Bittracy

Pre Investor ｜ Analyst

[Bittracy @Bittracymaker]

@jason_chen998 确实，这跟信仰已经没有关系

[Ai 姨 @ai_9684xtpa]

币安 $WLFI 合约最高拉到 $0.55，有人说不够高

FDV 550 亿什么概念？

WLFI = LINK + UNI + ENA + ONDO 的 FDV 总和

想想，再想想

[董币哥 @NextBullReady]

💰 当你没钱没人脉时，记住犹太人的卖灯思维

[Mia米粒儿🩵 @mia_okx]

https://t.co/lm6lsBlLTm

[shu fen @shufen46250836]

https://t.co/1kY7FAcUxd

[Bittracy @Bittracymaker]

特朗普上任以后的前100天比较关键，货币代替财政，他要的是降息而不是关税

[Bittracy @Bittracymaker]

海外宏观扰动有哪些呢，再贴一遍。

•1月10日，美村12月非农数据；
•1月15日，美村12月CPI数据；
•1月20日，川建国宣誓就职（可能有很多政策颁布）；
•1月30日，美联储议息（可能不降息，但市场未充分计提）。

一月份人的波动不小

[Bittracy @Bittracymaker]

2025年提高准确率，减少出手，享受生活

[Bittracy @Bittracymaker]

对季度的周期多一些思考，给看好的头寸多一些耐心。

[Bittracy @Bittracymaker]

没有重仓aave是最大的错误

[Bittracy @Bittracymaker]

@KelseyWeb3VC 这个可太行了

[Bittracy @Bittracymaker]

目前以太坊上的TVL也在提升，MKR本次掉队了，拉起TVL的是AAVE、LIDO、ETHENA、ETHFi。为什么后两者最强，因为他们的TVL突破了新高。EIGEN的问题在于TVL不强，但是比较便宜，所以还不错。

[Bittracy @Bittracymaker]

在牛市渐入佳境，链上TVL也在蓄能。

[Bittracy @Bittracymaker]

首先突破TVL新高的是Solana，Solana突破历史新高

[Crypto 豆 🌱 @DeFi_Bean]

趁着下跌梳理下个人对DeFi协议的看法。

借贷协议
最稳的选择还是 @aave ，基本面比上个周期好太多。上一轮 $AAVE 能够在高峰期达到 $500 左右，这一轮ATH的可能性非常大，估值相较于其他Lending协议其实很有性价比。
@MorphoLabs 是借贷新秀，但是相对AAVE个人觉得不是那么有性价比，只能押注其未来增长。

Dex
虽然一直有研究ve(3,3)例如 $AERO ，但是实际上不喜欢这种模式，因为依靠吸血新项目来实现庞氏堆叠必然无法达成大规模应用的梦想，主流不会认可这种模式。
$UNI 有一定技术创新，Unichain可能用Uni做节点获取手续费、MEV分润等也有吸引力，但是从价格表现上，个人不看好在这轮牛市还能ATH，毕竟窗口期不多了。
@CurveFinance ，TVL数据上和上个周期相差太多，主要看能否实现这一轮周期未来的主基调--承接大规模RWA和稳定币的结算。如果要买，根据 $CRV 走势来埋伏下游标的风险相对更小。

IRS利率互换
这一轮 @pendle_fi 绝对是龙头，已经成为DeFi基建，就是币价看上去还是筹码集中度比较高，短期波动较大，适合不断DCA建仓。Pendle最大的优势是团队没有短板，另外相比竞品例如 @spectra_finance ，产品体验上还是好的太多。对产品体验、技术创新以及协议安全的态度会决定一个产品的上限有多高。

Perp Dex
目前最火的是 $HYPE ，但是个人审美不行，这个估值下不去手。从模型上，这个赛道最主流的分为 @GMX_IO 类型的LP+Trader对手方模式或者类似 @dYdX 中心化交易所的订单簿模式，另外还有些变种例如结合杠杆来实现开永续合约的效果。这个赛道最大的问题是如何捕获长尾资产，不然只能卷费率、用户体验或者用空投等手段来一波流起量，真正从产品、技术创新上贡献的增量有限。

稳定币
@ethena 被誉为这一轮的DeFi创新之一，个人认为实至名归，因为确实通过做成产品的形式为币圈不懂技术的低风险收益爱好者捕获了新的收益源-资金费率，还启发了很多其他稳定币协议，实现了DeFi的乐高堆叠。唯一的问题是，Ethena的模式容易被复刻，这件事情不是只有它一个人能做，未来的护城河是不是只能通过BD来越过大规模采用的门槛稳住地位尚未可知。
@usualmoney ，代币经济学非常庞氏，追根到底底层收益还是RWA，在当前USD0++等收益可达30%的情况下，走的还是吃增量击鼓传花的路子。未来的护城河需要和Ethena一样，通过BD实现更多采用，让自己的收益率叠加在各种DeFi乐高和CEX的应用中，才能把泡沫慢慢消解掉。

未完待续。

[Bittracy @Bittracymaker]

市场在脆弱化，留点钱捡筹码

[Bittracy @Bittracymaker]

这次下跌的时候，学会的道理，一定要买aave

[Bittracy @Bittracymaker]

最后一句 RIF 会上币安吗

[KelseyWeb3VC 🔆 @KelseyWeb3VC]

交易记录简单总结：

#Doge 我觉得会突破，震荡了一个月，稳步提升

巨大的背离，可能是暴跌，也有可能是爆拉，目前来看爆拉可能性更大

#punt 松鼠🐿️也调整的非常好，潜在爆拉可能性大。

#act 调整的圆弧底非常好，稳赚币，缓慢上升

目前山寨仓位：#Doge + #ACT

另外你觉得，#rif 会上币安吗？🤐🤐🤐🫡🫡🫡

[Bittracy @Bittracymaker]

下周是决定是否降低仓位的一周，头寸收缩到以太坊和比特币，山寨币的狂欢要结束了