando pequeños scalps. Yes, welcome to SC land...

[Lance Breitstein 🇺🇸🌎 @TheOneLanceB]

I TRADE CHARTS, NOT VIEWS

I can’t believe that the market is ripping to ATH so quickly. I can’t believe that oil is back to $80. Both don’t make sense to me.

How much have I lost short the market? $0

How much have I lost long oil? $0

It’s because I’m not trading my views. I know my views are total shit and useless. I trade hyper-specific chart patterns that have proven statistical edge. If my view aligns with it, that might help me size it. But never is a view ever sufficient for me to put risk on without the technicals backing it up.

[Alejandro @7ForLucky]

@SmallCapSmarts Longs: I track the opposite extreme — the names that just grind up and never pull back, and wait for the edge of that trend.

My version of adapting: tightening the filter. A-grade setups only — B and C don't make the cut anymore.

[Alejandro @7ForLucky]

@SmallCapSmarts Two adjustments on my end:

Shorts: I only take the most extreme setups — not extreme by % move, but by inefficiency. RVOL, extension, and dilution capacity (ability + fundamentals) all have to align. If it's not a clear outlier across all three, I skip it.