ふぇんりる| FXトレーダー×ファンドマネージャー

証券アナリスト｜150億円の事業投資ファンド運用｜ CVD×VWAPで相場の支配者を読む
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10/14 ドル円（USD/JPY）環境認識です。
─ 結論から ─
👉今日の戦略：戻り売りをやや優先。ただし今夜21:30の米CPIまではレンジ内での無理な勝負は避け、158.40〜158.50の攻防を見極め。

👉注目ゾーン：158.40〜158.50レジスタンスと、下値支持帯158.11（1H 200EMA）。

─ なぜか ─
CVD：4時間足でCVDが一貫して上昇しているにもかかわらず、価格は158円台後半で頭を押さえられている状態。大口の売り指値が買い成行注文を全て受け止める「売り吸収（Absorption）」の可能性。

構造：4H EMAが密集（スクイーズ）しており、レンジ内でパワーを溜めている局面。

材料：今夜21:30の米CPI。ヘッドライン・コアの乖離や米2年債利回りの反応次第で、蓄積されたエネルギーがブレイク方向へ放たれる見込み。

─ 見落とされているポイント ー
「CVD上昇＝買い圧力が強い＝ロング一択」と判断するのは危険です。1時間足で158.73から急落した際もCVDは崩れず高値を更新していますが、これは「これだけ買いが入り続けているのに上がらない」という価格との非対称性を示しています。買い手が尽き、CVDの上昇が止まった瞬間に、溜まりに溜まったロング勢の損切りを巻き込んで急落するリスクに警戒が必要です。

─ シナリオ ─
✅メイン：158.40〜158.50で上ヒゲ形成＋CVD失速を確認 → 戻り売り ターゲット：158.12（割れれば157.87へ） 損切り：158.60超え

✅サブ1（下抜け）：158.11（1H 200EMA）を明確に下抜け、戻りが158.20未満で抑えられる → ショート継続 ターゲット：157.87 → 157.76 損切り：158.25回復

✅サブ2（ブレイク）：158.73を1時間足終値で明確に突破＋CVD新高値更新 → 買い目線へ転換（※CPI直後の乱高下はスルー） ターゲット：159.00〜159.13 損切り：158.70割れ
#FX #ドル円 #USDJPY #環境認識 #米CPI

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10/14 豪ドル円（AUD/JPY）環境認識です。
─ 結論から ─
👉今日の戦略：110.60の攻防を見極め。戻り売り優先も、明確な突破で買い目線へ切り替え。
👉注目ゾーン：110.60レジスタンスとPOC付近でのCVDの追随・逆行

─ なぜか ─
CVD：急騰後にCVDが低下（58K→55K台）しているのに、価格は110.50台を維持。売り注文を指値買いが吸収（Absorption）している可能性あり。

構造：4Hは110.10〜110.60のレンジ上限。Volume ProfileのPOCが密集しやすい110.50〜110.60での攻防中。4H EMAがスクイーズしており、レンジを抜けると大きく動きやすい。

材料：昨日110.10付近から約50pips急反発し、下値の強い買い需要が確認されている状態。

─ 見落とされているポイント ─
「CVD低下＝ショート」と安易に判断するのは危険。価格が崩れない非対称性は、売りを買い手が吸収しているサイン。これまでの「110.60は売り場」という認識に固執すると、上抜け時の激しいショートカバー（踏み上げ）で焼かれるリスク大。

─ シナリオ ─
✅メイン：110.60で上ヒゲ反落（110.50割れ）＋ CVD下落継続 → ショート ターゲット：110.42 → 110.27（Pivot/支持帯） 損切り：110.66〜110.70

✅サブ：110.60を明確にブレイク＋ CVDが再上昇（58K回復） → 押し目買い ターゲット：110.80 → 111.05 損切り：110.48割れ
#FX #豪ドル円 #AUDJPY #環境認識

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10/13 ドル円環境認識です。

─ 結論から ─

今日の戦略：158.40割れからの戻り売り or 158.50回復後の押し目買い
注目ゾーン：158.38〜158.50（前日の上値抵抗帯が支持帯に転換するかどうか）

─ なぜか ─
CVD：上値の重さを示唆。4Hはヒドゥン・ベアリッシュ（CVD高値更新に対して価格が伸びない）、1Hはダイバージェンス（価格高値更新に対してCVDが弱い）の疑いあり。
構造：上昇基調の中のブレイク維持テスト。158.40〜158.50を抜け158.70台まで上昇後、元の抵抗帯へ戻ってきたレジサポ転換の見極めフェーズ。長期EMAは上向きで上昇構造は崩れていない。
材料：明日（10/14 21:30）の米CPI発表を控えた持ち高調整が入りやすい。

─ 見落とされているポイント ─

CVDが弱気を示していても、価格が158.40を割らずに安値を更新しない場合、買い手が売り圧力を吸収（Absorption）している可能性あり。現在値（158.45付近）は売りにも買いにも決め手が不足しており、中途半端にエントリーすると損切り貧乏になりやすいゾーン。

─ シナリオ ─

メイン（押し目買い）：158.38〜158.45で下げ止まり、15分足で158.50を回復・維持 → ロング
ターゲット：158.65〜158.73 → 158.90
損切り：確認した押し安値割れ

サブ（戻り売り）：15分足実体で158.38〜158.40を下抜け、その後の戻り（158.40〜158.49）で上値維持に失敗 → ショート
ターゲット：158.29〜158.23 → 158.10〜158.07（S1など支持が重なるため部分利確優先）
損切り：確認した戻り高値超え

#FX #ドル円 #環境認識

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（10/13）豪ドル円（AUDJPY）環境認識です。

─ 結論から ─

👉今日の戦略：戻り売り優先（110.20〜110.27の支持帯での突っ込み売りは厳禁）

👉注目ゾーン：110.20〜110.27での攻防（9:30のRBA議事要旨公表後）

─ なぜか ─
CVD：今朝の下落に同調しており短期的な弱さを裏付け。ただし、急激な売り加速（大口の投げ）にはまだ至っていない状態。

構造：1Hは短期EMA下抜けで売り優勢も、4Hは大きな持ち合いの最中。110.20〜110.27には200日EMA・週間Pivot・日次S1が密集しており、Volume Profile的にも極めて厚いサポート帯。下方向へのレンジ離脱には強いエネルギーが必要。

材料：本日9:30のRBA（豪準備銀行）議事要旨公表。直前のエントリーは避け、公表後の支持・抵抗がどう機能するかを確認してから乗るのがセオリー。

─ 見落とされているポイント ─

EMAやPivotの密集地帯は「方向感の確定」ではなく「往復ビンタになりやすいゾーン」であること。
また、110.20付近で『CVDが下げているのに価格が下がらない（底堅い）』動きが出た場合、売りが大口の買い指値に全て吸収（Absorption）されているサイン。ここでの追撃ショートは高確率で焼かれます。

─ シナリオ ─

✅メイン：110.40〜110.46（日次Pivot/短期EMA付近）への戻り→15分足で上ヒゲや高値切り下げ＋CVDの戻りが弱い事を確認→ショート
ターゲット：110.27〜110.20（一部利確） → 110.11（S2）
損切り：確認した戻り高値の少し上（110.57付近など）

✅サブ①（下抜けブレイク）：15分足実体で110.20を明確に割る→110.20〜110.27へ戻れずサポレジ転換（レジサポ転換）して再下落→ショート
ターゲット：110.11 → 110.00 ※ただし損切り幅に対して利幅（RR）が合わなければ見送り

✅サブ②（反発ロング）：110.20付近を死守→110.27を回復＋15分足安値切り上げ＋CVD下げ止まり→110.40〜110.45までの短期反発狙いロング

#FX #豪ドル円 #AUDJPY #環境認識 #RBA

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10/12 ドル円環境認識です。

─ 結論から ─

👉今日の戦略：158.40～158.50の上抜け失敗確認 → 戻り売り
👉注目ゾーン：158.40〜158.50（上限帯）での値動きと価格の支持割れ

─ なぜか ─
CVD：価格が高値を更新できないのにCVDが高い（Hidden Bearish Divergenceに近い形）。買いが指値売りに吸収（Absorption）されており、価格上昇に繋がりにくい売り材料。
構造：4Hは高値圏で持ち合い（主要EMA上）。1Hは158.40～158.50で繰り返し抑えられる一方、長期EMAは上向き。Volume ProfileのPOC（主要な取引価格帯）を挟んで、上値の重さと押し目買いが拮抗中。
材料：本日は米国債券・銀行市場は休場（米株は通常営業）。流動性低下による突発的な値動きの可能性があり、「休場＝動かない」と油断できない日。

─ 見落とされているポイント ─

CVDのダイバージェンスは「売りに吸収されている」強いサインですが、直近はCVDが下げても価格が落ちておらず、下値の底堅さも残っています。そのため現値（158.35付近）からの先回りショートは厳禁。CVDの違和感が「15分足での支持割れ」という価格アクションで裏付けられるまで待つのが鉄則です。

─ シナリオ ─

メイン：158.40～158.50に接近後、15分足で直近押し安値割れ＋上限回復失敗 → ショート
ターゲット：158.17～158.20 → 158.09
損切り：失敗した上抜け高値の少し上

サブ①（下抜け）：158.09を15分足実体で明確に割り、戻りが止められる → 戻り売りショート
ターゲット：157.96〜157.90

サブ②（売り撤回）：1時間足で158.57上に定着し、158.40～158.50がサポレジ転換 → 押し目買いロング
ターゲット：158.73～158.84

通常よりロットを落とし、最初の支持帯での部分利確を優先推奨です。

#FX #ドル円 #環境認識 #CVD #VolumeProfile

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10/12 豪ドル円環境認識です。

─ 結論から ─
👉今日の戦略：110.55～110.65での反落確認後の戻り売り
👉注目ゾーン：110.33（下落転換の重要支持・Pivot）の攻防
─ なぜか ─
CVD：1H足で明確なベアリッシュダイバージェンス。価格は110.6付近をトライしているが、CVDの山は切り下がっており上昇の勢いに疑問符。
構造：1H・4HともにEMAは上向きを維持。「上値は重いが、下値もまだ崩れていない」持ち合い状態。110.60〜110.65に売り圧力が集中する一方、110.33〜110.45には強い支持帯（Pivot等）が存在。

材料：本日は日米休場（スポーツの日・コロンブスデー）で参加者減。流動性低下による一時的な抜けや急な振れに注意。明日9:30にはRBA議事要旨を控える。
─ 見落とされているポイント ─ CVDの弱気ダイバージェンス＝「即下落転換」ではない点。売りが出ても価格が維持される場合、下値で買い支え（Absorption）が起きている可能性が残る。CVDはあくまで売りの準備。実際のショート実行には、110.33割れなど「価格の崩れ」の確認が必須。

─ シナリオ ─
メイン：110.60付近（110.55～110.65）で上ヒゲ連発＋15分足押し安値割れ → 戻り売り ターゲット：110.43 → 110.34 損切り：形成した高値の上（110.70付近）

サブ①（下落追随）：110.33を明確に下抜け＋サポレジ転換 → ショート ターゲット：110.22 → 110.05（S1）

サブ②（目線切り替え）：110.65を明確に上抜け定着＋CVD改善 → 押し目買いに転換 ターゲット：110.85（R1） → 111.00
#FX #豪ドル円 #環境認識

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10/9 豪ドル円環境認識です。

─ 結論から ─

👉今日の戦略：110.13～110.20の分厚い抵抗帯での戻り売り優先

👉注目ゾーン：上は110.13〜110.20、下は109.80付近の支持帯。現在値（110.02付近）での新規エントリーは様子見。

─ なぜか ─

CVD：全体的には下落基調で売り優勢。ただし下値（109.80付近）では「CVDが下がっても価格が維持される」現象が発生中。買い指値による吸収（Absorption）が疑われる。

構造：4Hは下落の戻りが失速し、方向感を探る持ち合い。1Hは110.13～110.20に200時間EMA、200日EMA、日足R1が超密集しており、極めて上値が重い「弱含みのレンジ」。

材料：今夜NY時間の米ミシガン大学消費者信頼感指数。ここでレンジを抜ける可能性があるため警戒。

─ 見落とされているポイント ─

下値109.80付近で起きている「買い指値の静かな吸収」。全体が売り優勢に見えても、支持帯に向かっての「追い売り（突っ込み売り）」は極めて危険。また、現在はヒゲ抜けが頻発しやすい構造のため「抜けた瞬間」に飛び乗ると、上下ともに往復ビンタになるやりにくいゾーン。

─ シナリオ ─

メイン：110.13～110.20到達後、15分足で上抜け失敗（押し安値割れ）＋CVD失速 → ショート

ターゲット：109.91（当日P） → 109.81（週間P）
損切り：反落を確認した高値の上
サブ1（下抜け定着）：109.75を実体で割り、109.80への戻りがレジサポ転換して抑えられる → ショート

ターゲット：109.59（S1） → 109.31（S2）
サブ2（上抜け定着）：110.20上で1H実体が確定し、その後の押し目で110.13～110.20が支持に変わる（サポレジ転換） → 目線をロングへ切り替え

ターゲット：110.265 → 110.52（R2）
#FX #ドル円 #環境認識

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10/9 ドル円環境認識です。

─ 結論から ─

今日の戦略：レンジ継続を基本に、上下の端に引き付けての反転確認エントリー

注目ゾーン：157.93〜158.15の売買交錯帯（POC・EMA密集帯）。現在地での新規エントリーは見送り。
─ なぜか ─

CVD：直近は価格と同調。しかし4Hの広い範囲では「CVDは高いのに価格は前回高値に届かない」買いの効率低下が発生。戻り売りの指値が吸収（Absorption）している形。
構造：4Hは長期EMA上で下支えあり。一方1Hは158.3〜158.5で売られており、上昇基調を残した持ち合い（レンジ）相場。
材料：23時に米ミシガン大消費者信頼感指数。この前後はレンジ戦略を一時停止し、価格反応を確認。
─ 見落とされているポイント ─

CVDの買い効率低下が示す「戻り売りによる静かな吸収」。ただし下値も堅く、現在の158.05付近はPOC（最も取引された価格帯）のど真ん中。80pips級の荒い値動きが続く中、中途半端な位置で飛び乗ると往復ビンタに巻き込まれる危険地帯。

─ シナリオ ─

メイン：157.80〜157.87での下値反発 → ロング

15分足で下抜け失敗（安値切り上げ）＋CVDの下落止まりを確認して押し目買い。
ターゲット：157.93 → 158.15 → 158.30
損切り：反転を確認した安値の下
サブ：158.30〜158.50での上値抵抗 → ショート

15分足で上抜け失敗＋CVDが上がっても価格が崩れるなら戻り売り。
ターゲット：158.15 → 157.93 → 157.85
損切り：反転時の高値の上
※ブレイク対応：158.50を1H実体で上抜け定着ならロング、157.65を下抜け定着ならショートへ切り替え（急落の飛び乗り厳禁）

#FX #ドル円 #環境認識

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@hohoho279461381 158.36を抜けて158.50まで走ったのに維持できず、157.80では反発。上下の反応がはっきりしていて、「我慢の相場」という表現がしっくりきます。

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@hadou_line 「ファンダの後はテクニカル」という切り分け、今回のユーロ売りには特に合いますね。ドル円・ユーロドル・ユーロ円を並べることで影響の違いが見えやすいです。

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@digholiclab9009 「材料の強さ」ではなく「情報の鮮度」で値動きを読む視点、面白いです。タカ派の議事要旨より、その場で判明した国債需要が優先されたという整理に納得しました。

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@endo_dollar8yen 短期は売り優勢でも、日米金利差によるドル買い材料は残るという整理が分かりやすいです。一方向に決めつけず、上下それぞれの水準を置いている点が印象に残りました。

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@makeItsonext 10年債入札は強かったのに、小型株と半導体は指数以上に弱い。金利だけでは安心しきれない朝の空気が、数字からよく伝わってきました。

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@asset_alchemist アジアでレンジを作り、NYの材料で流動性を回収するという一日の組み立てが明快ですね。時間帯とイベントを重ねて見ると、待つ場面が分かりやすくなります。

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@Takeshi_Web5 ユーロの政治材料が薄れつつある一方、ドル円は低ボラのレンジという対比が分かりやすいです。ドル円を基準にクロス円を見る発想が興味深いですね。