George

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

เข้าสู่ Eกarnings Season ของผมแล้วครับ ต้องตามหลายบริษัทจัด

พวกนี้คือหุ้นที่ผมจะ "ต้อง" ตามเป็นพิเศษในวีคนี้ เพราะแต่ละตัวจะช่วยให้ผมต่อจิ๊กซอว์ Megatrend ที่ผมกำลังลงทุนอยู่ได้ ทั้ง AI Infra, Power, Optical, Robotics, Cloud และ Semicon

บริษัทที่ผมโฟกัสไตรมาสวีคนี้
$APLD - ผู้ให้บริการ AI Data Center และ HPC Infra
$NVTS - ชิป GaN/SiC สำหรับระบบ Power ยุค AI
$AMKR - Advanced Packaging และทดสอบชิป
$GLW - Glass Substrate และ Optical Fiber
$BE - Fuel Cell ผลิตไฟฟ้าสำหรับ Data Center
$ENPH - Solar + Energy Storage
$KLAC - เครื่องมือ Inspection และ Process Control สำหรับโรงงานชิป
$TER - เครื่องทดสอบชิปและระบบ Automation
$SOFI - Fintech ที่กำลังใช้ AI เพิ่ม effeciency
$VRT - ระบบไฟฟ้าและ Cooling สำหรับ AI Data Center
$MSFT - Azure และ AI Cloud
$META - AI Infra, Llama และ AI Monetization
$ARM - CPU architecture ที่อยู่แทบทุกอุปกรณ์ AI
$QCOM - Edge AI และชิปสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ
$LRCX - เครื่องผลิตชิป (Wafer Fabrication)
$FTNT - Cybersecurity สำหรับยุค AI
$TE – Connector และ Sensor สำหรับ Data Center / EV
$AAPL - AI บน iPhone และ Hardware Ecosystem
$AMZN - AWS และการทำเงินจาก AI
$AXTI - วัสดุต้นน้ำสำหรับ Photonics ซึ่งเป็นจุดคอขวด

นี่คือ Insight ที่ผมจะหาจากพวกนี้
-> AI เริ่มทำเงินได้ยัง? → ดูจาก $MSFT, $META, $AMZN
-> CapEx ยังเพิ่มต่อมั้ย? → $MSFT, $META, $AMZN
-> Power ยังเป็นคอขวดอยู่มั้ย? → $VRT, $BE, $NVTS, $ENPH
-> Optical Networking กำลังเร่งตัว? → $GLW, $AXTI
-> Advanced Packaging Demand เริ่มมายัง? → $AMKR, $KLAC, $LRCX
-> Demand การ testing โต? → $TER
-> Data Center ยังสร้างเพิ่มอยู่มั้ย? → $APLD, $VRT
-> CPU / Edge AI เริ่มโตยัง? → $ARM, $QCOM
-> AI ทำให้ Cybersecurity โตจริงมั้ย? → $FTNT
-> Apple จะมี AI Strategy ยังไงบ้าง? → $AAPL

สำหรับผม Earnings รอบนี้ผมไม่ค่อยสนว่า EPS Beat หรือ Miss เพราะผมถือไม่กี่ตัวในนี้ เพราะผมกำลังหาคำตอบว่า "เงินหลายแสนล้านดอลลาร์ที่ Hyperscaler ลงทุนไป กำลังไหลไปอยู่ตรงไหน และใครคือคนที่ได้ประโยชน์จริงๆ" เพราะคำตอบจะเป็นตัวกำหนดว่าหุ้นไหนที่ผมจะสะสมต่อในช่วงครึ่งปีหลัง...

[George @Danielwalabe]

@meowww19dn ขอน้ำหีจิผ่มด้วย

[George @Danielwalabe]

@pingyada2003 ไม่ได้เลย

[George @Danielwalabe]

@agentRichTh สวยกี่โมฝ

[George @Danielwalabe]

@WassanaNanuam กทรละครช

[George @Danielwalabe]

@Skyboyz15 ตานๆไป ละครน้ำเน่า

[George @Danielwalabe]

@fridaywithrich สื่อกะโปก

[George @Danielwalabe]

@Jdjisosk ตลาดล่าง

[George @Danielwalabe]

@attopsa4 เสร่อมะตูม

[George @Danielwalabe]

@YouKnowMeAta เยอะสิ่ง อีช้าง

[George @Danielwalabe]

@inspiresatur เพราะกี่โมง

[George @Danielwalabe]

@ppcchhhh อยากแต่งไรเบอนั้น

[George @Danielwalabe]

@pingyada2003 ไม่สุดอ่ะ นึกว่าตะสุดกว่านี้

[George @Danielwalabe]

@pingyada2003 ปาด

[George @Danielwalabe]

@siamesepatt เลอะเทอะตัด

[George @Danielwalabe]

@janthawoot เด็กน้อย ยังไม่โต

[George @Danielwalabe]

@Thaireactionvid ไร้ค่า

[George @Danielwalabe]

@Kawaaii13 รำค่ญอี่นี่มาก

[George @Danielwalabe]

@dearmOOny_ พิธักร แม่งอวยชิพาหย

[George @Danielwalabe]

@aoikotori เลอะเทอะชิพหาย ไอ้เจม ไม่ทีใครสัมภาษแบ้วหริ