IamGroot

菜鸡思烤，听起来就是一道美食｜NFA
带一点身体数据关注（睡眠/运动/情绪压力）跟生活琐碎

Ex-CEX Researcher
拥有好身体（除运动小损伤外）跟好关系（伴侣朋友家人）的幸运鹅

[IamGroot @99iamgroot]

期望值再开也要考虑能否留在牌桌上

[IamGroot @99iamgroot]

最近看了我不是大师，人脑在失智的时候你给坨大便大脑都能说这是黄金，你不得不服。

[IamGroot @99iamgroot]

老黑、易理华、麻吉还有一个炒meme 的忘记叫啥了
现在喊单还有人关注吗？

[PANews丨APP全面升级 @PANewsCN]

Arthur Hayes：已清仓ETH、ENA、UNI等代币，计划暂时观望

Arthur Hayes 发文表示，已全部清仓方向性投资组合，对 ETH、ENA、UNI 及其他山寨币进行获利了结。Hayes 表示，市场需要先下跌才能上涨，当前宏观与地缘政治环境“看起来有些棘手”。他计划暂时观望，等待“全面清晰信号”后再入场。

据 Lookonchain 监测，Arthur Hayes 正在抛售价值 2228 万美元的代币，包括 6400 枚 ETH，价值 1520 万美元；1400 万枚 ENA，价值 276 万美元；32.3 万枚 UNI，价值 224 万美元；189 万枚 ETHFI，价值 123 万美元；546,609 枚 AERO，价值 39.8 万美元；12 万枚 PENDLE，价值 24.4 万美元；300 万枚 ZAMA，价值 21.4 万美元。

[IamGroot @99iamgroot]

前几天的信号

[IamGroot @99iamgroot]

@xukego @rexuejianghu1 🤬恋爱脑拉拉太惨了吧

[IamGroot @99iamgroot]

@Jackywine 哪里可进！

[IamGroot @99iamgroot]

发现自己的一个重大盲区，赶紧修修补补，预计又要花上大半年时间。人真的是愈学愈觉得自己菜得一批啊

[IamGroot @99iamgroot]

kimi 的视觉确实牛，但客户端的表现能不能跟上一点啊

[IamGroot @99iamgroot]

前天跟一个在大学已经拿到大结果的朋友聊天，他说他今年建议躺平了，ai 的强大跟头部的垄断对于他们来说好做的新生意很难找， 不过最近也试着做起了mac的托管，香港机房新加坡 ip的路子保 claude。

[IamGroot @99iamgroot]

@dov_wo hrv 是影响 recovery 分数的关键因素，这里我了解到就是副交感神经在睡前的激活程度起决定性因素，而激活副交感神经可以考虑睡前的呼吸放松小腿按摩等都有帮助。

[IamGroot @99iamgroot]

这次（10-16 周五）VIX 盘中到 22.31 再回落，驱动是：
AI 抛售：CoreWeave 一天 -13%，Nasdaq -2%（6 月 5 日以来最差），科技股全周最差（6 月以来）
热 PPI：9 月 PPI 环比 +1.3%（2022 年 3 月以来最大）、同比 6.3% 超预期的 5.4%，能源贡献了商品端涨幅的八成以上
油：WTI 重回 $100 上方，5 天 +11%，沙特东西管道遇袭传闻（收盘时未证实）+ 俄罗斯 Ryazan 炼厂停工（证实）
盘中还有个"某大对冲基金爆仓"的传闻在放大波动，Cramer 都提了 forced liquidation，但没有任何实锤，这大概率就是 spike 后回落的原因之一

好消息是：这次没有 3 月式的逐步升温链倒也——7-29 有 Trump 明确放话打伊朗的升级阶梯，这次地缘部分只有未经证实的传闻。

坏消息是：这次新增的变量是 AI 信用：市场开始重估大规模 AI 开支的融资成本，CoreWeave 和 Oracle 是焦点——AI 基建负债重估值。此外，11 月 VIX call 出现大额买单（$27M 保费，赌 VIX 高位延续到 11 月）——说明机构认为这波不是一日游。下周 Tesla、SpaceX、Meta 财报是 AI 资本开支的试金石。

——给自己的二级市场关注留白，好好过周末，周一再看

[IamGroot @99iamgroot]

@BTCdayu 既是编导也是导演又是开发者还是产品经理甚至是设计

[IamGroot @99iamgroot]

PPI 出来后，市场几乎没在定价降息，押的是 10/28 FOMC 加息还是按兵不动：目前约 72.9% 维持、27.1% 加息 25bp、降息约 0%。
10 月加息概率从 10/14 收盘的约 33% 降到约 27%。PPI 超预期并没把概率推上去，和这个走势相关的是几位美联储官员"10 月不急"的表态，以及 10 月会议紧挨中期选举。

市场的主流情景是 10 月按兵不动、12 月加息。

[IamGroot @99iamgroot]

一个又一个的旧瓶装着新酒罐醉了散户，好一个给输家发股权的赌场。

一旦交易量下滑、LP 长期低于上限、或铸造速率继续衰减，实际回本时间会显著拉长，甚至永远回不了本。

橙线一路向南，早期持有者已经通过前置红利回收了大部分成本，后来者面对的是持续稀释 + 更高铸造成本，一旦开放交易早期的矿工 dump 完回家吃香喷喷的饺子，后来者边“我擦我擦”，一边吃酸酸窝窝头
solana:G7Cpe3G1b9GAovKpKbvNSSLdm9jqpogvn1hUJsBMpump
不过还是佩服，这类冷启动能玩得好的都是大师

[IamGroot @99iamgroot]

宏观：加息回到主剧本，但长端在交易「增长受损」
1.核心 0.3% 是连续第 2 个月，三个月年化约 3.4%，这正是 10-14 报告设定的利空分支。值得注意的是 10Y 收 5.189% 反而低于前日 5.217%：短端定价加息、长端定价增长受损和避险，曲线在走平。。Daly「需要加息但不急」让 10 月落地概率仍受压，月内加息可能性很小，市场在交易 12 月直接加 50bp」。今晚 PPI 若核心再超，ZQ 推导概率大概率破 40%
2.流动性层平稳：净流动性 5,867.1B、RRP 0.2B、HY 利差 316bps（+5bps）、SOFR−IORB −1bps，信用总量没出问题，压力集中在利率和 AI 个体信用。

美股：跌的是「借钱建 AI」的那一层
1.关注的标的跌幅排序很清楚：SMR -10.17%、ARM -6.81%、VST -6.51%、AMD -5.73%、CEG -5.49%，而 AAPL +0.50%、NFLX +0.16% 收红。
AI 电力与高负债 neocloud 先杀，说明市场在对融资成本重新定价，而不是对 AI 需求下判决；
2.Anthropic 168 亿营收在盘后出来，支持「需求未证伪」。把CoreWeave/ORCL（2032 债收益率 15%） 归为「高负债在加息周期和美债抢钱」。Q3 调整后毛利率 85%、调整后运营利润率 >11%、自由现金流为正。但Q3 隐含月度增速从约 33% 降至 3.4%–6.6%，年底年化营收约 890 亿美元，距「逾 1000 亿」目标差约 100 亿——「需求未证伪」要打折看增速。
3.存储链：阶段 3 尾部，未触发阶段 4 前哨。MU 914.13（-4.10%，7d -15.98%）、海力士 1,419,000 韩元（7d -17.64%）、申万数字芯片设计 -3.54%。韩国源头跌幅收窄到 -1.66%，而美股 MU 继续放大，说明 10-14 的抛压来自利率而非新的存储利空 [观点]。MU <900 仍是阶段 4 价格前哨，今天离触发只差 1.6%。

Crypto：
1.BTC 盘前触及 84,000，CPI 后最低约 81,776，收于 81,533（-2.18%，CMC 10-14），CPI 后 24h 爆仓约 $2.2 亿。全市场期货 OI 52.33B→52.73B 小幅增加，下跌中 OI 不降，倾向是是新单进场（空>多）而非多头去杠杆。ETF 10-13 净流入 2,112 枚 BTC+$175.7M。
2.ETH 2,415.65（-3.58%）跌幅接近 BTC 的 1.6 倍，ETH ETF 连续净流第 11 日，间接来源），降级触发点 2,600 已拉开 7.6% 的距离。
其「最一致判断」是宏观偏空、但机构资金仍提供结构性承接，最大分歧是稳定币与 ETF 流入能否抵消通胀与筹码抛压。
3.山寨：前日反弹全部回吐
OP -11.63%（7d 仍 +14.07%）、UNI -5.92%、TIA -2.28%、HYPE -1.18%（CMC 10-14）。
10-13 的超跌反弹被 CPI 一次打回，印证当时「beta 反弹而非赛道流入」的判断 。

A 股：缩量失守 3800，科技是被动减仓
1.放量收复 3800 只维持了一天，10-14 缩量 2,615 亿下跌，财新 10-14 分析认为部分机构与固收+被动减仓是主因。
2.申万半导体 -3.2%、成交 1,448 亿（前日 1,914 亿），缩量下跌更像是跟随全球科技的风险偏好收缩，而不是 A 股自身利空 [观点]。
3.两融 10-13 为 25,162.8 亿（-0.29%），杠杆资金继续小幅撤出。3750 是箱体下沿。

[IamGroot @99iamgroot]

用了 grokbot 之后对比了 kimi 之后，差距真的很明显。
主要在 harness 上面，k3 旗舰在上下文积累不多的情况下答案质量不错，但是耗时高，经常要等很久。随着上下文来到一半，会经常答非所问把出现的答案自己刷掉，浪费大量 token，而且客服回复 2 天都没消息。从使用体验上来说拉完了