Bunnyar

[夕梦宝宝 @FUCKLOVE152]

超可爱萝莉反差婊穿着性感红色高跟鞋 抽插流白浆🤍

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建议都学习一下！

[six @SixOnWallSt]

我可不会错过机器人领域这波牛市

很多人一提机器人，只想到人形机器人和自动驾驶，但真正的机会不是一个点，而是一整条产业链：

感知与传感：机器人的眼睛和神经
$AEVA：FMCW / 4D 激光雷达
$ARBE：4D 成像雷达
$CGNX：机器视觉
$OUST：激光雷达
$VPG：力 / 载荷 / 应变传感
$ZBRA：扫描、视觉、仓储计算

芯片与边缘计算：机器人的大脑
$AMBA：边缘 AI 视觉 SoCs
$AMBQ：超低功耗边缘 AI 芯片
$ATOM：半导体材料与 IP 授权
$INDI：ADAS 与汽车半导体
$LSCC：低功耗 FPGA

运动控制与精密自动化：机器人的身体**
$ALNT：控制、驱动与电机
$NOVT：编码器、运动控制、机器人自动化
$KLIC：半导体组装设备与制造自动化

自动驾驶与移动出行
$AUR：自动驾驶卡车
$MBLY：ADAS 与自动驾驶
$TSLA：Robotaxi + Optimus 人形机器人
$XPEV：IRON 人形机器人，小鹏生态也在布局低空出行

现场、服务与仓储机器人
$KITT：海底 / 海洋机器人
$RR：服务机器人与 Dex 工业人形机器人
$SERV：人行道配送机器人
$SYM：仓储自动化系统

外科机器人
$ISRG：达芬奇手术机器人系统

主题基金配置
$ROBO：机器人产业链 ETF
$BOTZ：机器人与 AI 主题 ETF

我现在看机器人，不会只盯“谁最像特斯拉 Optimus”

真正值得跟踪的是：
谁提供传感器，谁提供芯片，谁控制运动，谁负责视觉，谁已经进入真实应用场景。

机器人牛市如果真的来，最先涨的不一定是最终整机厂，反而可能是藏在产业链里的“铲子股”。

当然，这条线弹性大、波动也大，尤其很多小票还处在商业化早期。
我的思路是：先建观察池，再看订单、营收、毛利和现金流，不盲目追概念。

机器人不是短线故事，可能是 AI 之后下一条更长的主线。

DYOR，不构成投资建议。

[0xkevin (🖤 , 💙) @0xKevin00]

币圈赚几千万后果断抽身，去年全仓押注美股AI

川沐说过：2026年每一分钱不在AI或者存储上，都是在巨额亏损

他连续押中美光、海力士和英特尔

我翻遍了川沐所有推文，把他的炒股思路和投资框架蒸馏出来👇🧵

一、找到抽水机，然后趴在上面

这是他整套框架最底层的逻辑。

"自己的资金可以像水流一样，持续停留在能榨取AI行业绝大多数资金的抽水机公司的股票里。议价权转移则自己的资金也开始转移。"

什么样的公司算抽水机？他给了非常清晰的标准：

"持续的远高于常规公司的单季增长率；不断提升的净利率，有绝对的调价能力；所在行业需求端高速膨胀数年不会停止；公司产品如AI血液不可或缺；竞争对手极少，门槛极高。"

找整个AI产业链的钱最终必须流经的位置，然后把资金放进去，等着被动收水。

二、只买大市值，买垄断，买标品

选股有三个前置条件，缺一不可。

> 大市值
"我喜欢玩这些千亿万亿美金的大市值股票。股价很难被操纵，完全按照业绩和市场预期在驱动。普通人更不可能操纵和影响他们的价格。拿着睡觉踏实。"

> 垄断
"尽量买护城河极高，能参与公司极少的垄断公司垄断行业。湖南裕能这些就是对手多，无脑扩产的太疯狂，很难形成自己稳固的定价权。"

> 标品
"尽量买标品生意能流水线生产的或者互联网能直接复制产品的公司。基站啥的只能靠人力一点点干，搞土地搞关系搞人力搞供应链，苦力生意。"

三个条件同时满足，才值得重仓。

三、等催化剂，不盲目买入

他从不随便建仓，买入前必须有明确的、可预期的催化剂窗口。

"海力士这一段是目前市面上确定性非常高的机会，45天内这些利好都要发生。准备大仓位捏45天。"

他列出的催化剂清单：ADR上线、HBM4e送样、Q2财报、美光财报对海力士的提振、ADR后的分红和回购计划。每一个都是可以提前预判、有时间节点的事件，不是模糊的"长期看好"。

小仓位试仓也有逻辑：

"小仓位1/7追了一下日月光半导体和康宁……日月光是市占率最高的封测厂最近又提价。康宁是玻璃基板和光纤俩个炒作概念的龙头。"

提价周期、垄断地位、多方押注同一技术路线——这三个信号同时出现，才值得入场。

四、看财报看利润，不看营收

"按照美光财报利润280亿算，海力士q2利润=280*2+740=1300亿美金。"

"存储三巨头27年的产能也已经都卖给云厂商了，已经开始卖28年。历史上前所未有没比存储这波更稳的生意了。"

他看财报的核心逻辑：利润率是否在提升，产能是否被提前锁定，需求端是否还在加速。产能卖到两年后这件事本身，就已经说明了一切。

五、仓位管理：集中、不借钱、睡得着

"炒美股最好别带杠杆，也别折腾小票。有多少钱干多大的事情，大市值的正股觉得慢，顶多买个2x做多ETF。熊短牛长，跌的时候克服恐惧加点自己看好的，涨的时候再把加的仓位去掉，涨跌都开心，不影响睡眠。"

他现在的仓位结构：海力士正股占1/2，康宁和日月光各占1/4。集中、清晰、没有杂仓。

杠杆的教训他今年亲身经历过：

"最重要最严重的错误，融资上杠杆。差点在3月份爆仓死掉。当时3月的暴跌不仅吞噬了我1/2月份的收益，还直接巨亏打到了接近失去上桌的机会。"

"市场会在我们意想不到的方式来一个黑天鹅来摧毁杠杆投资者，一俩个月风声过去，股市继续歌舞升平，全场新高，但与你无关。"

六、什么时候卖

这是最难的一关，他自己也承认。

"下半年估计涨幅已经透支或者力竭，择转向卖+10%价格区间的韩国指数call，直到真卖掉那可能算是落袋为安了。再去寻找新的行业抽水机持有。"

核心逻辑：不追求完美卖点，当"抽水机"的议价权开始转移，就跟着资金一起转移。龙头不轻易卖，除非找到了下一个抽水机。

"人这生物真是犯贱，亏了难受，少赚了也难受，踏空了也难受，其实啥都没变。"

接受踏空，比乱卖然后踏空更好。

总结：这套框架的本质

川沐的逻辑不复杂，但执行极难。

找到AI产业链上利润最集中的卡口，等催化剂窗口，大仓位押进去，不上杠杆，拿到议价权转移为止。

"AI有泡沫，但AI没有丝滑的取代所有白领的工作前就不可能破。路途遥远……等吧，泡沫最起码也是AGI来临后。"

现在是AI极早期。赢家通吃，门槛极高，能参与的玩家两只手数得过来。散户能做的，就是找到那条必经的管道，趴在上面，等水来。

[Bunnyar @DANWEI6969]

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