クソリプ談志～含み損は幻～

クリプトなんざもう息してねぇよ。これからは日本株で「安く買って高く売る」ってクソ難しいことをやるつもりだ。良い株を安く掴むために下落株や出遅れ株をAIで機械分析して、自分用の分析まとめをXに上げようって訳だぜ。落ちるナイフが不死鳥になるのか楽しみだねぇ

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

🔎【2026-08-10 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ 配電盤・制御盤のカスタム専業、かわでん(6648)
価格 前日1,930→1,655円(-14.3%)、電気機器セクター全体が+0.9%のなか一人でズドンよ
下落理由 分類D、2026-08-07適時開示の1Q決算短信が引き金とみられ、大型案件の反動で営業益が減ったとの報道もある（概況・未確認）。同業種中央値+0.9%に対し-14.3%で超過乖離-15.2pt、地合いじゃなく個別の事情でこけたクチよ
数字 売上264.9億円（5期で+45%増）・ROE14.4%・自己資本比率73.3%・有利子負債10.0億円（有報より）
強気 無借金に近く営業CF50.6億円・自己資本73%と財務の骨格は傷んでねえ。過去1期は期初純利益予想を実績が+152%上回ってきた会社（J-Quants機械集計）だが、過去の癖であり今期も同じになるとは限らねえよ
弱気 -14.3%という深い下落は統計的に戻りにくい（ナイフ落下、前向き実測済）のがこたえる。1Q減益が構造的なものなら通期修正もあり得よう
フェニックス度 22(低)

■ 産業用ガス検知警報機器の理研計器(7734)
価格 前日3,640→3,380円(-7.1%)、一日でドスンと来やがった
下落理由 1Q決算を出した当日と重なってら(分類D・confidence 0.45)。報道では営業増益+3%がコンセンサスを下回ったとされ(未確認)、精密機器中央値+1.7%に対し-7.1%で超過-8.8pt、個別要因でこけたクチよ
数字 売上+12.6%・ROE11.7%・自己資本84.5%(EDINET有価証券報告書)
強気 商売そのものが傷んでねえ可能性がある——1Q経常は+15%増益との報道あり、有利子負債22.6億円のほぼ無借金で財務はピンピンしてら。アナリスト目標株価は約4,600円(外部データ)で、機械判定は浅い押し目の帯域だぜ
弱気 過去1期は期初予想を実績が11%下回る癖がある(J-Quants機械集計・1期のみ・今期保証せず)/1Q営業進捗が鈍いと通期修正が論点になりうるぜ
フェニックス度 70(高)

■ 産業用爆薬・化学品・飲料まで手がけるカーリット(4275)
価格 前日2,415→2,114円(-12.5%)、一日でドカンと来やがった
下落理由 分類D(開示から直接特定困難)、8/7の1Q決算短信後に原材料高による営業減益・純利益大幅減の報道もある。化学セクター中央値+0.7%に対し-12.5%で超過-13.2pt、個別要因が濃えぜ
数字 自己資本比率69%・経常利益37.5億円・有利子負債41億円(2026-06-24有報)
強気 BSの厚みとアナリスト2名のコンセンサス目標約2,890円(外部データ)が支柱の論点よ
弱気 原材料高が続けば通期据え置き予想も狂いかねない/過去1期は期初予想を中央値-8%下回った癖あり(J-Quants機械集計・将来保証なし)/-12.5%の深落ちは統計的に戻りにくいナイフ落下、心得な
フェニックス度 30(低)

さて、この中に過剰反応はあると思うかい？ あんたの見方・反論も、コメントで聞かせてくんな。

※個人による公開情報の整理です。特定銘柄の売買推奨・勧誘や将来の株価予想ではなく、情報の正確性は保証しません。投資はご自身の判断と責任で。

#日本株 #株式投資

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

【ピックふりかえり(約1ヶ月)｜7/9〜8/7】上昇した取り上げ銘柄(全件は添付画像)
● 7867 タカラトミー【その他製品】 3,369(8/5)→3,602 +6.9% [今週]
● 6841 横河電機【電気機器】 5,302(8/5)→5,414 +2.1% [今週]
● 6088 シグマクシス・ホールディングス【サービス業】 510(8/5)→514 +0.8% [今週]
● 7806 ＭＴＧ【その他製品】 7,400(8/4)→8,170 +10.4% [今週]
● 3697 ＳＨＩＦＴ【情報・通信業】 838(8/4)→896 +7.0% [今週]
● 3371 ソフトクリエイトホールディングス【情報・通信業】 1,827(8/4)→1,876 +2.7% [今週]
● 4417 グローバルセキュリティエキスパート【情報・通信業】 4,200(8/3)→4,965 +18.2% [今週]
● 2492 インフォマート【サービス業】 522(8/3)→585 +12.1% [今週]
● 6954 ファナック【電気機器】 6,114(8/3)→6,535 +6.9% [今週]
● 4894 クオリプス【医薬品】 4,190(7/24)→4,485→5,010 +19.6% [2週]
● 6255 エヌ・ピー・シー【機械】 611(7/23)→581→656→687 +12.4% [2週]
● 5253 カバー【情報・通信業】 1,545(7/23)→1,350→1,460→1,632 +5.6% [2週]
● 8237 松屋【小売業】 1,741(7/22)→1,688→1,920→2,174 +24.9% [2週]
● 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ【情報・通信業】 1,220(7/22)→1,600→1,235→1,283 +5.2% [2週]
● 9304 澁澤倉庫【倉庫・運輸関連業】 1,838(7/22)→1,800→1,819→1,901 +3.4% [2週]
● 319A 技術承継機構【金属製品】 16,250(7/21)→15,910→16,560→19,370 +19.2% [2週]
● 1447 ＳＡＡＦホールディングス【建設業】 338(7/21)→355→374→355 +5.0% [2週]
● 6627 テラプローブ【電気機器】 10,580(7/17)→11,330→10,250→11,600 +9.6% [3週]
平均 +1.5%・勝率 27/47(直近約1ヶ月)・全47銘柄
(ほか上昇9銘柄・下落含む全件の値動きは添付画像参照)
※エントリ=取り上げ日終値・各週=週末終値・直近=直近終値。週次の値動きは添付HTML。売買推奨・株価予想ではなく、投資は自己責任で。

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

なんか生成AIのトークン制限を迎えるのが速くなった気がする。モデルが変わってコストアップや冗長的な処理が走ってしまっているのかな？せっかく分析がいい感じになってきたのに多く分析できなくなってしまうので困るな…夏季連休中に色々見直してもっとわかりやすい投稿にしたいところ！

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

📊 バフェット流で東証を読む──今週は「堀」の深さと値付けを見比べてみらあな

■ 自己組織化ペプチド医療材料のスリー・ディー・マトリックス(7777)
株価 337円(2026-08-07時点)
分析 特許ペプチド技術という模倣困難な堀の素地はあるが、fPERが赤字見通しで「予測可能なキャッシュフロー」はまだ先の話だあな
強味 売上CAGR67.6%・ROE92.2%の急伸は技術商業化フェーズへの移行を示唆し、参入障壁の高さは本物と見る向きもあらあな
弱み 赤字見通し・FCF4億と実態は薄く、医療規制と臨床リスクのバイナリー型不確実性は「能力の輪の外」に入りやすいよ
なぜ今 PEG0.16は成長対比の割安感を示すが、収益転換が確認できてからが評価の本番という見方が自然だあな

■ 会計・給与BPOの令和アカウンティングHD(296A)
株価 873円(2026-08-07時点)
分析 給与計算・会計BPOは基幹業務への組み込みが深く、スイッチングコスト型の堀を持つ事業構造よ
強味 ROE65.7%・配当3.72%・自己資本比率65.4%と高収益・財務健全・株主還元の三拍子が揃ってらあな
弱み PBR15.25という高バリュエーションは成長継続前提の値段で、新興上場ゆえ長期実績データが薄えのも難点だぜ
なぜ今 PEG0.22は割安感があるが、Margin of Safetyの確保には長期実績の積み上げを待ちてえ局面だあな

■ VTuberプロダクション「にじさんじ」のANYCOLOR(5032)
株価 2,729円(2026-08-07時点)
分析 ブランド＋ネットワーク効果型の堀とFCF151億(FCF利回り10%超)は、バフェット流で語れる数少ない国内エンタメ銘柄だあな
強味 FCF151億・ROE57.6%・PEG0.35の並立は高収益とキャッシュ創出の実力を数字で示しており、国際展開がファン基盤の分散にも機能してら
弱み ライバーの引退・不祥事が業績に直結するリスクと、VTuber産業全体のコンテンツサイクルリスクは外せねえ弱点よ
なぜ今 PER10.71・FCF利回り10%超はエンタメとして相当な割安感で、IP拡張・海外展開の進捗がカタリストになりうらあな

■ 中小企業向け経費精算SaaSのラクス(3923)
株価 1,052円(2026-08-07時点)
分析 楽楽精算の業務組み込みによるスイッチングコスト型堀と、FCF106億・売上CAGR30.1%・PEG0.22の三拍子はバフェット流で評価しやすい筆頭格だあな
強味 FCF106億が堀の実力を数字で裏付け、fPER16.09は来期ベースでは高成長にしては理不尽に高くもねえ
弱み PBR13.07の高値は成長継続前提の価格で、freee等の競合追い上げや成長鈍化時の大幅調整リスクはあらあな
なぜ今 30%成長の持続性が確認できれば評価は正当化しやすく、鈍化シグナルを注視するのが最大の論点という見方よ

■ 法人向け車両管理SaaSのスマートドライブ(5137)
株価 228円(2026-08-07時点)
分析 車両管理SaaSの業務組み込みとモビリティデータ蓄積が堀の素地になりうるが、fPER2.16の信憑性は精査が要らあな
強味 売上CAGR31.9%・ROE51.9%の成長力はあり、スイッチングコスト型の構造は堀の素地として悪かあねえよ
弱み fPER2.16が外れた場合の修正リスクが大きく、時価総額77億の小型株で大手IT企業との体力差も懸念だあな
なぜ今 業績予想の信頼性と売上CAGR31.9%の継続確認がまず論点で、それが見えてから評価の本番という見方もあらあな

皆さんはこの中でどの堀が一番厚えと見なさるかい?
※個人の分析メモです。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。

#日本株 #機械分析 #バフェット流

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

🔎【2026-08-07 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ EUVマスク検査装置のレーザーテック(6920)
価格 前日43,330→37,460円(-13.6%)、決算明けにドカンと来やがった
下落理由 分類A(決算ショック)。8/6の決算短信で示したガイダンス(営業益+19%)が市場コンセンサスを下回り嫌われた。電気機器中央値-1.0%に対し超過-12.5ptで個別要因が濃厚よ
数字 売上2,514.8億円(5期連続増)/ROE40.3%/自己資本比率63.7%(EDINET有報)
強気 財務の地力はピンピンしてら。過去2期は実績が期初予想を中央値+17%上回ってきた会社でな(J-Quants機械集計)、今期も控えめとの見方もあらあな——ただし過去の癖で将来は保証されねえ
弱気 -13.6%の深手はATR10.2%超でナイフ落下圏、機械判定では統計的に戻りにくい。次の開示で半導体設備投資の凍結が現実になりゃ話が変わってくるぜ
フェニックス度 34(低)

■ 空調・衛生設備の設計施工、新日本空調(1952)
価格 前日3,390→3,020円(-10.9%)、後場にドスンと来やがった
下落理由 分類A(業績)。8/7の1Q決算短信で営業益52%減・経常38%減を開示。建設業種中央値-0.3%に対し当該-10.9%、超過-10.6ptで個別要因が濃厚よ
数字 ROE14.7%・自己資本比率61.0%・有利子負債26.9億円(有報2026-06-18)
強気 財務の土台はしっかりしてら。臨時報告書(2026-07-01)で1Q特別利益に株売却益26億円の見込みも控えてるし、アナリストのコンセンサスも強気買い推奨よ(外部データ)
弱気 完成工事総利益の落ち込みが続くなら通期下方修正の芽も/一日10%超の急落はナイフ落下で統計的に戻りにくい、フェニックス度29がそれを正直に言ってら
フェニックス度 29(低)

■ 半導体・FPD製造装置の芝浦メカトロニクス(6590)
価格 前日4,980→4,310円(-13.45%)、一日でドンと来やがった
下落理由 分類A、8月6日開示の2027年3月期1Q決算短信で経常28%減益・営業益30%減がアナリスト予想を下回り、電気機器セクター中央値-1.0%に対し-13.5%は完全に個別要因の味がするぜ
数字 ROE20.1%・自己資本比率55.1%・有利子負債86.0億円(有報)と財務の骨格はしっかりしてら
強気 1Q決算で受注高は2.9倍と積み上がってる。アナリストのコンセンサス目標は約5,667円という見方もあらあな(外部データ)
弱気 -13.5%のドカ下げは統計的に戻りにくい(フェニックス度26)。1Q減益が通期下方修正に化けりゃ話は別だ。海外比率76%で為替・地政学リスクも上値の重しよ
フェニックス度 26(低)

うへ～こんな時間になっちまったぁ！！
さて、この中に過剰反応はあると思うかい？ あんたの見方・反論も、コメントで聞かせてくんな。

※個人による公開情報の整理です。特定銘柄の売買推奨・勧誘や将来の株価予想ではなく、情報の正確性は保証しません。投資はご自身の判断と責任で。

#日本株 #株式投資

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🔎【2026-08-06 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ 振動試験システムが飯のタネ、ＩＭＶ(7760)
価格 前日2,701→2,201円(-18.5%)、一日でストップ安の大崩れよ
下落理由 分類D(理由特定困難)。3Q累計経常+25%と数字はいいのに通期予想を据え置いたのが気に食わなかったって按配だろうよ。精密機器セクター中央値±0%に対し当該-18.5%、個別要因が濃厚だぜ
数字 売上+17%・ROE16.3%・自己資本51%(有報)、商売の骨格はしっかりしてら
強気 4指標フルパスのファンダ、営業CF38.5億・現金48.8億と台所は堅え。過去2期は期初予想より実績純利益が中央値+41%多い癖あり(J-Quants機械集計)だが今回も同じになるとは限らねえ
弱気 -18.5%超はナイフ落下で統計的に戻りにくい(フェニックス度10が物語るってもんよ)/据え置き失望が続きゃ売りが止まらぬ可能性もあらあな
フェニックス度 10(低)

■ ガラス繊維・電子材料を手広く手がける日東紡績(3110)
価格 前日3,555→2,918円(-17.9%)
下落理由 8/5開示の第1四半期決算短信に絡む出尽くし感との見方がある(分類D・信頼度低め)。セクター中央値-0.1%に対し-17.9%は個別要因が濃厚だぜ
数字 売上1,182億円・自己資本比率61.3%・経常利益215億円(2026年3月期有報)
強気 財務は厚く中計営業利益目標を前倒し達成してら。アナリスト9名のコンセンサス目標が約5,391円という見方もあらあな(外部データ)
弱気 純利益417億が経常215億を大幅に上回り一時要因剥落の疑いあり/下げ-17.9%はナイフ落下で統計的に戻りにくい
フェニックス度 30(低)

■ 半導体テスト用ソケット・コネクタの山一電機(6941)
価格 前日10,260→8,630円(-15.9%)
下落理由 分類A。8/5引け後に通期業績・配当の上方修正を開示したが、市場の期待に届かず出尽くし売りが殺到しやがった。電気機器セクター中央値-0.8%に対し-15.9%と、個別要因がもろに出た格好よ
数字 売上+16.3%・ROE19.5%・自己資本比率73.6%(2026-06-24有報)
強気 4年連続営業CF黒字で有利子負債31.7億円に対し純資産467億円、財務の中身は傷んでいねえ。アナリストのコンセンサス目標は約9,450円(外部データ)で現値を上回っていらあな
弱気 過去1期は期初純利益予想を実績が-13%下回る楽観癖あり(J-Quants機械集計・過去の癖で将来の保証はなし)。-15.9%の深さは統計的に戻りにくいナイフ落下の範疇で、フェニックス度14がそれを示してら
フェニックス度 14(低)

さて、この中に過剰反応はあると思うかい？ あんたの見方・反論も、コメントで聞かせてくんな。

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🔎【2026-08-05 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ 経営・DXコンサルのシグマクシスHD(6088)
価格 前日580→510円(-12.1%)、年初来安値まで一気にズドンと来やがった
下落理由 分類A・決算ショック。8/4開示の1Q短信で売上-10.1%・営業利益-24.1%と大幅減益、大型外注案件減と子会社連結除外が直撃した。サービス業中央値+0.2%に対し-12.1%と個別要因が濃厚よ
数字 ROE27.8%・自己資本比率83.6%・営業CF4年連続プラス(直近33億)、財務の地力はしっかりしてら
強気 1Q減益が大型案件の一時減・連結構造変化ならば、通期予想据え置きを根拠に下期回復という見方もあらあな。アナリストのコンセンサス目標は約650円(外部データ)
弱気 受注鈍化が構造的ならば通期修正は免れねえ/この-12%超の深さは統計的に戻りにくく(ナイフ落下)、行き過ぎた下落そのものが上値の重しだぜ
フェニックス度 22(低)

■ 計測・制御システムの横河電機(6841)
価格 前日5,894→5,302円(-10.0%)、一日でドスンときやがった
下落理由 分類A、2026-08-04開示の1Q決算がコンセンサス下回り通期据え置きで手じまい売り優勢。同業種中央値+3.1%に対し-10.0%で個別要因が濃厚だ
数字 自己資本比率65.4%・営業CF859億(4期連続プラス)・ROE11.2%(有価証券報告書第150期)
強気 財務の地肌はピンピンしてら。過去1期は期初純利益予想を実績が+6%上回ってきた癖があり(J-Quants機械集計・将来は保証しねえ)、通期据え置きが保守的な可能性もあらあな
弱気 1Q純利益19%減が続けば通期下方修正が現実になる/この深さの急落は統計上戻りにくいナイフ落下で、追いかけりゃ火傷するぜ
フェニックス度 32(低)

■ 玩具の企画・製造・販売、タカラトミー(7867)
価格 前日3,663→3,369円(-8.0%)
下落理由 分類A。8/4開示の1Q決算、営業益20%増の好数字でも通期予想を据え置いたんで「出尽くし」の売りをくらった格好よ。同業種中央値+0.2%に対し-8.0pt超過、地合いでなく個別要因だぜ
数字 自己資本比率68%/営業CF200億4年連続プラス/ROE10.5%
強気 アナリストのコンセンサス目標は約3,495円(buy評価・外部データ)で現値を上回ってらあ。機械集計じゃあ過去1期の実績純利益が期初予想を+31%上回った保守的な会社——据え置き即悲観とも言い切れねえ見方もあらあな(過去の癖であり今期の保証じゃねえ)
弱気 年後半のヒット商品が出なきゃ業績期待が剥落するのは道理よ/8/3開示で自社株買い枠が終了し需給サポートが一枚消えた点も無視できねえ
フェニックス度 32(低)

さて、この中に過剰反応はあると思うかい？ あんたの見方・反論も、コメントで聞かせてくんな。

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🔎【2026-08-04 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ ECサイト構築とIT外注が軸のソフトクリエイトHD(3371)
価格 前日2,013→1,827円(-9.2%)、1Q翌朝にズドンと来やがった
下落理由 2026-08-03適時開示の1Q経常1,316百万円・前年比1%減益（分類A）が嫌気された格好よ。同業種中央値±0%に対し-9.2%超過で、地合いじゃなく個別要因が濃厚だ
数字 売上+11.1%・ROE16.3%・自己資本比率59.7%（2026-06-19有価証券報告書）
強気 本決算の財務はまだピンピンしてらあ。自社株買い枠に残余約4.2億円（発行済比0.91%・EDINET 2026-07-06報告書）もあって、1Q単期の小幅減益が通期まで崩れると決まったわけじゃねえ見方もあらあな
弱気 1Q減益が通期下方修正へ波及するようなら話は変わってくるよ。投資CF直近期-54.0億円と投資が嵩んでいて、フリーCFの圧迫が還元余力に及ぶリスクも頭に置いといた方が粋ってもんだ
フェニックス度 59(中)

■ ReFa・SIXPADを世界へ届ける、ＭＴＧ(7806)
価格 前日7,800→7,400円(-5.1%)、上方修正出したのに下げるとは粋じゃねえな
下落理由 分類D。今日の開示で通期経常7%増・3度目の最高益・4円増配と揃えたのに株は下落。同業種中央値+0.0%に対し-5.1pt超過で、好材料出尽くしか需給の荒れが主因だろよ
数字 売上988億(前期比+37.5%)/ROE15.6%/自己資本67.8%(EDINET有価証券報告書)
強気 ファンダ4項目全通過で中身は傷んでねえ、機械も「浅い押し目」と見てら。アナリストのコンセンサス目標は約8,270円(外部データ)で今の値より上にあるのも、行き過ぎって見方の根拠になってくらあな
弱気 投資CF-113億と積極出動中で利益率圧迫が続きゃ話が変わる/成長期待がはがれりゃバリュエーション調整は続くと見るのが道理よ
フェニックス度 55(中)

■ ソフトウェア品質保証・テストが飯のタネ、SHIFT(3697)
価格 前日874.8→838円(-4.2%)、情報通信が横ばいのなか単体でズドンと来やがった
下落理由 開示ナシ(分類D)。同業種中央値+0.0%に対し-4.2ptの単独安、地合い・需給が主因と見られるぜ
数字 売上+17.3%・ROE21.8%・自己資本比率53.3%、商売の中身はピンピンしてらあ
強気 浅い押し目の範囲内と機械は弾いてら。アナリスト7名コンセンサス「買い」・目標921円(外部データ)という見方もあらあな
弱気 信用買残9.8百万株(日々公表=規制中)の戻り売りが上値の重しという論点/持分法関連会社の株式評価損(2026-06-01開示・個別45億円)の連結波及額は精査中、確定次第で再評価が要るよ
フェニックス度 55(中)

さて、この中に過剰反応はあると思うかい？ あんたの見方・反論も、コメントで聞かせてくんな。

※個人による公開情報の整理です。特定銘柄の売買推奨・勧誘や将来の株価予想ではなく、情報の正確性は保証しません。投資はご自身の判断と責任で。

#日本株 #株式投資

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

🔎【2026-08-03 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ 産業用ロボット・CNCが本業のファナック(6954)
価格 前日7,135→6,114円(-14.3%)、ドスンと転がった
下落理由 分類D、7/31付1Q短信開示後に通期上方修正がコンセンサスを下回ったとの報道もみられ、失望売りが主因ってとこだろうよ。電気機器中央値+0.0%に対し超過-14.3ptで地合いじゃなく個別要因が濃厚よ
数字 自己資本比率89.2%・営業CF2,509億円・ROE8.9%(2026-06-22有報)
強気 財務の底力は本物だ。アナリストのコンセンサス目標は約7,410円(外部データ・20名)で、無借金体質がファンダの地盤を固めるって見方もあらあな
弱気 ガイダンスが市場期待を下回り続けるなら業績修正が長引く可能性がある / 14%超の急落はナイフ落下で統計的に戻りにくい、これも侮れねえ
フェニックス度 42(低)

■ 中堅企業向けサイバーセキュリティのグローバルセキュリティエキスパート(4417)
価格 前日4,580→4,200円(-8.3%)、好決算の翌週にズドンときやがった
下落理由 分類D・需給落ち。7/31に1Q経常+54%増益・予想超えと開示しておきながら、翌営業日に利確売りが集中したクチよ。セクター中央値-0.3%に対し超過-8.0ptで地合いじゃなく個別要因が濃厚だ
数字 売上+25%・ROE34%・自己資本比率44%（有報2026-06-24）
強気 業績に傷がねえ需給落ちなら浅い押し目って見方もあらあな。コンセンサス目標5,800円（外部データ）と現値の間に約4割の開きってのもひとつの論点よ
弱気 2Q以降の増益ペースが落ちて通期を逃がすようなら話が変わる／大手競合に中堅市場を切り崩されるリスクも頭に置いておくくんな
フェニックス度 70(高)

■ BtoBプラットフォームで企業間商いをさばくインフォマート(2492)
価格 前日569→522円(-8.3%)、決算翌営業日にドスンと来やがった
下落理由 7/31付2Q決算短信(適時開示)発表後の反応(分類D)。同業種中央値-0.3%に対し-8.3%と7.9pt超過で、地合いじゃなく個別要因が濃厚だ
数字 売上+20.4%・ROE15.8%・営業CF46.7億円(有価証券報告書より)
強気 本業の数字は傷んでねえ。機械判定は浅い押し目の帯域で、過去2期は期初予想を中央値+32%上回る保守癖(J-Quants機械集計・保証外)があり、見立て違いの下げって見方もあらあな
弱気 アナリスト2名のコンセンサス目標420円(外部データ)が今の株価522円をすでに下回る。成長を先食いした値段という見方が上値の重し/決算進捗が市場期待に届かなかったなら調整が長引く懸念もあらあ
フェニックス度 45(中)

さて、この中に過剰反応はあると思うかい？ あんたの見方・反論も、コメントで聞かせてくんな。

※個人による公開情報の整理です。特定銘柄の売買推奨・勧誘や将来の株価予想ではなく、情報の正確性は保証しません。投資はご自身の判断と責任で。

#日本株 #株式投資

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

1週間ほど動作停止しちまいました…

あとは日次下落銘柄の下落理由分類 A〜Dについて
質問を頂いたので回答します

A: 決算ミス・下方修正 → keep判定(一過性なら残留)
B: 希薄化(公募増資・MSワラント等)→ 除外
C1: 不祥事(本業関連型・moat毀損)→ 除外寄り
C2: 不祥事(本業無関係型)→ 残留(妙味枠)
D: 開示なし下落(レーティング・地合い・需給)→ 残留(本命)
分類不能 → 安全側で除外

C1/C2 は4つの質問(顧客継続性/moat毀損/本業キャッシュ実在/法的リスク)で判定。few-shot教師例: オリンパス(C2)、東芝(C1)、レオパレス(C1)。

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

🔎【2026-07-24 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ NANDフラッシュ・SSD世界大手のキオクシアHD(285A)
価格 前日61,880→56,010円(-9.5%)、一発でズドンと来やがった
下落理由 分類D。7/17開示の子会社訴訟陪審評決が不安の種になってよ、そこへレバレッジETF規制の前倒し報道・大株主持分縮小の報道も重なりゃ需給が荒れるってもんだ。同業種中央値-0.9%に対し-9.5%は個別要因の色が濃い
数字 売上+37%・ROE39.6%・自己資本比率55.1%(第8期有価証券報告書)
強気 ファンダ4項目全通過で本業の中身は傷んじゃいねえ。アナリスト16名コンセンサス目標は約117,000円(外部データ)と現値から遠く、行き過ぎた一面があらあなって見方も出てくらあ
弱気 訴訟の損賠額と本業への波及が霧の中。有利子負債7,341億円(第8期有報)も金利次第じゃ重くなるし、大株主の売りが続くなら上は重えだろうよ
フェニックス度 55(中)

■ iPS心筋シートを作るバイオベンチャー、クオリプス(4894)
価格 前日4,885→4,190円(-14.2%)、前日のS高からひっくり返しやがった
下落理由 分類A。7/22適時開示「リハートの保険償還価格決定」が引き金で、前日S高まで買われたが翌日は-14%と急転直下。医薬品中央値-0.2%に対し超過-14.0ptで地合いじゃなく個別要因がモロに出てらあ。償還価格が市場の期待を下回ったって見方が濃厚よ
数字 自己資本比率92%・現金預金36.5億円・売上+21%(EDINET 2026-06-24有価証券報告書)
強気 現金36億超を手元に持ち財務は分厚い。保険償還決定そのものは商業化への一歩、その事実は変わらないぜって見方もあらあな
弱気 営業CF -10.6億円と毎年現金を削る赤字体質で枯渇リスクも侮れねえ。それに14%超の深落ちはナイフ落下パターン、統計上も戻りにくいのが道理ってもんだ
フェニックス度 9(低)

■ 原発・火力向け特殊バルブ屋、岡野バルブ製造(6492)
価格 前日15,080→14,030円(-7.0%)、一丁ズドンと来やがった
下落理由 開示ゼロ(分類D)。機械業種の中央値 -0.6%に対し当該 -7.0%で超過6pt超、個別の需給が走ったクチってもんよ
数字 自己資本比82.5%・有利子負債5.8億円・手元現金49.1億円(EDINET有報)、財布はどっしりしてら
強気 開示なしの需給落ちなら中身は傷んでねえ、軽い行き過ぎって見方もあらあな。過去2期は期初純利益予想を実績が中央値+156%上回った会社でもある(J-Quants機械集計・過去の癖で今期は別の話だぜ)
弱気 原発向け比率が高えから原子力政策が後退すりゃ本業に直撃よ/後から開示で真因が出てきたら話はまるで変わる
フェニックス度 60(中)

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#日本株 #株式投資

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

🔎【2026-07-23 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ ホロライブVTuberプラットフォームのカバー(5253)
価格 前日1,692→1,545円(-8.7%)、後場からドスンと来やがった
下落理由 適時開示ナシ(分類D)。同業種中央値-0.2%に対し-8.7%で個別要因が濃厚よ。ホロライブ初スマホゲームリリース直後に「材料出尽くし」との報道もみられるぜ
数字 売上+13.7%・ROE15.1%・自己資本比率57.2%(有報第10期)、本業はピンピンしてらあ
強気 本業に傷みのねえ出尽くし落ちなら、ちと騒ぎ過ぎたって見方もあらあな。アナリストのコンセンサス目標は約1,934円(5名・外部データ)で現値より上方だ
弱気 スマホゲーム初動が振るわなきゃ次の一手が霞む／経常益は前期79.6→当期70.7億円と微減で成長株プレミアムが問われるのも道理よ
フェニックス度 65(中)

■ 太陽電池・FA装置のエヌ・ピー・シー(6255)
価格 前日661→611円(-7.6%)、機械業種+0.4%の中ひとりズドンと来やがった
下落理由 分類D。直近7/10に3Q短信は出てるが本日の直接開示はなし。機械業種+0.4%に対し当該-7.6%、個別の需給か投資家心理ってとこだろよ
数字 自己資本83.9%・ROE12.2%・現預金64.2億(時価総額128億の半分)、財布の中身はしっかりしてら
強気 財務に傷なし・浅い押し目の機械判定、ちと騒ぎすぎって見方もあらあな
弱気 売上が前期比-14.1%(92.7億)と頂点から後退中/太陽電池市場偏重は有報筆頭リスクよ
フェニックス度 52(中)

■ ITインフラ設計・構築・運用のボードルア(4413)
価格 前日2,979→2,824円(-5.2%)、ひと押しくらやがった
下落理由 分類D。7/15のQ1決算開示後の需給整理と見られるが、市場期待との乖離詳細は不明。同業種中央値-0.2%に対し-5.2%と超過-5.0pt、個別要因が濃厚だぜ
数字 営業利益20.3億(率24%)・ROE32%・自己資本比率66%(有報)、本業の儲け口はピンピンしてら
強気 機械判定は浅い押し目帯域。ファンダに傷がなきゃ過剰売りって見方もあらあな
弱気 コンセンサス目標が約2,800円(外部データ)と現値ほぼ同水準で上値余地は薄いという見方も/前期売上116.5億→85.7億と収益規模が縮んでおり、Q1内容次第で見立てが変わらあよ
フェニックス度 55(中)

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#日本株 #株式投資

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

なんで「外国人政策の推進」なんて書き方すんのかねぇ…案の定リプ欄炎上してるし。
もう不良外国人は日本に要らねーよ。日本人ぽくなれる外国人なら良いんだけどね

[首相官邸 @kantei]

昨日（７月21日）閣議決定した、骨太方針2026の概要をまとめました。

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

🔎【2026-07-22 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ 国内外の物流・倉庫を一手に担う、澁澤倉庫(9304)
価格 前日2,136→1,838円(-14.0%)、ズドンと一日で14%も転がり落ちやがった
下落理由 開示はナシ(分類D)だが、同業種中央値-0.0%に対し当該-14.0%と超過-13.9pt、セクター連動じゃねえ個別に大口の売りが入ったクチで出来高も対25日平均3.6倍に膨らんでらあ
数字 自己資本比率57.3%・純資産684億・営業CF4年連続プラス(有報第179期)
強気 財布の中身は手堅え、自社株買い枠の残余が発行済比2.28%(約24.9億円・期限2026年10月、EDINET月次報告)ってんで下支えの見方もあらあな
弱気 ただし-14%てな深さはナイフ落下の典型で統計的に戻りにくい、非開示の悪材料が後から出りゃ見立てが崩れらあ
フェニックス度 42(低)

■ IoTプラットフォームのYEデジタル(2354)
価格 前日1,359→1,220円(-10.2%)、前日の急騰から一転ズドンよ
下落理由 分類D・開示なし。同業種中央値-0.2%に対し-10.0pt超の大幅超過で、前日+27%超急騰後の需給整理色が濃い。SNS上ではNVIDIA協業や信用売りの買い戻しが材料との見方もある(未確認)
数字 売上202.6億(5期連続増)/ROE15.8%/自己資本比率52.8%(有報2026-05-21)
強気 本業IoTは5期連続増収・営業CF4年プラス、ファンダの傷はねえって見方もあらあな
弱気 -10%超の深い急落は統計的に戻りにくい(ナイフ落下・機械判定)/25日線+36.5%乖離・RSI69と過熱感が残存/有報で売上の50.5%が安川電機グループ依存という集中リスクも見逃せねえ
フェニックス度 22(低)

■ 銀座・浅草の老舗百貨店、松屋(8237)
価格 前日1,886→1,741円(-7.7%)
下落理由 7/14開示のQ1決算短信が振るわず、7/22付で6月売上報告の訂正開示も重なり業績懸念が噴いた(分類A)。同業種中央値-0.2%に対し-7.7%と超過-7.5pt、個別要因が濃厚よ
数字 自己資本比率35%・営業CF47.2億円(4年連続プラス)・ROE8.2%(有価証券報告書ベース)
強気 機械判定では軽微な過剰反応の帯域で、ファンダ基礎体力に大崩れはねえとの見方もあらあな
弱気 売上481→457億と減収傾向/有利子負債242億で身が重い/過去実績が期初予想を平均21%下回る癖(J-Quants集計・今期も同様とは限らない)があり、ガイダンスの信頼性にも疑問符がつくぜ
フェニックス度 42(低)

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[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

🔎【2026-07-21 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ ITコンサルと建設を束ねるSAAFホールディングス(1447)
価格 前日405→338円(-16.5%)
下落理由 分類D。建設業種中央値+1.2%に対し当該-16.5%で個別要因が濃い。特定の業績開示はねえが、元代表取締役の私的流用認定(特別調査委員会最終報告2026-06-11受領)と株主対立(臨時総会招集請求2026-07-08)の後遺症って見方もあらあな
数字 経常利益10.0億(前期1.4億から急回復)/有利子負債94.4億/自己資本比率14.2%
強気 経常利益前期比7倍超・営業CFも大幅改善で、本業の稼ぐ足腰そのものは戻ってきてらよ
弱気 ガバナンン懸念継続中での-16.5%の深落ちは統計的に戻りにくいナイフ落下。有利子負債が純資産の3.6倍と財務余力も薄く、悪材料が重なりゃ崩れる早さは桁違えぞ
フェニックス度 5(低)

■ データセンターとクラウドMSPを束ねる、ブロードバンドタワー(3776)
価格 前日282→252円(-10.6%)、一日でズドンと来やがった
下落理由 適時開示はゼロ(分類D)。同業種中央値+0.7%に対し当該-10.6%、超過-11.4ptと地合いじゃなく個別に何かあったクチが濃厚だが、何が出たかは今んとこ見えねえ
数字 売上+13.9%/自己資本比45.7%/営業CF4年連続プラス(13.4億円。有報2026-03-19)、商売の骨格はまあ立ってら
強気 財務に傷がないD分類落ちならば、事業への構造毀損は確認できないってえ見方もあらあな
弱気 そうは言っても10%超の深い下落は統計的に戻りにくい(ナイフ落下)、これが一番の重荷よ。非開示の個別要因が後から出りゃ話は別だ/ROE3.4%と稼ぐ力が細いのも引き続き難だぜ
フェニックス度 28(低)

■ 製造業M&Aで技術承継を手掛ける技術承継機構(319A)
価格 前日17,680→16,250円(-8.1%)
下落理由 開示なし(分類D)、金属製品セクター中央値+0.7%に対し-8.8pt超過で個別の需給要因が濃厚だろうよ
数字 売上+35%/ROE34%/有利子負債159億円
強気 7月1日臨時報告書で三晃技研工業の完全取得も決めた、成長が続く最中の需給落ちなら行き過ぎって見方もあらあな
弱気 営業CF1.5億に急失速/自己資本比率29.5%で財布が薄め/グロース評価が剥がれりゃ高レバレッジが響くぜ
フェニックス度 52(中)

さて、この中に過剰反応はあると思うかい？ あんたの見方・反論も、コメントで聞かせてくんな。

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#日本株 #株式投資

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

今日は日本の株式市場はおやすみですねぇ～
AIを使って色々と試行錯誤してますが、データソースへのお膳立てをしてやるだけで色んなことを試せるのは本当に凄い事だと感じます。この先は今やっていることが本当に利益に繋がっていくのか慎重に見極めてトークンの無駄遣いで終わらないようにしたいねぇ

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

【ピックふりかえり(約1ヶ月)｜6/19〜7/17】上昇した取り上げ銘柄(全件は添付画像)
● 2871 ニチレイ【食料品】 1,940(7/15)→2,136 +10.1% [今週]
● 6532 ベイカレント【サービス業】 6,383(7/15)→6,554 +2.7% [今週]
● 6237 イワキポンプ【機械】 4,250(7/14)→4,405 +3.6% [今週]
● 5013 ユシロ【石油・石炭製品】 2,879(7/13)→2,891 +0.4% [今週]
● 3549 クスリのアオキホールディングス【小売業】 3,681(7/10)→3,866 +5.0% [1週]
● 7649 スギホールディングス【小売業】 2,922(7/10)→2,956 +1.1% [1週]
● 5243 ｎｏｔｅ【情報・通信業】 2,010(7/9)→2,258→2,050 +2.0% [1週]
● 4258 網屋【情報・通信業】 4,240(7/9)→4,380→4,315 +1.8% [1週]
● 7741 ＨＯＹＡ【精密機器】 23,910(7/8)→24,975→25,215 +5.5% [1週]
● 3696 セレス【情報・通信業】 2,096(7/3)→2,156→2,108 +0.6% [2週]
● 2354 ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ【情報・通信業】 773(6/26)→846→833→1,059 +37.0% [3週]
● 7157 ライフネット生命保険【保険業】 1,480(6/25)→1,506→1,639→1,662→1,645 +11.1% [3週]
● 5592 くすりの窓口【情報・通信業】 2,291(6/25)→2,104→2,350→2,409→2,442 +6.6% [3週]
● 5857 ＡＲＥホールディングス【非鉄金属】 2,860(6/25)→2,915→3,035→2,953→2,935 +2.6% [3週]
● 5032 ＡＮＹＣＯＬＯＲ【情報・通信業】 2,102(6/19)→2,097→2,433→2,410→2,416 +14.9% [4週]
平均 -8.3%・勝率 15/47(直近約1ヶ月)・全47銘柄
(下落含む全件の値動きは添付画像参照)
※エントリ=取り上げ日終値・各週=週末終値・直近=直近終値。週次の値動きは添付HTML。売買推奨・株価予想ではなく、投資は自己責任で。

あちゃ～ボロボロですねぇ…この戦略はちと厳しすぎたか

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

📊 清原流で東証の底を探らあな──ネットキャッシュと割安の重なりを問う

■ 通販カタログ・ベルメゾン運営の千趣会(8165)
株価 111円(2026-07-17時点)
分析 ネットキャッシュ比率1.64は候補中最高値で解散価値的な下値の厚みは群を抜いてらあが、PER1.34の極端な低さは一時益混入が濃厚で実力値の精査が先決だぜ
強味 時価総額53億を上回る実質現金資産が下値を下支え、自己資本比率65.2%も健全圏を維持してる
弱み 売上CAGR-10.6%のカタログ通販衰退は構造的で、正規化後の収益力が低けりゃ割安の根拠がそのまま崩れるってもんよ
なぜ今 バリュートラップと背中合わせの局面、事業転換の進捗を先に見極めてえな

■ EV電池セパレーター製造のダブル・スコープ(6619)
株価 158円(2026-07-17時点)
分析 自己資本比率78.7%・ネットキャッシュ比率1.57の財務バッファがあらあが、ROE-27.1%・売上CAGR-50.5%は経営危機水準の悪化を示してら
強味 セパレーター技術には参入障壁が残っており、需要が戻りゃ業績回復の余地もある
弱み キャッシュ減耗のスピードが速く、EV減速と中国競合という外部環境は短期で好転しにくい
なぜ今 受注増・稼働率上昇の具体的シグナルを確認してから評価するのが清原流の慎重さに即するって寸法よ

■ 木質内装建材・電線・配管材の南海プライウッド(7887)
株価 1,448円(2026-07-17時点)
分析 PBR0.28・ネットキャッシュ比率1.38と帳簿上の割安度は明確だが、FCF-31億(時価総額75億の41%相当)が実態との乖離を示してらあ
強味 配当利回り5.14%は利回り投資家の関心を引き、売上CAGR+4.3%と完全な衰退事業ではねえ
弱み FCF赤字が続く限り配当の持続性に疑問符がつき、割安解消のトリガーが見えにくい
なぜ今 下値の厚みは認めつつ、FCF改善の確認を先にやりてえ局面だあな

■ 洗車機・自動車整備機器のエムケー精工(5906)
株価 804円(2026-07-17時点)
分析 PER4.50・ROE13.0%・FCF+10億・ネットキャッシュ比率1.04と、収益×財務×割安の三拍子が今回の候補中最もバランスよく揃ってらあ
強味 PEG0.16は成長に対して評価が極端に安く、洗車機という日常インフラのメンテ需要は景気耐性が強い
弱み 国内成熟市場ゆえ大幅な成長加速は見込みにくく、バリューの解消に時間がかかるパターンになりやすい
なぜ今 FCF利回り約9.5%という水準は、カタリスト待ちでなく現在の割安そのものが論拠になる、と見てる向きもあらあな

■ 室内ドア・収納システムのニホンフラッシュ(7820)
株価 716円(2026-07-17時点)
分析 FCF37億・PER2.72という組み合わせは市場が無視してるキャッシュマシンの様相で、FCF利回り約22.8%は候補中随一だぜ
強味 FCF37億が配当5.06%を裏付けており、PER2.72の低さと合わせ下値マージンは候補中でも厚い部類よ
弱み 売上CAGR-10.2%の縮小が続けばFCFも将来的に縮むリスクがあり、ROE4.1%はキャッシュが滞留している状態を示す
なぜ今 株主還元強化・自社株買いなどのカタリストが出りゃ再評価の起爆剤になる局面、と見てる向きもあらあ

皆さんはどの銘柄の割安が本物と見なさるかい？
※個人の分析メモです。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。

#日本株 #機械分析 #割安小型株

[クソリプ談志～含み損は幻～ @Crypto_DANSHI]

🔎【2026-07-17 東証 値下がり率上位よりピックアップの3銘柄】

■ 教育・福祉に特化した人材紹介・派遣のサクシード(9256)
価格 前日4,740→4,135円(-12.8%)、一日でズドンとやられたぜ
下落理由 開示ナシ(分類D)。同業種中央値-0.7%に対し-12.8%で超過▲12pt、地合いだけじゃ説明がつかねえ、需給の一人相撲が濃厚よ
数字 売上+23.6%・自己資本77%・有利子負債ゼロ、商売の骨格はしっかりしてら
強気 本業のファンダに傷はついてねえ、教育・福祉の専門特化が地固めになってるって見方もあらあな
弱気 日々公表の信用買残が167,900株と分厚く積み上がってら、戻りで売り浴びせを食らうのは道理よ/この深さ・行き過ぎは機械判定でナイフ落下、統計的に戻りにくいパターンだぜ
フェニックス度 25(低)

■ 半導体・液晶の検査機器メーカー、日本マイクロニクス(6871)
価格 前日15,930→13,970円(-12.3%)、一日でドスンときやがった
下落理由 開示はナシ(分類D)。電気機器の中央値-3.4%に対し超過-8.9pt、個別要因が色濃い一日よ
数字 売上+26.1%・ROE18.3%・自己資本比率66.7%、中身はピンピンしてら(有報2026-03-25)
強気 機械が「浅い押し目」と判定してら。ファンダが傷んでねえなら、ちと騒ぎ過ぎたって見方もあらあな
弱気 アナリストのコンセンサス目標は約1.2万円(外部データ)で現値を下回ってる。半導体市況が冷えりゃ設備投資凍結が直撃だぜ
フェニックス度 45(中)

■ 半導体ウエハ・最終テストを請け負うテラプローブ(6627)
価格 前日11,930→10,580円(-11.3%)、一日でズドンと来やがった
下落理由 7/15開示の月次売上速報が引き金かと疑うが、具体的悪材料はタイトルから読めず分類D。電気機器中央値-3.4%に対し当該-11.3%と超過-7.9ptで個別臭いがするが、地合い全面安にも巻き込まれてらよ
数字 売上+12.5%/自己資本比率40.2%/営業CF201億円(4期連続プラス)
強気 ファンダ4項目全通過で商売の中身は傷んでねえ。軽微な過剰反応の疑いがある帯域で、ちと騒ぎすぎって見方もあらあな
弱気 月次売上の中身が弱けりゃ話は別だ/積極投資(設備CF-287億円・有利子負債290億円)が続く中、半導体サイクルが曲がりゃ危ねえよ
フェニックス度 45(中)

さて、この中に過剰反応はあると思うかい？ あんたの見方・反論も、コメントで聞かせてくんな。

※個人による公開情報の整理です。特定銘柄の売買推奨・勧誘や将来の株価予想ではなく、情報の正確性は保証しません。投資はご自身の判断と責任で。

#日本株 #株式投資