AlecS

Inversor a largo plazo desde 2012 DGI, ByH y algo de cryptos 💵💵🤪

[Dimitry Nakhla | Babylon Capital® @DimitryNakhla]

A quality valuation analysis on $META 🧘🏽‍♂️

•NTM P/E Ratio: 21.93x
•10-Year Mean: 23.50x

As you can see, $META appears to be trading slightly below fair value on an earnings basis (FCF Yield not best metric due to ongoing heavy CapEx*)

Going forward, investors can receive ~7% MORE in earnings per share 🧠***

Before we get into valuation, let’s take a look at why $META is a great business

BALANCE SHEET✅
•Cash & Short-Term Inv: $81.59B
•Long-Term Debt: $58.74B

$META has a strong balance sheet, an AA- S&P Credit Rating & 99x FFO Interest Coverage

RETURN ON CAPITAL✅
•2020: 25%
•2021: 32%
•2022: 19%
•2023: 26%
•2024: 32%
•2025: 29%

RETURN ON EQUITY✅
•2020: 25%
•2021: 31%
•2022: 19%
•2023: 28%
•2024: 37%
•2025: 30%

$META has strong return metrics, highlighting the financial efficiency of the business

REVENUES✅
•2016: $27.64B
•2026E: $251.03B
•CAGR: 24.68%

FREE CASH FLOW*
•With $META in the middle of a heavy CapEx cycle, FCF understates the true earnings power of the business. Ultimately, you’re making a bet on Mark Zuckerberg’s ability to deploy capital at attractive returns.

NORMALIZED EPS✅
•2016: $3.56
•2026E: $30.16
•CAGR: 23.82%

SHARE BUYBACKS✅
•2020 Shares Outstanding: 2.85B
•LTM Shares Outstanding: 2.52B

By reducing its shares outstanding 11.5%, $META increased its EPS by 13% (assuming 0 growth)

MARGINS✅
•LTM Gross Margins: 82.0%
•LTM Operating Margins: 41.4%
•LTM Net Income Margins: 30.1%

***NOW TO VALUATION 🧠

As stated above, investors can expect to receive ~7% MORE in EPS

Using Benjamin Graham’s 2G rule of thumb, $META has to grow earnings at a 10.97% CAGR over the next several years to justify its valuation

Today, analysts anticipate 2026 - 2028 EPS growth over the next few years to be more than the (10.97%) required growth rate:

2026E: $30.16 (2% YoY) *FY Dec
2027E: $35.74 (19% YoY)
2028E: $40.37 (13% YoY)

$META has a strong track record of meeting analyst estimates ~2 years out, so let’s assume $MERA ends 2028 with $40.37 in EPS & see its CAGR potential assuming different multiples

25x P/E: $1009💵 … ~17.0% CAGR

24x P/E: $969💵 … ~15.3% CAGR

23x P/E: $929💵 … ~13.5% CAGR

22x P/E: $888💵 … ~11.7% CAGR

21x P/E: $848💵 … ~9.8% CAGR

As you can see, $META appears to have attractive return potential IF we assume >23x earnings (a multiple near its mean, and a multiple justified by its growth rate & moat)

As $META leverages AI to drive better advertiser outcomes — higher conversion rates, lower cost per acquisition, stronger ROI — the value of that ad spend becomes increasingly easy to justify. Pair that with an unrivaled distribution advantage, and a meaningful re-rating is possible.

Though even without one, at 23x–24x earnings, a mid-teens CAGR is a reasonable expectation.

Today at $662💵 $META appears to be a fair consideration for investment, without a large margin of safety

I consider $META a strong consideration with a large margin of safety closer to $575💵, or 19x NTM where I could reasonably expect 15% CAGR assuming 21x
___

DISCLOSURE‼️: This is NOT Investment Advice. Babylon Capital® and its representatives may have positions in the securities discussed in this post.

The information contained in this post is intended for informational purposes only and should not be construed as investment advice to meet the specific needs of any individual or situation. Past performance is no guarantee of future results.

Information contained in this post has been obtained from sources believed to be reliable, but is not guaranteed as to completeness or accuracy.

[AlecS @AlecS_2012]

@Varorevilla @dividiendolo Como creéis que para afectar la IA?

[InvertirDesdeCero @InvertirDesde0]

La bolsa es una película que siempre tiene un final feliz.

Ese final puede tardar más o menos en llegar.

Pero acaba siempre siendo feliz.

[InvertirDesdeCero @InvertirDesde0]

🔸Conclusión

Una de las mejores cartas desde que Jeff Bezos dejó Amazon.

$AMZN no es la empresa que la mayoría de las personas cree.

Es un negocio de IA, cloud, chips, satélites, robots, logística... con una tienda online encima de todo.

COMPARTE este hilo si te ha gustado 😉

[Dividiendolo @dividiendolo]

👑CORONADO👑

🤣🤣🤣🤣🤣

[Dividiendolo @dividiendolo]

✅Añadido a la ficha de la empresa!

[AlecS @AlecS_2012]

@dividiendolo El ROIC también es muy importante por si podría ser, muchas gracias

[Barón del Dividendo @BaronDividendo]

Aquí tienes el enlace a la Tesis completa (6⃣8⃣ págs) en la web, donde descargar el PDF.

Prepárate un café ☕️, porque hay mucha información:

🔗 https://t.co/3KusxGy9ZK

Si valoras mi trabajo, agradezco mucho tu apoyo con un 🔁 o❤️para que llegue a mas inversores.

[Barón del Dividendo @BaronDividendo]

📢¡Se vienen cositas para esta tarde!

Tras varias semanas estudiando al aristócrata🇳🇱 #WoltersKluwer hoy publico mi mayor análisis de una empresa.

[InvertirDesdeCero @InvertirDesde0]

Os doy mi opinión sobre la situación actual de $META

¿Se trata de una oportunidad de inversión o, por el contrario, el negocio de Mark Zuckerberg está en serios problemas como muchos apuntan?

📺NUEVO VÍDEO ya disponible en YouTube😉

[Ale Inversor @AleInversor]

Os tengo que contar algo.

Estoy construyendo la herramienta que me hubiera gustado tener cuando empecé a invertir.

Hoy os enseño por primera vez cómo está quedando.

Ejemplo $MSFT

Hilo 🧵👇

[Espabila e Invierte @espabilaeinv]

🚨🚨¿Es $META una buena inversión?

Bueno, yo no puedo decirte si es una buena inversión o no, sin embargo te voy a realizar un análisis cuantitativo para que puedas tener una ligera idea.

Lo que está claro es que en los últimos 6 meses ha caído un 27%😱

Al lío

[Inversor Bit @InversorBit]

Para celebrar los 7500 seguidores, voy a sortear los siguientes libros 📕 entre 4 afortunados.

Para participar solo tenéis que:
🫂 Seguirme
🔁 Retuitear este tuit

El viernes 27 de marzo anunciaré los ganadores. Los ganadores podrán escoger el libro por orden de aparición.

[WorldStocks @WorldStockss]

Ya es oficial: hoy nace First Principles Fund,
el fondo de inversión de WorldStocks.

Un proyecto en el que llevamos casi 2 años trabajando.

En los próximos días iremos compartiendo más sobre el fondo y los siguientes pasos del proyecto.

Hoy empieza el Día 1.

[Dividiendolo @dividiendolo]

🧐Gente usando la web ahora mismo 🫂

P.D. Tengo que internacionalizarme 😅

[Tweenvest @tweenvest]

QUIÉN QUIERE TWEENVEST UNLIMITED POR UN AÑO?!?!

Si este post tiene mucho apoyo ❤️ , pensaremos en hacer el sorteo en las próximas semanas 🤭

[Miguel Dabán Baines-MDBbolsa @MDBBolsa]

Compañías cubiertas en MDBbolsa S🟠bst✍️ck en esta temporada de resultados

Faltan algunas más tipo: $MNST, $DGE, $INTU

Solo empresas 🔝 de las que hemos visto KPIs, Conference Calls, claves de las tesis...

Si crees que puede haber alguien al que pueda interesar mi trabajo, te agradecería mucho que se lo compartieses

Si no, ❤️🔁 son más que suficientes. Gracias

[AlecS @AlecS_2012]

@Quality_stocksA B

[DivGro22 @DivGro22]

💥Resultados Wolters Kluwer $WKL 2025
Ingresos 6,13B (+6% orgánico +7% en divisa constante)
BPA ajustado 5,29€ (+9% exFX)

FCF 1.348M +10%
DN/EBITDA 2x

Anuncia subida de dividendo hasta 2,52€ (+8%)📈 y nuevo programa de recompras de 500M (100M ya ejecutados)

[Ale Inversor @AleInversor]

¿Sabes qué? Estaba aquí ahora mismo, aprovechando que ya se ha calmado el ruido en casa y estoy dejando la ropa lista para mañana, y me he puesto a pensar en lo irónico que es todo esto. En unas horas volvemos a la rueda: el mismo camino de siempre, los mismos baches, el café que te tomas rápido antes de salir...

Saludas con la cabeza al vecino que siempre pasea al perro a la misma hora, entras en el bar de confianza y el camarero ya te está poniendo lo de siempre antes de que abras la boca. Es esa rutina, que a veces parece aburrida, la que hace que las cosas funcionen. Pero en la bolsa, curiosamente, nos volvemos locos. Queremos que todo pase para ayer.

He estado dándole vueltas a lo que de verdad significa encontrar una empresa que crezca con el tiempo, de esas que ves hacerse grandes poco a poco. Y la conclusión es que la clave no es ser el más listo del barrio, sino el que más aguanta sentado. Es tan simple y tan difícil como eso. Al final, lo que te llena la cuenta no es un gráfico de colores, es no volverte loco cuando la cosa se pone tensa y todo el mundo a tu alrededor empieza a correr.

A veces tratamos a nuestras acciones como si fueran fichas de casino, cuando deberíamos verlas como algo mucho más real. Como a un hijo, o incluso como esa planta que tienes en el salón y que siempre se te olvida regar. Si tu hija se cae aprendiendo a andar, no la "vendes" ni te buscas otra. Y si la planta no saca una hoja nueva en dos días, no la tiras a la basura. Sabes que si la cuidas y le das tiempo, acabará tirando hacia arriba. Pues con las empresas es igual. Si el negocio es bueno, si el dueño se deja la piel porque es su propia pasta la que está en juego y si lo que venden le soluciona la vida a la gente... ¿por qué narices nos entran las prisas por vender en cuanto sube un 20%?

Pienso en esto y me acuerdo de mi vecino del 3º. Es el típico señor casado que le da por el deporte y se compra una bici de tres mil euros con toda la ilusión del mundo. Sale dos domingos, se cansa porque le duelen las piernas y la deja ahí colgada, cogiendo polvo en el trastero para siempre. En la bolsa pasa igual: hay gente que ve que la acción de moda sube y salta de una a otra como el que cambia de carril en un atasco por pura ansiedad, y al final acaba llegando más tarde que nadie.

Al final, se trata de entender lo que has comprado y dejar que el tiempo haga el resto, sin estar pegado a la pantalla cada cinco minutos.

Que descanses...