DR. INVESTOR

NONE OF THE POSTS ON MY PROFILE ARE INVESTMENT ADVICE. I'M KEEPING NOTES FOR MYSELF.

[DR. INVESTOR @DRINVESTORR]

@ibrahimcayx ki adam ara seçimlerden önce piyasanın düşeceğini alış fırsatı vereceğini bin kez söyledi. dinlemediyseniz sizin eşekliğiniz.

[DR. INVESTOR @DRINVESTORR]

@ibrahimcayx lan olum ne ağladınız? adam bilançosunu beğendi söyledi. ne kastınız?1120 dolardan maliyetlenen biri olarak söylüyorum sadece mu mu düştü? rklb,nbis, be, crwv tüm piyasa düştü.. btc diyip duruyorsun btc ne kazandırdı sanki

[DR. INVESTOR @DRINVESTORR]

@ikidoksand9kuz @TezmenEmre Hocam ne kadar bastiniz

[TrendSpider @TrendSpider]

Top 10 Stocks in S&P 500 YTD

🟢 Sandisk $SNDK +487%
🟢 Dell $DELL +240%
🟢 Micron $MU +209%
🟢 Seagate $STX +198%
🟢 Western Digital $WDC +189%
🟢 Intel $INTC +142%
🟢 AMD $AMD +138%
🟢 DaVita $DVA +107%
🟢 Lumentum $LITE +101%
🟢 Applied Materials $AMAT +101%

[DR. INVESTOR @DRINVESTORR]

@fbafinance Adam bize ponzi satmiyorki. 1trilyon dolar piyasa degerindeki amerikanin en buyuk sirketlerinden birini oneriyor. Benim alip satmam ona bir yararı yokki. @cevikfinance

[DR. INVESTOR @DRINVESTORR]

@fbafinance Ben cuma hocanin demesiyle aldim. Cuma hocayi bayadir takip ediyorum. Sozune guveniyorum. Kar edince ortak olmuyor. Zararima neden olsun. Aklim var isteyerek almisim. Kimse zorla aldirmamis. Koca koca sirketler batiyor. Cuma hocanin da her islemden kar etmedigini biliyorum.

[Yunis Rzayev @rzayev7895]

Borsada en büyük servetler, piyasanın inatla yanlış fiyatladığı yapısal kırılma anlarında inşa edilir. Son haftalarda bellek sektöründe, özellikle Micron ( $MU), Samsung ve SK Hynix ( $SKHY) cephesinde tam olarak ders kitaplarına geçecek türden bir mantıksal uyumsuzluk izliyoruz.

Hisseler zirveden %30'nin üzerinde çakılırken, herkes ezbere o meşhur cümleyi kuruyor: "Döngü bitti."

Peki gerçekten bitti mi? Verilere yakından bakalım.

Geleneksel yarı iletken döngülerinde kural basittir: Şirketler talebi görüp devasa kapasite artışlarına gider, ardından piyasayı ürün boğar, fiyatlar çakılır ve döngü patlar. Wall Street algoritmaları ve panikleyen kitleler şu an tam olarak bu eski ezberi fiyatlıyor. Kar realizasyonları ve fon rotasyonları da bu düşüşü körükledi.

Ancak gözden kaçırdıkları devasa bir detay var: Bu kez karşımızda klasik bir döngü değil, tamamen yapısal bir değişim var. Oyunun kuralları baştan yazılıyor ve başrolde yapay zeka var.

Mesele sadece talebin artması değil, arzın fiziksel olarak sıkışması. Üreticiler, ellerindeki fabrikaları ve üretim bantlarını kar marjı akılalmaz boyutlarda olan HBM üretimine kaydırıyor.

Nvidia GPU'larını besleyen bu teknoloji, standart bir DRAM üretimine göre çok daha fazla silikon plaka (wafer) alanı yutuyor. Sonuç? Yapay zeka dışındaki geleneksel sunucu belleği arzı adeta boğazlanmış durumda. Veri merkezlerinin çılgın talebi ise vites küçültmüyor.

Eğer o ezberci kitlenin dediği gibi "döngü bitmiş" olsaydı, fiziki piyasada ürün fiyatlarının erimesi gerekirdi. Oysa veriler piyasa gürültüsünü parçalıyor:

DDR5 Server RDIMM spot fiyatları sadece son 30 günde %27.9 artışla 1.375$’ı devirdi. Bazı seanslarda 1.475$ ortalamaları havada uçuşuyor. Son 90 günlük artış ise %58.6'nın üzerinde! Şirketin ürettiği ve sattığı malın fiyatı roket gibi fırlarken, şirket hissesinin baskılanması... İşte bahsettiğim anomali tam olarak bu.

Şirket yöneticileri de bu tabloyu fazlasıyla doğruluyor. Micron ve SK Hynix cephesinden gelen açıklamalar şaka değil: 2026 yılının sonuna kadar tüm HBM ve yüksek yoğunluklu yapay zeka bellek kapasiteleri tamamen satılmış (sold-out) durumda.

Sipariş defterleri o kadar şişkin ki, Valve gibi sektör oyuncuları bile "yapay zeka önceliği yüzünden 2027'ye kadar donanım fiyatları yüksek kalacak" uyarısı yapıyor. Yeni arzın bu agresif talebi yakalaması yıllar alacak.

Toparlamak gerekirse; hisse fiyatlarındaki bu sert geri çekilme, şirketlerin temel hikayesindeki bir bozulmadan değil, tamamen kısa vadeli piyasa miyopluğundan kaynaklanıyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.

[M.A.D @madfinans]

Borsada yatırımcı olup evli olanlara tavsiyeler;
1)Hiç bir zaman eşinize aldığınız hisseyi söylemeyin.
2)Borsada yüksek kazanç veya yüksek kayıptan bahsetmeyin.
3) Eşinizede hisse aldırın ama temeli sağlam şirketler olsun .
4) bir hissede kardan ya da zararda iken o hisseyi satmadan kar ya da zarar konuşmayın
5) Çok fazla hayallerinizden bahsetmeyin beklentiyi yüksek tutmayın.

[DR. INVESTOR @DRINVESTORR]

@areuwithme_ Acilde nöbet tutarken nöbet tutan hekim arkadaş bayılmıştı. Tüm hekimler ve yardımcı sağlık çalışanları bayılan hekimi bir yere oturtup hasta bakmaya devam ettiler. Kimse oralı bile olmadı. Hasta bayılsa sfler btler havada ucusurdu. Orada anladım hekime verilen kıymeti...

[Burak @_BurakBesenk]

$DELL

Bu ay donanım tarafında beni memnun eden elimdeki tek şirket oldu desem yalan olmaz

Gerçekten çok sert rotasyonların olduğu bir dönemden geçmemize rağmen çok güçlü durdu

ATH yapmasına sadece %2 kaldı bugünkü ciddi harekette de

Ben uzun vadeli şirketi çok ucuz bulmaya devam ediyorum

[Cuma Cevik @cevikfinance]

Bernstein, memory sektöründe bu kez durumun gerçekten farklı olduğunu söylüyor. Kuruma göre, $SNDK ve $MU ’nun imzaladığı yeni uzun vadeli anlaşmalar (LTA), geçmişteki yarı iletken sözleşmelerine kıyasla aşağı yönlü risklere karşı çok daha güçlü koruma sağlıyor.

Geçmiş döngülerde müşteriler siparişlerini erteleyebiliyor veya sözleşme yükümlülüklerini tartışmaya açabiliyordu. Ancak Bernstein’a göre günümüzdeki memory LTA’ları peşin verilen teminatlarla destekleniyor.

Bernstein’ın hesaplamalarına göre:

$SNDK, kalan yaklaşık 69 milyar dolarlık yükümlülüğü destekleyen 11 milyar doların üzerinde teminata sahip.
$MU ise 18 milyar dolar nakit depozito ve buna ek olarak 4 milyar dolar tutarında akreditif (letter of credit) bulunduruyor.

Bernstein ayrıca bu korumanın özellikle sözleşmelerin ilerleyen yıllarında daha da güçlendiğini belirtiyor. Memory sektöründe aşağı yönlü risklerin en yüksek olduğu bu dönemde teminat kapsamı yaklaşık %75 ile %100 seviyelerine kadar çıkıyor.

Bir diğer önemli değişim ise müşteri profili. Artık karşı tarafta finansal yapıları çok daha güçlü olan hyperscaler şirketler ve büyük OEM’ler bulunuyor. Ayrıca talep, çok yıllı yapay zeka altyapı yatırımları ile HBM, DRAM ve NAND kullanımındaki yapısal artış tarafından destekleniyor.

Özetle gürültüye kulaklarınızı tıkayın. Memory sektörü 2030'a kadar en bariz para kazanılacak sektör olacak.

[DR. INVESTOR @DRINVESTORR]

@berkdemirkiran_ Hocam mu ve sandisc hedef fiyatiniz nedir

[bulut @florokarbon_]

süt ürünleri + mayalanmış / fermente edilmiş ürünler + baharat + alkol + şekerli paketli gıdaları hayattan çıkarınca geçiyor veya hafifliyor tecrübeyle sabit

[Cuma Cevik @cevikfinance]

Haftaya bilanço sezonu başlıyor. Piyasadaki genel beklenti hâlâ oldukça güçlü. Analistlerin $SPX için ortalama hedefi yıl sonuna kadar 8250 seviyesine ulaşması yönünde. Ancak bunun önündeki en büyük sınav 2. çeyrek bilanço sezonu olacak.

Beklentiler oldukça yüksek. Şirketler güçlü sonuçlar açıklayamazsa kısa vadeli bir düzeltme görmek şaşırtıcı olmaz. Buna rağmen piyasada hâlâ ciddi bir “dipten alım” iştahı olduğu için olası geri çekilmelerin sınırlı kalması bekleniyor.

İşin olumlu tarafında ise tablo güçlü kalmaya devam ediyor. Kazanç büyümesi %22 seviyesinde. Teknoloji sektörü liderliğini korurken, S&P 500 şirketlerinin ileriye dönük net kâr marjı %16 ile tarihî zirvede bulunuyor.

Özetle, uzun vadeli yükseliş senaryosu değişmiş değil. Fakat bundan sonraki hareketin yönünü belirleyecek asıl unsur, beklentileri fiyatlamış olan piyasanın bilanço sezonuna nasıl tepki vereceği olacak.

Bu nedenle önümüzdeki bilanço sezonu yılın en kritik dönemlerinden biri olacak.

[DR. INVESTOR @DRINVESTORR]

@korayh sma 200 geldi hocam tam eklenecek yerlerde

[DR. INVESTOR @DRINVESTORR]

@AhmetSunelcan1 hocam rklb sma200 e cok yaklaştı. 3tür oradan dönüp yüzde yüz getiri sağlıyor. eklemeyi düşünüyor musunuz? yoksa uzayın bıraz daha dinlenmesi mi lazım

[Para Mühendisi @paramuhendisim]

1.5 saatlik Servet İnşa Etme Kursu. Türkçe altyazılı.

MIT tarafından hazırlandı.

[DR. INVESTOR @DRINVESTORR]

@clockworksantos Hocam mu nerede muuuuu xhxhhxdp

[santos @clockworksantos]

Umurunda olan varsa santos watchlist:
NBIS, STM, SMTC, WOLF, VICR, OUST, EQR(ASX), LASR, SNDK, KXIAY, SIMO, GOOGL