Genie

생각 아카이브

[Genie @Genie_124]

📈 2월 매매 결산

매도 타이밍이 매수보다 어려워요 😂

✔️ HD한국해양이 일/주봉 모두 볼밴 하방터치해서 매수함. 운좋게 다음날부터 바로 상승하여 볼밴 상방 터치에 10% 수익으로 매도함. 아쉬운 점은 그 후 상승세가 조금 더 지속됨💦

❗️매도시 상방저항 확인 필요

[Genie @Genie_124]

📈 1월 매매결산

✔️ 매매 종목들은 좋았지만 매수/매도 타이밍이 아쉬웠네요 🥲

✔️ 현님이 분석해주신 JYP는 볼밴 상방 이탈하고 매도했고 미장은 메타 수익 실현 했습니다 🫶🏻

2월은 미뤄뒀던 차트 공부 시작하려고 합니다. 늘 감사하고 모두 성투해요❣️

[펭귄 @babybluecream]

주식 10가지 매도 규칙, 최신 실전법으로 정리ㅣ260130 ⚠️

📍
주식 투자에서 돈을 버는 데 가장 중요한 건 ‘언제 팔아야 할까’를 미리 정해두는 것임.

🍋‍🟩
1. 매수가보다 7~8% 떨어지면 무조건 팜

어떤 주식을 100만 원에 샀는데, 93만 원 ~ 92만 원 아래로 떨어졌다면, 이건 내 계획이 틀렸을 가능성이 높음.

더 기다리다가 10~15% 이상 떨어지면 손실이 너무 커지기 때문에, 7~8% 떨어지면 기계적으로 팔아서 손해를 적게 만드는 게 원칙임.

2. 피벗(강한 상승 시작점)에서 20~25% 오르면 익절

강한 ��식은 보��� 피벗에서 20~25% 정도 올랐을 때 첫 번째 익절 구간이 옴.

이 시점에서
① 일부를 팔아 수익을 확보하거나,
② 전부를 팔아 익절해도 됨.

처음 8주 이내에 20~25% 오른 경우는 예외로 더 봐줄 수 있지만, 대부분은 이 구간에서 일부 이익을 챙기는 것이 안전함.

3. 6~11% 이익 냈는데, 다시 10~14.5% 떨어지면 팜 (트레일링 스탑)

예를 들어, 100만 원짜리 주식이 108만 원까지 올라 8% 이익을 봤는데, 그 후 다시 14~15% 떨어졌다면, 이건 상승 힘이 꺾였다는 신호임.

이런 경우 일부 또는 전부를 팔아서, 이익을 회수하거나 손실을 키우지 않도록 하는 방식.

이걸 ‘트레일링 스탑’이라고 부름.

이익을 어느 정도 냈어도, 다시 많이 떨어진다면 절대 더 버티지 말고 팔기.

4. 3번 연속 7~8% 손실이 나면 매수를 멈추고 공부함

한 달 동안 3번 모두 7~8% 손절을 했다면, 이건 시장이 나한테 맞지 않는 방향으로 가는 것일 수도 있음.

이때는

① 지금 시장이 약세장인지,

② 내 매매법이 틀렸는지,

③ 진입 타이밍이 안 맞는지 돌아보는 시간을 갖고, 1~2주 동안 매수를 잠시 멈추고 자기 계획을 다시 짜는 게 중요함.

연속 손실 후 감정적으로 더 사서 더 큰 손실을 보는 것이 가장 큰 위험임.

5. 50일선 아래로 큰 거래량과 함께 급락하면 팜

강한 주식은 50일선으로 올라감.

그런데 50일선 아래로 내려가고, 그때 거래량이 아주 크게 폭발하며 내려간다면, 이건 상승 흐름이 끊기고 하락 조정으로 갈 확률이 높음.

이런 경우, 50일선을 다시 올라가기 전까지는 위험한 상태로 보고, 주가가 급격하게 떨어질 때 남은 주식을 팔아 손실을 제한하는 것이 좋음.

6. 매수 후 갑자기 거래량 폭증과 함께 급락하면 빨리 팜

예를 들어, 오늘 아침에 100만 원짜리 주식을 102만 원에서 샀는데, 금방 장대 음봉으로 95만 원 아래까지 거래량을 터뜨리며 떨어진다면, 이건 시장이 강하게 매도하는 신호임.

이런 경우,
① 7~8% 손절선을 빠르게 적용하거나,

② 피벗이 깨지면 바로 팔아서 큰 하루 손실을 막는 게 현명함.

7. 시장이 전체적으로 약세 조정일 때, 뒤떨어지는 종목은 빨리 팔고 돈을 줄임

시장 전체가 떨어질 때는 강한 테마(예: AI, 반도체, 1차전지 등) 중심으로만 남고, 다른 주식들은 더 크게 떨어짐.

이런 시기에 ‘어떤 테마에도 끼지 못하는’, ‘강세장에 거의 오르지 않았던’ 뒤떨어진 주식은 조정 시 가장 큰 타격을 받음.

이때는 자신이 가진 종목 중 래깅 종목은 빨리 팔고, 자산 노출을 줄이고, 시장에 중심이 되는 리더 테마 위주로만 자금을 둬야 함.

8. 3주 이내에 20% 넘게 급등한 주식은 8주 정도는 더 봄

어떤 주식이 피벗 돌파 후 3주 안에 20% 이상 급등했다면, 이건 강력한 상승 momentum을 가진 ‘시장 리더’일 가능성이 높음.

이런 주식은

① 20~25% 익절을 한번 본 후에도,

② 8주 정도는 더 봐줄 수 있음. 8주 동안 50일선 아래로 떨어지거나, 거래량이 터지며 급락하는 등 추세 꺾는 신호가 없으면 계속 보유하고, 8주가 지난 후 다시 익절 고려함.

9. "서면 매도 규칙"이 발동할 때만 팔기

주식을 팔 땐 항상 “나는 왜 지금 이걸 파는가”를 질문해야 함.

오를까 봐 더 팔지 못하거나, 떨어져서 감정적으로 팔면 후회하는 경우가 많음.

그래서 모든 매도는 1~8번처럼 미리 정해 놓은 ‘서면 규칙’에 맞을 때만 실행하는 것이 원칙임.

감정이 불안하거나, ‘이제야 좀 반등했겠다’는 마음으로 파는 것은 피하고, 오로지 ‘내가 정한 룰이 맞아서’ 팔 수 있도록 해야 함.

10. 목표를 넘기고 계속 오르는 주식은 10일선 아래로 떨어지면 팔기

어떤 주식이 목표를 훨씬 넘겨 30~40% 이상 오르고도 계속 오르는 경우, 쉽게 팔기 아쉽겠음.

이런 종목은

① 피벗, ② 20~25% 익절, ③ 50일선 등을 초과하는 초강력 리더임.

이럴 땐 10일 이동평균선을 ‘매도 가이드’로 삼음. 즉, 주가가 10일선을 이어 올라가면 계속 보유하고, 10일선 아래로 떨어지면 팔아서 추세를 놓쳤을 때 손실을 제한하는 방식으로 활용함.

[재붕이_Jin @GyujinAAIG]

<내가 생각하는 $UNH 적정 매수 가격>

$UNH 가 작년에 실적이 크게 하회했던 것은
메디케어 어드밴티지도 한몫했지만
본인들이 예상하지 못한 의료비 급증을 대비하지 못했다는 것이 핵심이다

$UNH 는 이미 작년 어닝콜에서
26년은 수익성을 개선시키는 과정에서
가시적인 매출 같은 것이 떨어질 수 있다고
지속적으로 언급해왔으며

27년은, 26년에 잡아놓은 방향성을 기반으로
회복 궤도에 올라가는 시즌이라 선언했다

나는 $UNH 의 위기를 헤쳐나가는 방향성이
올바르다 생각한다!
사업성이 안좋은 플랜에서는 철수하고
보험료를 올릴 부분은 올려서 마진을 회복하는 것

$UNH 는 보험 부문 뿐만 아니라 옵텀 헬스, 옵텀 Rx로
의료 전반을 커���하기에 데이터 플라이휠 + 락업이 걸리는 좋은 비즈니스 모델을 가졌기에, 위기 인식만 충분히 잘하면
27년에 원하는 바를 달성할 수 있을 것이라 생각한다

현재 27년 기준으로
EPS 20 예상, Foward PER 14 가량
보수적으로 $UNH 가 어느정도 회복되어 역대 PER 평균의 밑에 있는 PER 17을 적용하면
PT는 $340

지금 보험 섹터의 센티멘트는
메디케어 어드밴티지의 공포가 지배했기 때문에
충분히 하방 가능성이 더 있는 상황

안전 마진 30% 정도 생각한다면
내가 생각하는 적정 매수 가격은 $240-250임

이 가격대가 안오면 굳이 먹을 생각은 없음
섹터 특성 상 폭등을 기대하기에는 어려운데
나는 그래도 많은 수익을 원하고 있어 다른 섹터가 더 매력적
하지만, $240-250 오면 27년까지 50%에 가까운 upside가 높은 확률로 있다고 판단 됨

NFA

[ACEIN @Acein01]

올해 7월에 에센피가 오를 확률이 높은 이유

Trump Accounts(트럼프 계좌)가 출생일 기준으로는 2025년 1월 1일부터 2028년 12월 31일 사이에 태어난 모든 미국 시민권자 아이들에게 천불을 지급 하고 올해 7월부터 시작된다고 합니다.

그러면 25년이랑 26년에 태어난 모든 아이의 계좌에 돈이 한번에 들어가고 그 계좌의 대부분의 돈은 살 수 있는 펀드/ETF가 제한되서 대부분 에센피로 흘러 가게 될 것 같습니다.

올해 중간선거 때문에 출렁임은 있겠지만 여전히 시장 상승으로 마감하지 않을까 싶습니다.

[Genie @Genie_124]

✔️ $UNH 추세 지켜보기

[재붕이_Jin @GyujinAAIG]

$UNH 급락 이유 >

미국의 건강보험 제도인 메디케어와 메디케이드를 관리하는
CMS가 미국 시간 기준 26년 1월 26일
메디케어 어드밴티지 보험사에 27년에 지불할 금액을
평균 0.09% 정도만 늘리겠다고 발표했습니다

시장의 컨센서스는 4~6% 정도의 인상이었는데
0.09%? 이건 뭐 동결이죠
덕분에 메디에커 어드밴티지로 먹고 사는 UNH, CVS 같은 보험사들이 프리마켓에서 폭락하고 있습니다ㅠㅠ

근데, 이건 어디까지는 Advance notice 즉 제안 단계이고
공식적으로는 공청회 의견 수렴을 하고 나서
최종 확정을 하게 됩니다(의견 제출은 26년 2월 25일까지, 최종 결정은 26년 4월 6일 전에는 나옴)

역사적으로 최종 rate는 advance notice보다 상향되는 경향이 있긴 합니다

특히, 작년의 사례를 정리해보면
26년 advance notice는 +2.33%
최종 평균 지급 증가율은 +5.06% 였죠

advance notice는 보통
초기 데이터/추정 기반으로
먼저 계산을 때려버리고 값을 주는데

최종 평균 지급 증가율은
최신 실제 데이터를 반영하기 때문에
26년 메디케어 어드밴티지 지급률이 advance notice보다
높아지는 현상이 발생했죠

제 생각엔 일부러 낮게 부르고
보험사의 로비를 유도하는게 아닌가 싶기도 하고요ㅎㅎ

트럼프 행정부가 확실히
의료비 억제 기조가 너무 강합니다
(약값 낮추기, 보험 프리���엄 10% 이상 하락 목표, 의료비 인플레이션 잡기)

트럼프가 5년 내내 우주! 방산! 원자력! AI! 외치고 있는데
헬스케어 분야는 계속 때리기만 하고 있네요

근데, 메디케어 어드밴티지 가입자들은 노인층이 대부분이고
트럼프/공화당의 핵심 지지층이라고 볼 수 있는데
이거 지불률 너무 세게 깎으면 $UNH 나 다른 보험사들은 플랜을 철수시킬테고, 노인들 의료 혜택 줄었다는 소리 무조건 나옵니다

그래서 final notice에서는 이보다는 확실히 개선될 것으로 생각합니다

겉으로 봤을 때 트럼프가 보험사들 때려잡는거 같지만
정치적으로 트럼프는 메디케어를 선호합니다

국가가 관리하는 것보다 민간이 관리하는게 국가 입장에서 지출이 적어지기에, 트럼프 1기 때도 메디케어 어드밴티지 가입자는 폭증했었습니다(물론 이 떄도 보험료가 많이 내려갔고 이걸 자기의 업적으로 삼았답니다)

근데 0.09%는 진짜 많이 낮아서
정말 트럼프가 MA overpayment 때려잡는 것에
진심이구나!
시장이 이렇게 인식하게 만듭니다

하지만, 트럼프가 원래 항상 일 벌릴 때
수치를 과도하게 높게? 과하게? 부르는 스타일인걸 고려하고
보험사쪽에서 로비가 들어간다고 생각하면
0.09%는 현실적으로 최종 승인되기 어려운 수치가 아닐까 생각합니다

매도세가 과하지 않나 싶네요

근데 이 매도세는 아마 최종 발표 나기 전까지 시장을 지배할 가능성이 높으니 너무 막 들어가지 마시고 3월까지는 지켜보는게 좋을 듯 합니다

NFA

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더불어서 오늘? 실적발표가 나온거 같은데
EPS는 예상치와 동일하고
매출에서 예상치 살짝 밑에 있는 수치가 나왔나보네요

어떻게 보면 기관들의 예상치와 비슷하게 나오는 걸 봐서
UNH가 25년에 언급했던
26년 살짝 부진하지만 약진, 27년 본격적으로 안정화

이 시나리오 대로 가지 않을까 생각합니다

27년 기관들 예측대로 간다면
forward PER이 17 정도인데
역사적으로 봤을 때 괜찮은 수준으로 보입니다

그런 의미에서 26년의 UNH를 레이더에 두고 있긴 했는데
이렇게 급락이 빨리 찾아올 줄은 몰랐네요ㅋㅋㅋ

트럼프 행정부 한마디에 주가가 출렁거리니
$UNH 투자자분들은 하루하루가 참 스트레��� 받을 것 같습니다

[Genie @Genie_124]

✔️ 하이닉스 언제 들어가야해 💦

[기니피기 @ginipigi]

[긴급] SK하이닉스 유상증자 공시

이거 주주들 지갑 터는 거 아니에요. SK하이닉스 본사가 자기 미국 법인한테 용돈 14조 원 쥐여주는 겁니다.

미국 사업 제대로 해보겠다고 돈 쏘는 거예요. 아예 새 판을 짜겠단 거임.

TSMC-엔비디아-하이닉스로 이어지는 연대를 공고히 하겠단 의지가 엿보여요.

[툴러 @woolerstock]

아무것도 모르는 친구들
퇴직연금 DC형인데 아무것도 안해놨길래
TDF 2060 검색해서 매수하라고 했음

[기니피기 @ginipigi]

'삼전·현대차 줍줍' 대박 난 웰링턴..."지금 가장 싸다" 1조 베팅한 종목

웰링턴은 단타꾼 아님. 사면 오래 들고 가는 가치투자자예요. 삼성전자, 하이닉스 바닥 잡았던 전적 있음.

지분 5% 넘어가면 공시 의무가 있는데, 이전부터 계속 모아왔단 거임. 조금 먹고 튀려고 온 게 아님.

[펭귄 @babybluecream]

대통령이 사라고 말하는 종목 🍕

희토류
$CRML Critical Metals
$TMC The Metals Company
$USAR USA Rare Earth

방산/국방
$SKYT SkyWater Technology
$KTOS Kratos
$KRMN Karman
$AMTM Amentum

AI 인프라
$GOOGL Google
$NUAI New Era
$NBIS Nebius
$IREN IREN
$HUT Hut 8

핵심 광물
$TMQ Trilogy Metals
$UUUU Energy Fuels
$UAMY United States Antimony

에너지
$BE Bloom Energy
$GEV GE Vernova
$PWR Quanta Services

칩/반도체
$TSM TSMC
$INTC Intel
$NVDA NVIDIA
$AMD AMD

메모리
$SNDK Sandisk
$MU Micron
$STX Seagate
$WDC Western Digital

우주
$RKLB Rocket Lab
$ASTS AST SpaceMobile
$PL Planet Labs
$FLY Firefly Aerospace
$RDW Redwire

드론
$ONDS Ondas
$UMAC Unusual Machines
$RCAT Red Cat

원자력
$LEU Centrus Energy
$CCJ Cameco
$OKLO Oklo
$BWXT BWX Technologies

자율주행
$TSLA Tesla
$AEVA Aeva Technologies

로보틱스
$SERV Serve Robotics
$AMZN Amazon
$ARBE Arbe Robotics

배터리
$TE T1 Energy
$EOSE Eos Energy Enterprises
$ELVA Electrovaya
$FLNC Fluence Energy

[기니피기 @ginipigi]

[기사분석] 돈 버는 법: 조정 기다렸다가 다음 주도주 (로봇 원전) 사라

전문가들은 너무 빨리 올랐다는 이유로 조정을 말하고 있어요.

지금 시장엔 기다리는 돈(예탁금 95조)이 많아요. 조정이 오면 대기 자금이 유입되며 V자 반등을 만들 다음 주도주를 선점하면 돈이 되겠죠.

[휜 @moneynena]

5000 코스피 시대에서 ETF전략은? 🖐️
코어 자산과 테마형 자산 병행 투자가 필요함

아래는 한국 주요 운용사 대표 7인의 추천 ETF임

- ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 누적 수익률 438%
- KODEX AI반도체
- HANARO 글로벌피지컬AI액티브 (AI가 자율주행·휴머노이드 로봇으로 확장되는 흐름이므로 중요)

결국 투자자들은 반도체 중심의 코어 포지션을 구축하고
로봇·우주·방산 테마로 초과 수익을 노리는 분산 전략이 유효할 것이다.

[Genie @Genie_124]

✔️ 차익 실현 및 진입 신중하게

[휜 @moneynena]

🚨코스피 위험신호 떴습니당:)

강한 상승장/과열 구간 진입 중이고
좋은 뉴스가 이미 가격에 상당 부분 반영되었다고 함

신규진입은 조정이 오면 분할로 들어가야하며
일부는 차익 실현하고
비중 조절 검토 구간이라고 하네용

우선 정리대상
1. 대장주 제외한 급등 종목
2. 반도체/로봇 관련주 중 단기과열된 2,3등 종목
3. 최근 급등한 정책/테마성 종목

[필굿 @maskjyp]

1. 가장 공격적인 픽 (High Risk): $ASTS (기술 성공 ��� 전 세계 통신사 위협), $EOSE (데이터센터 ESS 수주 폭발 시 재평가)
2. 틈새 시장 1등: $RDW (우주 인프라라는 독점적 지위), $AEHR (SiC 테스트 독점력)
3. 이미 거대해진 종목: $MU (마이크론) 등은 이미 시총이 커서 단기간 10배 상승은 현실적으로 어렵고, 안정적인 우상향을 기대하는 종목입니다.

[Genie @Genie_124]

✔️한화오션 과매도 주시하기

[Heohyun @heoilikj]

#한화오션

RSI 40 미만 뜨면 1주라도 보내는 것 추천

[Genie @Genie_124]

✔️ 실적 발표 일정 확인하기

[거인의어깨 @jongy064]

다가오는 25.4분기 실적발표 어닝시즌

1/28(수) 테슬라, 마소
1/29(목) 애플, 샌디스크
2/3(화) 메타
2/4(수) 알파벳
2/5(목) 아마존
2/9(월) 코어위브
2/11 아이렌
2/25(수) 엔비디아, 아이온큐
2/26 로켓랩
3/2 SMR, ASTS
3/4 리게티
3/19 마이크론
3/23 오클로
잘 대비합시다

[Genie @Genie_124]

✔️두산에너빌리티 주시하기

[Liberty @Liberty0918]

반도체, 현대차 못 잡은 사람들 손 들어보자.
두산에너빌리티가 기차 놓친 사람들의 구세주가 될 거 같음.
AI발 쇼티지가 GPU부터 시작해서 송전망(변압기), 메모리 반도체까지 확장되고 있음.
다음은 뭘까?
AI 데이터센터에 공���할 에너지가 부족해서 AI 발전이 안되는 일이 발생할 수 있음.
친환경적이고 안정적인 에너지원이 필수인데 원전을 이길 수 있는 산업이 안 보임.
원전계의 TSMC 두산에너빌리티 보자.
잘 샀으면 오래 끌고가자. 쫄지 말고.

[Genie @Genie_124]

✔️ 과매도 &amp; 볼린저 밴드 활용하기

[Heohyun @heoilikj]

✏️ 주식 초보는 차트 이것만 기억하기
과매도 (RSI 40 미만)
+ 차트 상방저항 (볼린저 밴드 차트가 올라가다가 지지부지한 순간)

[Genie @Genie_124]

25년도 12월 수익인증

✔️아크릴: 첫 공모주로 적당한 가격에 매도 성공
✔️리비스메드: 수수료&gt;수익이라 실패

공모주도 추세를 보고 청약해야한다🫠

미주는 지난달 노렸던 GEV로 수익내기 성공👏🏻

1월은 ��무 휴식기라 국장, 미장 모두 좀 더 활발히 해보려고 합니다!

[Genie @Genie_124]

아크릴 청약 완료 😊
티엠씨는 놓쳤.. 🙄