Edu Estallo - Asesor Financiero

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🚨 Las Magnificent 7 marcan mínimos relativos de más de un año frente al resto del mercado.

🔴 Ratio MAGS/RSP: 0,2884, mínimo desde mayo de 2025
🔴 Tendencia desde máximos 2025: caída sostenida sin recuperación

Durante dos años, las Mag 7 fueron el mercado.

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🚨 El gasto mensual en construcción de centros de datos supera los 4.000 millones de dólares. Desde 500 millones en 2019.

🟢 2019: ~500 millones/mes
🟢 2022: ~1.000 millones/mes
🟢 2024: ~2.000 millones/mes
🟢 2026: +4.000 millones/mes

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🎯 Cada modelo de IA que se entrena requiere un edificio que consumirá más electricidad que una ciudad mediana. El titular es la IA. La inversión real está en el suelo.

Fuente: US Commerce Department (dato ajustado estacionalmente, 2026)

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🚨 $SPY cae más del 1% esta semana. $RSP sube más del 1%. En la misma semana.

Primera vez que ocurre desde 2003.

🔴 $SPY (market-weighted): -1% o más
🟢 $RSP (equal-weighted): +1% o más

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Esta semana el mercado ha demostrado que son dos cosas distintas.

Fuente: Bluekurtic Market Insights (datos desde 2003)

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🎯 Cuando el capital riesgo entra en masa, suele llegar antes que los beneficios. La pregunta es cuántas de estas 500 operaciones sobrevivirán al ciclo.

Fuente: PitchBook / a16z (a 31/03/2026)

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En cinco años el capital trimestral se ha multiplicado por seis. El número de operaciones se ha doblado solo en el último año.

No es una categoría de nicho. Es donde confluyen IA física, déficit de mano de obra y reshoring industrial.

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🚨 Las inversiones en robótica alcanzan 16.000 millones de dólares en un solo trimestre. Máximo histórico.

🟢 Q1 2026: 16.000 millones invertidos, ~500 operaciones
🟢 Q1 2025: ~9.500 millones
🟢 Q1 2021: ~2.500 millones
🟢 Número de deals Q1 2026: máximo absoluto de la serie

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🚨 $GOOGL cotiza a 340x su flujo de caja libre estimado. $META a 174x.

🔴 $GOOGL Price/FCF (NTM): 340,5x
🔴 $META Price/FCF (NTM): 174,7x
🔴 FCF consenso próximo año $GOOGL: 21.770 millones (vs 73.270M actual)

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🎯 O el consenso se equivoca y los beneficios aguantan. O el múltiplo tiene mucho camino que recorrer hacia abajo. Las dos cosas a la vez no pueden ser verdad.

Fuente: Koyfin (julio 2026)

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🚨 El mercado global de semiconductores pasará de 627.000 millones en 2025 a 1,27 billones en 2035.

🟢 2025: 627.760 millones
🟢 2027: 729.630 millones
🟢 2030: 929.000 millones
🟢 2035: 1.277.450 millones

Doblar en diez años.

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Es qué parte del ciclo ya está en precio y qué parte el mercado todavía no ha descontado.

Fuente: Precedence Research (2025-2035)

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