株式エリート｜東條レイジ

はじめまして、東條レイジです。

元・国内証券ディーラー（10年以上）
現在は個人で日本株の短期トレードを中心に運用。
・得意：初動銘柄の先回り
・手法：出来高×資金流入の分析
・スタイル：短期〜中期スイング

派手なことはしません。
「勝てる形だけを淡々と取る」が信条です。
このアカウントでは
実戦ベースの日本株

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

私「キオクシア、売ったんですか？」

叔父「うん。2,435円で1,500株。」

私「今日、54,340円まで上がったんじゃないですか？」

叔父「そこで全部売った。」

私「次は何を買う？」

叔父「もう見つけた。」

私「……何を？」

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

また勝てたね〜！
私についてきてくれた方は、やっぱり強いですね♪
3653 モルフォS高+4.87%　　　　　
9984 ソフトバンクグループ+11.78%　　　　　　
6176 ブランジスタS高+15.20%　　　
607A エブリーS高+33.76%　
4767 ＴＯＷ+1.04%　　　　　
4583 カイオム+36.59%

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

@nfj47 その見方はかなり同意できます。
今の資金の流れを見ると、まさにそういう局面だと思います。

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

@EqDW0VGxoVAfp8I 次の主役ってもう出てきてるんですか？

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

@buutyan___2323 他にも候補銘柄ありますか？

[仕込みマスター投資太郎 @buutyan___2323]

最近、キオクシア（285A）のポジションを一度整理しました。

理由はシンプル。
相場のテーマが次の局面に移っているためです。

そして今注目しているのは👇
太陽誘電・古河電気工業・住友電気工業

いずれも「次のキオクシア候補」と見ています。

現在株価：133円付近
興味ある方はフォローどうぞ。

[無敗の将軍｜日本株📈 @nn20010624]

今仕込むべき日本株

🥉 無難
JX金属（5016）

🥈 かなり強い
キオクシア（285A）

🥇 本当に狙うべきは…↓↓↓

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

@buutyan___2323 全体的にテーマ性と需給のバランスを押さえた良い整理だと思います。相場環境的にも短期はボラ重視の展開ですね。

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

@a_yuuu31 まだ注目度が低いうちに見つけるのが大事ですね。

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

もし昨年このタイミングで、
これらを500株ずつ持っていたら——
フジクラ：780円 → 7,831円
キオクシア：2,080円 → 56,390円
古河電工：4,389円 → 49,820円
住友電工：1,650円 → 13,400円

人生が変わった人も少なくないはずです。🔥
実際、大化け株というのは、
最初は誰にも信じられていません。
そして今、
当時のキオクシアを思い出させるような銘柄を、私は静かに注目しています。📈
まだ出来高も完全には爆発していない。
でも、一部の資金はすでに動き始めています。

よく
「なぜ無料で情報を共有しているのですか？」
と聞かれます。

理由は単純で、
私は昔から株が好きで、
この“見つける瞬間”を皆さんと共有するのが楽しいからです😊
もちろん投資は自己判断ですが、
少しでも早く“次の波”に気付く人が増えれば嬉しいです。

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

@9SpNY9EgpuUGjVH 本当に伸びる銘柄ほど、初動は静かなことが多いです📈

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

@8BAN10 大化け株は後から見ると簡単に見えるんですよね🔥

[僕ちん（ローリスク投資・ユウジ） @apegogo3]

JX金属　5/11決算、僕ちんの全分析や📊

純利益53.3%増・連続最高益更新、しかも2500億の自社株買い発表っちゅうかなり大きな内容やのに、PTSは一時大きく下げて引け値マイナス圏。なんでこんなことになるん❓

答えはシンプル。

来期予想（純利益1140億・前年比+8.9%、2期連続最高益見通し）が、税前利益ベースでIFISコンセンサスを15.7%下回ったと報じられたから。

今期成長率53.3%から来期9%への急減速に見える数字で、決算前に5700円台まで期待値が膨らんでいた短期資金が一斉に投げた構造や😅

でもな、ここからが本質や👇

まず会社予想の前提を理解せなアカン。JXは過去にも、慎重な会社予想から進捗に応じて上方修正してきた局面がある。

今回の1140億も、

①地政学リスクを織り込み
②銅価格を直近の高水準ではなく控えめ前提
③為替も保守的レート
④3月稼働のひたちなか新工場の本格寄与も今後の確認ポイント

っちゅう、かなり慎重な前提に見える。半導体材料需要の継続と新工場立ち上がり次第で、四半期決算で上振れ余地のある構造やと見てる🔥

次に減配の本質。

前期31円から今期20円への減配。「業績悪化による減配」と勘違いしてる人がおるけど違う。

会社は「2027年3月期は多額の自己株取得を行うため下限20円にする」と整理しとる。

配当性向の引き上げと下限設定っちゅう予見性向上の資本政策や。JXは利回り0.4%程度で、配当利回りを主軸に評価されるタイプの銘柄ではない📈

そして本丸、ENEOSからのTOB＋CB発行スキーム✨

ENEOS保有分から5/21〜6/17に5730万株（発行済6.17%）を取得。取得価格は「5/8までの1ヶ月平均株価」と「5/20終値」の低い方から10%ディスカウント。原資はユーロ円建てゼロクーポン転換社債2500億。

①親会社オーバーハングの大幅緩和
ENEOSは42.38%保有の筆頭株主で、市場が常に売却タイミングを警戒してた最大の重し。TOB後は35%程度まで低下。完全消滅やないが、場外取引で売り圧力が大幅に消化される。

②自己株取得によるEPS・ROE改善効果
ここ誤解されやすいから正確に書くで。取得する自己株は「消却」やなく、CB転換時に投資家へ交付される設計や。恒久的な株数減少やなく、CB転換が進めば自己株は再び市場へ。会社はEPS・ROE改善に寄与すると説明しとるが、消却型の自社株買いとは別物や。

③ゼロクーポンCBが成立した事実
利息ゼロで2500億を調達できる条件が成立したのは、転換オプション込みで投資家需要があったということや。「市場が今後の株価上昇に一定の期待を持っている」と解釈することも可能。あくまで一つの読み方やけど。

④手元資金の温存と成長投資
CB調達で自己資金を温存、東邦チタニウム子会社化、南鳥島レアアース開発、AI半導体ターゲット材への設備投資原資を確保。財務戦略として筋は通っとる。

ただし、誠実に書いとくべきリスクがある😌

CBには潜在的な希薄化リスクがあり、転換時には既存株主の持分が薄まる構造的負担がある。短期的にはCBアービトラージ（CB買い・現物空売り）で需給が荒れる可能性もある。

明日の寄りもギャップダウンの可能性が高いが、両面を理解した上で判断すべきや。

それでも僕ちんは、今回の下げを単純な悪材料視だけで片づけるのは早いと見てる。

過去にも「保守的見通し＋資本政策発表＋短期狼狽売り」のパターンで一旦下げてから戻した事例は存在する。短期ノイズと中長期ファンダメンタルズを切り分ける姿勢が大事や🍣

中長期で見れば、JXは「親会社の束縛を緩めて、AI半導体スパッタリングターゲット・先端材料を軸に独立性を高める通過点」におる。

半導体ターゲット材は世界トップシェア級、カセロネス鉱山、レアメタル・レアアース供給、高市政権下の経済安保テーマとも接点がある。複合的な強みがある。

短期ボラだけで判断するには材料が多すぎる銘柄や。日経225採用観測、東邦チタニウム子会社化のシナジーもこれから確認段階。

明日の寄りで下げから入っても、それだけで中長期の構造が崩れたとは言い切れない。

反発しても、持続性は今後の業績確認と機関の評価次第や。短期需給と中長期の事業価値を分けて見られるかどうかや💎

PTSは一時大きく下げたあと終盤にかけて買い戻され、下落幅を縮小する動きが見られた。

短期売りを吸収する買いも入った可能性はある。明日のザラ場で機関がどう評価するかが本番や📈

最後に一言。

決算書は数字だけ見たらアカン。資本政策、設備投資、業界構造、リスク要因、全部を統合して読む必要がある。今回のJXの開示は、ポジティブ面とリスク面の両方を見ないと評価を間違えるタイプの決算や😌
引き続き冷静に見ていきたい📊

※本投稿は個人的な見解であり、特定の売買を推奨するものではありません。投資判断は必ずご自身でお願いします。

#JX金属 #決算 #半導体

[トラネコ@配当金で生活することが目標です！ @FIRE60028219]

株で人生逆転したいです😭🔰

・任天堂 🎮🍄
・イオン 🛒
・サンリオ 🐱🎀
・オリエンタルランド 🏰🐹

どれを買うのが正解なんだー😱💸！！

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

@MiszAini ご支援ありがとうございます。
DMを送りましたのでご確認ください🙇

[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

@7cvg2abBv42VrdH ご支援ありがとうございます。
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[株式エリート｜東條レイジ @HPMB_0512]

@maylat_ ご支援ありがとうございます。
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