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出来高45万ドル。
うんうんいい感じ。
残りのweekも頑張ります♪
運営さん今週もポイントありがと♪

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SoSoValue Flash: Disappointing Payrolls Remap Rate Path, "Compute Glut" Panic Shocks Asian Tech as Meta and Tesla Curtail Spend

💥 Core Catalyst:
June nonfarm payrolls added just 57K vs. 115K expected—a stark headline miss—while the unemployment rate slipped to 4.2% (below the 4.3% consensus) primarily due to a lower labor participation rate. The print confirms a cooling labor market but removes any immediate case for an emergency cut, prompting markets to push out the next rate move from September to October. Simultaneously, a "compute glut" scare swept through Asian trading hours: Meta floated intentions to lease out idle compute, Anthropic is reportedly planning its own proprietary AI chips (in manufacturing talks with Samsung), and Zuckerberg conceded AI-agent progress has lagged initial expectations. Further fueling fears that AI capex is peaking, Tesla capped employee AI token spend at $200/week from July 6, causing the KOSPI to plummet 7.9% and China's STAR index to drop 5.6%.

🔍 Key Logic Shifts:
1️⃣ Easing Rate Regimes Lift Cyclicals: The severe payroll miss was ultimately viewed as "weak enough" to dial back Fed tightening anxieties without triggering outright economic growth panic. As crude glides lower and broader inflation cools, the reduction in macro rate pressure is shifting into a structural tailwind for broader U.S. equity indexes and cyclicals.
2️⃣ Compute Panic Hits Aggressive Positioning: Meta's idle-compute commentary snowballed into a structural "compute glut" narrative in Asia (KOSPI -7.9%, STAR -5.6%), cascading into a direct liquidation of U.S. AI hardware alongside Anthropic's insourcing chip news and Meta's agent bottleneck. While analytical views remain split on whether the secular tech thesis is broken, the outsized price action points heavily to overbought, crowded positioning being flushed.
3️⃣ AI High-Level Range trading: Big picture, the AI sector is expected to remain bound within a wider high-level range. Though the long trade is growing increasingly crowded, core consensus positions continue to see meaningful capital backstops on deeper pullbacks.
4️⃣ Guidance Vacuum Amplifies Volatility: The immediate macro narrative hinges completely on the Fed’s reaction function. Chair Warsh's operating style offers zero forward guidance, meaning the upcoming July 29 FOMC meeting is structurally poised to expand data-driven volatility.
📊 Trade Setup:
Core: $USTECH-100 | $CL | $XAUT | $BTC
MAG7: $NVDA | $AMZN | $GOOGL | $META | $MSFT | $TSLA | $AAPL
AI Hardware: $SNDK | $MU | $AMD | $INTC | $TSM

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うんうん。先週もポイントいい感じでした。
安定だね。
ダイヤモンドティアまで行きたいけど間に合わないかな？どうかな？

トレード下手すぎ問題も安定継続中
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🚨SoSoValue Flash：オマーン沖タンカー攻撃で原油反発、Micron決算がMetaを上回る勢いでAIへの資金集中が加速

💥 Core Catalyst：

📌 オマーン沖でタンカー攻撃

木曜日、オマーン沖で貨物船が正体不明の飛翔体による攻撃を受けました。

これを受け、国連の国際海事機関（IMO）はホルムズ海峡での船団航行ガイダンスを一時停止。

米当局はイランによる攻撃の可能性を指摘する一方、イラン政府は「ホルムズ海峡の指定航路外を航行する船舶の安全は保証できない」と表明しました。

📌 堅調なマクロ指標

米国では、第1四半期GDP改定値が市場予想を上回りました（個人消費は下方修正）。

また、5月コアPCEは市場予想通りとなりました。

景気は引き続き底堅く、原油価格の低下とともにインフレも緩やかに鈍化すると見られており、市場ではFRBが当面据え置きを維持し、短期的な利上げの可能性はほぼないとの見方が広がっています。

📌 テクノロジー関連

Apple はメモリ価格上昇を受け、MacBook・iPad・スマートホーム製品の価格引き上げを発表しました。一方、iPhone価格は現時点で据え置かれています。

また、The New York Times は、OpenAI がIPO時期を「早ければ2026年」から「2027年」へ延期する可能性を検討していると報じました。

🔍 Key Logic Shifts：

1️⃣ Oil Firming vs. Micron Mania

イラン関連のタンカー攻撃を受け、原油価格は小幅に上昇しましたが、市場全体への影響は限定的です。

一方、Micron は決算発表後の時間外取引で約16％急騰し、時価総額では Meta を上回る勢いを見せました。

市場資金は引き続きAI関連へ集中しています。

その一方で、多くの大型テック株は調整し、Apple は値上げ発表を受けて約6％下落。

こうした極端な資金集中は、市場全体の健全性に対する懸念も高めています。

2️⃣ AI Range Consolidation

AIセクター全体では、高値圏でのレンジ相場が続いています。

依然として市場の中心となるAI関連銘柄には力強い資金流入が続いています。

3️⃣ Macro Eyeball Swings to Fed

市場のマクロテーマは再びFRBへ移っています。

Warsh議長はPowell前議長とは異なり、フォワードガイダンスを一切示さない姿勢を貫いています。

次回FOMCは7月29日まで約6週間。

金融政策への注目が高まる中、短期的な市場ボラティリティはさらに拡大する可能性があります。

📊 Trade Setup

Core：
$USTECH-100 | $CL（Crude） | $XAUT | $BTC

MAG7：
$NVDA | $AMZN | $GOOGL | $META | $MSFT | $TSLA | $AAPL

AI Hardware：
$SNDK | $MU | $AMD | $INTC | $TSM

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SoSoValue Flash: Tanker Strike Near Oman Spurs Oil Flare, Micron Blowout Tops Meta to Reinforce AI Crowding

💥 Core Catalyst:
Tanker Attack near Oman: A cargo ship was struck near Oman on Thursday by an unidentified projectile, prompting the UN's IMO to halt convoy guidance through the strait. U.S. officials point to possible Iranian fire, while Tehran stated it cannot guarantee the safety of vessels traveling outside designated Hormuz lanes.
Resilient Macro Data: U.S. Q1 GDP was revised above expectations (with consumption trimmed) and May core PCE arrived in line. Growth remains resilient and inflation should continue to ease alongside falling oil prices—keeping the Fed on hold with zero case for a near-term hike.
Tech Ecosystem Updates: Apple lifted pricing for MacBooks, iPads, and smart-home products due to rising memory costs, while the iPhone remains unchanged for now. Concurrently, the NYT reported OpenAI is considering pushing its potential IPO from as early as 2026 out to 2027.

🔍 Key Logic Shifts:
1️⃣ Oil Firming vs. Micron Mania: Oil prices firmed modestly following the Iranian tanker strike, though broad market expectations remain stable. Post-close, Micron jumped roughly 16% on its earnings print, overtaking Meta in total market capitalization as liquidity continues to crowd into AI leadership. Most mega-cap tech pulled back, with Apple sliding 6% on its price hikes—extreme moves that raise structural concerns about overall market health.
2️⃣ AI Range Consolidation: Big picture, AI remains locked in high-level range trading, where the heavily crowded market leadership keeps drawing robust capital support.
3️⃣ Macro Eyeball Swings to Fed: The core macroeconomic focus switches back to Fed policy. Chair Warsh’s structural approach differs sharply from Powell's, marked by an absolute refusal to offer forward guidance. The next FOMC meeting on July 29 is just six weeks away, likely amplifying near-term market volatility.
📊 Trade Setup:
Core: $USTECH-100 | $CL (Crude) | $XAUT | $BTC
MAG7: $NVDA | $AMZN | $GOOGL | $META | $MSFT | $TSLA | $AAPL
AI Hardware: $SNDK | $MU | $AMD | $INTC | $TSM

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SoSoValue Flash: Global AI Supply Chain Rattled by KOSPI Crash, Softening Geopolitical Risks Pivot Focus to Hot PMI

💥 Core Catalyst:
Korean "Black Tuesday": The global AI supply chain suffered a heavy blow. As South Korea weighed taxing unrealized equity gains, alongside local media reports flagging a cut to Nvidia’s Rubin output and SK Hynix slowing its HBM4 expansion, the KOSPI crashed 9.99% to trigger a circuit breaker, dragging U.S. tech sharply lower.
Middle East De-escalation: Trump stated that Iran has fully agreed to accept top-level nuclear inspections long-term and will no longer blockade the strait, causing Middle East geopolitical risks to keep cooling.
PMI Hotter Than Expected: The U.S. June Markit PMI beat expectations, with the manufacturing PMI hitting a more than 2-year high of 55.7, reigniting hawkish Fed rate-hike expectations.

🔍 Key Logic Shifts:
1️⃣ Policy Fears and Profit-Taking: Tuesday's steep technology sell-off was primarily driven by localized policy anxieties and profit-taking, concentrated within Korea's retail-heavy, highly leveraged market. This negative sentiment quickly cascaded across wider Asian and U.S. equity markets into one clustered pullback.
2️⃣ Micron Earnings & Liquidity Drag: Immediate market attention shifts to Micron’s Wednesday post-close earnings, specifically regarding long-term contracts and pricing guidance, setting up elevated volatility over the next two sessions. Additionally, a historic month-end U.S. pension rebalancing is expected to trigger roughly $40B in equity selling, adding mild pressure. AI continues to trade in a high-level range.
3️⃣ Macro Eye Swings Back to Fed: U.S.–Iran uncertainty falls further as both sides lean strongly toward finalizing a deal, confirming a definitive trend toward peace as Hormuz gradually reopens. Consequently, the macro spotlight transitions back to Fed policy, with the July 29 FOMC meeting just 6 weeks away.
📊 Trade Setup:
Core: $USTECH-100 | $CL (Crude) | $XAUT | $BTC
MAG7: $NVDA | $AMZN | $GOOGL | $META | $MSFT | $TSLA | $AAPL
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🚨SoSoValue Flash：韓国市場急落でAIサプライチェーンに衝撃、中東リスク後退で市場の焦点は強いPMIへ

💥 Core Catalyst：

📌 韓国版「ブラックチューズデー」

世界のAIサプライチェーンが大きな衝撃を受けました。

韓国政府が含み益課税を検討しているとの報道に加え、

・NVIDIA Rubin の生産計画縮小観測
・SK Hynix の HBM4 投資ペース鈍化報道

が重なり、韓国総合株価指数（KOSPI）は -9.99% 急落。サーキットブレーカーが発動され、米テック株にも大きな売り圧力が波及しました。

📌 中東情勢の緩和

トランプ大統領は、イランが長期的な核査察受け入れに完全同意し、今後ホルムズ海峡封鎖も行わないと表明しました。

これを受け、中東地政学リスクはさらに後退しています。

📌 PMIは予想以上に強い結果

米6月Markit PMIは市場予想を上回りました。

特に製造業PMIは55.7と2年以上ぶりの高水準となり、市場では再びFRBのタカ派姿勢への警戒が高まっています。

🔍 Key Logic Shifts：

1️⃣ Policy Fears and Profit-Taking

今回の急落は、主に韓国市場固有の政策懸念と利益確定売りによるものです。

個人投資家比率が高く、レバレッジ利用も大きい韓国市場で売りが集中し、そのセンチメントがアジア市場から米国市場へと連鎖的に波及しました。

2️⃣ Micron Earnings & Liquidity Drag

市場の次の焦点は、水曜日引け後に発表される Micron の決算です。

特に注目ポイントは、

・長期供給契約の状況
・価格ガイダンス

となります。

今後2営業日は高いボラティリティが予想されます。

また、米年金基金による月末リバランスに伴い、約400億ドル規模の株式売りが発生する見込みで、短期的な需給圧力も意識されています。

AIセクターは引き続き高値圏でのレンジ相場が続いています。

3️⃣ Macro Eye Swings Back to Fed

米・イラン協議は最終合意へ向けて大きく前進しており、和平への流れはほぼ確定的となっています。

ホルムズ海峡の正常化も進んでおり、市場のマクロ焦点は再びFRBへ移っています。

次回FOMCは7月29日。

残り約6週間となり、金融政策が市場の中心テーマに戻りつつあります。

📊 Trade Setup

Core：
$USTECH-100 | $CL（Crude） | $XAUT | $BTC

MAG7：
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