detective-panda

インデックス投資を軸に資産運用を実践中。
長期・分散・ルール重視。
ブログ「探偵パンダの白黒日記」で、運用記録と投資の名著から得た学びを発信しています。

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価格は下落。 でもETF需要は強い。
買い場判定を更新しました。
#GOLD #GLDM #金投資 #資産運用

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【10/8 投資調査】GLDM約-12%。それでもGOLD ETF保有量は過去最高
@DetectivPanda https://t.co/CvjVKtMSOt
GOLDは4,113ドルまで下落。
GLDMも高値から約-12％。
ただ、今回は一つ重要な数字が出ました。

9月の世界GOLD ETF
→100億ドル流入
→+67トン
→保有量4,256トンで過去最高

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【10/7】今夜FOMC議事要旨。「タカ派・ハト派」より見るべき3つのズレ @DetectivPanda https://t.co/Ouyup2v6Ja
今夜はFOMC議事要旨。
9月時点では、
18人中16人が年末までの追加利上げを想定。
しかし現在の10月利上げ確率は約20％。

議事要旨そのものより、発表後の米10年債を見ます。

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同じ金でも、役割はまったく違う。

税金、手数料、保管、売却方法まで含めて2026年版のGOLD戦略を整理しました👇

https://t.co/FfnR86A3nb
#ゴールド #金投資 #資産運用 #投資

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「金は現物とETF、どっちが正解？」

最近、この問い自体が少し違うのでは？と思っています。

ETFは「運用するGOLD」
現物は「保管するGOLD」
・積立
・暴落時の買い増し
・リバランス
→ ETF

・10年、20年単位の保有
・通貨への保険
・金融システムへの保険
→ 現物

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NVIDIAは直近決算で
売上+106％
営業利益+124％
EPS+128％。

AI相場の次の焦点は、 「期待」から「利益」に移っています。

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【10/6 投資調査】NASDAQ最高値。AI相場は「利益」で正当化できるのか@DetectivPanda https://t.co/CcQG0yPcU0

NASDAQが史上最高値。

NVIDIAも+2.1％で最高値、
時価総額は約5.76兆ドル。
それでも注目したいのは株価ではありません。
#NASDAQ #NVIDIA #FANGプラス #米国株

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今週はFedだけでなく、
原油 →インフレ →長期金利
の流れを確認します。
今週見る4つの数字をnoteにまとめました。

#S&P500 #米国株 #原油 #米国債

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【10/5 投資調査】OPEC+増産見送り。原油102ドルが今週の相場を左右する理由 @DetectivPanda https://t.co/rQiTCNlCCh

OPEC+は11月の追加増産を見送り。
Brent原油は約102ドル。
米10年債は5％台。
一方、S&P500は最高値まで1％以内です。

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【10/4 投資調査】雇用+2.9万人でも米金利5.28％。来週見る4つの数字@DetectivPanda https://t.co/wd1zv72CN1

S&P500：-0.27％
NASDAQ：+0.45％
雇用：+2.9万人
VIX：15.31
米10年債：5.28％
実質金利：2.92％
GOLD：約-3.4％
雇用は弱いが長期金利は下がらない。
来週見る4つの数字を整理しました。

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S&P500は業績上方修正が続く。PERはついに10年平均以下へ
@DetectivPanda https://t.co/AIYHVqNFLX

S&P500は高値圏でも企業業績は強い。

・Q3利益成長率 +29.5％
・予想PER 19.0倍
・半導体 +130％
・ポジティブガイダンスは過去最高
一方で、10年債5％超とAI偏重には注意。

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【10/3 投資調査】雇用+2.9万人でも景気後退ではない？米雇用を深掘り@DetectivPanda https://t.co/hq2sfspb38

米雇用は+2.9万人。

かなり弱い数字です。

採用率：3.3％
解雇率：1.0％
新規失業保険：約19.7万件
U6失業率：7.6％
現在は「Low Hire, Low Fire」。
雇用統計の中身を深掘りしました。

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発表後は 米金利↓ 株↑ GOLD↑
10月利上げ観測も大きく後退しました。
速報特別版で整理しています。

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【速報・特別版】米雇用+2.9万人。10月利上げは遠のいた？@DetectivPanda https://t.co/x3fFfshKNT
【米雇用統計速報】

非農業部門雇用：+2.9万人
予想：+9万人
失業率：4.2％
平均時給：前年比+3.0％
7・8月：合計6万人下方修正

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【10/2 投資調査】Fear圏でも週-1％。S&P500の買い場を再判定
@DetectivPanda https://t.co/bI9al4pu0o
10/2 S&P500買い場判定。

今週：約-1％
VIX：約16
Fear & Greed：Fear圏
予想PER：19.2倍
米10年債：約5.23％
買いやすい条件は少し増えました。

今夜は雇用統計です。

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【10/1 投資調査】GLDM約-11％。購入額を増やす条件に入った？
@DetectivPanda https://t.co/nVsOmxuyJw
GLDMが82.22ドルまで下落。

8/25の92.35ドルから約-11％です。
価格条件は次の段階へ。
ただし実質金利は2.9％台。
価格とマクロを分けて整理しました。

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今夜のPCEを前に、
「なぜこのねじれが起きているのか」を整理しました。

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【9/30 投資調査】景気は弱いのに米10年債5.29％。何が起きている？
@DetectivPanda https://t.co/A3dDf5nH3q

JOLTS求人：707.9万件へ減少
消費者信頼感：81.9
10年債：一時5.293％
景気指標は弱いのに、
長期金利は約20年ぶりの高水準です。

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日銀の政策金利は1.25％へ。
では、巨額の国債を抱える日本の財政は大丈夫なのか？
利上げ・国債費・長期金利・円相場の関係から、2026年の日本経済を整理しました。
「利上げした日本は、その金利に耐えられるのか」
https://t.co/CNCT6WEoWX
#日銀 #日本経済 #円安 #国債 #投資

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NVIDIA、過去最大1500億ドルの自社株買い。その意味を整理 @DetectivPanda https://t.co/NE1ctnNSbc
NVIDIAが1500億ドルの追加自社株買いを発表。

Q2売上：+106％
Data Center：+117％
上期FCF：約699億ドル
予想PER：約16.5倍
AI投資と株主還元を同時にできる理由を整理しました。