CRFT

🇰🇷 Crafting returns, not chasing them
US Stocks & Financial AI | PLTR · IREN · ABCL · RKLB
돈을 만드는 장인

[CRFT @CRFT_C]

조지 소로스는 거품을 수익을 낼 수 있는 기회로 본다.

"시장에 추세가 보이고 투자자의 착각이 더해져 거품이 형성되는 초기 국면을 발견하면 나는 불에 기름을 붓듯 투자하여 추세를 강화시킨다."

-조지 소로스-

[CRFT @CRFT_C]

https://t.co/FI8lHzOJnJ

[CRFT @CRFT_C]

$PLTR 주가는 떨어지지만, 팔란티어의 영향력은 계속 우상향 중!

[Palantir @PalantirTech]

Palantir is proud to support the @USArmy's next generation of command and control.

https://t.co/xvcVQp35zK

[CRFT @CRFT_C]

💡 한줄 인사이트($RKLB)
수직통합(Vertical Integration) 👉 전 과정을 한 손에 쥔다!
가격 결정권 + 납기 통제권을 동시에 갖는다.
우주 섹터에서 수직통합은 곧 마진이자 해자(moat)다.

1. 비용 통제 — 외주 마진과 중간 단계가 사라져 원가가 내려감
2. 일정 리스크 감소 — 공급망 병목·업체 간 책임 떠넘기기가 없어 납기가 빨라짐
3. 대응(responsiveness) — 고객(특히 🇺🇸 국방·정부)이 "급히 띄워달라"고 할 때 한 회사가 바로 대응 가능

Across the satellite's build, test, launch, and operations, we own the entire mission lifecycle - simplifying execution, reducing cost and schedule risk, and enabling rapid, responsive capabilities 🇺🇸

"위성의 제작(build) → 시험(test) → 발사(launch) → 운영(operations) 전 과정에 걸쳐, 우리는 임무의 전체 생애주기(mission lifecycle)를 직접 소유합니다. 실행을 단순화하고, 비용·일정 리스크를 줄이며, 신속하고 즉응적인(rapid, responsive) 역량을 구현합니다 🇺🇸"

[Rocket Lab @RocketLab]

Tactically responsive space needs responsive launch and spacecraft - and we've got both 🚀🛰️

We've delivered our own Pioneer spacecraft to orbit from Electron for the @USSpaceForce's VICTUS HAZE mission - the first to do so in the @USSF_SSC's TacRS program - that's demonstrating rapid on-orbit response when and where it's needed.

Across the satellite's build, test, launch, and operations, we own the entire mission lifecycle - simplifying execution, reducing cost and schedule risk, and enabling rapid, responsive capabilities 🇺🇸

[CRFT @CRFT_C]

🛠️ 장인의 인사이트 — $PLTR 주가가 떨어진 진짜 이유

📊 ETF가 만든 시장의 구조 변화

요즘 똑똑해진 투자자들은 '어떤 기업이 1등이 될까'를 고민하며 고위험에 베팅하기보다, '어떤 산업이 성장할까'에 집중하기 시작했습니다.

AI 산업을 예로 들면 👉 AI·반도체·전력인프라·데이터센터·원전·방산 ETF로 자금이 꾸준히 유입되고 있죠.

이런 ETF 투자는 ✅ 상대적으로 적은 노력으로 안전한 수익을 노릴 수 있는 방법입니다.

🔗 문제는, ETF가 종목 간 상관관계를 끌어올린다는 점입니다.
ETF는 바스켓 전체를 한꺼번에 사고팝니다. 그래서 개별 종목의 호재·악재와 무관하게 "그 종목이 ETF에 편입돼 있다"는 이유만으로 함께 움직입니다.

💡 인사이트

⚠️ 위험회피(Risk-off) 국면에 ETF에서 자금이 빠지면 → 우량주·잡주 가리지 않고 동반 하락합니다.

📉 개별 분석의 가치가 단기적으로 희석됩니다. (펀더멘털이 좋아도 같이 빠짐)

🔄 역설적으로 이게 액티브·롱숏 투자자에겐 기회가 되기도 합니다. (괴리 → 평균회귀 베팅)

🏦 자금은 대형주에 집중됩니다. ETF 비중대로 사들이기 때문이죠 → 가격 왜곡이 누적됩니다.

🎯 Action Plan

💵 위기 시엔 주가가 동반 하락합니다. 저가에 주울 수 있는 현금 비중을 유지해 대응합니다.

🌊 펀더멘털보다 자금 흐름이 단기 주가를 좌우할 수 있음을 인정하고, ETF 자금 흐름을 모니터링합니다.

👑 버핏의 말처럼 "주식시장은 미인대회와 같다"는 점을 명심합니다.

⚖️ 기업의 실적과 ETF 수급을 항상 함께 검토한 뒤 투자 여부를 결정합니다.

#팔란티어 #PLTR #ETF #AI투자 #IndexFund

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@Bugi952 제로투원

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@teslamania4477 X가 제일 빠르다고 느껴집니다. 시장이 오히려 늦게 반응하는 느낌입니다.

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@NPjoa_Hodl 메리츠 주가가 잘 가는 이유가 있군요

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@jinseongeo83473 Good news!

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Jazz가 $ABCL 의 TCE 플랫폼에 베팅

빅파마가 '발굴 엔진' 자체를 사러 왔다

🎯 핵심 thesis
• 상업단계 빅파마 $JAZZ가 rare disease 전략을 GI·고형암으로 확장하는 명분으로 $ABCL의 TCE 플랫폼을 선택
• Allen(Jazz 종양학 CSO): 기존 종양학 역량 위에 best-in-class TCE를 얹는 확장
• Hansen(ABCL CEO): 수년간 쌓은 '차별화된 TCE 플랫폼'으로 GI·고형암 신약 발굴

↳ TCE = T세포 관여 항체. 한 팔로 암세포를, 다른 팔로 환자의 T세포를 붙잡아 종양만 골라 면역 공격시키는 다중특이항체

🧬 딜 구조
• 전임상 협업 + 옵션 + 라이선스 계약
• ABCL이 초기 2개 프로그램 발굴·초기연구 수행, 12개월 내 3번째 착수 약정
• Jazz는 프로그램별 옵션 보유 → 행사 시 전세계 독점 개발·상업화 권리

💰 경제조건
• 선급금 $56M — 초기 2개 프로그램분, 확정
• 3번째 착수 시 +$28M — 착수 조건부
• 옵션 행사 시 프로그램당 최대 $792M(옵션비+마일스톤) — 조건부 상한, 확정 아님
• 로열티: 순매출의 mid-single ~ low double-digits, 단계별

⚠️ 따져봐야 할 것(Caveats)
• $792M은 '받는 돈'이 아님 — Jazz가 옵션을 행사하고 마일스톤을 다 채워야 도달하는 상한선
• 확정 현금은 선급 $56M뿐. 나머지는 전임상→임상 진전에 달림
• 고형암 TCE는 '표적화된 면역 활성화'가 강점이자 난관 — off-tumor 독성·종양 미세환경이 핵심 관문
• 아직 전임상. 첫 임상 데이터까지 시간 필요

💭 빅파마가 분자가 아닌 '플랫폼'을 샀다는 신호!!

$ABCL $JAZZ #바이오텍 #TCE #항체신약

[AbCellera @AbCelleraBio]

Jazz Pharmaceuticals and AbCellera Announce Collaboration to Discover Next-Generation T-cell Engaging Multispecific Antibodies https://t.co/ISSSHSyPVz

[CRFT @CRFT_C]

무한한 가능성입니다.
현재 지구의 일부 에너지만으로도 AI의 성능이 무섭게 올라오고 있습니다.
현재를 살아가는 우리는 상상도 할 수 없는 세상이 펼쳐질 수 있습니다.
그렇게 때문에 $SPCX 의 현재 주가가 정당화될 수 있습니다.

그러나, 아직은 현실이 아닙니다.
그 과정에서 비용이 많이 들어갈 것이고, 많은 도전이 있을 것입니다.
주가는 변동성이 심할 것이고, 이런 변동성을 투자자는 명심해야 할 것입니다.

차가운 두뇌, 뜨거운 심장을 가지고 미래를 상상하면서 투자해야 하겠습니다.

#space

[Elon Musk @elonmusk]

It is humbling to consider that if we harness just 1 millionth of the Sun’s power for AI, that will be much more than a million times the intelligence of all of humanity

[CRFT @CRFT_C]

KeyBanc, 로켓랩($RKLB ) 투자의견 상향

중립(Sector Weight) → 비중확대(Overweight)
목표가 $135 (상승여력 약 +35%)

📌 근거
• 상업용 발사 시장 2위 사업자
• Electron 누적 약 90회 발사 성공
• Neutron 연내 첫 발사 일정 정상 진행

💡 인사이트
SpaceX 대형 IPO에 돈이 쏠리며 우주섹터가 단체로 급락(RKLB -10%)했는데, KeyBanc는 이걸 "펀더멘털 훼손"이 아니라 "과매도"로 봤음
즉 이번 상향의 본질은 호재가 아니라 눌림목 저가 매수 시그널
게다가 Nasdaq-100 편입까지 예정돼 수급 모멘텀도 붙음
Neutron 첫 발사가 올해 실현된다면 $135을 넘을 수 있을 것으로 예상

#로켓랩 #RKLB #우주항공주 #KeyBanc #미국주식

[CRFT @CRFT_C]

🌍 $IREN , 유럽 입성!

📍 핵심
- Nostrum Group(전신 Ingenostrum) 인수 완료 (6/15)
- 스페인 그리드 연결 전력 490MW 확보
- IREN 첫 유럽 AI 인프라 거점

💡 왜 스페인인가
- 풍부한 재생에너지 → 저비용 전력
- 강력한 광통신(파이버) 인프라
- 우호적 AI 정책 + 빠른 인허가
- 전력·인허가·네트워크 = AI 컴퓨팅 증설의 3대 병목 → 스페인은 한 방에 풀리는 카드

🏗️ 딜에 같이 딸려온 것
- 개발 파이프라인 + 추가 부지
- 현지 전문 인력 50명+ (개발·엔지니어링·건설·운영)
- Nostrum은 IREN 브랜드로 계속 운영

📊 그림
- 이번 인수로 총 전력 포트폴리오 5.8GW 규모
- 미국(Childress·Sweetwater) → 유럽으로 지역 다변화
- "수직통합 AI Cloud" 모델을 대서양 너머로 확장

🎯 내가 주목하는 건
- IREN은 이제 '전력 확보 스토리'를 넘어 글로벌 인프라 사업자로 포지셔닝 중
- NVIDIA 파트너십, Mirantis 인수에 이어 유럽 거점까지
👉 M&A로 컴퓨팅 공급망을 빠르게 메우는 흐름
- AI 인프라 기업으로 재평가

정리하면 용량 숫자 자체보다, IREN이 '미국 밖에서도 전력을 선점한다'는 걸 증명한 첫 사례!

#IREN #AI인프라 #데이터센터 #미국주식

[IREN @IREN_Ltd]

Our vertically integrated AI Cloud platform has arrived in Europe.

Today, IREN announced it has completed the acquisition of Nostrum Group, adding 490MW of secured power in Spain to serve global demand for AI compute.

“Europe is one of the largest and fastest-growing markets for AI infrastructure, and Spain is among its most compelling entry points, with abundant renewables and strong fiber connectivity. Nostrum gives us secured power today along with a development pipeline and a great local team we're excited to work with.” - @danroberts0101

Learn more: https://t.co/f2ZWh6cBba

[CRFT @CRFT_C]

@jinseongeo83473 통신이 정말 중요해질 것 같네요

[CRFT @CRFT_C]

잘 사용하고 있었는데 갑자기 중단이네요!

이제 사용할 수 있는 방법이 없나요?

[Anthropic @AnthropicAI]

The US government, citing national security authorities, has issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including foreign national Anthropic employees.

The net effect of this order is that we must abruptly disable Fable 5 and Mythos 5 for all our customers to ensure compliance.

Access to all other Claude models is not affected.

We apologize for this disruption to our customers. We believe this is a misunderstanding and are working to restore access as soon as possible.

Read our full statement: https://t.co/bwn0sximKZ

[CRFT @CRFT_C]

@KimResearch_ 22일까지 기다려봐야겠어요! 우주로도 묶이니 적진 않아보입니다!

[CRFT @CRFT_C]

🚀 [속보] 로켓랩($RKLB) 나스닥 100 공식 편입! 우주 섹터의 새로운 챕터!

현지 시각 6월 11일, 나스닥 공식 IR 자료를 통해 $RKLB 의 나스닥 100(NDX) 지수 편입이 발표되었습니다. 단순한 개별 호재를 넘어, 상업용 우주 산업이 미국 최상위 핵심 기술주 라인업으로 확실하게 체급을 인정받았다는 중요한 의미를 가집니다.

투자 관점에서 반드시 체크해야 할 핵심 포인트를 정리해 드립니다. 🧵👇

1️⃣ 확정된 일정 & 폭발적인 수급 효과
편입 효력 발생일은 6월 22일(월) 정규장 개장 전입니다. 나스닥 100 지수에 편입된다는 것은 $QQQ 를 비롯한 천문학적 규모의 글로벌 패시브 펀드와 ETF들이 벤치마크 비율을 맞추기 위해 $RKLB 를 기계적으로 매수해야 함을 뜻합니다. 막대한 펀드 자금의 패시브 유입이라는 강력한 수급 호재가 대기 중입니다.

2️⃣ AI 인프라와 우주, 넥스트 메가 트렌드의 교차점
이번 분기 리밸런싱에서 가장 눈에 띄는 것은 신규 편입 5개 종목의 면면입니다. 로켓랩과 함께 $ALAB (AI 연결 솔루션), $CRWV (AI 클라우드), $NBIS , $TER 등 차세대 데이터센터와 인프라를 담당하는 기업들이 대거 합류했습니다. 시장을 이끄는 거대한 자본의 흐름이 AI 인프라 구축을 넘어 우주 항공이라는 넥스트젠 펀더멘털로 확장되고 있음을 보여주는 뚜렷한 시그널입니다.

3️⃣ 즉각적인 시장의 반응공식 발표 직후 애프터마켓에서 $RKLB 주가는 약 11% 가까이 급등하며 패시브 자금 유입에 대한 기대감을 즉각 반영했습니다. 이제 로켓랩은 단순한 테마주나 기대감으로 오르는 주식이 아닌, 나스닥을 대표하는 100대 기업으로서 실적과 수급을 동시에 증명해 나갈 것입니다.
앞으로 22일 실제 편입일까지 이어질 시장의 수급 변화와 기관들의 움직임은 매우 중요한 관전 포인트입니다. 장기적인 시각에서 미래 기술 인프라에 투자하시는 분들이라면 이번 편입이 가지는 무게감을 절대 가볍게 넘겨선 안 될 것입니다. 🌌📈

#로켓랩 #RKLB #나스닥100 #미국주식 #주식투자 #QQQ #우주항공 #인프라투자 #메가트렌드

[Rocket Lab @RocketLab]

Rocket Lab is being added to the Nasdaq-100 Index.

This is a landmark moment for the team. We're incredibly proud of what we’ve achieved, and even more excited about what is still to come.

[CRFT @CRFT_C]

Wow!

휴머노이드 로봇의 시대가 멀지 않았네요!

외형은 진짜 사람 같네요!

[UBTECH Robotics @UBTECHRobotics]

Unveil UBTECH Full-Size Advanced Bionic Humanoid Robot——U1 Pro Series 🤖✨

U1 Pro comes with a Built‑in Memory‑Emotional AI Model, Enhanced Human‑Robot Interaction, Local Encryption of Memory, and Customizable Appearance.

More tech surprises on the way. Stay tuned. 🚀

#UWORLD #UBTECH #HumanoidRobot #CommercialRobotics #AI

[CRFT @CRFT_C]

Buy when there's blood in the streets, even if the blood is your own.
(거리에 피가 낭자할 때 매수하라. 설령 그 피가 당신 자신의 것일지라도.)

- Baron Rothschild (바론 로스차일드)