KJ®︎

References for Evidence Based Stock trading.

[kks @4th_skywalker]

日本の半導体株は
あくまでもアメリカ半導体の下請けです
つまり2243がメインで
2644が下請けです
その半導体を利用して
1545や316Aが稼ぐ構図となっています
それがこの世界です🍵ﾋﾏﾀﾞﾛｗ

[kks @4th_skywalker]

さらに
どうしても個別株もということであれば
ひたすら待ちましょう
年単位で待ち
人々がギャーギャー騒ぐような大きな調整がきたときにだけ
だけ
拾うのです
メガバンとか商社とかゼネコンでオケです
小型は全部無視しましょう
ひたすら待って
悲鳴で買えばオケです🍵ﾃﾞｽﾖﾈｽｷﾞﾙｗｗｗ

[kks @4th_skywalker]

さらに
大きなうねりの転換点は
そう何度も簡単に訪れるわけではない
待ちに待って
誰もが我慢しきれなくなり
大勢が目を離したその瞬間に訪れるのである
言っている意味わかるかボンクラ
そろそろ買いなんてない
圧倒的にそこが買いなのである😂🍺ｼﾝﾘｽｷﾞﾙwww

[kks @4th_skywalker]

逆張りデフレ脳の染み付いたボンクラは
順張りの強さと逆張りの弱さを甘く見ている
だいぶ下げたからそろそろ買いだというわけじゃが
買い転換はお前が決めることではない
何様だお前は😂🍺ﾏｼﾞｿﾚｽｷﾞﾙwww

[Compute King @Compute_King]

重要提醒：数据，信息和分析仅供参考，不做投资指引。

作为一个在半导体行业多家核心公司工作贡献了20多年的老人，我的推主要是关于对半导体和芯片产业，以及AI，HPC，以及算力的产业链研究。

欢迎大家看看我的历史文章，已经详细扒了如下AI产业链的公司：

Broadcom博通 $AVGO
Part 1 —— https://t.co/7jtkfQHXkM
Part 2 —— https://t.co/NzGJ9t8Xuk

Marvell美满 $MRVL
Part 1 —— https://t.co/m59tgGuGwr
Part 2 —— https://t.co/6V9N57hCbR

AMD农企 $AMD
Part 1 —— https://t.co/FGWHXurLO0
Part 2 —— https://t.co/QnOiktuJLX
Part 3 —— https://t.co/K24Yaj5thE

Astera Labs $ALAB
Part 1 —— https://t.co/eoIqDRQV8o
Part 2 —— https://t.co/aT7U4dtVXz

Credo Semi $CRDO
Part 1 —— https://t.co/TNbMKmPMP4
Part 2 —— https://t.co/WaPlShz6Nn

Alchip世芯电子 https://t.co/m5iSAOcyQR
Part 1 —— https://t.co/sOTtEKo13M
Part 2 —— https://t.co/IITO1Fu8nQ

MegMeet麦格米特 https://t.co/ezLwRCLRik
Part 1 —— https://t.co/GLfJuVo457
Part 2 —— https://t.co/IISeQAxYBx

Amphenol安费诺 $APH
Part 1 —— https://t.co/E3gisXgPf3
Part 2 —— https://t.co/hgQkVvIb9u

MediaTek联发科 https://t.co/lCgGUHBCZ5
Part 1 —— https://t.co/jS8oJmohzb
Part 2 —— https://t.co/Qk5kYNcl9Z

SMCI超微 $SMCI
Part 1 —— https://t.co/byJMMDePgY
Part 2 —— https://t.co/51xcClN9iS

Vertiv维谛技术 $VRT
Part 1 —— https://t.co/ewSrSnlXeD
Part 2 —— https://t.co/KnJ5qrHDTB

Intel英特尔 $INTC
Part 1 —— https://t.co/cm3We1A0jA
Part 2 —— https://t.co/fz5RPWohOD
Part 3 —— https://t.co/a4Kn39eA5m
Part 4 —— https://t.co/HckCjt8bg7

NVidia英伟达 $NVDA
Part 1 —— https://t.co/97ZhgSQRwF
Part 2 —— https://t.co/GGNXD8zlBx
Part 3 —— https://t.co/lfhAP9cuBI

SK Hynix SK海力士 https://t.co/67uqjtDI9r
Part 1 —— https://t.co/AtfreFaJT8
Part 2 —— https://t.co/SzVSuHwpkJ

ARM 安谋 $ARM
Part 1 —— https://t.co/EyBtD6koF1
Part 2 —— https://t.co/m3Zwy3Bp1d
Part 3 —— https://t.co/xDiY21TPQJ

Montage 澜起科技 https://t.co/OdtRs7W0Bg
Part 1 —— https://t.co/9zmvHh0YuW
Part 2 —— https://t.co/x2HkWR4MGh

Qualcomm 高通 $QCOM
Start: https://t.co/IqhUz4fC8f

都看到这里了，只能说感谢啦。😀🫰

[kks @4th_skywalker]

じゃあヒマなんで
去年アメリカで特許取った企業ランキングなど
白は１０兆円クラス
青はEV視点の入っている企業
赤が１０兆円無くてわたくしの推している企業🍵ﾊﾟﾅｳｹﾙｗ

[kks @4th_skywalker]

VT→全世界株式(世界の市場平均)
VOO→SP500
VTI→全米株式(小型入り)
QQQ→🍆１００
DIA→ダウ
VYM→高配当全般時価総額加重
SCHD→高配当精鋭
HDV→配当加重
SPYD→SP500高配当均等加重
VIG→連続増配時価総額加重
DGRO→連続増配配当加重

[kks @4th_skywalker]

なので
２０５０年代くらいまでならばS&P500でもいいけど
それ以降だとオルカンかな
というのがあたしのイメージ
まぁこれ３回くらいは言ってるけどねえ🍵ﾀﾞﾅｗ

[kks @4th_skywalker]

ロボッツ→重工兄弟、日立、NEC、富士通、三菱電機、タカラトミ

防衛→重工兄弟、日立、NEC、富士通、三菱電機

量子→富士通、NEC、日立、三菱電機

食料→NEC

水→東レ

核融合→三菱重工、日立、三菱電機、NEC、富士通

宇宙→重工兄弟、日立、NEC、三菱電機、東レ、富士通、キヤノン、タカラトミ

[kks @4th_skywalker]

🍺日本の宇宙開発８大企業🍺

三菱重工
三菱電機
キヤノン
NEC
富士通
ＩＨＩ
川崎重工
日立製作所

[kks @4th_skywalker]

✍😂☕

[kks @4th_skywalker]

プライムの商いのみかた☕
プライムだけにする
ETFと半導体を全て削除する
時価総額の大きなものを削除する
個別要因やセクター要因で急増したものを削除する
残ったものをリスツへ登録する🍵

[かりん@株 @karin_kabu]

輸出系セクター【対ドル】想定為替レート　一覧

■自動車系■
7201　日産自動車　　155円(2025/通期)
6201　豊田自動織機　148円(2025/通期)
7203　トヨタ自動車　145円(2025/通期)
6902　デンソー　　　145円(2025/通期)
7259　アイシン　　　145円(2025/通期)
6594　ニデック　　　145円(2025/通期)
7269　スズキ　　　　145円(2025/通期)
7261　マツダ　　　　143円(2025/通期)
7211　三菱自動車　　142円(2025/通期)
7270　ＳＵＢＡＲＵ　142円(2025/通期)
7267　ホンダ　　　　140円(2025/通期)
7272　ヤマハ発動機　140円(2024/通期)
5998　アドバネクス　140円(2025/通期)

■半導体系■
6723　ルネサス　　　157円(2024/3Q)
6146　ディスコ　　　150円(2025/2Q)
6890　フェローテック150円(2025/通期)
3436　ＳＵＭＣＯ　　150円(2024/2Q)
4063　信越化学工業　150円(2025/2Q以降)
7741　ＨＯＹＡ　　　150円(2025/2Q以降)
6963　ローム　　　　145円(2025/通期)
7729　東京精密　　　145円(2025/通期)
6857　アドバンテスト140円(2025/2Q以降)
7735　ＳＣＲＥＥＮ　140円(2025/2Q以降)
4369　トリケミカル　140円(2025/通期)
6920　レーザーテック135円(2024/通期)
4186　東京応化工業　131.5円(2024/通期)
6526　ソシオネクスト130円(2025/通期)

■電子部品・電気機器系■
7751　キヤノン　　　155円(2024/3Q以降)
6988　日東電工　　　153.6円(2025/通期)
6503　三菱電機　　　150円(2025/2Q以降)
6981　村田製作所　　145円(2025/通期)
6976　太陽誘電　　　145円(2025/通期)
6962　大真空　　　　145円(2025/通期)
7752　リコー　　　　145円(2025/通期)
6758　ソニー　　　　145円(2025/通期)
6770　アルプスアルパ140円(2025/通期)
7974　任天堂　　　　140円(2025/通期)
6501　日立製作所　　140円(2025/通期)
6479　ミネベアミツミ140円(2025/2Q以降)
6702　富士通　　　　140円(2025/通期)

■機械系■
6141　ＤＭＧ森精機　151円(2024/通期)
6273　ＳＭＣ　　　　146円(2025/通期)
6954　ファナック　　145円(2025/通期)
7003　三井Ｅ＆Ｓ　　145円(2025/通期)
7011　三菱重工業　　145円(2025/通期)
6448　ブラザー工業　145円(2025/通期)
6305　日立建機　　　141円(2025/通期)
6310　井関農機　　　140円(2024/通期)
6301　コマツ　　　　140円(2025/通期)
7012　川崎重工業　　140円(2025/通期)
6367　ダイキン工業　138円(2024/通期)

先週末(142円台？)よりも円高が進行しており、現在140円台。
各銘柄ごとに想定為替レートはバラつきがありますが、代表的な輸出系セクターの多くは1ドル1-＝140～145円前後で出しているケースが目立つので現状の1ドル＝140円台はもはや危険水域…

これ以上円高が進めば下方修正ラッシュに注意か🤨

輸出系セクターが売られ、内需系セクターに物色が集まるのも為替水準的にしかたない状況ですね。

ブログにそれぞれの銘柄の「海外売上比率」も記載しています😋
※想定為替レートは記事執筆時(2024.08.03)時点で最新の決算資料を参考にまとめました。
※その後追記修正した場合は修正日を記載しています。
https://t.co/226c0qMEHm

[kks @4th_skywalker]

あとは総合商社は全部マスツだとして
とにかく分野トップランカーと国内シェア世界シェアで上位
＋外貨を稼げる企業で
海外でブランド価値を認識されており
新興国に強けりゃなおよい
というのはずっとおんなじ
任天堂は当然最強の部類に入りますね
だって
世界中知らない人がいないラベルだからね

[kks @4th_skywalker]

世界中でインフラやってるのって
三菱重工と三菱電機
日立と東芝
この４つが主ですからね
東レさんは当然インドでも水インフラやってるけど
まだこれからなんだわな
アフリカもあるし
いずれ化けるじゃろ
まだちと早いだけである🍵ﾃﾞｽﾈ

[kks @4th_skywalker]

住友視点だとNECは絶対的存在じゃん
だからNECなのよ
もうわかるね
奥さん💖

[kks @4th_skywalker]

三井で御三家だと三井不動産は絶対的な存在
不動産だとトップだしね
重工だとIHIよね
船は商船三井
富士フイルムじゃん
三越伊勢丹も百貨店トップ
三井金属も持ってますよ
あとは最近お気に入りの日本製鋼所も三井グループだし
新日本空調なんかもそうですね
全て保有🍵ﾃﾞｽﾈ

[kks @4th_skywalker]

三菱クループって最強なのよね
なんといっても三菱電機いるし
東京海上もそうじゃん
エネオスもそうじゃん
船は郵船
不動産は地所
キリンもそうだし
AGCもそう
マテリアルにケミカル
それらの参加も無数にある
なんだこれみたいなＷ🍵ｱｯｶﾝｽｷﾞﾙｗｗｗ

[kks @4th_skywalker]

なので
まずはトップのメガバンと商社から仕込むじゃん
それから重工と東レになるのです
重工から東レと言っているのは
そのためなのですよ
奥さん💖ｱｶﾞﾝﾅｲｹﾄﾞﾅｗｗｗ

[kks @4th_skywalker]

じゃあ
三井系だとどうか
↓
三井住友FG&三住トラスト
三井物産
東レ
三井不動産
となるのである🍵