hayriyedemirezer

[Hakan Ergin @RookieFinans]

📊 Finans & Yatırım | Yeni Başlayanlar İçin:

🧠 X’te paylaştığım eğitim içeriklerinin arşivi(kütüphanemiz).

📝 Blog: https://t.co/d1OHFRAQcI

📌 Öğrenen ve kendini geliştiren bir bakış açısıyla, anlaşılır içerikler:
🎓 Sade, net ve detaylı anlatım

📽️ YouTube: https://t.co/9gKqKfz1uZ

👥 Rookie Finans Topluluğu: Ekonomi, finans ve yatırım üzerine sade analizler, fikir alışverişleri ve sohbetler için.

💬 Telegram: https://t.co/vbQw1i6oUx

Not: Sinyal grubu değildir. X profili adıyla gelmeyenler kabul edilmeyecektir.

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

Ya izole test ortamları ve güvenlik filtreleri yapay zekayı kısıtlamaya yetmiyor ya da yapay zeka ile sınır ötesinin haritası çıkarılıyor 🙄

[hayriyedemirezer @Haydemirez]

@ulkser @DSAkdag 😂

[Duhan Samet Akdag @DSAkdag]

Tempus venit patientibus $sgmt

[Duhan Samet Akdag @DSAkdag]

Haftalık portföy update

Değişmeyenler: irwd sgmt nktr evmn wve
Kapananlar:
Azalanlar: spcx
Artanlar :
Yeni eklenenler: abcl

30 yıllık tahvil faizi yükseldiğinde aslında Dünyadaki her şeyin iskonto oranı yükselir.

İnsanlar genelde piyasanın şirket kârlılıklarıyla hareket ettiğini sanıyor

Piyasaları şirketler değil, sermaye hareket ettiriyor.

Sermaye de kendisine daha iyi bir teklif geldiği anda, düğün günü Ela’yı ortada bırakan dr Levent olarak karşımıza çıkar

Önümüzdeki bilançolarda karlılıkların %9267 artmasına rağmen neden düştüğümüzü anlamaya çalıştığınızda Warsh’un (insiyatif almak yerine zamana bırakan erkek) aşkına inancını kaybetmiş

bond vigilantes lerin yeniden sahneye çıkıp finansal koşulları Fed’den bağımsız şekilde sıkılaştırmaktan başka çarelerinin olmadığını unutmayın

Irwd abvie bilançosu sonrası yine bir hype görüyor
Güzel gelecek bilançoyla alanların alımları bilanço sonrası tekrar hisseyi baskılayacak mı izleyeceğiz
C call sabah saatlerinde olacak. Belki beklentiden daha iyi birşeyler açıklarlar ?

Spcx maaliyete yaklaştıkça sattım. Portföyde uzay muzay görmek istemiyorum. 6 ağustosta boşa çıkacak paylarla alakası yok satmamın hatta çoğunun aksine ekstra negatif etkileyeceğini de düşünmüyorum

Abcl bugüne kadar ilaç şirketlerine antikor keşfi sağlayan bir teknoloji platformuyken, artık kendi ilaçlarını geliştiren bir biyoteknoloji şirketine dönüşüyor. Q3 de açıklanması beklenen ABCL635 Faz II sonuçlarını çalışmak için biraz ekledim portföye. Maaliyetim 6.3$

[Ahmet Sunelcan @AhmetSunelcan1]

Alab, Lscc ve Anet bilançolarını beğendim. AMD data center alanındaki CPU büyümesini vermediği için yorum yapamıyorum o yüzde %107 nin ne kadarı gpu ne kadarı CPU bilemediğim için bilançoyu değerlendiremiyorum. AMD degerlemesi bence zaten pahalıydı CPU büyümesinin bilinmesine bence ihtiyaç vardı bu seviyelerde.

[Ahmet Sunelcan @AhmetSunelcan1]

Bu süreçte tebrik etmek istediğim bazı hesaplar var. Berk teknik ne söylerse onu yapıp soxsla kendini korudu. Doğru ve erken zamanda kapatmasını da bildi. YTD’ de benim önüme de geçmiş oldu. Bu kısa vade için Berkcim @berkdemirkiran_ alışkanlık olmasın 🤣. @cevikfinance tezinden vazgeçmedi nakdi benden daha iyi yönetti ve doğru tezde tüm zorluklara karşı güçlü bir psikolojide kaldı. @DSAkdag çözemediğim vudu vudu büyüleri, trol şakalarıyla gene bir şekilde ne yaptı etti parayı götürdü. 🤣

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

Citadel’in Hamlesi Piyasayı Kurtarmış olabilir

Citadel’in devreye aldığı "Situational Awareness" anlaşması, piyasalarda 3 trilyon dolarlık potansiyel bir yapay zeka satış dalgasını önledi. Kurumsal devlerin likiditeyi yönetme biçimi, algoritmik satışların domino etkisine dönüşmesini engelleyerek büyük bir kırılmanın önüne geçti.

Büyük oyuncuların arka plandaki hamleleri, sistemik risk anlarında piyasanın nasıl stabilize edildiğini bir kez daha kanıtladı. 🛡️

#PiyasaAlarmı #YapayZeka

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

$QCOM
Qualcomm, BMW ile anlaştı!

Qualcomm, yapay zeka yazılım altyapı şirketi Modular'ı satın alma adımıyla eş zamanlı olarak BMW Grubu ile dev bir tedarik anlaşmasına imza attı. Şirket, Alman otomotiv devinin gelecek nesil dijital kokpit ve otonom sürüş sistemleri için ana çip tedarikçisi konumuna geldi.

Snapdragon teknolojisini otomotivde öne çıkaran çip üreticisi, Modular entegrasyonuyla da veri merkezlerinden uç cihazlara uzanan yapay zeka işlem kapasitesini genişletmeyi hedefliyor. Bu adımlar, markanın hem otomotiv hem de veri merkezi pazarındaki konumunu doğrudan güçlendirdi.

[Alexa | Startup founder @alexabelonix]

@WallStDiaries you’re always up to something cool 🐾 so proud of you 🌸

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

$SPCX $T $VZ $TMUS
SpaceX'in Mobil Ağ Hamlesi Telekom Devlerini Tehdit Ediyor

SpaceX'in şehirlerdeki kapsama alanını genişletmek amacıyla rakip frekans lisanslarını satın alma ve resmi ihalelerde rekabet etme planları, ABD mobil iletişim sektöründe taşları yerinden oynattı. Şirketin uydu tabanlı Starlink altyapısını karasal şebekelerle birleştirerek doğrudan mobil hizmet sunma stratejisi, geleneksel operatörlerin pazar payı üzerinde baskı oluşturdu.

Şehir içi sinyal kalitesini artırmak için frekans ihalelerinde rekabete hazırlanan şirket, sektördeki lisans maliyetlerini yukarı taşıdı. Karasal ağlar ile uydu teknolojisini entegre eden bu hibrit model, AT&T ve Verizon gibi devlerin piyasa değerlerinde satış baskısı yaratırken sektörde yeni bir dönem başlatacak gibi.

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

Tünaydın;
29.07.2026 Piyasa Özeti ve Bugünün Öncü Göstergeleri

Dün ABD borsalarında risk iştahının belirgin şekilde daraldığı, genele yayılan satıcılı bir seansı geride bıraktık. Piyasa hareketlerinin temelinde ise yine enflasyon ve Fed'in para politikasına yönelik artan endişeler yatıyordu.

Özellikle tahvil piyasasının disiplin sağlayıcıları (bond vigilantes) olarak adlandırdığımız kesimin baskısını hissetmeye başladık. Yatırımcıların Fed'e verdiği mesaj oldukça net: Merkez Bankası'nın enflasyonist baskıların arkasından sürüklenmek yerine, proaktif bir duruş sergileyerek enflasyonun önüne geçmesi gerekiyor. Dün tahvil getirilerindeki tırmanış hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı oluştururken, endekslerde teknoloji ve sanayi öncülüğünde sert geri çekilmeler yaşandı.

Dünkü kapanış verileri ışığında piyasaların genel görünümü şu şekildeydi:

ABD Piyasaları Kapanışları
🔴 S&P500 : 7.316,15 (-%1,52)
🔴 NASDAQ 100 : 27.192,30 (-%2,06)
🔴 DowJones : 51.594,14 (-%2,19)
🔴 Russell2000 : 2.906,30 (-%1,61)
🔴 VIX : 19,48 (-%5,67)
🟢 US10Y : %4,705 (+0,02)

Dünya Öncü Göstergeler
🟢 Bitcoin : 64.487 (+%1,52)
🟢 Gold : 4.069,70 (+%0,82)
🔴 Brent Oil : 87,73 (-%0,41)
🟢 S&P500 Ft : 7.381,75 (+%0,41)
🟢 Nasdaq100 Ft : 27.543,50 (+%0,73)
🟢 Japonya : 61.867,43 (+%0,70)
🔴 Kore : 5.593,56 (-%1,24)
🔴 Çin : 13.285,80 (-%2,73)
🟢 Hong Kong : 25.858,88 (+%0,19)
🟢 Almanya : 25.494,17 (+%0,13)

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

$RKLB
Rocket Lab, QPS ile üç yeni fırlatma anlaşması imzaladığını açıkladı

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

Temalarda 1 Haftalık Performans
SemiConductors, Hardware, Energy, Space kırmızı görünürken yeşil temalar hisse sayısı olarak ağırlıkta görünüyor. Hacim kırmızılardan yana olunca indeksler kötü etikelendi. Bunu şimdilik riskten kaçış veya rotasyon olarak yorumlamak mümkün.

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

Bugünün Önemli Bilançoları

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

$INTC
Intel Ceo'su Bir şeyler mi karıştırıyor?

Intel, x86 mimarisine ait düşük güçlü Atom işlemci teknolojisine erişim hakkını RosaicLabs şirketine devretti. Yarı iletken devinin çip tasarım kodlarını dışarıya açması sektörde son derece nadir görülen stratejik bir adım olarak öne çıktı.

Kararın arkasında güçlü bir yöneticilik bağı bulunuyor. Intel CEO'su Lip-Bu Tan ile RosaicLabs yöneticisi Amarjit Gill'in uzun süreli ortak yatırımcılık geçmişi yer alıyor. İkili daha önce Meta ve Qualcomm tarafından satın alınan Rivos ile Nuvia girişimlerinde de birlikte yer aldı.

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

Warsh Yönetimindeki Fed'in İç Savaşını Haklı Çıkaran Veri Çatlağı

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın dünkü olaylı faiz kararının hemen ardından bugün gelen PCE verileri, merkez bankasındaki tarihi çatlağın perde arkasını kusursuz biçimde aydınlatıyor.

Dün on yıl aradan sonra ilk kez üç üyenin faiz artırımı yönünde oy kullandığı ve Warsh'ın "iyi bir aile kavgası" olarak tanımladığı toplantı piyasaları oldukça germişti. Bugün açıklanan veri seti vitrinde düşüş gösterse de arka plandaki şahin endişeleri doğruluyor.

Manşet PCE aylık bazda -%0.1 ile uzun süre sonra eksiye geçiş yaparken, yıllık bazda %4.1'den %3.7'ye geriledi. İkinci çeyrek Çekirdek PCE ise %3.40 seviyesinde kalarak son tüketici fiyatlarının soğuduğunu kanıtladı. Sığ bir okumayla gevşeme kapıda gibi duruyor.

Fakat Başkan Warsh'ın tek bir veriye değil ana trendlere odaklandığını vurgulaması kesinlikle tesadüf değildi. İkinci çeyrek GSYH Fiyat Endeksi beklentileri paramparça ederek %6.3 gibi ürkütücü bir oranda gerçekleşti.

Özellikle İran ile yapılan son barış anlaşmasının getirdiği jeopolitik kırılganlık ve enerji fiyatlarındaki sinsi yükseliş, üretim çarklarındaki maliyet yangınını körüklüyor. Tüketici gelirlerindeki %0.2'lik zayıf artış hanehalkının tükenmişliğini netleştiriyor.

Tüm bu yavaşlama sinyallerine rağmen devam eden işsizlik başvurularının 1.78 milyonda takılı kalması, istihdam piyasasının o inatçı direncini koruduğunu belgeliyor. Şahin üyelerin faiz artırımı ısrarı tam da bu maliyet ve istihdam sarmalından güç alıyor.

İletişim stratejisini bilinçli olarak kısıtlayan ve piyasayı yönlendirmekten ziyade makro gerçeklerle yüzleştiren yeni Fed yönetiminden erken bir güvercin hamle beklemek stratejik bir hata olacaktır.

Manşet enflasyon düşerken devasa boyuta ulaşan üretim maliyetleri, yaklaşan bilanço dönemlerinde şirketlerin kar marjlarını etkileyebilir. Fiyatlama gücü yüksek şirketleri seçerek portföyleri uzun süre yüksek kalacak faiz ortamına göre korumaya almak hayati önem taşıyor.

Kaynak: BEA

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

$LMT
Patriot'ta Tarihi Sözleşme

ABD yönetimi, Patriot füze sistemleri için Lockheed Martin ile 58,6 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya imza attı. Şirket tarihinin en büyük siparişi olma özelliği taşıyan bu ihale, savunma harcamalarındaki yükselişi teyit ediyor.

Artan jeopolitik riskler ve modernize edilen hava savunma sistemleri, şirketin uzun vadeli nakit akışı için güçlü bir temel oluşturuyor.

[Wall Street Günlükleri @WallStDiaries]

Tahvil Piyasasından Fed’e Ültimatom

ABD 30 yıllık tahvil faizleri 19 yılın zirvesine tırmandı. Piyasalar, Fed’in enflasyon konusunda yeterli aksiyon almadığına ikna olmuş durumda ve kontrolü kendi eline alıyor.

Yükselen faizler borçlanma maliyetlerini baskılarken, yatırımcıların Merkez Bankası üzerinde kurduğu baskı artık gizlenemez boyutta. Tahvil piyasasındaki bu sert fiyatlama, para politikasında yeni bir dönemin habercisi.