だんちゃん｜長期投資×サウナ

アラフォー会社員｜長期投資歴10年以上｜資産1億円目前📈
インデックス投資×日本株（高配当・バリュー株）でコツコツ資産形成。
実体験をもとに、長期で資産を育てる考え方を発信しています。
趣味はサウナ巡り♨️｜noteでは「サウナ×資産運用」をテーマに更新中。

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

AI時代、情報流出問題は今後も続く？

サイバーセキュリティは中長期で有望な投資テーマだと思う一方、関連株はすでに割高な銘柄も。

注目はHENNGE、FFRIセキュリティ、デジタルアーツ、トレンドマイクロ。

大切なのは、成長性だけでなく「買う価格」。

焦って買わず、業績と株価を見極めたい📈

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【6301 コマツ】
2日連続で7777円は縁起が良いが、高値圏で2日連続で陰線が出てるのは気になる。

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AI株に乗れなかった私が、今注目しているのは「AIの裏側」。

そこで大型株から注目しているのが、
・関西電力（9503）
・東京ガス（9531）
・エクシオG（1951）
AI株そのものではなく、AI時代に「必要になるもの」を探す投資です。
テーマ性だけでなく、割安性・業績・配当も確認していきます。

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

高配当株投資してると今日のような配当落ち日はメンタルをやられる。
だいたい配当金以上に下げるんよね。。

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MACD買いシグナルが出ている銘柄３選

・4062イビデン
・4204積水化学工業
・4528小野薬品工業

積水化学の押し目買いは狙ってみたい

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【9月権利確定】株主優待が魅力的な3銘柄

🎀サンリオ（8136）
100株でピューロランド・ハーモニーランド共通優待券
🏠ヤマダHD（9831）
100株で1,000円分の買物優待券
✈️ANA HD（9202）
100株で国内線の株主優待割引が利用可能

そして重要なのが9/28の取引終了時点で保有している必要があります。

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

昨日のトレード
【4436ミンカブ】
長らく塩漬けしていたが、材料が出て高騰し、2連続ストップ高の後に陰線を付けたタイミングで売り。
まだまだマイナスだがずっと手放せなかったのでここで損切り。

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趣味のサウナ巡り♨️

【生姜サウナ　金の亀】
https://t.co/qjsyfHyFAb
・生姜サウナ、生姜水風呂、サ飯の生姜焼きなど、一貫した生姜コンセプトがすごい
・生姜のおでん出汁、サミソが用意されととのった後に飲むのが至高
・サウナ、水風呂、外気浴すべてがハイクオリティ

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気になっている銘柄
【9531東京ガス】

・75日線が上向きになりつつあり、5日線＞25日線>75日線の理想的な状態
・75日線でタッチして下ヒゲをつけたところで押し目買い狙いができるか
・ファンダメンタルズ分析では、成長性は高くないが中長期で安定した成長が見込める銘柄

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本日のトレード
【8584ジャックス】
-1000円で損切り

もともと高配当バリュー株のつもりで長期保有していたが、業績も良くなく割安感もなし、魅力もなくなってきた。
チャート的にも出来高を伴った大陰線が出ており、このまま大幅下落してしまうことを懸念。

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【4613関西ペイント】銘柄分析
大型バリュー株として「割安×成長×配当」の5項目で評価
📊 割安性：C
📈 成長性：B
🏢 業績安定性：C
💰 財務安定性：B
🎁 株主還元性：A
配当利回りは約4.1％、増配・自社株買いも魅力。一方、PER約17.8倍で割安感はやや弱く、今後の利益率改善がポイント。
総合評価：B

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スイングトレードで使えるテクニカル分析4選📈

①移動平均線：トレンドを把握
②ローソク足：反転の兆候を読む
③出来高：値動きの信頼性を確認
④MACD：トレンドと勢いを捉える

大切なのは、1つの指標に頼らず組み合わせること。
エントリーだけでなく、損切り・利確のルールも重要！

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

9月の配当取りで注目したいのは「高配当×成長×割安」株📈

・野村不動産HD（3231）
・いすゞ（7202）
・デンヨー（6517）
・日本特殊塗料（4619）
・日本電計（9908）

配当利回りだけでなく、増益・増配と低PER/PBRにも注目。権利落ち後も、業績成長による株価回復と配当の両取りを狙いたい！

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

気になっている銘柄
【7011三菱重工業】
・75日線上抜け
・MACD買いシグナル
・直近決算も良くファンダメンタルズ的にも高評価

一方で4000円付近で抵抗線あり。ここを抜けて安定したら買いたい。

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

趣味のサウナ巡り♨️

【湯どんぶり栄湯】
https://t.co/tcSciXdE1A
・本格サウナストーブでアツアツ
・風呂が充実、すべて天然温泉で軟水仕様
・軟水水風呂×マイクロバブルが最高に気持ちいい
・銭湯サウナで良心的な料金体系

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

9503関西電力を本日利確
＋68000円

移動平均線からの乖離率が高い高値圏で大きな上ヒゲをつけて下落、明日以降で大きく調整することを懸念しました。
まだ割安圏内なので下げたらもう1回買うかも。

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

8306三菱UFJを本日購入

銀行株はまだまだ伸びてるしチャートとしても上値切り上げを狙って買ってみた

損切りライン:
3600円あたりの下値を割り、25日線を明確に下回ったら損切り

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

明日検討銘柄

買い
三菱UFJ FG（8306）
→3,600円付近を維持なら買い。窓を開けて急騰した場合は追いかけない

売り
カプコン（9697）
→25日線を明確に割り込んだら売り。陽線で上昇した場合はホールド。

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

趣味のサウナ巡り

今回は埼玉県の竜泉寺の湯に行ってきました
サウナ・水風呂・外気浴すべてが良質で、休憩スペースでは漫画も完備で１日中楽しめる

ニフティライフスタイル（4262）の株主優待も利用可能です

[だんちゃん｜長期投資×サウナ @Dadandan01]

2026年、保有株は年初＋15％。
でも日経平均は＋25％以上。
大きな理由は、AI関連株をほとんど持っていないこと。

急騰株は怖い。でも、投資対象を狭めすぎていた。

「自分の投資スタイルを守る」と「視野を狭くする」は違う。

今回の相場での考えをnoteにまとめました👇
https://t.co/A6Orfl0naR