Alexander

[Alexander @Cap_Allocation]

Value trap or the most obvious buying opportunity of the decade?

$ADBE has become one of the most hated stocks on FinTwit. Honestly, no matter how hard I try, I just don't get it.

Here is my take on the bear case, real data, and my valuation model.

I’ll drop 2 alternative

[Alexander @Cap_Allocation]

Qué noticia ha hecho que el mercado actúe hoy así? #wallstreet

[Alexander @Cap_Allocation]

Por curiosidad, cuál ha sido el cambio de narrativa del día de hoy?

Que un día sube un 10% otro va bajando otro 10% y volvemos a repetir.

#software

[Alexander @Cap_Allocation]

@CapitalFaktory Entones... Swatch x AP no ayudó con hostias inclusive 😂

[Alexander @Cap_Allocation]

Qué barbaridad

[Alexander @Cap_Allocation]

@yonki_mercados Concuerdo.

Aunque de primeras el mercado se asustará y todo en rojo. 😂

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz Como te he dicho no es blanco o negro hay que ver en 360º

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz Igual que el sector lujo. Ha caído "mucho"

Si cae un 30% más se habrá castigado de más? Pues depende.

Cotizan a fper 20-35 depende cual.

Para estimaciones del 5%.

Puede caer por mi un 40% más y no se habrá pasado el mercado.

No pago primas.

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz Un vehículo autónomo debe ser aprobado ya no sólo por marca y modelo, sino por versión.

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz Ves lo que quieres ver.

Yo no niego la tesis alcista del vehículo autónomo...

El verdadero negocio que hay ahora mismo sería que Uber se ponga como loco a cobrar por servicios de aprobación de licencias porque conoce bien el sistema

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz Yo robotaxis no voy a pagar los múltiplos de Tesla, es más, la vendí.

Waymo usa unos modelos concretos de yaguar que cuestan casi 70mil $

Hice la tesis del máster sobre esa linea de negocio. Y, el negocio no está ahí ahora mismo

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz Yo tampoco dije que se vaya a per 30, nunca hablé de adobe. Justo en mi perfil tienes anclado 3 escenarios en excel y ni el más jodidamente bueno alcanza PER30

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz A mi, aún no me ha resultado rentable tampoco. Ahora mismo solo mantengo Claude y ... bueno, simplemente trasteo porque no acaba.

Llegará el día. Pero aún no.

Como dije, escala de grises y te centraste en una negativa o afirmativa

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz Siguen habiendo alucinaciones jodidamente graves. Yo la uso simplemente en tareas repetitivas. Y, francamente, la mayoría son asuntos de correos que ya estaba preconfigurado por urgencia antes de la IA

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz Yo sí suelo mirar bastante, incluso hago perfiles de inteligencia sobre ellos a nivel personal.

Hay que aprovechar las habilidades profesionales para aplicarlas en éste campo

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz En China, la única que tengo es Tencent con un 4.91% en la cartera a 50.221 la acción de media.

Se han puesto las pilas a un nivel increíble con los lanzamientos. Anno 117 hasta yo me lo compré y hacía como 15 años que dejé jugar

No me interesa ninguna más allá por más que miro

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz Pues depende.

Si la tesis me parece correcta, no iré contra ella.

[Alexander @Cap_Allocation]

@yagues92 @AparicioCadiz Yo siempre me centro en el negocio. Y más aún en los equipos directivos.

Ya que un buen equipo directivo puede hacer de una empresa aburrida unas rentabilidades jamás imaginadas.

Y al revés.

Se explica muy bien en Los Outsiders