クマー

雑食。テクノロジーとアートの狭間の探検者。BlueSky:

[クマー @Alchemist_Kuma]

お詣りに

[クマー @Alchemist_Kuma]

@pontamaru1028 ありがとうございます。MSQ通過して、今後の剪定&夏休みの宿題の材料にさせて頂きます！

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AIくん今週まとめ：
1 FOMC後の金利高警戒「半導体内の強烈な選別」と、「景気後退を先回りする防衛」というフェーズへ
債券（TLT）とディフェンシブ（XLU）
2 半導体セクター全体を丸ごと買うフェーズは終了。
3 高金利の長期化に脆弱なアセット（中小型株と暗号資産）に対するショート

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6/16
Sector : Technology : 102
└ Industry: Semiconductors :24
└ Industry: Software - Application :18
Sector : Basic Materials : 46
└ Industry: Gold : 29
Sector : Industrials : 40
Sector : Healthcare : 31
Sector : Financial Services : 28

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6/19
Sector : Technology : 96
└ Industry: Semiconductors : 42
└ Industry: Semiconductor Equipment & Materials : 20
Sector : Industrials : 61
Sector : Consumer Cyclical : 50
Sector : Healthcare : 34

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@pontamaru1028 “酔った“りおぽんは信頼できる。　😅

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AIまとめ：
SPY異常フロー：2026年8月限の謎
半導体製造装置へのアキュミュレーション
QQQの超長期強気LEAPS ✕ TSLAの短期スクイーズ狙い
グローバル・ローテーション：EWZと素材セクター

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6/8
Sector : Technology : 78
└ Industry: Semiconductors : 22
└ Industry: Semiconductor Equipment & Materials : 18
Sector : Industrials : 29
Sector : Energy : 23
Sector : Financial Services : 21

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6/12
Sector : Technology : 55
└ Industry: Semiconductor Equipment & Materials : 18
Sector : Basic Materials : 43
└ Industry: Gold : 16
Sector : Industrials : 25

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AIくんまとめ：
労働市場の根強い強さから、米10年債利回りは4.54%へ
ハイベータな成長株から、ディフェンシブ・バリューセクター
ロングガンマによる下値サポートが外れ、一時的にボラティリティが拡大しやすい領域に

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6/1
Sector : Technology : 150
└ Industry: Software - Application : 62
└ Industry: Software - Infrastructure : 40
└ Industry: Information Technology Services : 17
Sector : Consumer Cyclical : 29
Sector : Industrials : 27

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6/5
Sector : Financial Services : 29
└ Industry: Insurance - Property & Casualty : 16
Sector : Consumer Defensive : 18
-------値下がり---------
Sector : Technology : 134
└ Industry: Semiconductors : 41
Sector : Basic Materials : 55

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週間のまとめSTAT忘れてた。
Sector | Count | Quality (%)
Technology | 110 | 56.40
Industrials | 83 | 49.40
Healthcare | 74 | 27.00
Consumer Cyclical | 71 | 40.80

[クマー @Alchemist_Kuma]

4/6
Sector : Consumer Cyclical : 33
Sector : Technology : 25
Sector : Financial Services : 19
└ Industry: Capital Markets : 10
Sector : Healthcare : 19
Sector : Industrials : 16

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AI来週提案：
SaaSの死と物理の復活を急ピッチで織り込む転換点。金曜の過熱感とオプション償還の余波を考慮
月曜日の「解放」を確認、17日の月次SQに向けた「大波」に備え

【矛（Spear）：AIハードウェア＆インフラ】
【盾（Shield）：素材・バリュー】
【回避（Avoid）：ソフトウェア・SaaS】

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