苏东坡

“上帝之钥”；经济周期，宏观策略，大类资产配置。

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空

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黄金和商品

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补发去年12月的2026年H1大类资产展望

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股票

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第二次试验开始：9月末-10月初，铜为代表的工业金属即将触年内顶点回落📉，美股10月回撤📉。

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试验开始：7月末−8月上旬的某个时间，美股回撤📉，工业金属下跌📉。

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一面是，居民存款总额创新高、股市科技股牛市、房市一线豪宅繁荣、私募基金产品的热卖，这些对应着有钱人的口袋；

另外一面是，消费不振、cpi的持续通缩、经济增长的乏力、政策刺激的困难，对应的是普通人的口袋。

这完全反映了中国几十年的高速发展深层次问题——财富分配失衡。

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第一次试验验证结果如下：

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试验开始：7月末−8月上旬的某个时间，美股回撤📉，工业金属下跌📉。

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你以为过去两年是最难受的？错，真正的寒气是从这个季度开始到明年2026四季度。这一年半的时间，经济下行、商品下跌、股票震荡、美元上升，大家务必要苟住熬过去，减少风险投资，减少大额支出，不要随便创业，不要随便离职，不要生娃、不要乱挥霍、特别是不要上杠杆！

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商品

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正式发布2025年H2大类资产判断：观点基本延续去年12月份的结论，整体上，下半年大家逐渐要对股票、商品这些风险资产小心一点了。

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股票

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以色列和伊朗冲突升级与否关乎原油价格，关乎再通胀压力，是个绝对的大事，保持关注。
这属于完全不确定性，不可预测，只可应对。