Babybus

单挑boss失败复活归来。复活币减1。发布所有信息仅供参考 评论所有言论皆为梦话。十倍做多spxc

[Babybus @BabybusFL]

The five strongest representative stocks based on fundamentals: First category: Equipment manufacturers: Nvidia, TSMC, SK Hynix, Micron, SanDisk; Second category: Optical communications: Lumentum, COHR; Third category: Engineering: PWR, BWXT, MESTEC; Fourth category: Power equipment: VRT, GEV, EAST; Fifth category: Terminal manufacturers: ? ? ? (Confidential)

[Babybus @BabybusFL]

还真是移动至少国家垄断 谁也不敢欠它钱 没有收不上来这个麻烦。大差不差未来就是联通吧。美版联通。

[Herman Jin @ShanghaoJin]

@BabybusFL @yao30059829 比中移动差，他收入来源太单一

[Babybus @BabybusFL]

@ShanghaoJin @yao30059829 像不像当年的中国移动

[Babybus @BabybusFL]

甲骨文不是恒大 也不是茅台 是他妈移动。知道你赚钱 也知道你必须长期投入。你也不会死 你也上不去了。成中国移动了。

[Herman Jin @ShanghaoJin]

@JyceeYoungst @XLcatcat 个人看法而已，“一传手”订单取决于市场认不认，认就放烟花大涨

跟中国地产公司股票一样，整个棚改中应该买茅台，而不是万达

[Babybus @BabybusFL]

这都是吃了没见过移动的亏。

[John Tinsman @JohnTinsman]

ORACLE EARNINGS $ORCL

REVENUE $19.18 BIL. est. $19 up 21% y/y
GAAP EPS $1.45, est. $140 up 21% y/y

GUIDANCE STRONG:

Revenue growth accelerating to 27% y/y
Cloud Growth accelerating to 60% y/y

[Babybus @BabybusFL]

不用评估了 相信我的 绝对是中国移动。这几年orcl也会涨 但是 绝对跑不赢大多数人 最乐观情况 一个季度财报动动财务手脚 限制一下capex 营收再扩大一下 让你觉得 春天来了。我不是看跌orcl 我是认为 高增长高估值 别想了。泡沫最后阶段 一定是高增长企业 顶着加息也涨。那个时候甲骨文嗝屁了。高负债加息直接完蛋 后面降息就是甲骨文最快乐的一段旅程。我就八个字 反弹就走 及时止损。

[老猎户 @yao30059829]

@BabybusFL 我也不是笃定orcl就像内房股了，现在还没到哪一步。只不过重资产，低利润率（搞数据中心的利润率肯定要低于他们搞软件的）的商业模式，在估值上多少要打点折扣的，这非常合理。所以需要重新评估一下orcl的估值。

[Babybus @BabybusFL]

我最近没时间 等我有时间 我一个个给你这个畜生股排行改一改 现在可以给crwv nbis 扔出去了。

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

这两周的抄底清单：我最想持有的AI股票五大梯队

今天上午答应了大家，晚上就整理出来一份清单。

过去两周市场波动很大。趁着这次回调，我把自己的观察名单重新梳理了一遍。
先说一个前提，这不是涨幅排行榜。不代表第一梯队一定比第五梯队涨得多。

很多第五梯队的股票，未来涨幅可能远超第一梯队。

这个榜单更多代表我对未来1-3年：基本面，估值。市值空间，稳定性，持仓体验和叙事空间综合之后的风险收益比排序。这不是比谁最会涨的最猛，是谁最值得长期持有。

按照未来几年的AI瓶颈来看，我会给叙事这么排名，没说到的叙事不代表不好。
1. 存储
2. 光互连、光通信
3. 算力与基础设施
4. 能源
5. AI应用。

未来几年我认为最值得关注的是：存储 → 光互连 → Scale-Across → 电力 → Physical AI。

如果不想选股，其实也很简单。存储直接看 DRAM ETF。光通信直接看 FOTO ETF。能源直接看AIPO ETF。这三个ETF基本覆盖了我最看好的三个方向。

第一梯队（AI基础设施核心层) : NVDA, MU, SNDK, TSM, AVGO, MRVL, INTC。
这是AI扩张最底层的基础设施。NVDA = 算力，MU / SNDK = 存储，TSM = 制造，AVGO = ASIC + 网络，MRVL = 连接，INTC = AI服务器CPU + 网络 + Foundry Option。如果未来AI Capex继续增长，这一层最先受益，也是确定性最高的一层。

第二梯队（高确定性重估）: LITE, NOK, COHR, MSFT, ORCL,QCOM, NET。

第三梯队（AI基础设施扩张受益) : CRWV, NBIS, IREN, DELL, AAOI, ONTO, AMKR。
这一层是AI扩张越快，这些公司订单越多。但没有第一梯队那么不可替代。

第四梯队（数据层与软件层): SNOW, MDB, NOW, CRM, PLTR。
AI最终会落到数据和应用层。

第五梯队（未来主题与高Beta) : TSLA, OUST, BB, CEG, OKLO, SMR, NVTS, WOLF, SOFI, HOOD, CRCL
这一层并不是不看好。相反很多都是我长期关注的公司。这里面包含Physical AI, 机器人, 自动驾驶, AI-RAN,核电, 电力, 金融基础设施,很多公司的上限非常高。只是波动更大，兑现周期更长。

如果只能选5个，再帮大家筛选一下，我会直接把选股变成选赛道。
1. DRAM ETF
2. FOTO ETF
3. NVDA
4. MRVL
5. NOK

DRAM覆盖存储。FOTO覆盖光通信。NVDA代表算力。MRVL代表连接。NOK代表Scale-Across和DCI。而且FOTO里面没有MRVL和NOK。刚好补齐我最看好的两个方向。

未来几年如果AI继续扩张，我认为最大的机会依然会围绕: 存储 → 光互连 → Scale-Across展开。这也是为什么最近市场大跌之后，我最优先关注的仍然是这几个方向, AI硬件股还是下半年确定性最高的板块，不过也可以同时关注老黄说的AI应用，Physical AI和Edge AI板块。

[Babybus @BabybusFL]

短期甲骨文不好说 尤其股价 因为市场上绝大多数人没想到这一层 但是长期 我个人看法 orcl就是 xlu第一大权重股。哈哈哈

[Babybus @BabybusFL]

重资产 不断借债 持续建设基础设施 capex长期很高 自由现金流为负 营收和资产规模同时增长 你把甲骨文按上 有一个错字 我吃了。

[Babybus @BabybusFL]

重资产 不断借债 持续建设基础设施 capex长期很高 自由现金流为负 营收和资产规模同时增长 你把甲骨文按上 有一个错字 我吃了。

[Babybus @BabybusFL]

他崩不了。他稳得很 他吃利率 高债务。对吧。长期性高债务 xlu欢迎你。

[BugBug @ThoridalXI]

@BabybusFL 还是有好处的，未来崩盘的时候可以少崩点🤣

[Babybus @BabybusFL]

首先你要知道什么是茅台

品牌无可替代
定价权极强
毛利率90%+
几乎不用借钱
现金流极好
长期稳定增长
经济差时也能赚钱
以上就是茅台。

[Alan @lucaspinker]

@BabybusFL 神觉得美股茅台是存储和光么？

[Babybus @BabybusFL]

不出 市场回调没必要割肉吧。或者等全体暴跌换“茅台”。我模拟了 甲骨文全部路径 得出一个 全球最伟大的看法。这弱智公司应该加入xlu。

[Nancy @fafa_liu_]

@BabybusFL 神的orcl出了嘛？

[Babybus @BabybusFL]

全X独一份 我敢说我给的这个看法 远超市场绝大多数人。甲骨文的下场就是 中国联通 死不了 也别想估值 这几年赚的钱 都是为了后面更新nvda的卡。我现在明白crwv是个什么了。妈的 中国电信。

[Ez stone @boots_riding]

@BabybusFL 哈哈哈，太不拿老larry当人了

[Babybus @BabybusFL]

大结局。类似于crwv nbis 你们可以扔掉了 中国移动 中国电信 可能利润率会好一些 但是目标不变

[Babybus @BabybusFL]

你没懂。麻烦了。

[张爱猫 @PurrAlpha88]

@BabybusFL 依然好过现在不花钱将来出局

[Babybus @BabybusFL]

@chaos_scut 我就是随便比喻

[Babybus @BabybusFL]

需求在上升 代价也在上升。甲骨文的问题是你现在是花50未来赚一百 还是现在要花90未来赚一百。如果是后者麻烦了 前者就是爆发。

[Babybus @BabybusFL]

债务上升 融资困难 销售下滑 再融资失败 死亡螺旋。数据中心不会。除非出现销售下滑 导致再融资失败 那个时候 就崩了。那需要openai 无法履行订单了 甲骨文正在大力建设 再融资市场直接给毙了。那会给一个极低估值。

[老猎户 @yao30059829]

我记得约莫十年前在国内见过一个房企的副总，跟我抱怨股市给的估值太低，公司市值还不如刚刚拿下来的一块地贵。
不过后来的事情证明给内房股这么低估值是有道理的。
问题是数据中心会不会也要向这个估值逻辑靠近？