Efe

Hangi varlığa, hangi mantıkla yatırım yaptığımı şeffafça paylaştığım kişisel serüvenim. Paylaşımlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermez.

[Efe @EfeMetrics]

Uzun süredir finansal piyasalarda kendi stratejilerimi kurguluyorum. Bugünden itibaren hangi varlığa, hangi mantıkla yatırım yaptığımı ve portföyümde beğendiğim hisseleri şeffafça paylaşacağım kişisel bir serüvene başlıyorum.

Burada körü körüne bir tüyo veya sinyal bulamazsınız; amacım kendi işlem kurgularımı, teknik hedeflerimi ve risk yönetimimi belgelemek.

Piyasada gerçekçi bir finansal yolculuğu paylaşarak birlikte öğrenmenin gücüne inanıyorum. Stratejiye ve analize değer veriyorsanız, serüvene hoş geldiniz. Paylaşımlarım sadece kendi fikirlerimdir, yatırım tavsiyesi içermez.

[Efe @EfeMetrics]

@abrarahamtc İsmail, ben almayın demiyorum zaten. Bu marjlar elbette muazzam, insanlara ev-araba aldıracak seviyeler. Ben sadece risk yönetimine ve zamanlamaya dikkat çekiyorum. Çünkü o hisseyi 200 TL'den alıp ihya olan da var, 27.000 TL'den tepede atlayıp ocağı sönen de.

[Efe @EfeMetrics]

Piyasadaki en popüler iki fon #tly #phe, BIST’teki belli başlı hisseleri resmen kapatmış durumda. Bazı şirketlerde gördüğümüz o günlerce süren tavan serilerinin, "Bu şirket bu piyasa değerine nasıl ulaştı ya?" dedirten uçuk rakamların arkasındaki asıl olay tam olarak bu.

Bu tahtalar fonlar için stratejik olarak inanılmaz kritik bir oyun alanı. Hisselerin kontrolünü ve likiditesini ellerinde tuttukları için hareket alanları çok rahat, istedikleri gibi strateji çizebiliyorlar. #TERA ve PUSULA piyasanın en güçlü, yön belirleyen grupları olma yolunda tam gaz ilerliyor. İnanılmaz paralar yönetiyorlar.

Tera’nın başarısını, tahtalardaki ağırlığını zaten bilmeyen yok. Ama yan tarafta resmen yeni bir canavar büyüyor! #PUSULA Günlük, haftalık para girişleri akılalmaz seviyelerde. Bu kadar devasa bir paranın gideceği hisseler de az çok belli zaten.

Hangi fonun hangi hissede pozisyon büyüttüğünü takaslardan iyi takip ederseniz önünüze çok ciddi fırsatlar çıkabilir.

Hatta size çok basit bir mantık vereyim, sırf bununla bile harika fırsatlar yakalanabilir: Bir fonun portföyünde ağırlığı yüksek 4 tane ana hisse var diyelim. O gün bu hisselerden 2 tanesi sert mi düştü? Fonun toplam değerini ve dengesini korumak adına kalan diğer 2 hisseyi yukarı sürmek durumunda kalabiliyorlar. Sırf bu terazi mantığını bile çözseniz harika işlem imkanları doğuyor.

Ama bak, buraya çok büyük bir parantez açıyorum: Burada risk derecesi net 5/5. "Tren kaçıyor, hadi bende atlayayım" diye heyecanla balıklama atlarsanız, adamlar kâr realizasyonuna başladığında aşağı doğru öyle bir marj yersiniz ki feleğiniz şaşar, taban serilerinde kilitli kalırsınız.

Trene nereden bineceğini ve ne zaman inceğini bilmek şart, fena üzerler benden demesi.

#BIST100 #Borsa #TEFAS #Hisse #pbr #analiz #ozatd #trhol #gundg #ktlev #odine #dstkf #tehol #manas

(Kişisel analizimdir, yatırım tavsiyesi değildir.)

[Efe @EfeMetrics]

@furkanerolum Piyasa bilançonun güçlü geleceğini bildiği için önden fiyatlıyor, kısa vadedeki yükseliş bundan. Ama şirket uzun süredir güçlü büyüyor ve son gelen KAP haberi gelecekteki bilançoları da uçuracak potansiyelde.
Ben bir 'haberi sat' beklemiyorum ama illaki kâr satışları olur.

[Efe @EfeMetrics]

Önümüzdeki dönemin sancılı geçebileceğini ve faizlerin pas geçilme ihtimalini konuşurken tam olarak bu fırsatları kastetmiştim.

215 TL’den radara aldığımız #ATATP, 1 aydan kısa sürede 280 TL’yi görerek %30’un üzerinde marj bıraktı. Bu neredeyse 1 senelik faiz demek. 🚀🚀

Üstelik şirket imzaladığı devasa anlaşmalar ve sürdürülebilir gelir yapısıyla masadaki hikâyesini korumaya devam ediyor.

Yeni bilanço ilk çeyrekteki kadar uç noktada gelmese bile, sektöre kıyasla güçlü bir tablo göreceğimize inanıyorum. Bu yüzden bilançoyu görmek istediğim için pozisyonumu taşımaya devam edeceğim.
Beklentiyi önceden okuyup değerlendirenlere tebrikler! 🎯

#borsa #hisse #bist100 #yazılım #teknoloji #analiz (YTD)

[Efe @EfeMetrics]

İstikrarla her bilanço döneminde güçlü sonuçlar açıklayarak giden #ATATP, zamanla çok güçlü bir temele sahip bir şirkete dönüştü. Önümüzdeki bilanço döneminin de iyi geleceğini umuyorum.

Kasasında net nakit pozisyonunda olması, finansal borcunun bulunmaması ve yüksek kârlılık marjlarıyla (FAVÖK) büyümeye devam etmesi bu şirketi benim için çok kıymetli kılıyor. Özellikle küresel dijitalleşme, yapay zeka entegrasyonları ve bulut teknolojileri trendini arkasına alması şirketi öne çıkaran en büyük özelliklerden biri.

Şirketin finansal büyümesine kıyasla piyasa çarpanlarını cazip bulduğum için yakından takip ettiğim hisselerden biri. Yazılım ve bilişim sektöründe #LINK ile beraber listemin başlarında yer almaya devam ediyor.

Grafikte de net şekilde görüldüğü üzere, yükselen kanal yapısında eski direnç bölgesi artık güçlü bir destek haline gelmiş durumda. Şu an bu onay bölgesine yakın yerlerde tutunmaya çalışıyor.

Kısa vadeli bakanlar için 200 TL civarı teknik stop seviyesi olarak takip edilebilir; ancak benim bu tarz güçlü şirketlerde şahsen stop seviyem yoktur, temel hikayeyi izlerim.
Yatırım tavsiyesi değildir.

#borsa #hisse #bist100 #borsa #hisse #yazılım #teknoloji #analiz

[Efe @EfeMetrics]

Tam konuştuğumuz gibi: TCMB faizi pas geçti, eylüle kadar sürecek dönem resmen başladı. Masadaki yeni denklem ise tırmanan İran-ABD gerilimi ve 90-100$ bandına dayanan Brent petrol.

Hem yükselen Brent petrol hem de faiz indirimlerinin ötelenmesi önümüzdeki dönemin yorucu geçeceğini gösteriyor.
Jeopolitik riskler varken acele etmeden kâr realize etmek ve nakit dengesini korumak en doğru strateji.

Borsada fırsat bitmez arkadaşlar, panik işlemlerden uzak durmanız gereken bir dönemdeyiz. (YTD)

#borsa #bist100 #brent #tcmb

[Efe @EfeMetrics]

Dostlar, önümüzde 23 Temmuz Merkez Bankası kararı var ve faizin sabit kalması bekleniyor. Eğer veri beklendiği gibi gelirse, ağustos ayında toplantı olmadığı için eylüle kadar yaklaşık 2 aylık stabil ve sıkıcı bir piyasa görebiliriz.

Faiz indirimlerinin başlamadığı bu ortamda zorlama trendler aramak mantıklı değil.

Şartlar olgunlaşmadan gelecek erken bir indirim bizi sadece yorucu bir git-gel piyasasına hapseder. Ancak bu verilerin desteğiyle başlayacak planlı bir indirim takvimi, piyasaya aradığımız o net yönü verir ve güçlü bir yükseliş hareketi başlatır.

Şu aşamada acele etmeye gerek yok. Pozisyonları bu ekonomik dengelere göre ayarlamaya çalışın. Bu süreçte yakaladığınız %10-%15 kârları realize etmek mantıklı olacaktır.
#bist100 #borsa #endeks

[Efe @EfeMetrics]

Evet, beklentinin uzaması kısa vadede tahtayı diri tutar ama KAP haberi düştüğü an 'beklentiyi satın alanlar' malı kucağa bırakıp sell the news yapar. Transferle ralli hayali kuranlar da satış yiyince kulübe istemsizce 'feda' diyebilir :)
#gsray’ın şampiyonluk dönemi gibi; beklenti biter, satış başlar 😁
Bence 'Salah' ihtimalinden çok daha somut ve büyük bir beklenti olan TERA hikayesi var. O hikaye tahtaya tam girerse 2,40 fiyatı bana göre çerez bile kalabilir.

[Abdullah Kaptan @akaptanbjk]

Beşiktaş anlaşmış olsa da hafta sonu Salah transferini açıklamaz. Hafta başını bekler, hafta boyu kulüp hissesi ralli yapar.
Pazartesi sabah 10.30 KAP bildirimi gelse hisse 2.40'ı geçer. Ne diyosun @EfeMetrics

[Efe @EfeMetrics]

Dostlar, önümüzde 23 Temmuz Merkez Bankası kararı var ve faizin sabit kalması bekleniyor. Eğer veri beklendiği gibi gelirse, ağustos ayında toplantı olmadığı için eylüle kadar yaklaşık 2 aylık stabil ve sıkıcı bir piyasa görebiliriz.

Faiz indirimlerinin başlamadığı bu ortamda zorlama trendler aramak mantıklı değil.

Şartlar olgunlaşmadan gelecek erken bir indirim bizi sadece yorucu bir git-gel piyasasına hapseder. Ancak bu verilerin desteğiyle başlayacak planlı bir indirim takvimi, piyasaya aradığımız o net yönü verir ve güçlü bir yükseliş hareketi başlatır.

Şu aşamada acele etmeye gerek yok. Pozisyonları bu ekonomik dengelere göre ayarlamaya çalışın. Bu süreçte yakaladığınız %10-%15 kârları realize etmek mantıklı olacaktır.
#bist100 #borsa #endeks

[Efe @EfeMetrics]

@yunus_arslan47 😂 😂 Evet hocam, hisse enflasyonun epey gerisinde kaldı. Tahtayı da bir salmadılar gitti. Siteminiz haklı olsa da bir kenarda izlemekte fayda var. Öncelikle öncü verilerin düzelmesi gerek, sonrasını beraber izleyip görelim.

[Efe @EfeMetrics]

Savunma sanayii tarafında beğendiğim ve izlediğim hisselerden biri de #KATMR

Sektördeki pozitif hava bu tarz yan tahtalara da momentum getirebilir ama beklentiyi doğru kurmak şart. Şirket bir #ASELS gibi yüksek teknoloji veya Ar-Ge yapmıyor; ana odağı araç üstü ekipman, lojistik araçlar ve zırhlı kara platformları.

Gelecek sipariş ve ihracat potansiyeliyle takibimde. Risk/getiri algısını doğru yönetmek adına bu detay önemli.

Asıl değinmek istediğim nokta da tam olarak bu: Yatırım yaptığınız şirketleri gerçekten tanıyın. Ne iş yapıyorlar, ne üretiyorlar, ciroları nereden geliyor bilmek zorundayız.

Bir şirket sırf "savunma sanayii" başlığı altında geçiyor diye jet uçağı ya da füze üretmek zorunda değil. Biri işin mikroçip ve yazılım tarafındadır, diğeri o araçların üstündeki ekipmanı veya lojistik desteğini sağlar.

Her iki iş modeli de değerlidir ama beklentileri ve fiyatlamaları tamamen farklıdır. Sektör rüzgarına kapılmadan önce neye ortak olduğunuzu iyi analiz edin.

Temel anlamda beğendiğim hisselerden birisi, teknik kısımda da desteğine oturmuş durumda. Savunma tarafında yakın takibimde ve izleme listemde olmaya devam edecektir Katmerciler, tabii ki bilanço bozmadığı takdirde. Yatırım tavsiyesi değildir.

#borsa #analiz #hisse #savunma #Nato #zirve

[Efe @EfeMetrics]

@yunus_arslan47 Hisseyi sakız parasına kapatmak istiyorsun herhalde :) Ortada hiçbir veri veya gerekçe yokken insanları panikletmeyelim bence. Varsa arkasını dolduran mantıklı bir analiziniz konuşalım tabii.

[Efe @EfeMetrics]

Yatırımcı kazanmak ister tabii. Ama hisse birkaç ay önce %70'lik bir marj verdi zaten. Sonrasında kâr satışları ve patron satışı gelince fiyat ralli başladığı yere geri döndü. Genelde patronlar bu tip satışlar sonrasında sattıkları malları bir şekilde yerine koyma eğiliminde olurlar. Şirketin iş hacmini de düşününce, uzun vade düşünenler için bu sert düşüşler birer fırsat sunuyor işte. Zamanla taşlar yerine oturur.

[Efe @EfeMetrics]

Şirketin piyasa değeri 1.1 milyar dolar, bekleyen sipariş miktarı ise 5.8 milyar dolar 🤔 #GLRMK

Demem o ki, günübirlik fiyat hareketlerine veya kısa vadeli dalgalanmalara çok takılmamak gerekiyor. Tabii ki bu devasa siparişler bir günde bilançoya etki etmeyecek, zamana yayılan uzun soluklu projeler.

Ama kabaca bir düz hesap yapınca bile; şirketin geçmişte %15 FAVÖK ve %7 net kâr marjıyla çalıştığını biliyoruz benzeri bir oran çıkarsa, süreç boyunca bu projelerden ortalama 880 milyon dolar FAVÖK ve 430 milyon dolar net kâr potansiyeli çıkıyor.

Yani neredeyse şu anki şirket değerinin yarısı kadar bir kâr açıklamaktan bahsediyoruz. Sırf elindeki işlerin kârlılık potansiyeli bile mevcut değere kıyasla muazzam bir temel hikaye.

Piyasa bu tarz potansiyelleri uzun vadede elbet radarına alır; zamanlamasını kestirmek zor ama benim bu tarz hikayelerdeki beklentim net. Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın :)
Yatırım tavsiyesi değildir.

#BIST100 #borsa #hisse #analiz #enkai̇

[Efe @EfeMetrics]

Hocam haklısınız, borsa sonuçta beklenti işi ve herkesin vadesi de stratejisi de çok farklı, saygı duyarım. Genel kurula kadar katıldıysanız şirkete olan ilginiz zaten tartışılmaz. Benimki sadece yıllara yaygın işlerin kâr döngüsüne dair teknik bir bakış açısıydı. Amacım kırmak ya da etkileşim kasmak kesinlikle değil. Kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Zamanla bilançolar geldikçe hep beraber görürüz zaten, selamlar.

[Efe @EfeMetrics]

@Erdincsolmaz06 Hocam profilde uzun vade yazıyor ama sabırsızlık hat safhada sanki :) Yıllara yaygın taahhüt işlerinde kâr, iş bittikçe ya da hakediş aldıkça parça parça ama çok sağlam yansır bilançoya. GLRMK tam da bu kâr döngüsü yüzünden uzun vade hissesi zaten. İşin mantığı bu yani.

[Efe @EfeMetrics]

İstikrarla her bilanço döneminde güçlü sonuçlar açıklayarak giden #ATATP, zamanla çok güçlü bir temele sahip bir şirkete dönüştü. Önümüzdeki bilanço döneminin de iyi geleceğini umuyorum.

Kasasında net nakit pozisyonunda olması, finansal borcunun bulunmaması ve yüksek kârlılık marjlarıyla (FAVÖK) büyümeye devam etmesi bu şirketi benim için çok kıymetli kılıyor. Özellikle küresel dijitalleşme, yapay zeka entegrasyonları ve bulut teknolojileri trendini arkasına alması şirketi öne çıkaran en büyük özelliklerden biri.

Şirketin finansal büyümesine kıyasla piyasa çarpanlarını cazip bulduğum için yakından takip ettiğim hisselerden biri. Yazılım ve bilişim sektöründe #LINK ile beraber listemin başlarında yer almaya devam ediyor.

Grafikte de net şekilde görüldüğü üzere, yükselen kanal yapıs��nda eski direnç bölgesi artık güçlü bir destek haline gelmiş durumda. Şu an bu onay bölgesine yakın yerlerde tutunmaya çalışıyor.

Kısa vadeli bakanlar için 200 TL civarı teknik stop seviyesi olarak takip edilebilir; ancak benim bu tarz güçlü şirketlerde şahsen stop seviyem yoktur, temel hikayeyi izlerim.
Yatırım tavsiyesi değildir.

#borsa #hisse #bist100 #borsa #hisse #yazılım #teknoloji #analiz

[Efe @EfeMetrics]

NATO zirvesiyle piyasa biraz rahatlar dedik ama beklenti bitti, malı yıktılar gibi bir şey oldu. Yine de benim zihnim kriz anında panik yapıp söylenmeye değil, fırsat aramaya odaklanır. Bu dönemde %5-%10 eksi yedik diye pes edecek değiliz; yeter ki doğru zamanı sabırla bekleyelim.

Trump'ın söylemleri ve yüksek faiz ortamı piyasayı ele geçirmiş durumda. Stres yönetimini iyi yapmamız gereken bir dönemdeyiz. Temeli sağlam, hikayesine güvendiğiniz şirketleri takibe devam etmek bu süreçte en mantıklısı olacaktır.

Kendi adıma, hayatımın hiçbir döneminde tamamen nakite geçmedim, bu dönemde de geçmeyi düşünmüyorum. Ne de olsa borsacı donsuz uyur, malsız uyumaz derler :) Herkes kendi risk yönetimini yapsın, sabırlı olun. İzlemeye devam.

#borsa #analiz #hisse #trump #ateşkes #NATO

[BPT @bpthaber]

ABD Başkanı Trump: "İran ile ateşkes bence bitti."

[Efe @EfeMetrics]

Yıllardır piyasayı baskılayan en büyük belirsizliklerden biri çözülüyor diyebiliriz.
CAATSA'nın kalkması demek; savunma sanayii ve havacılık şirketlerimizin projelerindeki önünün açılması, tedarik sorunlarının bitmesi ve bilançoların rahatlaması demek.
Makro ölçekte CDS düşüşüyle birlikte borsaya yeni bir hikaye gelebilir. Bakalım fiyatlama nasıl olacak.

#asels #thyao #patek #katmr #sddtr #borsa #bist

[BPT @bpthaber]

SON DAKİKA | ABD Başkanı Donald Trump:

“CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız. Zamanı gelmişti.”