Alexchirila

CEO Profit Point România
💼 Capital Markets & Securities Analyst (CFI)
🛠 Strategii clare pentru controlul deciziilor tale financiare

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Verdict IBM: oportunitate de valoare, nu de creștere.

Fundamente solide, dividend bun și un avantaj competitiv real. Dar intrarea are sens doar după stabilizare: confirmare peste 225$, iar sub 211$ suportul tehnic rămâne incert.

Răbdare și acumulare treptată. 📍

#IBM

[Alexchirila @Alexchirilapp]

IBM după șoc: $217 vs. valoare intrinsecă $249.

Cu ~15% mai ieftin decât valorează. Toate cele 4 metode converg strâns la 204–300$ — valoarea corectă e undeva la 240–255$.

Problemele rămân: creștere slabă (+1% venituri) și datorii mari. 📍

#IBM #ValueInvesting

[Alexchirila @Alexchirilapp]

IBM a scăzut 25% într-o singură zi. Cea mai mare cădere din ultimii ~40 de ani.

Vânzările de software și infrastructură sub așteptări. Clienții și-au mutat brusc banii spre servere și memorie.

Dar când o companie solidă cade atât, merită să te uiți mai atent. 🧵

#IBM

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Verdictul pe Lockheed Martin: fortăreață defensivă sub valoare.

Moat 9/10. Backlog 194 mld$. Bugetele NATO cresc. Beta 0,11 — cea mai stabilă din serie.

$515 vs. $554 valoare intrinsecă. Oportunitate de valoare, cu risc de execuție pe termen scurt. 📍

#LockheedMartin #LMT

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Lockheed Martin — $515 vs. valoare intrinsecă $554. Cu ~8% mai ieftin decât merită.
Toate cele 4 metode dau valori peste prețul curent (455–675$).
Generează cash real: FCF 137% din profit, numerar din operațiuni 170%.
Cea mai stabilă din serie — beta 0,11.
#LockheedMartin #LMT

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Lockheed Martin.

Moat: 9/10 — cel mai puternic din dosar. Programul F-35, cel mai mare contract de armament din istorie, cu livrări și mentenanță până în anii 2060.
$515 preț, $554 valoare intrinsecă. +8% până la valoare, beta 0,11 — cea mai stabilă companie din serie.

#LMT

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Verdictul pe GE Vernova: poveste structurală puternică, la preț corect.

Energia de care are nevoie boom-ul AI — backlog 110 GW, datorie netă negativă, ROE 47%.

EV/EBITDA 113 — orice dezamăgire la raport poate tăia rapid.

#GEVernova #GEV #AIEnergy

[Alexchirila @Alexchirilapp]

GE Vernova — energia pentru AI.
Face turbinele care produc electricitatea pentru centrele de date AI. M.

Profit +200%, ROE 47,1%, datorie netă negativă. Dar EV/EBITDA de 113 — evaluare foarte întinsă.
$1.066 preț, $1.098 valoare intrinsecă. Corect evaluat, spre ușor ieftin.
#GEV

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Verdictul pe SAP: calitate la reducere.

4 beat-uri consecutive. Profit urcă în linie dreaptă. Acțiunea a căzut ~24% de la maxim.

€137 vs. valoare intrinsecă €152, Quality Check 7/8, venit recurent din abonamente, ROIC 17,73%.

#SAP #EarningsSeason #Investing

[Alexchirila @Alexchirilapp]

SAP — €137 vs. valoare intrinsecă €152. Cu ~11% mai ieftină decât merită.

Toate cele 4 metode de evaluare dau valori peste prețul curent. Analiști: 7 Strong Buy, 0 Sell, țintă ~€211 (+54%).

📍 Confirmare peste €145
📍 Acumulare la 130–133€
⚠️ Sub €128 — evită

#SAP

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Astăzi: SAP SE — singura companie „calitativă" din serie.

Cel mai mare software pentru firme mari din lume.
€137 preț curent vs. €152 valoare intrinsecă. +11% până la valoare, +54% până la ținta analiștilor.
Quality Check: 7/8. Marjă brută 72,86% vs. 54,99% media sectorului.

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Verdictul pe Google: oportunitate la preț corect.

Prețul sub valoarea intrinsecă. Cloud +63% an/an, 460 mld$ comenzi semnate. Generează zeci de miliarde în cash.

Riscuri reale: procese antitrust, 90% din bani vin din reclame, CapEx de 180–190 mld$ apasă pe FCF.

#GOOGL

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Google — 352$ vs. valoare intrinsecă 363$.

Una dintre puținele companii corect evaluate din serie — prețul e chiar sub valoare.

Tehnic: MACD zilnic tocmai a virat în verde. Intrare pe breakout peste 373$ sau pullback la 350–355$.

Raportează pe 22 iulie. 📍

#GOOGL #Alphabet

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Astăzi sub lupă: Google — Alphabet.

Search și YouTube generează cash. Google Cloud accelerează creșterea.

352$ preț curent vs. 363$ valoare intrinsecă. Una dintre puținele companii care încă se tranzacționează sub valoarea estimată. 📊

#Google #GOOGL #Alphabet #EarningsSeason

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Toate cele 6 bănci mari au bătut estimările. Acțiunile au reacționat complet diferit.

Săptămâna aceasta: Google, Tesla, SAP, Lockheed, Intel. Și Fed pe 28–29 iulie.

Urmărește ce a crescut deja înainte de raport. 📍

#EarningsSeason #BankingStocks #Fed #Investing

[Alexchirila @Alexchirilapp]

O banca excepțională, dar este acțiunea scumpă.

A bătut consensul în toate 4 trimestre. Răscumpărări de 50 mld$, preluarea cardului Apple, agenți AI în lansare.
Dar 339$ la maximul istoric — 21% într-un an. Valoarea de bază: 313$.
De cumpărat la scădere, nu la vârf.

#JPMorgan

[Alexchirila @Alexchirilapp]

JPMorgan, la 339$, este peste valoarea de bază de 313$. Potențialul real apare doar în scenariul optimist (435$), în timp ce riscul coboară spre 224$. Tehnic, urmăresc breakout peste 343$ sau un pullback spre 325–330$. La prețul actual, aș aștepta. 📍

#JPMorgan #JPM #USStocks

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Următoarea bancă sub lupă: JPMorgan Chase.
ROTCE 23% — aproape dublu față de Citi. Overhead Ratio 54% — cheltuie mai puțin pentru aceiași bani.
Scor sănătate financiară: 8/8.
Singura problemă: prețul. 339$ la maximul istoric, cu -8% potențial față de valoarea justă. 🧵
#JPMorgan

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Citigroup: bancă bună, acțiune cam scumpă.
Profitul aproape s-a dublat, cheltuie mai puțin, răscumpărări de 30 mld$. Restructurarea funcționează.
Dar +68% într-un an. La 144$ riscul e cam la fel de mare ca șansa de câștig.
De urmărit — de cumpărat la scădere. 📍
#Citigroup

[Alexchirila @Alexchirilapp]

Citigroup — 144$ vs. valoare de bază 135$.

Câștig real doar în scenariul optimist. Tehnic: MACD negativ, prins între suport și rezistență.
Pullback la 134–137$ sau breakout peste 148$. Nu mai e chilipir. 📍

#Citigroup #C #BankingStocks