Billoft

Passionné de bourse • Je publie mes réflexions et mes calculs • CHF 200 000+ de patrimoine très concentré • $BRK.B $MSFT $META $MSCI $FICO

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Je serai moins actif sur X ces prochains jours ! En effet, ma copine et moi déménageons ce week-end. On a reçu les clés hier ! Retour dans la campagne, proche des emblématiques vaches suisses. Ça sera parfait pour les entraînements trail en vue de mon objectif à long terme. ⛰️

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@Divs_King On était l’un des « pires » cantons fiscalement parlant. Très content que le oui soit passé. L’attractivité du canton ne peut qu’��tre améliorée.

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@Waxxmoh Et c’est bien aussi ! Mais après pour aller dans quoi aussi ? Il faut réussir à la sortie et réussir l’entrée dans un nouveau business.

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@Divs_King En tout cas $425 et moins je dirais

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@Waxxmoh Pour moi, du moment où ce n'est pas extrêmement sur-évalué, rien à faire. C'est souvent le mieux à faire de ne rien faire d'ailleurs. À nouveau, pour moi. Sinon, c'est une gestion trop active.

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Avec le déménagement et étant en vacances actuellement, je suis beaucoup moins sur X. Pour le peu où je lance l’app, je vois beaucoup de gens se féliciter sur la performance de $META.

C’est très bien, mais je trouve ça très émotionnel et très court terme. Dans 1, 2 ou 3 mois, l’action peut être de retour à $600; notamment après les résultats trimestriels, qui sait.

C’est une nouvelle preuve que le marché (et les personnes sur X ou YouTube par extension) est très émotionnel : les craintes sur Meta étaient totalement disproportionnées; maintenant, l’agent Muse est peut-être sur-estimé, car le ROI n’est encore pas chiffrable.

À voir les prochains mois !

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@Saucisse_dev @Pierre_B1975 La vraie question : pourquoi écrire du code dans Notes ?

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Total actuel du portefeuille actions : CHF 141'000
Versement mensuel vers InteractiveBrokers : CHF 2'500
Imaginons que le portefeuille stagne pendant 3 ans.
D'ici 3 ans, 39% sera du nouveau cash :
(2,5*36)/(141+2,5*36)=39%.
Autant dire que le portefeuille sera bien différent d'ici 3 ans.

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@AlphaBourse_ @Loris_Dalleau Quele genres de choses en perspective ? Le temps qui passe ?

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Microsoft $MSFT a annoncé hier une augmentation de son dividende de 7.7%, passant à $0.98 par trimestre et donc $3.92 par année.

L'augmentation moyenne des 5 dernières années est de 10,2% et celle des 10 dernières années 9,7%. Cette augmentation est donc inférieure à ces moyennes. On devine pourquoi : le free cash flow va principalement être utilisé pour les investissements dans les infrastructures IA et moins dans les dividendes / rachats d'actions.

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@profpicsou J’aime les deux à vrai dire. À titre perso j’utilise par contre plus mon Amex que la Visa. Je suis exposé à $AXP via Berkshire Hathaway.

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@AlphaBourse_ can i ask u smth? 😏

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@FinanceClean Très concentré. 🫡
J’aime en avoir 5, mais 1-2 autres me font petit à petit de l’œil. La question de l’allocation est aussi intéressante et du coup certains titres sont presque négligeables dans un portefeuille.

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@Waxxmoh Je comprends totalement ce problème… Mais actuellement, est-ce un prix si intéressant pour S&P Global ? J’ai pas la même sensation qu’un Microsoft à 380 ou bien Meta à 550.

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Quelques informations en vrac sur quelques executives de S&P Global $SPGI :

Qui ? Poste ? Au poste depuis ? Chez S&P Global depuis ? Commentaire ?

Martina Cheung - CEO - 1 an et 11 mois - 16 ans et 8 mois

Eric Aboaf - CFO - 1 an et 8 mois - 1 an et 8 mois - 8 ans chez State Street et 12 ans chez Citigroup, solide

Firdaus Bhathena - CTO - 6 mois - 6 mois - Beaucoup de changements de poste, pas fan...

Catherine Clay - S&P Dow Jones Indices - 11 mois - 11 mois - 11 ans chez CBOE

Yann Le Pallec - S&P Global Ratings - 1 an et 11 mois - Bientôt 27 ans !

Catherine Clay a acheté ses 2'500 premières actions en mai 2026, pour un PRU de $431. Au poste depuis moins d'un an, ce qu'elle voit en interne lui plait peut-être beaucoup.

La CEO Martina Cheung a également acheté 2'500 actions en avril 2026, pour un PRU de $430.

Aujourd'hui, le prix est à $410.

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@Waxxmoh En face d'analyse de mon côté. Je comprends parfaitement pourquoi tu détiens cette entreprise ! 😇

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Microsoft $MSFT : Revenus d'Azure en pourcentage de tous les revenus de l'entreprise.

Maintenant que Microsoft va dévoiler les revenus bruts d'Azure dans ces earnings, je me réjouis de suivre l'évolution de ce pourcentage au fil des prochains mois et années.

Lors de leur communiqué sur le site Investor Relations, ils ont communiqué les revenus bruts depuis le Q1 de Fiscal Year 2025, ce qui permet d'avoir déjà 8 trimestres affichés sur ce graphe.

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@Divs_King Je pense aussi Microsoft devant Google, mais curieux d'avoir ton avis sur le pourquoi Microsoft devant Google de ton côté.